УТВЕРЖДЕНО - Система раскрытия информации на рынке

УТВЕРЖДЕНО
Решением единственного акционера
ОАО “Севергеофизика”
от « 30 » июня 2014 г.
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества
Северное геофизическое предприятие «Севергеофизика»
за 2013 год
Управляющий директор
Д.Д. Назыров
Главный бухгалтер
Т.В. Пигулевская
г. Ухта
2014 год
1. Общая информация об Обществе
Полное фирменное наименование – Открытое акционерное общество Северное
геофизическое предприятие «Севергеофизика» (в дальнейшем - Общество).
Сокращенное наименование - ОАО «Севергеофизика».
Полное фирменное наименование на коми языке – Восьса Акционер котыр
«Севергеофизика» войвывса геофизическое предприятие. Сокращенное наименование на коми
языке – ВАК «Севергеофизика».
Полное фирменное наименование на английском языке – Public Joint Stock Company
«Severgeophyzika».
Сокращенное наименование на английском языке – JSC «Severgeophyzika».
Место нахождения Общества: Российская Федерация, Республика Коми, г. Ухта, проезд
Строителей, 10.
Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.
Уставный капитал Общества составляет 908 000 (Девятьсот восемь тысяч) рублей.
Уставный капитал Общества разделён на 1 816 штук обыкновенных акций. Номинальная
стоимость каждой акции составляет 500 (Пятьсот) рублей.
Единственным акционером ОАО "Севергеофизика", владеющим 1816 обыкновенными
именными акциями, является юридическое лицо ОАО "ГЕОТЕК Сейсморазведка"
(зарегистрировано 11.04.2008 г. в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №
14 по Тюменской, ОГРН 1087232016486, ИНН 7203215460, место нахождения: 625023,
Российская Федерация, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Республики, д. 173).
2. Положение Общества в отрасли
Общество осуществляет следующие виды деятельности:
 поиски и разведка нефтяных и газовых месторождений, подготовка и передача
перспективных ловушек углеводородов, выполнение геофизических работ на месторождениях
углеводородов, находящихся в эксплуатации, а также выполнение региональных
геофизических работ по государственным заказам, по договорам с российскими и иностранным
компаниями, а также на условиях предпринимательского риска;
 участие в разработке или самостоятельная разработка отдельных месторождений
углеводородов;
 осуществление научно-исследовательских, тематических, опытно-конструкторских,
проектных и технологических исследований;
 выполнение топографо-геодезических работ для обеспечения геофизических
исследований, разработки месторождений полезных ископаемых и других целей;
 разработка месторождений песчано-гравийной смеси открытым способом и
подготовка проектной документации на строительство горнодобывающих объектов по этому
виду работ;
 применение промышленных взрывчатых материалов и изделий из них на
геофизических, открытых горных и других видах работ с сопутствующими видами работ по их
хранению, перевозке, погрузо-разгрузочным работам, ремонту взрывных и контрольноизмерительных приборов;
 прочие.
Открытое акционерное общество Северное геофизическое предприятие «Севергеофизика»
является основным специализированным предприятием геофизических исследований на
территории Республики Коми и претендует на лидирующие позиции на рынке геофизических
услуг в своем регионе.
2
Объем работ выполняемых ОАО «Севергеофизика» составляет около 50% от всех
геофизических исследований в Республике Коми.
