ГОДОВОЙ ОТЧЕТ Открытого акционерного общества

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного
общества
«Дорожное эксплуатационное
предприятие №12»
за 2010 год
г.Орехово-Зуево
1
СОДЕРЖАНИЕ
1. Общие сведения об открытом акционерном обществе
«Дорожное эксплуатационное предприятие №12» ……………………1
2. Характеристика деятельности органов управления и
контроля ОАО «ДЭП №12» ………………………….………………….3
2.1. Совет директоров …...…………………………………………………3
2.2. Исполнительный орган общества …………………………………….5
2.3. Ревизионная комиссия ………………………………………………...5
2.4. Положение открытого акционерного общества в отрасли ..………..6
2.5. Приоритетные направления деятельности
акционерного общества ………………………………..………………7
2.6. Отчет совета директоров (наблюдательного совета)
открытого акционерного общества о результатах развития
общества по приоритетным направлениям
его деятельности ....................................................................................8
2.7. Информация о совершенных открытым акционерным обществом
в отчетном году крупных сделок .……………………………………10
2.8. Информация о совершенных открытым акционерным обществом
в отчетном году сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность …………………………………………………...10
2.9. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям
открытого акционерного общества .………………………………….10
2.10. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью
открытого акционерного общества ………………………………….10
2.11. Перспективы развития открытого акционерного общества ………11
2
1.Общие сведения об открытом акционерном обществе «Дорожное
эксплуатационное предприятие №12»
Открытое
акционерное
общество
«Дорожное
эксплуатационное
предприятие №12» (далее именуемое «Общество») создано в соответствии с
Федеральными законами от 21.12.2001г. №178-ФЗ «О приватизации
государственного и муниципального имущества», от 26.12.1995 № 208 – ФЗ
«Об акционерных обществах», путем преобразования
федерального
государственного унитарного дорожного эксплуатационного предприятия
№12 на основании распоряжения Правительства Российской Федерации от
01.09.2008 №1272-р, приказа Федерального агентства
государственным имуществом
Территориального управления
по управлению
от 06.10.2008 № 300 и распоряжения
Федерального агентства
по управлению
государственным имуществом в Московской области от 31.12.2009 № 731 и
является его правопреемником.
Свидетельство о государственной регистрации: 1105034001588 от
12.07.2010г.
Субъект Российской Федерации Московская область.
Юридический адрес: 142608, Московская область, г.Орехово-Зуево,
ул.Урицкого, д.69
Почтовый
адрес:
142608,
Московская
область,
г.Орехово-Зуево,
ул.Урицкого, д.69
Контактный телефон: 8-496-423-43-90
Факс: 8-496-423-43-90
Адрес электронной почты: [email protected]
Основными видами деятельности Общества являются:
- содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них –
комплекс осуществляемых в течение года работ по уходу за дорогой,
дорожными сооружениями и полосой отвода, элементами обстановки дорог;
организации и безопасности движения, предупреждению появления и
устранению
деформаций
и
повреждений,
в
результате
которых
3
поддерживается
транспортно-эксплуатационное
состояние
дороги
в
соответствии с требованиями ГОСТ 50597-93 «Автомобильные дороги и
улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по
условиям обеспечения безопасности дорожного движения»;
- ремонт и реконструкция автомобильных дорог – комплекс работ по
восстановлению
транспортно-эксплуатационных
и
технических
характеристик дорог и дорожных сооружений, работы по повышению
сцепных качеств дорожных покрытий повышению прочности
дорожных
одежд и земляного полотна, восстановлению изношенных конструкций и
деталей дорожных сооружений или их замене на более прочные и
экономичные,
а
так
же
работы
по
улучшению
обустройства
и
благоустройства дорог.
Реестродержателем является ОАО «ДЭП №12»
Размер уставного капитала ОАО «ДЭП №12»: 23 364 тыс. руб.
Общее количество акций: 233 637 шт.
Количество обыкновенных акций: 233 637 шт.
Номинальная стоимость обыкновенных акций: 0,1 тыс. руб.
Доля Российской Федерации в уставном капитале: 100,0%
Доля Российской Федерации по обыкновенным акциям: 100,0%
Наличие специального права на участие
Российской Федерации в
управлении открытым акционерным обществом («золотой акции») нет.
Полное наименование аудитора общества: ЗАО «Аудиторская фирма
«Межрегиональный консультативный центр – Орехово-Зуево», адрес:
142600, г.Орехово-Зуево, Московской области, Центральный бульвар, д.6.
