ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ для получения банковской гарантии

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ
для получения банковской гарантии под залог имущества
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Заявление клиента, на выпуск гарантии зарегистрированное в подразделении банка, осуществляющем
регистрацию входящей документации.
Копия согласия субъекта кредитной истории на предоставление информации о нем в кредитные бюро.
Копия финансовой отчетности клиента - юридического лица за последний квартал и последний отчетный год с
приложением к финансовой отчетности за последний отчетный год копии налоговой декларации и/или
размещенная на веб-сайтах информация, позволяющая сделать анализ о финансовом состоянии клиента юридического лица.
Нотариально
засвидетельствованные
копии
учредительных
документов
(свидетельство
о
регистрации/перерегистрации
юридического
лица
либо
справка
из
органов
юстиции
о
регистрации/перерегистрации юридического лица, учредительный договор (при наличии),Устав) или реестра
держателей акций, владеющих десятью и более процентами простых акций клиента, раскрывающие информацию
о всех собственниках доли в уставном капитале клиента владеющих десятью и более процентами простых акций
(долей участия) до конечных собственников простых акций (долей участия) в уставном капитале клиента (при
наличии в банке указанных документов – копии таких документов) (для клиентов, не являющихся субъектами
малого предпринимательства).
Нотариально засвидетельствованные копии учредительных документов клиента (для юридического лица) или
сверенная с оригиналом документа с отметкой об этом копия документа, удостоверяющего личность (для
физического лица), или копия документа установленной формы, выданного соответствующим уполномоченным
органом, подтверждающего факт прохождения государственной регистрации (перерегистрации) (для
индивидуальных предпринимателей). (при наличии в банке указанных документов - копии таких документов).
Целевой договор (Договор/Контракт/Соглашение)/Конкурсная/Тендерная документация (условия тендера,
согласно которых требуется предоставление банковской гарантии).
Справка об отсутствии (наличии) у клиента – юридического лица налоговой задолженности, задолженности по
обязательным пенсионным взносам и социальным отчислениям и (или) акт сверки, выданные органами налоговой
службы, подтверждающие отсутствие (наличие) у клиента – юридического лица задолженности по налогам и
другим обязательным платежам в бюджет, на дату, не ранее 1 месяца до даты рассмотрения заявки
уполномоченным органом банка
Документы на предмет залога.
Если гарантия обеспечена залогом в виде личного имущества залогодателя:
a. копии документов, подтверждающих права на имущество с отметкой их государственной регистрации
(оригиналы правоустанавливающих документов на имущество подлежат хранению в хранилище банка);
b. копию свидетельства о браке и документ, подтверждающий согласие супруга(и) заемщика - физического
лица на передачу имущества в залог и его внесудебную реализацию (в случаях, предусмотренных
законодательными актами Республики Казахстан);
c. документ, подтверждающий разрешение (согласие) органов опеки и попечительства на передачу имущества
в залог и его отчуждение (если собственником имущества являются несовершеннолетние лица и лица,
признанные судом недееспособными (ограниченно дееспособными));
d. нотариально засвидетельствованный документ, подтверждающий согласие всех совершеннолетних
собственников на передачу имущества в залог и его внесудебную реализацию (для недвижимого имущества
Отчет об оценке залога, подготовленный независимой оценочной компанией
Решение уполномоченного органа клиента - юридического лица на получение гарантии.
Решение уполномоченного органа залогодателя - юридического лица на предоставление предмета залога в
обеспечение исполнения обязательств клиента.
Нотариально засвидетельствованная карточка с образцами подписей и оттиском печати юридического лица, а
также копия документа, заверенного в соответствии с требованиями банка, подтверждающего полномочия лица,
уполномоченного подписывать кредитную и залоговую документацию от имени клиента (при наличии в банке
указанных документов – копии таких документов).
Справка обслуживающего банка об оборотах, с указанием входящего и исходящего остатка денег на начало и
конец месяца, соответственно, по банковскому счету клиента - юридического лица, являющегося нерезидентом
Республики Казахстан, за последние двенадцать месяцев - допускается отсрочка в предоставлении 1 рабочий день.
Копия документа, удостоверяющего статус юридического лица - нерезидента, выданные уполномоченным
органом государства клиента (в случае если клиент является нерезидентом Республики Казахстан).
* В процессе рассмотрения указанных документов могут возникнуть дополнительные вопросы и Банк вправе
запросить дополнительно необходимые документы и справки для полного анализа.