Список документов на открытие счета (для юридических лиц)

Уважаемые клиенты!
Для открытия счета в нашем банке юридическому лицу, созданному в
соответствии с законодательством РФ и находящемуся на территории
РФ (далее – Общество), необходимо представить следующие документы:
1. Нотариально заверенную копию Устава (либо копию Устава, заверенную налоговыми
органами в случае регистрации юридического лица после 01.07.2002 г.).
2. Нотариально заверенную копию свидетельства о регистрации юридического лица,
нотариально заверенную копию свидетельства о присвоении ОГРН (для организаций,
зарегистрированных до 01.07.2002 г.).
3. Договор или решение единственного Участника о создании организации, заверенное
печатью юридического лица и подписью его руководителя.
4. Нотариально заверенную банковскую карточку с образцами подписей и оттиском
печати.
В карточке с образцами подписей и оттиска печати, представляемой Клиентом, указывается одна и
более собственноручных подписей, необходимых для подписания документов, содержащих
распоряжение клиента.
5. Соглашение между Банком и Клиентом о возможном сочетании подписей.
В случае указания в карточке более одной подписи, сочетание собственноручных подписей лиц,
наделенных правом подписи, необходимых для подписания документов, содержащих распоряжение
Клиента, определяются соглашением между Банком и Клиентом.
6. Копия протокола (или приказа) о назначении единоличного исполнительного органа
юридического лица, заверенная его подписью и печатью юридического лица.*
7. Подтверждение полномочий на всех лиц, имеющих право подписи, указанных в
банковской карточке (приказы, заверенные печатью юридического лица и подписью
его руководителя).
8. Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе
(нотариальная копия).
9. Копия справки из Госкомстата о присвоении кодов, заверенная печатью юридического
лица и подписью его руководителя.
10. Выписка из ЕГРЮЛ дата выдачи не далее 30 дней до открытия счета (нотариальная
копия).
11. Анкета клиента.
12. В случае открытия счета лицом по доверенности, нотариально заверенная копия
паспорта руководителя организации.
13. Письмо о подтверждении адреса местонахождения.
14. Копию Договора аренды по фактическому месту нахождения организации с копией
Акта приема-передачи помещения и копией Свидетельства о праве собственности на
арендуемое помещение, заверенные печатью юридического лица и подписью его
руководителя.
15. Заявление на открытие счёта.
16. Договор банковского счёта.
17. Письмо о бенефициарном владельце.
18. В случае работы клиента по системе Дистанционного банковского обслуживания
(ДБО) - Соглашение по обслуживанию по системе ДБО и Заявление по
дистанционному управлению счетом.
При необходимости доступа в режиме оффлайн так же заполняется Заявление на
подключение к оффлайн режиму и Акт о введении в действие оффлайн режима.
19. Доверенность на лицо, уполномоченное на открытие банковского счета.
*в случае если функции единоличного исполнительного органа переданы
Управляющей компании необходимо предоставить: копию устава Управляющей
компании, копию решения о назначении руководителя Управляющей компании,
копию приказа о вступлении в должность руководителя Управляющей компании,
копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица, копию
свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по месту ее нахождения
(заверенные печатью юридического лица и подписью руководителя), договор
передачи полномочий исполнительного органа, сведения об Управляющей
компании.
СВЕДЕНИЯ (ДОКУМЕНТЫ),
ПОЛУЧАЕМЫЕ В ЦЕЛЯХ ИДЕНТИФИКАЦИИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
1. Сведения (документы), получаемые в целях идентификации юридических
лиц.
1.1. Сведения (документы) о финансовом положении (копии годовой бухгалтерской
отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), и (или) копии годовой
(либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии
или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного
письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения
отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде);
и (или) копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в
котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и
соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской
Федерации;
и (или) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов,
налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная
налоговым органом;
и (или) сведения об отсутствии в отношении юридического лица производства по
делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о
признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по
состоянию на дату представления документов в кредитную организацию;
и (или) сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих
денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах;
и (или) данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети "Интернет" на
сайтах международных рейтинговых агентств ("Standard & Poor's", "Fitch-Ratings",
"Moody's Investors Service" и другие) и национальных рейтинговых агентств).
1.1.1. Для юридического лица, период деятельности которого не превышает
трех месяцев со дня его регистрации:
- при наличии: сведения (документы) о финансовом положении (копии годовой
бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), и (или)
копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа
об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке
заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии
подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде);
- и (или) при наличии: копия аудиторского заключения на годовой отчет за
прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской)
отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству
Российской Федерации;
- и (или) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов,
налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная
налоговым органом.
1.2. Сведения о деловой репутации (отзывы (в произвольной письменной форме, при
возможности их получения) о юридическом лице других клиентов данной кредитной
организации, имеющих с ним деловые отношения;
и (или) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения)
от других кредитных организаций, в которых юридическое лицо ранее находилось на
обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации
данного юридического лица).
1.3.Копия штатного расписания.
2. Сведения (документы), получаемые в целях идентификации индивидуальных
предпринимателей.
2.1. Анкета по форме Банка
2.2.Сведения о бенефициарном владельце.
2.3. Сведения (документы), предусмотренные пунктами 1.1 – 1.2.
2.4.Копия штатного расписания.