3. Приоритетные направления деятельности Общества
Основными направлениями деятельности ОАО «Севергеофизика» являются:
- проведение комплексных геофизических исследований на региональной, поисковой,
разведочной и эксплуатационной стадиях освоения минерально-сырьевых ресурсов Республики
Коми;
- увеличение достоверности прогнозов нефтегазоносности, нефтегазоперспективности;
- комплексное использование передовых технологий и техники на всех этапах
геофизических исследований;
- активная работа по поиску широкого круга заказчиков геофизических работ;
- ремонт, техническое перевооружение основных фондов;
- программное перевооружение для обработки геофизического материала;
- проведение целенаправленных рекламных кампаний
4. Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным
направлениям его деятельности
Объем выполненных в 2013 году работ, в денежном выражении без учета НДС, составил
875 405 тыс. руб. В 2013 г. произошло объединение ОАО «Севергеофизика» и ПУ в г. Усинск
ОАО «Интегра-Геофизика». Сложность переоформления организационной документации и
позднее подписание договоров на проведение сейсморазведочных работ привели к смещению
календарных планов выполнения работ. Вследствие этого в 2013 г. наблюдается уменьшение
выручки на 23% по сравнению с прошлым годом (1 138 903 тыс. руб.). Среднесписочная
численность на предприятии – 1038 человек.
В 2013 году ОАО “Севергеофизика” проводило договорные геофизические исследования и
сейсморазведочные работы на территории Республики Коми и Ненецкого автономного округа
Архангельской области, а также подготовку информации, переработку и интерпретацию
(переинтерпретацию) данных сейсморазведочных работ (МОГТ-2D и МОГТ-3D).
Полевые договорные сейсморазведочные исследования в 2013 г. проводили шесть
сейсмопартий.
Кроме основной деятельности ОАО «Севергеофизика» оказывало услуги по производству
взрывных ледокольных работ, поставке тепловой энергии, аренде помещений и оборудования.
Показатели деятельности и финансового состояния приведены в таблице:
Год
Объем производства,
в т. ч.:
пог.км
кв. км
Объем производства,
млн. руб. с НДС
2009
1182,65
159,1
568
2010
769
1087
894
2011
2012
2013
Ожид.
2014
Ожид.
2015
424
615
766
636
1076
1344
680,6
730
1033
1040
510
1217
1357
1141
2423
Выручка по основному виду деятельности в отчётном году составила 875 405 тыс. руб.,
что на 23% ниже, чем в 2012 году. В целом по отчётному году убытки составили 78 773 тыс.
руб.
В течение 2013 г. ОАО «Севергеофизика» успешно участвовало в ряде предварительных
квалификационных отборах и тендерах. Вместе с тем, наблюдается рост конкуренции в сфере
геофизических исследований, в связи с чем часть заказов на проведение геологоразведочных
работ нефтяные компании размещают у предприятий-конкурентов Общества.
3
5. Информация об объеме использованных Обществом в отчетном году видов
энергетических ресурсов
Тепловая энергия БПО (г. Ухта, ул. Транспортная, 20): 3910 Гкал / собственное
производство.
Тепловая энергия ПУО (г. Печора, База Печорского участка обеспечения): 584,9 Гкал /
931575,7 тыс. руб.
Тепловая энергия АБК (г. Ухта, пр-д Строителей, 10 и г. Ухта, ул. Оплеснина, 14): 1210,6
Гкал / 1336740,6 тыс.руб.
Электроэнергия БПО (г. Ухта, ул. Транспортная, 20): 284,8 тыс. кВт /1079,4 тыс.руб.
Электроэнергия ПУО (г. Печора, База Печорского участка обеспечения): 125,04 тыс. кВт /
525,17 тыс. руб.
Электроэнергия АБК (г. Ухта, пр-д Строителей, 10 и г. Ухта, ул. Оплеснина, 14): 1199,2
тыс. кВт / 5585 тыс. руб.
Электроэнергия УПБ (Усинский район, п. Приполярный, Усинская производственная
база): 520,9 тыс. кВт / 2083,6 тыс. руб.
Газ естественный (природный): 488,5 тыс. м. куб. / 3175,3 тыс. руб.
Топливо дизельное: 4300 тонн / 16340 тыс. руб.
Бензин автомобильный: 200 тонн / 5800 тыс. руб.
6. Перспективы развития Общества
В полевой сезон 2014-2015 г.г. ОАО «Севергеофизика» планирует ввести в работу 6
сейсмопартий для геофизических исследований на 21 объекте (площади). Учитывая
вышеизложенное, дальнейшее развитие Общества связано с техническим переоснащением, а
также со снижением себестоимости и повышением качества геофизических исследований.