4
2. Характеристика деятельности органов управления и контроля
ОАО «ДЭП №12».
2.1. Совет директоров
На основании Распоряжения № 731 от 31 декабря 2009г «Об условиях
приватизации
федерального
государственного
унитарного
дорожного
эксплуатационного предприятия №12» до общего собрания акционеров,
членами совета директоров назначены:
1) Андроников Егор Александрович – 06.10.1980г. рождения - начальник
отдела
приватизации
управления
государственного
Федерального
имущества
Территориального
агентства по управлению государственным
имуществом в Московской области, занимает должность с 21.08.2009г.
(председатель совета директоров).
2) Аншаков Виктор Иванович – 06.07.1954г. рождения - начальник отдела
имущественных отношений Федерального управления автомобильных дорог
«Центральная Россия», занимает должность с 01.12.2008г. (член совета
директоров)
3) Сух Виктор Иосифович – 09.09.1953 г. рождения - начальник отдела
организации работ по содержанию и сохранности автомобильных дорог
Федерального управления автомобильных дорог «Центральная Россия»,
занимает должность с 01.12.2008г. (член совета директоров)
4) Степанова Анна Владимировна – 14.11.1982 г. рождения - заместитель
начальника
отдела
приватизации
государственного
имущества
Территориального управления Федерального агентства по управлению
государственным имуществом в Московской области, занимает должность с
03.11.2009г. (член совета директоров)
5) Соловьев Александр Александрович – 11.12.1980 г. рождения ведущий специалист- эксперт отдела приватизации государственного
имущества Территориального управления
Федерального агентства
по
управлению государственным имуществом в Московской области, занимает
должность с 13.10.2009г. (член совета директоров)
5
В отчетном периоде в обществе проведено 1 заседание совета
директоров (протокол №1 от 19 августа 2010 года) с повесткой дня:
1. Избрание секретаря Совета директоров ОАО «ДЭП №12»
2.Об утверждении решения о выпуске акций, размещаемых путем
приобретения
акций
акционерного общества Российской
Федерации,
субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием при
преобразовании
в
акционерное
общество
государственного
(муниципального) предприятия и его подразделений (в том числе в процессе
приватизации).
Секретарем Совета директоров открытого акционерного общества
«Дорожное эксплуатационное предприятие №12» избрана Ярлыкова О.М. –
инженер ППО ОАО «ДЭП №12» – работает на предприятии с ноября 1984 г.
По второму вопросу проголосовали за утверждение решения о выпуске
обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ДЭП №12» в
количестве 233637 (двести тридцать три тысячи шестьсот тридцать семь)
штук, номинальной стоимостью 100 рублей каждая.
На заседании совета директоров присутствовали четыре члена совета
директоров, кроме Степановой А.В., находящейся в декретном отпуске.
Решение о выпуске ценных бумаг зарегистрировано 28 октября 2010г. за
Государственным регистрационным номером
1-01-14292-А в РО ФСФР
России в ЦФО. На основании приказа Регионального отделения Федеральной
службы по финансовым рынкам в Центральном федеральном округе от
28.10.2010 № 1513 осуществлена государственная регистрация выпуска:
Акции обыкновенные именные бездокументарные
Эмитент
–
Открытое
акционерное
общество
«Дорожное
эксплуатационное предприятие №12»
Количество ценных бумаг выпуска 233637 (двести тридцать три тысячи
шестьсот тридцать семь)
Номинальная стоимость 100 руб. (сто руб.)
6
Общий объем выпуска (по номинальной стоимости 23363700 руб. (двадцать
три миллиона триста шестьдесят три тысячи семьсот руб.)
Выпуску присвоен государственный регистрационный номер 1-01-14292-А
2.2. Исполнительный орган общества
На основании Распоряжения № 731 от 31 декабря 2009г «Об условиях
приватизации
федерального
государственного
эксплуатационного предприятия №12»
унитарного
дорожного
до первого общего собрания
акционеров открытого акционерного общества «Дорожное эксплуатационное
предприятие
№12»
Генеральным
директором
общества
назначен
Кубышкин Михаил Борисович – 21.08.1957 г. рождения- временно
исполняющий
обязанности
директора
Федерального
государственного
унитарного дорожного эксплуатационного предприятия №12. В соответствии
с трудовым договором, заключенным с Территориальным управлением
Федерального агентства по управлению государственным имуществом по
Московской области, генеральному директору установлен должностной
оклад в размере десятикратной величины тарифной ставки 1 разряда
рабочего основной профессии. Размер вознаграждения определяется в
установленном
порядке
по
результатам
финансово-хозяйственной
деятельности предприятия. При уходе в отпуск генеральному директору
выплачивается материальная помощь в размере должностного оклада.
