Годовой отчет ОАО «Электросигнал» г.Дербент по итогам 2006 года. Утверждён общим собранием акционеров общества 14 июня 2007года. Предварительно утверждён Советом директоров общества 25 мая 2007 г. (Протокол № 3) ОАО «Электросигнал» учреждено в 1959 году для выпуска изделий средств связи как государственное предприятие – предприятие п/я №3. В 1966 году завод переименован в Дербентский завод «Электросигнал». В 1994 году на основании распоряжения Государственного комитета Республики Дагестан по управлению государственным имуществом Дербентский завод «Электросигнал» преобразован в акционерное общество открытого типа «Электросигнал». Общие сведения об обществе: Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Электросигнал». Сокращенное фирменное наименование общества: ОАО «Электросигнал». Место нахождения общества: Российская федерация, Республика Дагестан, 368600, г. Дербент, ул.Ленина, 87. Номера контактных телефонов: Тел.: (8-87240) 254-98, 471-82. Факс: (8-87240) – 258-03. Адрес электронной почты: electrosignal @ mail.ru Сведения о государственной регистрации общества: Государственная регистрация общества произведена постановлением Главы Администрации г. Дербента от 20. 08. 1997г. Регистрационный номер № 2239. Министерством Российской Федерации по налогам и сборам выдано свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1020501999858 Идентификационный номер налогоплательщика: ИНН – 0542000272. Код причины постановки – 054201001. Идентификация общества по общероссийским классификаторам: Код ОКОГУ (общероссийский классификатор органов государственной власти и управления): - 49008 – «Федеральное агентство по промышленности». Код ОКВЭД (общероссийский классификатор видов экономической деятельности) – 32.20.1 – «Производство радио- и телевизионной передающей аппаратуры», 29.71 – «Производство бытовых электрических приборов», 32.30.4 – производство микрофонов, громкоговорителей, наушников, приемной аппаратуры для радиотелефонной или радиотелеграфной связи». Код ОКФС (общероссийский классификатор форм собственности) – 16 – «Частная собственность» Сведения об уставном капитале: Уставной капитал общества по итогам 2006 года составлял 49.950.350 руб. Сведения об акционерах: На 01.01.2007 г. в реестре акционеров общества зарегистрировано 1225 физических лиц: Информация об акционерах, владеющих не менее чем 5 процентами акций общества: Владельцы акций; Место нахождения; Доля акций: Мирзабеков Далгат Марданович - 138539, г. Дербент, 31,34%. Агаев Курбан Шапиевич – 81919, г. Дербент, 18,53%. Ихласова Земфира Бабаевна – 42332, г. Махачкала, 9,55%. Информация о регистраторе общества. Ведение и хранение реестра акционеров общества осуществляет Дагестанский филиал открытого акционерного общества «Реестр», расположенное по адресу: 367003, Россия, Дагестан, г. Махачкала, ул. М. Ярагского, 71. Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00254 от 13.09.2002 г. выдана федеральной комиссией по рынку ценных бумаг России без ограничения срока действия. Общество заключило с регистратором договор на ведение реестра владельцев именных ценных бумаг. Договор №20 от 2 января 2001г. Сведения о зависимых организациях общества: 368554, Республика Дагестан, с. Новокаякент, Новокаякентский завод «Юлдуз», Адаев Артур Ахмедович, 60%. Сведения об аудиторе эмитента: Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Доверие», Место нахожденияРеспублика Дагестан, г. Кизляр. Сокращённое фирменное наименование: ООО Аудиторская фирма «Доверие» Сведения о лицензиях аудитора: 1) Лицензия Е 000843 от 25 июня 2004г. выдана Министерством финансов РФ. Сведения о ревизионной комиссии: В отчетный период в обществе работала ревизионная комиссия в следующем составе: 1. Асланов Гашим Гасанович; 2. Гидаев Гаджигасан Имимович; 3. Дрёмова Татьяна Павловна. За 2006 год общее собрание акционеров, совет директоров общества или акционеры, владеющие в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций общества, требования о проведении проверок финансово-хозяйственной деятельности общества не предъявляли. Предоставление информации об обществе. В соответствии с Уставом общества и нормативными документами информация об обществе публикуется в газете «Дербентские вести». Финансово-экономическая информация представляется органам государственной статистики, федеральному агентству по промышленности. По адресу общества, для предоставления информации акционерам по их запросам, работает Совет директоров общества. Положение общества в отрасли: Открытое акционерное общество «Электросигнал» является одним из ведущих производителей средств связи различного назначения в Российской Федерации, стабильно выпускающим аппаратуру внутренней связи и коммутации для силовых структур и аппаратуру специального назначения. Общество также специализируется на модернизации командно-штабных машин (КШМ) и ремонте изделий УКВ и КВ-диапазона. Для предприятий, производящих авиалайнеры для гражданского авиастроения ОАО «Электросигнал» выполняет заказы на самолётно-переговорные