В отчетном году Обществом были приобретено значительное количество основных
средств. Для выполнения запланированных объемов работ необходимо продолжение
расширения имеющегося телеметрического геофизического оборудования сейсмостанций,
геодезического оборудования, замена и обновление части изношенного и устаревшего парка
буровых установок, транспортных и технических средств, повышения качества и дальности
оборудования для обеспечения связи, электроснабжения, жилья в полевых партиях.
Также необходимы дальнейшие минимизация издержек путем изменения структуры
управления, избавление от непрофильных активов, совершенствование территориальнопроизводственной инфраструктуры, связей с местными органами власти, монополизация на
основе этого (вкупе с гибкой системой взаимодействия с заказчиками на основе «пакетного»
предложения услуг и «исключительного» качества) регионального рынка сейсморазведки
Республики Коми на долгосрочной основе, с одновременным поиском заказов в летний период
на других территориальных рынках и горизонтальной интеграцией с другими видами
нефтегазового сервиса.
7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества
По итогам 2012 года, а также в 2013 году Общим собранием акционеров решений о
начислении дивидендов не принималось, дивиденды не выплачивались.
8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества
Основными факторами риска для Общества являются отраслевые и макроэкономические.
8.1. Отраслевые риски Общества можно разделить на две группы.
А) Риски, связанные с заказами на выполнение геофизических работ.
Б) Риски, связанные с рынком материалов, закупаемых Обществом.
4
А. Риски, связанные с заказами на выполнение работ.
Для Общества, являющегося сервисным предприятием, самым существенным является
риск, связанный с возможностью сокращения объемов заказываемых геофизических работ.
Геофизические работы носят специфический характер и напрямую связаны с планами и
возможностями нефтегазодобывающих предприятий. Также существенную роль играют
протекционизм заказчиков и ограниченный объем регионального рынка.
Б. Риски, связанные с рынком материалов, закупаемых Обществом.
Риск связанный с возможностью изменения цен на ГСМ, ВМ, запчасти, аренды земли,
лесовосстановление, перевод лесных земель в нелесные и другие материалы, которые могут
существенно повлиять на себестоимость геофизических работ и влияют на прибыль.
8.2. Макроэкономические риски.
Макроэкономические риски – это риски, связанные с несовершенством системы
налогообложения и государственных гарантий, снижение деловой активности в национальной
экономике, нестабильностью ситуации на финансовых и товарных рынках, инфляции,
изменении банковских процентов, налоговых ставок. В частности, рост налогов, пошлин и
других, предусмотренных федеральным и местным законодательствами, платежей, а также
нестабильность мировых цен на углеводородное сырье.
8.3. Финансовые риски.
К финансовым рискам Общества можно отнести риски, связанные с низкой платежной
дисциплиной контрагентов и длительным прохождением расчетов. Большое влияние на
возможность финансовых рисков оказывает просроченная дебиторская задолженность.
8.4. Правовые риски.
Неблагоприятные изменения законодательства о недрах.
8.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента.
Перечислены в вышеизложенных подпунктах настоящего раздела.
Кроме того, непосредственно связанные с хозяйственной деятельностью предприятия негативное влияние форс-мажорных обстоятельств общеэкономического характера, погодных
условий.
9. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых
крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с
уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок
9.1. Решением Единственного акционера от 12.07.2013 г. одобрена сделка:
Заключение между Обществом и ОАО «АЛЬФА-БАНК» Кредитного соглашения об
открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях на следующих условиях:
- ОАО «АЛЬФА-БАНК» предоставляет Обществу денежные средства в российских рублях
(«Кредиты») в форме возобновляемой кредитной линии («Кредитная линия»);
- в рамках Кредитной линии Общество вправе получать Кредиты, максимальный размер
единовременной задолженности по которым в любой день срока действия Кредитной линии
составляет не более 300 000 000,00 (Триста миллионов 00/100) российских рублей («Лимит
задолженности»);
- срок действия Кредитной линии: срок действия Кредитной линии не более 60
(Шестидесяти) месяцев с даты заключения Кредитного соглашения, Общество обязано погасить
все полученные Кредиты не позднее даты окончания срока действия Кредитной линии;
- Кредиты в течение срока действия Кредитной линии предоставляются на срок не более
60 (Шестидесяти) месяцев;
- процентная ставка: не более 24,5% (двадцать четыре целых 50/100) процентов годовых.
