Годовой отчет 2008 - ОАО "Электросигнал"

УТВЕРЖДЕН
(предварительно)
Советом директоров
Открытого акционерного общества
«Электросигнал»
Протокол № 3 от 17. 04. 2009 г.
Председатель Совета директоров
____________ Ю.И.Юдаев
УТВЕРЖДЕН
Годовым общим собранием акционеров
Открытого акционерного общества
«Электросигнал»
Протокол от 19 мая 2009 г.
Председатель собрания
____________ Ю.И.Юдаев
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества
«ЭЛЕКТРОСИГНАЛ»
за 2008 год
Генеральный директор Мирзабеков Д.М.___________
Главный бухгалтер Бабаев Б.П.
_________________
ОАО «Электросигнал» учреждено в 1959 году для выпуска изделий средств связи как
государственное предприятие – предприятие п/я № 3. В 1966 году завод переименован в
Дербентский завод «Электросигнал». В 1994 году на основании распоряжения
Государственного комитета Республики Дагестан по управлению государственным
имуществом Дербентский завод «Электросигнал» преобразован в акционерное общество
открытого типа «Электросигнал».
Общие сведения об обществе: Полное фирменное наименование общества: Открытое
акционерное общество «Электросигнал».
Сокращенное фирменное наименование общества: ОАО «Электросигнал».
Место нахождения общества: Российская федерация, Республика Дагестан, 368600, г. Дербент,
ул.Ленина, 87.
Номера контактных телефонов: Тел.: (8-87240) 254-98, 471-82. Факс: (8-87240) – 258-03.
Адрес электронной почты: electrosignal @ mail.ru
Сведения о государственной регистрации общества: Государственная регистрация
общества произведена постановлением Главы Администрации г. Дербента от 20. 08. 1997г.
Регистрационный номер № 2239. Министерством Российской Федерации по налогам и сборам
выдано свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц
за
основным
государственным
регистрационным
номером
1020501999858
Идентификационный номер налогоплательщика: ИНН – 0542000272. Код причины постановки
– 054201001.
Идентификация общества по общероссийским классификаторам: Код ОКОГУ
(общероссийский классификатор органов государственной власти и управления): - 49008 –
«Федеральное агентство по промышленности». Код ОКВЭД (общероссийский классификатор
видов экономической деятельности) – 32.20.1 – «Производство радио- и телевизионной
передающей аппаратуры», 29.71 – «Производство бытовых электрических приборов», 32.30.4
– производство микрофонов, громкоговорителей, наушников, приемной аппаратуры для
радиотелефонной или радиотелеграфной связи». Код ОКФС (общероссийский классификатор
форм собственности) – 16 – «Частная собственность».
Сведения об уставном капитале: Уставной капитал общества по итогам 2008 года
составлял 49.950.350 руб.
Сведения об акционерах: На 15.04.2009 г. в реестре акционеров общества зарегистрировано
1223 физических лиц:
Информация об акционерах, владеющих не менее чем 5 процентами акций общества:
Владельцы акций; Количество акций; Место нахождения; Доля акций:
Мирзабеков Далгат Марданович - 138539, г. Дербент, 31,34%.
Агаев Курбан Шапиевич – 81919, г. Дербент, 18,53%.
Ихласова Земфира Бабаевна – 42332, г. Махачкала, 9,55%.
Информация о регистраторе общества. Ведение и хранение реестра акционеров общества
осуществляет Дагестанский филиал открытого акционерного общества «Реестр»,
расположенное по адресу: 367003, Россия, Дагестан, г. Махачкала, ул. М. Ярагского, 71.
Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00254 от
13.09.2002г. выдана федеральной комиссией по рынку ценных бумаг России без ограничения
срока действия. Общество заключило с регистратором договор на ведение реестра владельцев
именных ценных бумаг. Договор №20 от 2 января 2001г.
Сведения о зависимых организациях общества: 368554, Республика Дагестан, с.
Новокаякент, Новокаякентский завод «Юлдуз», Директор Адаев Артур Ахмедович, ОАО
«Электросигнал» владеет 60% завода «Юлдуз»
Сведения об аудиторе эмитента: Полное фирменное наименование: Общество с
ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Доверие», Место нахожденияРеспублика Дагестан, г. Кизляр.
Сокращённое фирменное наименование: ООО Аудиторская фирма «Доверие»
Сведения о лицензиях аудитора: 1) Лицензия Е 000843 от 25 июня 2004г. выдана
Министерством финансов РФ.