2.3. Ревизионная комиссия
1) Количество членов ревизионной комиссии составляет 3 человека
2) На основании Распоряжения № 731 от 31 декабря 2009г «Об условиях
приватизации
федерального
государственного
эксплуатационного предприятия №12»
унитарного
дорожного
до первого общего собрания
акционеров открытого акционерного общества «Дорожное эксплуатационное
7
предприятие №12» представителями ревизионной комиссии общества
назначены:
Грицай Дмитрий Геннадьевич – 25.04.1978 г. рождения - специалистэксперт
отдела
приватизации
государственного
имущества
Территориального управления Федерального агентства по управлению
государственным имуществом в Московской области занимает должность с
25.08.2009г.;
Воронцова Ольга Петровна – 28.04.1952 г. рождения - заместитель
главного бухгалтера Федерального управления автомобильных дорог
«Центральная Россия», занимает должность с 01.10.2001г.
Микрюков Антон Игоревич –20.08.1982 г. рождения - ведущий
специалист-эксперт отдела по работе с государственными унитарными
предприятиями,
хозяйственными
обществами
и
имуществом
казны
Территориального управления Федерального агентства по управлению
государственным имуществом в Московской области, занимает должность с
08.07.2009г.
2.4. Положение открытого акционерного общества в отрасли.
Как ОАО «ДЭП №12» предприятие существует с 12 июля 2010 года. До
этого времени
предприятие постоянно функционировало
в дорожной
отрасли как эксплуатационное, так и ремонтно-строительное, начиная с 1953
года по настоящее время в течение 57 лет.
В регионе, где работает ОАО «ДЭП №12», имеет место конкуренция
между дорожными организациями разного подчинения и назначения
обслуживаемых дорог. Такие как ОАО Мособлремстрой «Орехово-Зуевский
Промышленный
дорожно-строительный
комплекс»
(филиал),
которое
обслуживает дороги Орехово-Зуево, Ногинский «Автодор», ГУП МО
«Орехово-Зуевский Автодор» Мосавтодора, который обслуживает дороги
Ногинского и Орехово-Зуевского районов, ОАО «Ликино-Дулевское ДРСУ».
8
Особенно обострилась конкуренция в период кризиса и после вступления в
силу распоряжения правительства (согласно закону 94-ФЗ) «О проведении
торгов
в
виде
открытых
электронных
площадках», что дало возможность
аукционов
на
электронных
принимать в них участие любым
организациям, имеющим в распоряжении только офис и никакого опыта
работы в дорожной отрасли. Такое положение пагубно сказывается на всей
дорожной отрасли в целом.
Производственная структура общества целиком ориентирована на
выполнение работ по ремонту и содержанию дорог, производственная база и
вспомогательное производство (АБЗ) также ориентировано на оказание услуг
в дорожном хозяйстве. Учитывая коньюктуру современного рынка заказов на
дорожные работы, общество вынуждено расширять перечень видов
оказываемых услуг, при этом все более ориентируясь на сторонние заказы, а
не на государственные и муниципальные. Одним из показателей, наглядно
характеризующим
работу
ОАО
«ДЭП
№12»,
является
выпуск
асфальтобетонной смеси, которая как единственный продукт деятельности
предприятия,
определяет
объемы
по
ремонту
дорог.
Максимально
допустимый объем выпуска асфальтобетонной смеси может составлять
50 000 тонн в год, что обеспечивается асфальто-смесительной установкой
MICS 75 E 150 «Бернарди» итальянского производства.
Средний выпуск асфальтобетонной смеси за последние годы составляет
25,0 тыс. тонн, что соответствует 50% от максимальной мощности.
Причина неполной загрузки мощностей предприятия опять-таки является
недостаток заказов по причине обостряющейся нездоровой конкуренции и
недостаточного финансирования дорожных работ.
2.5. Приоритетные направления деятельности акционерного общества.
Приоритетными
направлениями
деятельности
ОАО
«ДЭП
№12»
являются оказание услуг в сфере содержания и ремонта действующей сети
автодорог общего пользования федерального значения.
9
По государственным заказам в 2010 году освоено средств:
1. Содержание дорог - 94478,4 тыс. руб.