5
9.2. Решением Единственного акционера от 18.12.2013 г. одобрена сделка:
Заключение с Закрытым акционерным обществом «ЮниКредит Банк» (далее – «Банк»)
Дополнения № 1 к Соглашению № 001/0575L/13 о специальных условиях предоставления
револьверной линии для осуществления документарных операций (далее – «Линия») от «09»
июля 2013 года (далее – «Соглашение»), в соответствии с которым Банк увеличивает Обществу
(Клиенту) размер и срок действия Линии, в рамках которой Клиент имеет право на
осуществление документарных операций без предоставления Клиентом денежного покрытия на
следующих существенных условиях Дополнения № 1 к Соглашению:
1. Сторонами установлен Лимит Линии в размере 1.700.000.000,00 (Один миллиард
семьсот миллионов) Рублей.
2. Цели использования линии - Выдача, увеличение суммы, продление срока действия
гарантий в Рублях, Долларах США, и ЕВРО без предоставления денежного покрытия
Клиентом, перевод гарантий, открытых на условиях предоставления Клиентом денежного
покрытия, в разряд гарантий без предоставления Клиентом денежного покрытия.
3. Срок действия Линии – до «31» января 2016 года.
4. Датой окончания Срока действия Линии является «31» января 2016 года.
5. Период, в течение которого Банк принимает к исполнению поручения - обязательства
Клиента на выдачу гарантии (изменения к поручению - обязательству) установлен до «31»
декабря 2015 г.
6. Датой окончания Периода Использования Линии является «31» декабря 2015 г.
10. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых
сделками, в совершении которых имеется заинтересованность
Требования по одобрению сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, к
Обществу не применяются в силу положений п. 2 ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 г. №
208-ФЗ «Об акционерных обществах».
11. Состав Совета директоров общества, включая информацию об изменениях в
составе Совета директоров общества, имеющих место в отчетном году, и сведения о
членах Совета директоров
11.1. Состав Совета директоров в период с 01.01.2012 по 27.06.2013:
№
Ф.И.О.
члена Совета директоров
Краткие биографические данные членов Совета
директоров
1.
Гоц
Игорь Анатольевич
2.
Власов Алексей
Вадимович
3.
Толкачев
Николай Викторович
1957 года рождения, образование высшее,
занимаемая должность Управляющий
директор ОАО «Нарьян-Марсейсморазведка»
1957 года рождения, образование высшее,
занимаемая должность - Вице-президент ЗАО
«ГЕОТЕК Холдинг»
1978 года рождения, образование высшее,
занимаемая должность Начальник
Управления бухгалтерского и налогового
учета ЗАО «ГЕОТЕК Холдинг»
доля участия
члена Совета
директоров в
уставном капитале
Общества / доля
принадлежащих
ему обыкновенных
акций Общества,
%
0,00%
0,00%
0,00%
6
4.
Чередниченко Денис
Витальевич
5.
Чеснокова Ольга
Александровна
1977 года рождения, образование высшее,
занимаемая должность - Вице-президент по
корпоративному развитию и инвестициям ЗАО
«ГЕОТЕК Холдинг»
1974 года рождения, образование высшее,
занимаемая должность - Вице-президент по
финансам и аудиту ЗАО «ГЕОТЕК Холдинг»
0,00%
0,00%
11.2. Состав Совета директоров в период с 27.06.2013 по 31.12.2012:
№
Ф.И.О.
члена совета директоров
Краткие биографические данные членов совета
директоров
1.
