договор о доверительном управлении

Lysiuk Asset Management
www.invest.nethouse.ua
e-mail: [email protected]
тел: +380931558929, +380673983001
skype: lysiukassetmanagement
ДОГОВОР ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ № ____
г. Ровно
«___»______________20 __ г.
Лысюк Олег Леонидович, именуемый в дальнейшем Доверительный Управляющий, с одной стороны, и ________________________________________,
именуемый в дальнейшем Инвестор, с другой стороны, далее по Договору «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1.
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОГОВОРЕ
Деятельность по доверительному управлению - осуществление Доверительным управляющим, от своего собственного имени, в течение
определенного договором срока, любых правомерных юридических и фактических действий, направленных на получение прибыли с Активов Инвестора и в
интересах Инвестора и Доверительного управляющего.
Инвестор – юридическое или физическое лицо, вкладывающее собственные, заемные или иные привлеченные средства в инвестиционные проекты.
Активы Инвестора – инвестированные денежные средства, находящиеся на торговом счете в процессе управления Доверительным управляющим,
включая часть прибыли, полученной в процессе управления.
Доверительный управляющий - определенное в договоре доверительного управления юридическое или физическое лицо, принявшее на себя
обязательства по осуществлению деятельности по доверительному управлению Активами Инвестора.
Вознаграждение – процент от прибыли, полученной Доверительным управляющим в результате управления Активами Инвестора, уплачиваемый
Доверительным управляющим в конце расчетного периода.
Расчетный период - временной период с момента зачисления Чистых Активов Инвестора на торговый счет и до конца срока действия Договора.
Чистые Активы – денежные средства, внесенные непосредственно Инвестором без учета прибыли, полученной в процессе управления.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1 Целью Доверительного управления по настоящему Договору является получение взаимной распределенной оптимальной прибыли от управления
Активами Инвестора, как Доверительным управляющим, так и Инвестором.
2.2 Инвестор предоставляет Доверительному управляющему право управления своими Активами, в размере прописанном в данном Договоре,
которые зачисляются на брокерский торговый счет Доверительного управляющего, что подтверждается настоящим Договором, а Доверительный
управляющий обязуется осуществлять управление ими на мировых финансовых рынках, в интересах Инвестора и Доверительного управляющего,
без предварительных консультаций с Инвестором, в течение всего срока действия настоящего Договора.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1 Права Инвестора:
3.1.1 По истечении расчетного периода Инвестор получает вознаграждение в соответствии с п. 5.5, п.5.6 настоящего Договора.
3.1.2 Инвестор вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке и потребовать Чистые активы и вознаграждение Инвестора до
окончания расчетного периода.
3.1.3 Инвестор имеет право в любое время по своему усмотрению пополнять свой инвестиционный счет, в установленном Доверительным управляющим
порядке, при этом известив Доверительного управляющего за два дня до такого пополнения.
3.1.4 Инвестор вправе претендовать на получение от Доверительного управляющего «Партнерских выплат», а также выплат по акционным программам
«Пенсионная» и «Шикарное детство», условия по которым размещены на официальном сайте Доверительного управляющего.
3.2 Обязанности Инвестора:
3.2.1 В течении двух дней со дня подписания данного Договора произвести передачу Чистых Активов в управление Доверительному управляющему.
3.2.2 В случае досрочного расторжения Договора, по желанию Инвестора, Инвестор обязан за 3 (три) дня до расторжения оповестить Доверительного
управляющего в письменной форме (по электронной почте, переслать заказным письмом с уведомлением о вручении, либо передать по факсимильной
связи с подтверждением адресатом факта получения документа).
3.2.3 Оплата комиссии платежной системы за каждый ввод/вывод Активов Инвестора производится за его счет.
3.2.4 Инвестор берет на себя всю ответственность за уплату налогов с полученной им прибыли, так как Доверительный управляющий не является
налоговым агентом.
3.3 Обязанности Доверительного управляющего:
3.3.1 Доверительный управляющий обязуется осуществлять торговые операции финансовыми инструментами на международных финансовых рынках с
личными активами и Активами Инвестора и получать оптимальный для обеих сторон прирост от совершаемых сделок.
3.3.2 Доверительный управляющий несет полную ответственность перед Инвестором за сохранность его Активов своими личными средствами/имуществом
и обязан осуществлять контроль за тем, чтобы чистые Активы Инвестора на счету не уменьшались более чем на 15% от их стоимости на день передачи их в
управление.
3.3.3 Доверительный управляющий обязан, в любое время, по запросу Инвестора, предоставлять отчет о всех совершенных на торговом счету операциях и о
состоянии Активов Инвестора на торговом счете.
3.3.4 По истечении расчетного периода Доверительный управляющий обязан полностью выплатить Инвестору его Чистые Активы и вознаграждение с
прибыли, согласно п. 5.5, п.5.6 настоящего Договора.
3.3.5 Соблюдать конфиденциальность в отношении счета Инвестора.
3.4 Права Доверительного управляющего:
3.4.1 Доверительный управляющий имеет право в одностороннем порядке досрочно расторгнуть данный Договор, уплатив Инвестору его Чистые Активы и
сумму вознаграждения от прибыли согласно п.5.5, п.5.6 настоящего Договора.
3.4.2 В случае, если Инвестор изъявляет желание вывести личные Активы до момента завершения расчетного периода, Доверительный управляющий
вправе считать настоящий Договор досрочно расторгнутым в одностороннем порядке со стороны Инвестора. В таком случае, порядок взаиморасчетов
производится согласно п.5.7 настоящего Договора.
4. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
4.1 Настоящим Договором определен следующий порядок выполнения Договора:
4.1.1 Инвестор передает в управление сумму Чистых Активов Доверительному управляющему.