Сведения о ревизионной комиссии: В отчетный период в обществе ревизионная комиссия
не работала в связи с её неизбранием на годовом общем собрании акционеров
За 2008 год общее собрание акционеров, совет директоров общества или акционеры,
владеющие в совокупности необходимым по закону «Об акционерных обществах»
количеством голосующих акций общества, требования о проведении проверок финансовохозяйственной деятельности общества не предъявляли.
Предоставление информации об обществе. В соответствии с Уставом общества и
нормативными документами информация об обществе публикуется в газете «Дербентские
вести». Финансово-экономическая информация представляется органам государственной
статистики, министерству промышленности и торговли РФ. По адресу общества, для
предоставления информации акционерам по их запросам, работает Совет директоров
общества.
Положение общества в отрасли: Открытое акционерное общество «Электросигнал»
является одним из ведущих производителей средств связи различного назначения в
Российской Федерации, стабильно выпускающим аппаратуру внутренней связи и коммутации
для силовых структур и аппаратуру специального назначения. Общество также
специализируется на модернизации командно-штабных машин (КШМ) и ремонте изделий
УКВ и КВ-диапазона. Для предприятий, производящих авиалайнеры для гражданского
авиастроения, ОАО «Электросигнал» выполняет заказы по самолётно-переговорным
устройствам. Также ОАО «Электросигнал» серийно выпускает устройства, предназначенные
для отыскания грузов, десантируемых парашютным способом. В настоящее время
акционерное общество выпускает товары, необходимые в народном хозяйстве Дагестана и
страны такие как электробытовые приборы миксер, кофемолки, цветные телевизоры.
В целях обеспечения высокого качества продукции в обществе разработана и внедрена
система менеджмента качества в соответствии с ИСО 9001., проведена сертификация
предприятия и получен сертификат соответствия № ВР 02.112.109002006, выданный органом
по сертификации систем качества при Институте испытаний и сертификации вооружения и
военной техники. Большие надежды общество связывает с участием в деятельности ОАО
«Концерн «Созвездие». Создание Концерна осуществляется в рамках Федеральной целевой
программы «Формирование и развитие оборонно-промышленного комплекса». У Концерна
большие планы связанные как удовлетворением потребностей вооруженных сил страны и
других силовых структур в современных средствах связи отечественного производства, так и с
насыщением внутреннего рынка высокотехнологичной продукцией двойного и гражданского
назначения. Наше акционерное общество еще на годовом общем собрании 24 июня 2005 года
приняло решение о вхождении ОАО «Электросигнал» в ОАО «Концерн «Созвездие». На
выполнение этого решения работают совет директоров общества и генеральный директор.
Приоритетные направления деятельности общества: На 2009 год в качестве
приоритетных направлений деятельности общества являются:
1.Продолжение разработки систем связи, в том числе модернизация приемников для
отыскания грузов, десантируемых парашютами, дальнейшая модернизация командноштабных машин.
2. Переход на выпуск цветных телевизоров с жидкокристаллическим экраном.
3. Обеспечение подразделений общества квалифицированными специалистами.
Для укомплектования предприятия молодыми специалистами обществом взят курс на
обучение местных кадров в высших государственных учебных заведениях за счёт предприятия
ещё с 2002 года. Многие выпускники, обучившиеся за счет предприятия уже работают
в Обществе
4. Сохранение позиций общества у государственных заказчиков.
5. Активное участие в торгах по производству и ремонту ВВТ.
6. Расширение связей с предприятиями, работающими с обществом по кооперации.
7. Расширение рынков сбыта.
Отчёт совета директоров общества: За 2008 год Советом директоров проведено
10 заседаний, на которых рассматривались различные вопросы по подготовке к собраниям и
организации хозяйственной деятельности акционерного общества. Повестки дня заседаний
состояли из следующих вопросов: о предложениях акционеров к предстоящему собранию
акционеров, о созыве и подготовке годового собрания акционеров, об утверждении годового
отчета и годовой бухгалтерской отчетности, о задачах, стоящих перед Обществом на 4-ый
квартал 2008 года, о защите прав акционеров, об итогах работы за год и другие вопросы.
Совет директоров постоянно контролировал ход выполнения финансово-хозяйственного плана
за 2008 год
Финансово-хозяйственная деятельность общества. В 2008 году основным видом
деятельности продолжает оставаться производство средств связи различного назначения.