Гоц
Игорь Анатольевич
2.
Петрова Илона Марковна
3.
Штриплинг Олег
Робертович
1957 года рождения, образование высшее,
занимаемая должность Управляющий
директор ОАО «Нарьян-Марсейсморазведка»
1967 года рождения, образование высшее,
Главный финансовый директор ЗАО «ГЕОТЕК
Холдинг»
1982 года рождения, образование высшее,
4.
Чередниченко Денис
Витальевич
5.
Чеснокова Ольга
Александровна
доля участия
члена Совета
директоров в
уставном капитале
Общества / доля
принадлежащих
ему обыкновенных
акций Общества,
%
0,00%
0,00%
0,00%
занимаемая должность - Руководитель
департамента международной финансовой
отчетности ЗАО «ГЕОТЕК Холдинг»
1977 года рождения, образование высшее,
занимаемая должность Исполнительный
вице-президент ЗАО «ГЕОТЕК Холдинг»
1974 года рождения, образование высшее,
занимаемая должность - Вице-президент по
корпоративным проектам ЗАО «ГЕОТЕК
Холдинг»
0,00%
0,00%
12. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции)
единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации)
Общества и членах коллегиального исполнительного органа Общества
Полномочия единоличного исполнительного органа переданы Управляющей организации
- ЗАО “Холдинговая Компания “ГЕОТЕК”:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Холдинговая
Компания «ГЕОТЕК».
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ГЕОТЕК Холдинг».
Местонахождение: 119435, г. Москва, Большой Саввинский переулок, дом 11, этаж 9.
ИНН: 7710514395 ОГРН: 1037739957727.
Президент ЗАО «ГЕОТЕК Холдинг» – Левицкий Николай Валентинович.
Год рождения: 1972.
Образование: высшее.
ЗАО «ГЕОТЕК Холдинг» не имеет долей участия в уставном капитале Общества и не
владеет обыкновенными акциями Общества.
В течение отчетного года была совершена сделка по отчуждению акций Общества
управляющей организацией - с 16.09.2013 г. единственным акционером ОАО
«Севергеофизика», владеющим 1816 обыкновенными именными акциями, является
юридическое лицо ОАО «ГЕОТЕК Сейсморазведка» (зарегистрировано 11.04.2008 г. в
Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 14 по Тюменской, ОГРН
7
1087232016486, ИНН 7203215460, место нахождения: 625023, Российская Федерация,
Тюменская область, г. Тюмень, ул. Республики, д. 173).
Коллегиальный исполнительный орган Уставом Общества не предусмотрен.
13. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица,
занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего,
управляющей организации) акционерного общества, каждого члена коллегиального
исполнительного органа акционерного общества и каждого члена совета директоров
(наблюдательного совета) акционерного общества или общий размер вознаграждения
(компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по
результатам отчетного года.
13.1. Критерии определения и размер вознаграждения Управляющей организации
определены договором о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО
«Севергеофизика» управляющей организации ЗАО «ГЕОТЕК Холдинг». Размер
вознаграждения за отчетный 2013 год составил 59 001 414 (Пятьдесят девять миллионов одна
тысяча четыреста четырнадцать) рублей 75 копеек.
13.2. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в
период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или)
компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров
Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего
собрания акционеров - ст. 64 ФЗ «Об акционерных Обществах» и п. 9.5.23 Устава
Общества.
Решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждения (компенсации
расходов) не принималось, вознаграждение (компенсация расходов) в 2013 году не
выплачивалось.
14. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.
Кодекс корпоративного поведения в Обществе не принимался.
В целях совершенствования управления Обществом, обеспечения прав и законных
интересов акционеров Общество в своей хозяйственной деятельности следует основным
положениям Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного к применению
Распоряжением ФКЦБ от 4 апреля 2002 г. N 421/р.
15. Иная информация, предусмотренная уставом общества или иными внутренними
документами общества.
Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности Общества,
Уставом Общества и иными внутренними документами, не предусмотрена.
8