4.1.2 Доверительный управляющий зачисляет Чистые Активы Инвестора на торговый счет, ранее открытый у брокера, в установленном
брокером порядке, в течение двух рабочих дней с момента получения Чистых Активов Инвестора в доверительное управление.
4.1.3 Доверительный управляющий управляет Активами Инвестора в рамках Договора.
4.1.4 Распределение прибыли с Активов от торговых операций, и ее реинвестирование производится ежедневно.
4.1.5 В течении десяти рабочих дней со дня окончания расчетного периода Доверительный управляющий уплачивает Инвестору
вознаграждение от полученной прибыли, и переданные ранее в управлении Чистые Активы Инвестора.
1
5.
ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1 Сумма инвестиций по данному Договору составляет _______________________________________ долларов США.
5.2 Передача Чистых Активов осуществляется Инвестором путем банковского платежа на счет Доверительного управляющего, путем WMплатежа на кошелек Доверительного управляющего, или передачи наличными (согласно акту приема-передачи) Доверительному
управляющему, в течение 2 (двух) рабочих дней со дня заключения настоящего Договора.
5.3 Если предусмотрено условиями или проводимой акцией брокерской компании, то Инвестор получает дополнительно бонус в размере ______%
от внесенных Чистых Активов, который не является выводимым с торгового счета, но объем Активов увеличивается на его размер, и прибыль
рассчитывается и распределяется с учетом этих бонусных средств, которые также участвуют в торговых операциях.
5.4 Все операции с Активами производятся в долларах США, их ввод/вывод осуществляется в национальной валюте по курсу обмена
коммерческого банка или по курсу обмена WM-центра на момент ввода/вывода Активов.
5.5 Распределенное ежедневное вознаграждение Инвестора составляет ________% от прибыли с Активов Инвестора, согласно с условиями
инвестирования, расписанными в таблице, размещенной на официальном сайте.
5.6 Ежемесячно Доверительный управляющий за счет своей прибыли дополнительно передает Инвестору ______% от инвестируемых им Чистых
Активов (согласно таблице на сайте).
5.7 В случае досрочного расторжения настоящего Договора по инициативе Инвестора, расчет производится следующим образом: Доверительный
управляющий выводит со счета и уплачивает Инвестору его Чистые Активы и пересчитанное ежедневно вознаграждение в размере 25% от
прибыли с Активов Инвестора, полученной в результате торговых операций со дня поступления Чистых Активов на торговый счет до дня
расторжения настоящего Договора.
5.8 В случае, если Инвестор произвел дополнительные вложения на счет, сумма Чистых Активов увеличивается на сумму дополнительных
вложений, таким образом, Доверительный управляющий с момента такого вложения управляет образовавшейся суммой Чистых Активов, и,
прибыль рассчитывается из образовавшейся суммы Чистых Активов.
6. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует на протяжении __________________ месяцев, или до
наступления моментов, оговоренных п. 3.1.2, п.3.4.1, настоящего Договора.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1 Ответственность Сторон по настоящему договору определяется в соответствии с действующим законодательством.
7.2 Любая информация, передаваемая одной Стороной другой Стороне в период действия настоящего Договора и содержащая сведения,
связанные с исполнением настоящего Договора, является конфиденциальной и не подлежит разглашению третьим лицам, за исключением
случаев, предусмотренных законодательством. В случае разглашения такой информации, разгласившая Сторона несет ответственность перед
пострадавшей Стороной в соответствии с законодательством.
7.3 Стороны строят свои отношения на основе партнерства, взаимного доверия и конфиденциальности. Стороны примут все меры для разрешения
возникающих разногласий путем переговоров.
7.4 В случае невозможности решения споров путем переговоров, споры будут решаться в соответствующем суде.
8. ФОРС-МАЖОР
При наступлении обстоятельств форс-мажорного характера, которые делают невозможным своевременное исполнение любой из Сторон обязательств
по настоящему договору, а именно: пожара, войны, стихийного бедствия, террористического акта и т.п., выполнение обязательств по настоящему
договору приостанавливается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства.
Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по договору в связи с наступлением обстоятельств форс-мажорного
характера, должна письменно известить другую Сторону о наступлении или прекращении действия таких обстоятельств не позднее 3 (трех)
календарных дней с момента наступления или прекращении действия таких обстоятельств.
9. ГАРАНТИИ СТОРОН
Стороны, подписав настоящий Договора, тем самым подтверждают, что не существует никаких ограничений, которые могли бы препятствовать или
делать невозможным операции с Активами с точки зрения свободы распоряжения ими в том объеме, который подтвержден Сторонами на дату
подписания настоящего Договора.
10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
Стороны договорились между собой, что для контактной информации и передачи документов будут использоваться только те реквизиты, которые
указаны Сторонами в настоящем Договоре.
При изменении реквизитов Доверительного управляющего или Инвестора, Стороне, меняющей свои реквизиты, необходимо уведомить другую
Сторону о соответствующих изменениях не позднее 3 (трех) календарных дней с момента изменения реквизитов.
Все изменения, дополнения, акты и приложения к настоящему договору действительны только, если они сделаны письменно и подписаны
непосредственно представителями Сторон.
Договор составлен на двух страницах, в двух экземплярах, по одному каждой из Сторон, и имеют одинаковую юридическую силу.
11. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Доверительный управляющий
ИНВЕСТОР
Лысюк Олег Леонидович
________________________________
и.н.н.:
паспорт:
р/с 26209003927217
ПАТ "Державний Ощадний банк України"
Рівненське обласне управління ТВБВ №10017/01
МФО 333368
WMZ 220681049308
___________________________________
___________________________________
___________________________________
________________________________
________________________________
___________________________________
_____________________
______________________
2