2. Ремонт дорог
- 70937,5 тыс. руб.
Всего по гос. заказу профинансировано из федерального бюджета 165,5
млн. руб.
2.6. Отчет совета директоров (наблюдательного совета) открытого
акционерного общества о результатах развития общества по
приоритетным направлениям его деятельности.
ОАО «ДЭП №12», являясь правопреемником ФГУ ДЭП №12 за
отчетный период выполнил объемов по ремонту и содержанию федеральных
автодорог на сумму 165415,9 тыс. рублей. Из него объем работ по ремонту
федеральных автодорог составил 70937,5 тыс. рублей; по содержанию
действующей сети федеральных автодорог 94478,4 тыс. рублей. Кроме того в
2010 году были выполнены работы по ремонту и содержанию автодорог для
сторонних заказчиков на сумму 9124,2 тыс. рублей. По сравнению с
прошлым 2009 годом объемы выполненных работ по ремонту и содержанию
федеральных
автодорог
увеличились
на
39636,8
тыс.
рублей.
Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности общества
приведены в таблице.
Тыс.руб.
Результат
в%
Откл.+(-)
к 2009 к 2009 году
году
Показатели
2009 год
2010 год
Выручка от продажи
работ, услуг – всего
121771
151976
124,8
+30205
3052
1392
45,6
-1660
1067
1140
106,8
+73
Прибыль от продаж
Чистая
прибыль/убыток/
10
Стоимость чистых
активов
Кредиторская
задолженность-всего
В том числе:
-задолженность перед
федеральным
бюджетом
-по вексельным
обязательствам
Дебиторская
задолженность – всего
23363
30180
129,2
+6817
15805
10310
65,2
-5495
1023,5
1900,8
185,7
+697,3
-
-
-
-
8523
3024
35,5
-5499
41,5
62,9
151,6
+21,4
-
-
-
-задолженность перед
федеральным
-по вексельным
обязательствам
-
По состоянию на 01.01.2011 года просроченные кредиторская и
дебиторская
задолженности
отсутствуют.
Имеется
только
текущая
задолженность.
Прибыль от продаж в 2010 году по сравнению с 2009 годом уменьшилась
на 1660 тыс. рублей. Основными причинами снижения прибыли от продаж в
отчетном году являются:
1.Увеличение лизинговых платежей на 3703 тыс. руб., в связи с
приобретением в конце 2009 года и в 2010 году оборудования в лизинг в
ГТЛК.
2. В 2010 году внедрена навигационная система Глонасс/GPS, выполнены
работы по содержанию центра управления производством (ЦУП) и работы по
содержанию средств метеообеспечения, расходы по которым составили 1021
тыс. руб.
Увеличение данных расходов привело к росту издержек производства на
4724 тыс. руб., а следовательно и уменьшению прибыли.
11
2.7. Информация о совершенных открытым акционерным обществом в
отчетном году крупных сделок.
В 2010 году в обществе крупных сделок не совершалось. Все сделки
совершались в процессе обычной хозяйственной деятельности.
2.8. Информация о совершенных открытым акционерным обществом в
отчетном году сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность.
Сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, в 2010 году
обществом не совершалось.
2.9. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям
открытого акционерного общества.
Обществом объявлены дивиденды в размере 25% от чистой прибыли.
2.10. Описание основных факторов риска, связанных с
деятельностью открытого акционерного общества
Основными рисками в деятельности общества являются:
инфляционные;
коммерческие.
Инфляционные связаны с ростом издержек производства в связи с
удорожанием энергоносителей, материалов, услуг, а особенно это
проявилось в период кризиса.
Коммерческие риски связаны с несвоевременной оплатой заказчиков
за выполненные работы и оказанные услуги.
12
2.11. Перспективы развития открытого акционерного общества.
На 2011 год планируется выполнить объемы по ремонту федеральных
автодорог на 64244 тыс. руб. Контракт заключен на 12374,8 тыс. руб. По
содержанию сети федеральных дорог на 81656 тыс. руб. Гос. контракт
№1/10-СД от 22.12.2009г. Кроме того в 2011 году планируется выполнить
работы сторонним заказчикам на 19000 тыс. руб.
В плане технической оснащенности строительными машинами
предполагается
погрузчика
заключить
В-140,
трактора
договор
МТЗ-82.
лизинга
на приобретение
Планируется
капитально
отремонтировать плиту на асфальтоукладчике «Vogelе Super 1603-2».
13