Документ 3911095

1
УТВЕРЖДЕН
Общим собранием акционеров
ОАО «Зверохозяйство Мелковское»
28 июня 2013 года
Предварительно утвержден
Советом директоров
Протокол б/н от “7 ” июня 2013 года
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества
“Зверохозяйство Мелковское”
по итогам 2012 года
2
1.
Общие сведения
Полное наименование
Открытое акционерное общество «Зверохозяйство Мелковское».
Сокращенное наименование:
ОАО «Зверохозяйство Мелковское»
Местонахождения и почтовый адрес
Россия, 171265,Тверская область, Конаковский район, деревня Старое Мелково, улица
Центральная, дом 6.
Информация для контактов
Тел/факс (48242) 56-321
Адрес электронной почты: [email protected]
Сайт: http://www. melkovo.ru
Сведения о государственной регистрации
Свидетельство о государственной регистрации права Серия ТВ-А №033692: объект права имущественный комплекс. Дата государственной регистрации 17 августа 2000 года.
Реестродержатель
Филиал ЗАО «Сервис-Реестр» (в г.Тверь).
Данные об уставном капитале Обшества:
Уставный капитал ОАО «Зверохозяйство «Мелковское» составляет 90 000 рублей. Он состоит из
200 штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 450 рублей каждая.
Первый выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций в размере 200 штук
зарегистрирован 7 марта 2000 года №372.
Основные акционеры
Частные лица-5%
Юридические компании-95%
Совет директоров
В своей работе Совет директоров ОАО «Зверохозяйство Мелковское» уделяет основное внимание
перспективному развитию предприятия.
С целью контроля хозяйственной деятельности предприятия Совет директоров в течение года
заслушивает отчёты генерального директора. Основной функцией Совета является формирование
условий для эффективной работы хозяйства.
Состав Совета директоров ОАО «Зверохозяйство Мелковское»:
Председатель совета директоров
Малин Владимир Владимирович
Члены совета директоров
Грязнов Леонид Эдуардович
Иванов Эдуард Львович
Ларькина Зоя Эдуардовна
Ликанэ Максим Анатольевич
3
2.
Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа
ФИО – Старинов Вячеслав Иванович.
Должность – генеральный директор.
Краткие биографические данные – родился 2 апреля 1956 года в д. Войново Болховского р-на
Орловской обл., образование – высшее, в 1978 году закончил Московский технологический
институт мясной и молочной промышленности по специальности Автоматизация и полная
комплексная механизация химико-технологических процессов, получил квалификацию инженерэлектромеханик.
После окончания института работал инженером на Мозырском гормолзаводе, затем на Сараевском
молкомбинате, Калужской маслосырбазе.
В зверосовхоз «Мелковский», ныне ОАО «Зверохозяйстве Мелковское», пришел на работу в 1982
году, начинал работать электромонтером, затем работал инженером, еще позднее заместителем
директора по коммерческим вопросам, по МТС, по общим вопросам. В декабре 2007 года был
избран на должность генерального директора. В общей сложности отработал в хозяйстве около 24
лет.
Критерии определения и размер вознаграждения - трудовым договором между ОАО
«Зверохозяйство «Мелковское» в лице Председателя Совета директоров Малина Владимира
Владимировича и генеральным директором Стариновым Вячеславом Ивановичем сроком на 5 лет,
подписанным 05 июля 2010 года, предусмотрен ежемесячный оклад 55 000 руб. Решение о
продлении трудового договора со Стариновым В.И. было принято на внеочередном собрании
акционеров ОАО «Зверохозяйство «Мелковское» 30 июня 2010 г.
3.
Основная деятельность ОАО «Зверохозяйство Мелковское»
3.1. Виды деятельности
Основными видами деятельности являются: разведение пушных зверей (норки и песца, а с 2009
года – только норки), первичная обработка шкур, пошив и продажа меховых изделий
(преимущественно меховых пальто) из меха собственного производства.
3.2.
Приоритетные направления деятельности, задачи
Основными задачами деятельности предприятия являются:
1.
снижение себестоимости пушно-мехового сырья за счет повышения производственных
показателей в звероводстве, т.е. увеличения маточного поголовья зверей и процента сохранности
молодняка (повышение коэффициента делового выхода);
2.
снижение себестоимости отдельных производственных процессов за счет автоматизации
механизации и формирование собственных производственных мощностей по выполнению
отдельных операций;
3.
улучшение кормовой базы, племенной работы, применение новых методов первичной
обработки с целью увеличения производственных показателей и повышения качества
производимой пушнины;
4
4.
изменение видового (цветового) представительства выращиваемых зверей в соответствии с
требованиями рынка;
5.