устройства. Также ОАО «Электросигнал» серийно выпускает устройства, предназначенные для отыскания грузов, десантируемых парашютным способом. В настоящее время акционерное общество выпускает товары, необходимые в народном хозяйстве Дагестана и страны такие как электробытовые приборы миксер, кофемолки, цветные телевизоры. В целях обеспечения высокого качества продукции в обществе разработана и внедрена система менеджмента качества в соответствии с ИСО 9001., проведена сертификация предприятия и получен сертификат соответствия № ВР 02.112.109002006, выданный органом по сертификации систем качества при Институте испытаний и сертификации вооружения и военной техники со сроком действия до 19 мая 2009 г. Большие надежды общество связывает с участием в деятельности ОАО «Концерн «Созвездие». Создание Концерна осуществляется в рамках Федеральной целевой программы «Формирование и развитие оборонно-промышленного комплекса». У Концерна большие планы связанные как удовлетворением потребностей вооруженных сил страны и других силовых структур в современных средствах связи отечественного производства, так и с насыщением внутреннего рынка высокотехнологичной продукцией двойного и гражданского назначения. Наше акционерное общество еще на годовом общем собрании 243 июня 2005 года приняло решение о вхождении ОАО «Электросигнал» в ОАО «Концерн «Созвездие». На выполнение этого решения активно работают совет директоров общества и генеральный директор. Приоритетные направления деятельности общества: На 2007 год в качестве приоритетных направлений деятельности общества являются: 1. Разработка систем связи, дальнейшая модернизация командно-штабных машин. 2. Обеспечение подразделений общества квалифицированными специалистами. Для укомплектования предприятия молодыми специалистами обществом взят курс на обучение местных кадров в высших государственных учебных заведениях за счёт предприятия ещё с 2002 года. 3. Сохранение позиций общества у государственных заказчиков. 4. Активное участие в торгах по производству и ремонту ВВТ. 5. Расширение связей с предприятиями, работающими с обществом по кооперации. 6. Расширение рынков сбыта. Отчёт совета директоров общества: За 2006 год Советом директоров проведено 8 заседаний, на которых рассматривались различные вопросы по подготовке к собраниям и организации хозяйственной деятельности акционерного общества. Среди вопросов, рассмотренных Советом директоров, такие как: О выкупе земли, занимаемой ОАО «Электросигнал», о размере заработной платы работников общества, о благотворительной помощи, о выделении за счёт прибыли предприятия путёвок, о выплате размера вознаграждения аудитору и другие. Совет директоров постоянно контролировал ход выполнения финансово-хозяйственного плана на 2006 год, рассматривал обращения Правительства Республики Дагестан о выдаче поручительства по получению кредита для строительства особо значимого объекта в Республике. Совет директоров организовал и провел избрание генерального директора общества 23 июня 2006 года и заключил с ним трудовой договор на 5 лет. Финансово-хозяйственная деятельность общества. В 2006 году основным видом деятельности продолжает оставаться производство средств связи различного назначения. Объем производства по основному виду деятельности вырос, темпы роста к 2005 году составили 198,5%, в т.ч. по производству средств связи – 190%. В то же время объём Гособоронзаказа уменьшился в 2,95 раза. Увеличение же объёма производства связано с тем , что объёмы 2005 года были незначительны. Основные государственные заказчики в 2005 году, потребляющие продукцию специального назначения, – Министерство обороны России и предприятия оборонного комплекса. Объем производства: 2006 год-117213 тыс. руб, 2005 год-59033 тыс. руб. В том числе выпуск спецтехники составил: в 2006 году-108736 тыс.руб., а в 2005 году 57198 тыс.руб. Отсутствие достаточного финансирования, как за счет собственных, так и привлеченных средств, не дало возможности обществу в полном объеме производить работы по подготовке и освоению производства изделий новой техники, техническому перевооружению производства. В 2006 году ОАО «Электросигнал» была проведена большая работа по освоению изделий новой техники, в т.ч. - подготовлено производство и выполнен Госконтракт по изделиям Р-168-5УН. - освоены Р-174 АВСКБШ, изделие РТК. Финансовые результаты деятельности общества: Уставный капитал не изменился и составляет первоначальную цифру в 49.950.350 руб. Резервный фонд отсутствует. Трудовые ресурсы общества. За отчетный период численность работников повысилась и составила на 1.01.2007 года 505 человек, в т.ч. по категориям: - основные рабочие – 365 человек, вспомогательные рабочие – 60 человек, ИТР и служащие – 110 чел. непромышленная группа –30 человек. Среднесписочная численность работников (чел.) 2006-505 человек, 2005 год- 501 человек. Затраты на оплату труда (тыс. руб.) 2006г. – 29815 тыс. руб., 2005г.24692 тыс.руб. Среднемесячная заработная плата работников (руб.) 5286 и 4238. Стоимость основных фондов составила в 2006г.