Объем производства по основному виду деятельности вырос, темпы роста к 2007 году
составили 000 %. Увеличение объёма производства связано с дополнением к общему
плану за счет выполнения работ предприятием в качестве соисполнителя с
предприятиями «Концерна «Созвездие». Основные государственные заказчики в 2008
году, потребляющие продукцию специального назначения, – Министерство обороны
России и предприятия оборонного комплекса. Объем производства: 2008 год – 280 млн.
руб, 2007 год - 207510 тыс. руб.
В 2008 году на ОАО «Электросигнал» продолжалась работа по выпуску изделий новой
техники, в т.ч. по изделиям Р-174 АВСКБШ, РТК, УКШМ и модернизации приемников
поиска.
Финансовые результаты деятельности общества: Уставный капитал не изменился и
составляет первоначальную цифру в 49.950.350 руб.
Резервный фонд составляет 2497 тыс. руб.
Трудовые ресурсы общества. За отчетный период численность работников уменьшилась и
составила на 1.01.2009 года 479 человек, в т.ч. по категориям: - основные рабочие – 340
человек, вспомогательные рабочие – 55 человек, ИТР и служащие – 86 чел. непромышленная
группа –30 человек. Общая численность работников (чел.) 2008 - 780 человек.
Затраты на оплату труда (тыс. руб.) 2008г. – 48194 тыс. руб., 2007г.- 29815 тыс.руб.
Среднемесячная заработная плата работников в 2008 году составила 9640 рублей против
7220 рублей в 2007 году. Стоимость основных фондов составила в 2008 г. - 113604
тыс. руб. и в 2007г. - 111979 тыс. руб., балансовая прибыль – 2008г. - 70638 тыс. руб.,
2007г. –68947тыс. руб. Кредиторская задолженность – 2006г. – 54380 тыс. руб., 2007г. –
10909 тыс. руб., Дебиторская задолженность в 2008 году составляла 51056 тыс. руб., в
2007 году составляла 34534 тыс. руб. Стоимость чистых активов: 2008г. – 258572 тыс.руб.
2007г.- 210368 тыс. руб.
Перспективы развития общества. На 2009г. в связи с общим кризисом предприятие на
день утверждения годового отчета не имеет совсем заказов, что привело к ускорению
проведения годового собрания, обычно проводившегося в конце июня, где кроме
рассмотрения основных вопросов одновременно рассматривались итоги полугодия, а в
настоящий период на собрании придется рассматривать вопрос и принимать решения по
сокращению работников или по отправке работников в вынужденные отпуска за свой счёт.
Общество намерено при благоприятных условиях развития промышленности в целом, и
производства средств связи в частности, продолжать техническое перевооружение
механического и инструментального производства, приобретать новое оборудование,
продолжает создавать локальную компьютерную сеть всех служб завода.
О дивидендах. Общество по результатам хозяйственной деятельности имеет прибыль после
налогообложения (чистую прибыль), но совет директоров принял решение не объявлять
дивидендов по итогам 2008 года, а направить средства на выплату заработной платы в целях
сохранения коллектива предприятии и пополнение оборотных средств и развитие
производства.
Описание основных факторов риска. Ухудшение ситуации в промышленности средств
связи окажет отрицательное влияния на деятельность общества и исполнение обязательств по
договорам. В случае изменения цен на товарно-материальные ценности, используемые
обществом в своей деятельности, произойдет адекватное изменение цены производимых
изделий.
Страховые и региональные риски. На общество распространяются все риски, связанные с
политической и экономической ситуацией в Российской Федерации и Республики Дагестан.
Финансовые риски. Изменение валютного курса сказывается на финансовом состоянии
эмитента. При увеличении инфляции хозяйственная деятельность
общества, которое существенно усложняется.
Риски, связанные с деятельностью общества. Существует риск усложнения финансовой
деятельности общества вследствие негативного влияния форс-мажорных обстоятельств,
связанных с деятельностью основных потребителей продукции общества.
Перечень совершенных обществом в отчётном году сделок, признаваемых крупными
сделками. Крупные сделки в отчетном году не совершались.
Перечень совершённых обществом в отчётном году сделок, признаваемых сделками, в
совершении которых имеется заинтересованность. Сделки, в совершении которых имеется
заинтересованность, в отчетном году не совершались.