налаживание сбыта мехового сырья, в том числе через аукционы в Санкт-Петербурге и в
Финляндии;
6.
увеличение объемов пошива меховых изделий как наиболее прибыльного направления
деятельности;
7.
корректировка модельного ряда меховых пальто в соответствии с покупательским спросом;
8.
внедрение современных технологий пошива, использование в пошиве шкур «неудобного»
размера, рациональное использование меха;
9.
увеличение объемов продаж меховой продукции в магазинах в д. Старое Мелково, г. Тверь,
г. Клин, г. Москва.
4.
Перспективы развития организации
В целях расширения производственной базы зверохозяйства в 2013 г., планируется произвести
следующие мероприятия:
1.
Переоснастить шедовое хозяйство, а именно:
укомплектовать 9 молодняковых шедов 9-местными блок-комплектами, вместо прежних
семи- и восьмиместных, пришедших в негодность;
укомплектовать 11 основных шеда 9-местными блок-комплектами, вместо прежних
семиместных, пришедших в негодность;
Объем финансирования – 7 500 тыс. руб.
Постепенное переоснащение шедового хозяйства необходимо для дальнейшего функционирования
предприятия. Кроме того, со временем это позволит увеличить производительность труда на 20%
за счет увеличения количества зверомест в шеде, обслуживаемом одной работницей.
2.
В целях повышения нормы обслуживания основного стада зверопоголовья (нагрузки) в
расчете на одну работницу планируется автоматизировать процесс водопоения зверей.
Планируется установить круглогодичное водопоение бригады №1.
Объем финансирования – 4 000 тыс. руб.
3.
В целях обновления автотранспортного парка хозяйства планируется приобрести:
- агроматик – 1 ед.;
- автомобиль ГАЗ (фургон) – 1 ед.;
- автомобиль ГАЗ (самосвал) – 1 ед.
Объем финансирования – 4 400 тыс. руб.
4.
По причине увеличения объемов производства шкурок норки с 59 472 в 2011 году до 90 500
единиц в 2012 году и до 101 500 единиц планируемых 2013 году, возникает необходимость в
приобретении в забойный цех дополнительного оборудования для обработки сырого шкурья, а
именно закроечная линия, состоящая из трех станков. Использование указанного оборудования
позволит увеличить объемы обрабатываемой пушнины, сократить время на первичную обработку
одной сырой шкурки, повысить качество ее обработки.
Объем финансирования – 2 500 тыс. руб.
5.
Для улучшения экологической обстановки в хозяйстве планируется построить сооружения
для очистки сточных вод кормокухни.
Объем финансирования – 2 000 тыс. руб.
5
6.
Увеличение маточного поголовья с 19 510 до 20 300 гол.
Структура поголовья
Наличие на 01.01.12
План на 01.01.13
по цвету, шт.
СТК, осн. стадо
5 618
5 400
Пастель, осн. стадо
6 114
6 500
Сапфир, осн. стадо
3 093
3 054
Белая, осн. стадо
499
250
Скан-блек, осн. стадо
2 540
2 750
Паломино, осн. стадо
497
850
Жемчуг, осн. стадо
513
550
Серо-голубая, осн. стадо
100
Деми-Бафф, осн. стадо
946
ВСЕГО:
22 650
24 360
Самцы
3 776
4 060
Самки (осн. стадо)
18 874
20 300
Суммарные дополнительные расходы ОАО «Зверохозяйство «Мелковское» сведены в Таблицу:
Дополнительные затраты в 2012 г по статьям:
Капитальные затраты в шедовом хозяйстве
Круглогодичное водопоение
Обновление автопарка
Оборудование забойного цеха
Очистительные сооружения
ИТОГО:
5.
Сумма в тыс. руб.
7 500
4 000
4 400
2 500
2 000
20 400
Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью организации
Основные риски:
Операционный – риск, обусловленный проблемами с кадрами и возможными технологическими
сбоями в работе структурных подразделений.
Рыночный – риск, связанный с соотношением спроса и предложения на меховом рынке,
количеством и качеством конкурентов. Ситуация с имевшим в 2008 - 2009 году снижением спроса
на отечественное меховое сырье, связанная с экспансией на российский рынок китайского меха
низкого качества, улучшается. Спрос на мех, произведенный на внутреннем рынке, постепенно
стабилизируется, цена имеет тенденцию к повышению.
В течение 2011-2012 гг. цена на мех в среднем выросла на 15-20%. Но не смотря на существенный
рост цен на меховое сырье, продажа готовых изделий дает гораздо больше прибыли, чем продажа
шкурья. Поэтому для продажи на сторону планируется в основном некондиционных мех.
Зверохозяйство ставит одной из главных задач снижение себестоимости производства шкур (в
основном за счет увеличения маточного поголовья, соответственно, увеличения выхода
молодняка) и обеспечение потребностей по пошиву собственным меховым сырьем.