-107097 тыс. руб. и в 2005г.-106192 тыс. руб. балансовая прибыль – 2006г. - 20643 тыс. руб., 2005г. – 148 тыс. руб. Кредиторская задолженность – 2006г. – 15382, 2005г. – 46742. Дебиторская задолженность в 2006г. составляла33301, в 2005 году – 13248. Доля основных средств в активах: 2006 – 14,3%, 2005 – 13,9%. Стоимость чистых активов: 2006г.-159413 тыс. руб., 2005г. – 144667 тыс. руб. Перспективы развития общества. На 2007г. Общество имеет портфель заказанной продукции в объеме 200 млн. руб. Продолжение технического перевооружения механического и инструментального производства, приобретение нового оборудования, создание локальной компьютерной сети всех служб завода. О дивидендах. Общество по результатам хозяйственной деятельности имеет прибыль после налогообложения (чистую прибыль), но совет директоров принял решение не объявлять дивидендов по итогам 2006 года., а направить средства на пополнение оборотных средств и развитие производства исполнена. Описание основных факторов риска. Ухудшение ситуации в промышленности средств связи не окажет влияния на деятельность общества и исполнение обязательств по договорам. В случае изменения цен на товарно-материальные ценности, используемые обществом в своей деятельности, произойдет адекватное изменение цены производимых изделий. Страновые и региональные риски. На общество распространяются все риски, связанные с политической и экономической ситуацией в Российской Федерации и Республики Дагестан. Финансовые риски. Изменение валютного курса не окажет значительного влияния на финансовое состояние эмитента. При увеличении инфляции хозяйственная деятельность общества существенно усложнится. Риски, связанные с деятельностью общества. Существует риск усложнения финансовой деятельности общества вследствие негативного влияния форс-мажорных обстоятельств, связанных с деятельностью основных потребителей продукции общества. Перечень совершенных обществом в отчётном году сделок, признаваемых крупными сделками. Крупные сделки в отчетном году не совершались. Перечень совершённых обществом в отчётном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, в отчетном году не совершались. Состав совета директоров общества. Совет директоров общества был избран годовым общим собранием акционеров 14 июня 2007 г. в следующем составе: № п/п Ф.И.О. Год рождения. Сведения об образовании. Трудовая деятельность за последние 5 лет. Доля в уставном капитале. 1. Агаев Курбан Шапиевич 1953, Высшее, Начальник каякентского РОВД, 18,53%, 2. Гамзаев Гаджимурад Гамзатович 1963, Высшее, Начальник цеха, 0,05%, 3. Касимов Зейнал Асадуллаевич 1947, Высшее, Начальник цеха, 0%, 4. Мамедов Алим Акимович 1981, Высшее, Юрист, 0% 5. Мирзабеков Далгат Марданович 1944, Высшее, Генеральный директор ОАО «Электросигнал», 31,35%, 6. Мирзабекова Зарема Далгатовна 1976, Высшее, Начальник ФЭУ, 0%, 7.Ферхатов Зумрудин Агамирзоевич 1958, Высшее, Зам. Генерального директора по качеству, 0,05%, 8. Чернышева Оксана Николаевна 1971, Высшее, технолог ОГТ, 0%, 9. Юдаев Юно Израилович 1949, Высшее, Председатель Совета директоров. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества. Должность единоличного исполнительного органа общества исполняет Мирзабеков Далгат Марданович. Гражданин Российской Федерации. Образование высшее, окончил в 1975 году Дагестанский политехнический институт. Трудовую деятельность МирзабековД.М. начал в 1961 году токарем, с 1968 года инженер технолог, с 1972 года мастер цеха, с 1980 года начальник цеха, с 1981 года зам директора по производству, с 1983 года по настоящее время – Генеральный директор ОАО «Электросигнал». Мирзабеков Д.М. по состоянию на 01.01.2007 г. имел в собственности 138539 акции, что составляет 31,35% всех размещенных акций общества. Коллегиальный исполнительный орган уставом акционерного общества не предусмотрен. Критерий определения и размер вознаграждения Генерального директора общества и членов совета директоров. Вознаграждение генеральному директору общества выплачивалось ежемесячно в соответствии с заключенным с ним контрактом. Контрактом предусмотрена ежемесячная надбавка. Членам совета директоров выплачивается один раз в год вознаграждение в размере оклада. Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения. Общество соблюдает большинство положений Кодекса корпоративного поведения, рекомендованных распоряжением ФКЦБ России. В том числе: извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 20 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок; наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров - до даты окончания приема бюллетеней для голосования; наличие у акционера в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров; наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров; Крупные сделки одобряются советом директоров до их совершения; наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров. Генеральный директор ОАО «Электросигнал» Д.М.Мирзабеков Главный бухгалтер ОАО «Электросигнал» Б.П.Бабаев