Состав совета директоров общества. Совет директоров общества был избран годовым
общим собранием акционеров 20 июня 2008 г. в следующем составе:
№ п/п; Ф.И.О.; Год рождения; Сведения об образовании; Трудовая деятельность за последние
5 лет. Доля в уставном капитале.
1. Агаев Курбан Шапиевич, 1953, Высшее, Заместитель начальника ГОВД, 18,53%,
2. Гамзаев Гаджимурад Гамзатович, 1963, Высшее, Начальник цеха, 0,05%,
3. Касимов Зейнал Асадуллаевич, 1947, Высшее, Начальник цеха, 0%,
4. Мирзабеков Далгат Марданович, 1944, Высшее, Генеральный директор ОАО
«Электросигнал», 31,35%,
5. Мирзабекова Зарема Далгатовна 1976, Высшее, Начальник ФЭУ, 0%,
6.Ферхатов Зумрудин Агамирзоевич 1958, Высшее, Зам. Генерального директора по качеству,
0,05%,
7. Юдаев Юно Израилович 1949, Высшее, Председатель Совета директоров. 1,02%
Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа
общества. Должность единоличного исполнительного органа общества исполняет Мирзабеков
Далгат Марданович. Гражданин Российской Федерации. Образование высшее, окончил в 1975
году Дагестанский политехнический институт. Трудовую деятельность МирзабековД.М. начал
в 1961 году токарем, с 1968 года инженер технолог, с 1972 года мастер цеха, с 1980 года
начальник цеха, с 1981 года зам директора по производству, с 1983 года по настоящее время –
Генеральный директор ОАО «Электросигнал».
Мирзабеков Д.М. по состоянию на 01.01.2008 г. имел в собственности 138539 акции, что
составляет 31,35% всех размещенных акций общества. Коллегиальный исполнительный орган
уставом акционерного общества не предусмотрен.
Критерий определения и размер вознаграждения Генерального директора общества и
членов
совета директоров. Вознаграждение генеральному директору общества
выплачивалось ежемесячно в соответствии с заключенным с ним контрактом. Контрактом
предусмотрена ежемесячная надбавка. Членам совета директоров выплачивается один раз в
год вознаграждение в размере оклада.
Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения. Общество
соблюдает большинство положений Кодекса корпоративного поведения, рекомендованных
распоряжением ФКЦБ России. В том числе: извещение акционеров о проведении общего
собрания акционеров не менее чем за 20 дней до даты его проведения независимо от вопросов,
включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок;
наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в
общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания
акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего
собрания акционеров - до даты окончания приема бюллетеней для голосования; наличие у
акционера в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» возможности внести вопрос в
повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания
акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров; - наличие во внутренних
документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания
акционеров; Крупные сделки одобряются советом директоров до их совершения; наличие во
внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и
материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых
на общее собрание акционеров.
12. Сведения о соблюдении обществом
Кодекса корпоративного поведения.
Акционеры общества обеспечены надежными и эффективными способами
учета права собственности на ценные бумаги (акции). Акционеры имеют
право участвовать в управлении обществом путем принятия решения по
наиболее важным вопросам деятельности Общества на общем собрании
акционеров. Акционеры имеют право на регулярное и своевременное
получение полной и достоверной информации об обществе. Акционеры не
злоупотребляют предоставленными им правами. Практика корпоративного
поведения общества обеспечивает равное отношение к акционерам,
владеющим равным числом акций. Все акционеры имеют возможность
получать эффективную защиту в случае нарушения их прав. Генеральный
директор общества действует в соответствии с финансово-хозяйственным
планом общества. Акционеры имеют равные возможности для доступа к
одинаковой информации.
Информационная политика общества обеспечивает возможность свободного
и необременительного доступа к информации общества. Акционеры имеют
возможность получать полную и достоверную информацию, в том числе о
финансовом положении общества, результатах его деятельности, об
управлении обществом, о крупных акционерах, а так же о существенных
фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность.
Практика корпоративного поведения общества учитывает предусмотренные
законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников
общества,
и
поощряет
активное
сотрудничество
общества
и
заинтересованных лиц в целях увеличения активов общества, стоимости
акций и создания новых рабочих мест.
Для обеспечения эффективной деятельности общества генеральный
директор учитывает интересы третьих лиц, в том числе кредиторов,
государства, муниципальных образований, на территории которых
находится общество.
Практика корпоративного поведения общества обеспечивает эффективный
контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества с целью
защиты прав и законных интересов акционеров.