6
6.
Существенные события, произошедшие после отчетного периода
С 01 февраля 2013 г. магазин «Меха» в д. Старое Мелково был переведен из ОАО «Зверохозяйство
Мелковское» в ЗАО «Торговый Дом «Старое Мелково». Взаимоотношения хозяйства и ЗАО
«Торговый Дом «Старое Мелково» строятся на консигнации. По договору из хозяйства передаются
меховые изделия для продажи Торговым Домом, комиссионное вознаграждение которого
составляет 25% от реализационной цены изделия.
В апреле 2013 г. меховой салон «Старое Мелково», находящийся в г. Химки, прекратил свою
работу как удаленное структурное подразделение зверохозяйства. Это произошло по причине того,
что выручка от продажи в магазине существенно ниже затрат на содержание торговой точки.
7. Результаты развития общества
7.1. Итоги финансово-хозяйственной деятельности
Результаты финансово-хозяйственной деятельности представлены в таблице Приложении 1.
Основной производственный показатель в звероводстве – деловой выход молодняка на 1 самку.
Хорошим значением этого показателя считается 5 гол. на самку. В 2012 году серьезное внимание
было уделено качеству кормов, соблюдению сроков хранения. Также была проведена глобальная
реконструкция шедового хозяйства, были переоснащены новыми 9-местными блок-комплектами
13 молодняковых и 6 основных шедов, общая сумма затрат составила 9 500 тыс. руб. Результаты
щенения норок были относительно высокими – 4,75, на 01 ноября 2012 г. – 4,68. По сравнению с
уровнем 2011 г. данный показатель вырос на 0,02 головы. Для сравнения в 2011 г. он составлял
4,66.
В 2012 самый высокий деловой выход был зарегистрирован у норки породы СТК – 5,5 голов на
самку, для сравнения в 2011 г. максимальный выход был зарегистрирован у породы Пастель – 5,31
гол. на самку.
Самый низкий деловой выход в 2012 году у норки породы Сапфир – 4,26 гол. на самку, для
сравнения в 2011 г. он составлял 3,9 гол. на самку. Показатель 2012 г. выше аналогичного на 9%
(на 0,36 головы), однако для данный породы все же остается ниже норма (4,5 гол. на самку).
Затраты на выращивание 1 гол. молодняка составили 1 301 руб., что выше уровня предыдущего
года на 178 руб. или на 15%.
Изменение коэффициента делового выхода и структуры затрат на одну голову молодняка
представлено в Приложении 1.
В 2012 году существенными статьями затрат стали: заработная плата (с отчислениями) – 50 385
тыс. руб., корма – 39 200 тыс. руб., услуги пошива – 13 599 тыс. руб., выделка – 6 566 тыс. руб.,
аренда помещения Московского магазина (с августа в г. Химки) – 3 454 тыс. руб., охрана – 4 080
тыс. руб., электроэнергия – 6 081 тыс. руб., газ – 2 556 тыс. руб..
В 2012 году выручка от реализации составила 184 969 тыс. руб., в 2011 году – 146 741 тыс. руб., в
2010 году – 144 461 тыс. руб.
Доля выручки 2012 года, полученная за счет продажи меховых изделий прогнозируется на уровне
77% , в т.ч. 72% - за счет продажи шуб.
7
Необходимо отметить, что открывшиеся в июле 2011 года и в августе 2012 года меховые салоны
«Старое Мелково» в г. Клин (ООО «Илангама») и в г. Тверь (ООО «Био-Трейдинг»), с которыми
зверохозяйство работает на условиях консигнации, реализовали меховой продукции на 25 986 тыс.
руб. Комиссионное вознаграждение для ООО «Илангама» и ООО «Био-Трейдинг» выплачено в
размере 4 179 тыс. руб., сумма которого входит в состав коммерческих расходов ОАО
«Зверохозяйство Мелковское» (в отчете о финансовых результатах).
7.2. Инвестиции
В 2012 году произведены следующие инвестиции:
1.
Реконструкция шедового хозяйства – 9 973 тыс. руб.;
2.
Капитальный ремонт зданий хозяйства– 870 тыс. руб.;
3.
приобретение следующих основных средств:
- минкоматик – 1 200 тыс. руб.;
- 2 обезжировочные машины – 800 тыс. руб.;
- 2 правочных станка – 500 тыс. руб.;
- гомогенизатор – 900 тыс. руб.;
- пневмоперегружатель зерна – 200 тыс. руб.;
- 2 рефрижератора – 600 тыс. руб.;
- холодильные установки в реконструируемый холодильник – 4 500 тыс. руб.;
- реконструкции здания холодильника – 6 500 тыс. руб.;
- асфальтирование – 550 тыс. руб.
