Порядок расчета вознаграждения Управляющего и

Приложение 8
к Регламенту доверительного управления
ЗАО «Октан-Брокер»
Порядок расчета вознаграждения Управляющего и оплаты расходов,
возникающих в процессе доверительного управления
1.
Учредитель
управления
выплачивает
Управляющему
вознаграждение,
составляющее расчетную величину в процентах от оценочной стоимости Активов
Учредителя
управления,
рассчитываемой
на
дату
расчета
вознаграждения.
Оценочная стоимость Активов определяется в соответствии с Методикой оценки,
приведенной в Приложении 6 к Регламенту.
2. Вознаграждение Управляющего рассчитывается в следующих случаях:
- на последний календарный день каждого календарного месяца;
- на дату прекращения действия Договора;
- при каждом возврате Активов (части Активов).
3.1. Вознаграждение Управляющего составляет:
 для стратегии «Сбалансированная» 0,21% (двадцать одна сотая) процента
ежемесячно от оценочной стоимости Активов, находящихся в доверительном
управлении на конец календарного месяца/ дату подачи уведомления о
прекращении Договора / дату подачи требования о возврате Активов.
 для стратегии «Индексная» 0,34% (тридцать четыре сотых) процента
процента ежемесячно от оценочной стоимости Активов, находящихся в
доверительном управлении на конец календарного месяца/ дату подачи
уведомления о прекращении Договора / дату подачи требования о возврате
Активов.
 Для стратегии «Алгоритмическая» вознаграждение Управляющего состоит из
двух частей:
Первая часть вознаграждения составляет 0,17% (семнадцать сотых)
процента ежемесячно от оценочной стоимости Активов, находящихся в
доверительном управлении на конец календарного месяца/ дату подачи
уведомления о прекращении Договора / дату подачи требования о возврате
Активов.
Порядок расчета второй части вознаграждения определен в пункте 3.2.
настоящего Приложения.
3.2. Вторая часть вознаграждения Управляющего по стратегии «Алгоритмическая»
взимается ежеквартально в течение 5 (пяти) рабочих дней, следующих за
окончанием расчётного периода, и рассчитывается как 20 (двадцать) процентов
от величины прироста Активов Учредителя управления, которая определяется как
разница между суммой Активов на конец Расчетного периода и суммой Активов на
начало Расчетного периода, плюс суммы всех списаний и минус суммы всех
зачислений денежных средств со счета/на счет Учредителя управления.
При этом датой начала Расчетного периода признается дата ввода средств на
счет Учредителем управления, либо первый день первого месяца календарного
квартала, а датой окончания расчетного периода — последний день отчетного
календарного квартала, либо дата вывода всех Активов со счета Учредителем
управления.
В том случае, если вторая часть вознаграждения в расчетном периоде равна или
меньше нуля, вознаграждение не взимается.
В случае, если вторая часть вознаграждения в расчетном периоде меньше нуля,
Управляющий возвращает на счет Учредителя управления сумму второй части
вознаграждения,
рассчитанную
за
расчетный
период
(его
положительную
величину), но не более всех сумм второй части вознаграждения в совокупности,
удержанных Управляющим со счета Учредителя управления с начала календарного
года.
3.3. Вознаграждение Управляющего НДС не облагается.
4. Вознаграждение, указанное в п. 3.1. настоящего приложения, рассчитывается
исходя из фактической суммы, находящейся в доверительном управлении с учетом
фактического срока, в течение которого Активы находились в доверительном
управлении.
При расчете вознаграждения, указанного в п. 3.1 настоящего приложения,
за
период, составляющий отрезок времени меньший, чем календарный месяц (далее –
расчетный период), процентная ставка для расчета размера вознаграждения
определяется как величина, равная тарифной ставке, указанной в пункте 3
настоящего приложения, деленной на количество дней в календарном месяце, в
который входит расчетный период, и умноженной на количество дней в расчетном
периоде.
5. Вознаграждение, указанное в п. 3.1 настоящего приложения,
удерживается
Управляющим из Активов Учредителя управления в течение пяти рабочих дней
месяца, следующего за отчетным месяцем. При выводе Активов (части Активов)
вознаграждение удерживается Управляющим на дату перечисления денежных средств
с торговой площадки на расчетный счет доверительного управляющего в кредитной
организации (дата вывода Активов).
6. Расходы, в том числе биржевые и клиринговые комиссии, расходы на
депозитарное обслуживание и другие расходы, произведенные Управляющим в связи
с управлением Активами Учредителя управления, в полном объеме взимаются по
мере возникновения за счет Активов Учредителя управления.
При этом возмещаемые Учредителем управления расходы, взимаемые кредитной
организацией за снятие наличных денежных средств с расчетного счета
доверительного управления, в случае выдачи денежных средств из кассы,
составляют (в процентах от выдаваемой суммы):
 до 600.000,00 руб.- 0,7%,
 от 600.000,01 руб. до 1.000.000,00 руб. - 1%,
 от 1.000.000,01 руб. - 3%
7. Вознаграждение, а также расходы, указанные в пункте 6 настоящего порядка,
удерживаются Управляющим из средств Учредителя управления, находящихся в
доверительном управлении, в безакцептном порядке.
8. Все расчеты по настоящему договору осуществляются в рублях РФ.