7.3. Результаты работы ООО «Старое Мелково»
Поступления, всего, в т.ч.
от продажи шкур
от продажи меховых пальто
от продажи прочих меховых изделий
комиссионное вознаграждение*
прочие
2010, руб.
11 266 760,42
10 932 360
334 400
428 630
Расходы, всего, в т.ч.
на покупку шкур:
- норки
- другого меха, в т.ч.:
лисица
песец
пошив меховых изделий
закупку меховых изделий у других фирм
выделка
заработная плата с налогами
арендная плата
прочие
7 333 413
6 384 791
4 874 431
1 510 360
1 510 360
Погашение задолженности перед ОАО «ЗМ»
Покупка химчистки + монтаж
3 857 666
Остаток ДС на 01.01
Наличие шкур на 01.01
Наличие мех. пальто на 01.01.
прочие остатки на 01.01.
776 360
117 321
54 941
75 681
1 423/2 265 308,98
32/2 525 685,15
2011, руб.
12 934 227,35
1 939 510
10 171 617
823 100
284 916
2012, руб.
10 111 087
870 520
5 539 913
2 131 863
1 568 791
9 323 610
6 594 389
3 969 989
2 624 400
1 596 400
1 028 000
2 008 460
204 000
131 243
235 392
15 000
135 126
9 799 113
4 230 240
1 693 460
2 536 780
462 000
54 580
2 171 488
0
477 159
1 957 346
962 880
0
2 572 497
1 080 000
2 199 733
0
33 801
1 573 032
3 756/7 904 233 498 /1 988 635
27/1 930 599
90/4 982 989
36/727 810
136/1 624 420,57
8
8. Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных
обществах» крупными сделками
Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом « Об акционерных обществах»
крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом
Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, в отчетном году не заключалось.
9. Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных
обществах» сделками с заинтересованностью.
Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом « Об акционерных обществах»
сделками с заинтересованностью, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с
Уставом Общества распространяется порядок одобрения сделок с заинтересованностью, в
отчетном году не заключалось.
10. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям
В 2012 г. производилась выплата дивидендов в размере 5 (пяти) миллионов рублей.
11. Общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех членов совета директоров и
лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа
В 2012 году не устанавливалось и не выплачивались.
12. Внешний аудитор
Аудиторская проверка за 2012 год проведена ЗАО «Аналитик экспресс».
9
Приложение 1
Производственно-финансовые показатели за 2008-2012 гг.
Зве роводство
2008 г. 2009 г. 2010 г.
2011 г.
2012 г.
Поголовье самок осн. стада, гол.
12 000
12 000
12 000
14 000
19 042
Деловой выход молодняка, гол.
51 876
52 130
56 358
65 278
89 678
Деловой выход молодняка на 1 самку, гол.
4,32
4,34
4,7
4,66
4,71
Себестоимость 1 головы молодняка, руб.
1 020
1 196
1 205
1 123
1 301
Себестоимость 1 шкурки
1 056
1 244
1 258
1 174
1 348
Производство шкурок, шт.
53 312
53 895
52 278
59 472
86 413
620
1 950
5 910
1 452
865
1 317
3 090
9 270
3 729
2 495
24 000
13 587
30 320
12 397
27 324
30 990
16 555
28 655
24 669
12 267
28 655
17 232
27 324
Объем реализации молодняка, шт.
Выручка от реализации молодняка, тыс.руб.
Объем реализации шкурок, шт.
норки
Выручка от реализации шкурок, тыс.руб.
норки
Пошив ме ховых изде лий
Объем производства, шт
головных уборов
меховых пальто
1 886
1 353
1 021
858
1 543
943
909
1006
1 185
1 297
О бъе м ре ализации ме х.изде лий, шт.
головных уборов
1 941
1 665
1 533
1 241
1 623
844
784
970
1 127
1 128
72 870
66 873
93 524 118 389
5 639
4 788
5 252
64 796
59 684
88 272 113 353
132 945
Выручка от всей реализации, тыс. руб.
112 965 92 868 144 461 144 556
184 969
Произведенные расходы, тыс. руб.
107 969 96 527 131 474 143 921
185 835
20 938
50 245
меховых пальто
Выручка от реализации меховых изделий, тыс.руб.
в т.ч. головных уборов
меховых пальто
5 036
139 693
6 748
Финансовые показате ли
В т.ч. заработная плата
28 097
36 000
44 928
Генеральный директор
_______ Старинов В.И.
Главный бухгалтер
_______ Подзигунова Т.В.
ОАО “Зверохозяйство Мелковское”,
Тел/факс (48242) 56-321, e-mail: [email protected]