ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОАО «Самараглавснаб» за 2009 год

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ОАО «Самараглавснаб» за 2009 год
По состоянию на 20 марта 2010 года уставный капитал Акционерного
общества «Самараглавснаб» составляет 107470 рублей и разбит на 10747
обыкновенных акций номинальной стоимостью десять рублей.
На 31 марта 2010 года – дату закрытия реестра в составе ОАО
числится:
53 акционер – это все физические лица.
В течение года 8 акционер общества воспользовался правом покупки и
реализации акций.
Из членов Совета директоров этим правом воспользовались:
1. Богданов В.А.
На момент закрытия реестра 31 марта 2010 года общее количество
принадлежащих ему акций – 3116 шт.
2. Богданов А.В.
На момент закрытия реестра – 2439 шт.
Все сделки купли – продажи зарегистрированы официальным реестродержателем общества.
За отчетный период было проведено 7 заседаний Совета директоров, на
которых рассматривались вопросы:
о мерах принимаемых руководством базы и рынка по закреплению
арендаторов, о работе подразделений акционерного общества по снижению
затрат, о проведении собраний общества, по оформлению разрешительной
документации для регистрации рынка, о финансовом состоянии общества.
В течение года действовал состав Совета директоров, который
возглавлял акционерное общество последние три года в количестве 5
человек:
Богданов В.А., Богданов А.В., Максимова С.В.,
Ефремова Р.М., Фролов Ю.Н.
Соответствующим решением Совета от 6 мая 2009 года Председателем
Совета был избран Фролов Ю.Н. (стаж работы в организации более 30 лет).
Решением собрания акционеров от 6 мая 2008 года Генеральным
директором был избран Богданов В.А. (стаж работы в организации 20 лет).
Обязанности главного бухгалтера общества исполняла
Максимова С.В. (стаж работы 15 лет).
В течение года дополнительных выплат, вознаграждений члены
Совета директоров за работу в его составе не получали.
В течение 2009 года от всех видов деятельности получено чистого
дохода в сумме 26956269 руб., в том числе:
От аренды
От прочих услуг, оказываемых арендаторам
От аренды облагаемой ЕНВД
От аренды имущества б/о «Ивушка»
От аренды имущества б/о «Надежда»
13790867 руб.
3890026 руб.
8608427 руб.
245763 руб.
421186 руб.
2
Доходы, облагаемые налогом на прибыль составили:
13790867 + 3890026 + 245763 + 421186 = 18347842 руб.
Затраты в целом по ОАО составили 24741160 руб.
Затраты
База
ЕНВД
Ивушка
Надежда
Сумма в рублях
17232564
6927518
214958
366095
В целом затраты, уменьшающие доходы по основной системе
налогообложения, составили 17813617 рублей.
С учетом внереализационных доходов и расходов, налогооблагаемая
прибыль по результатам года составила:
534225 + 2542590 - 2146117 = 930698 руб.
В целом уплачено налогов в размере 1418 тыс. руб.
Часть прибыли в сумме 4964189 руб. была использована на следующие
статьи:
- оплату материальной помощи сотрудникам 275,05 тыс. руб.
- выплату премии
389,66 тыс. руб.
и т.д.
Кроме того, с января 2009 года ОАО продолжало нести затраты по
коммунальным услугам базы отдыха «Надежда», которые оплачивались из
чистой прибыли предприятия и составили около 1025,7 тыс. руб.
За отчетный период убыток составил 3770,9 тыс. руб.
За год принято – 17 чел., уволено – 22 чел.
Среднесписочная численность за 2009 год составила 49 человек.
Списочная численность на 01.01.2010 – 42 человек.
Средняя зарплата по ОАО составила 14,2 тыс. руб.
По балансу дебиторская задолженность увеличилась на 2174 тыс. руб.
Кредиторская задолженность выросла на 2028 тыс. руб.
В 2009 году решения о выплатах дивидендов не принимались в связи с
необходимостью проведения большого объема работ по укреплению
материальной базы общества, выполнения ряда социальных обязательств
перед трудовым коллективом.
По итогам 2009 года Совет директоров также вышел с предложением
не выплачивать дивиденды, а максимально направить соответствующие
ресурсы на капитальный и текущий ремонт зданий и сооружений.
При изменении финансовых возможностей в течение 2010 года Совет
директоров согласно Закона «Об акционерных обществах» может принимать
соответствующие решения по итогам квартала, полугодия, 9 месяцев.
Просроченной задолженности по бюджетным фондам нет, так как все
налоги оплачиваются своевременно.
3
О РАБОТЕ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
БАЗА. Заводское шоссе, 6
Объем оказанных услуг по сдаче в аренду нежилых помещений
составил 26289320 руб., что по сравнению с прошлым годом больше на
334562 руб.
Затраты за год составили 24160105 руб., что по сравнению с прошлым
годом больше на 1313089 руб.
В итоге, финансовый результат от основного вида деятельности составил
2129215 рубля.
Статьи затрат занимающие наибольший удельный вес:
Бензин
Налог на землю
Амортизация
Налоги на зарплату
Охрана
Электроэнергия
Зарплата
1,5 %
2,67 %
8,25 %
7,7 %
9,3 %
19,2 %
33,8 %
В течение года на капитальный и текущий ремонт было потрачено
502117 рублей.
Наибольшее увеличение произошло по следующим статьям затрат:
1. Зарплата выросла на 356231 руб., начисления на зарплату увеличились
на 93189 руб.
2. Затраты на охрану увеличились на 9912 руб.
3. Электроэнергия
2008
Цена
Сумма,
2009
Цена
Сумма,
Квт
руб.
Квт
руб.
Всего за год 1382028 3,067
4239026
1383530
3,260
4510656
Увеличение по статье «Электроэнергия» произошло в связи с изменением
тарифов с 1 января 2009 года на 7,4 % - с 2 руб.909 коп. до 3 руб.124 коп.
Потребление электроэнергии увеличилось по сравнению с прошлым годом
на 1502 кВт.ч, затраты по этой статье возросли на 271,63 тыс.руб.
Рост затрат на электроэнергию по площадке XXII Партсъезда составил
339,63 тыс. руб.
4. Вода
Затратная часть по потреблению воды и обслуживанию канализационных
стоков возросла за год более чем на 39 тыс. рублей.
4
5. Газ
Расходы за газ выросли в 2009 году на 6,3 тыс. рублей. Количество
потребленного природного газа снизилось на 7,7 тыс. куб.м. Увеличение
цены на газ произошло на 12,5 %. Кроме того, необходимо отметить, что
произошло удорожание тарифных ставок за транспортировку газа на 22,5% и
платы за снабженческо-сбытовые услуги за газ на 33,6%.
6. Отопление
Тарифы на тепловую энергию изменились с 559,32 руб./Гкал до 698,56
руб./Гкал – на 24,8 %. Количество потребляемого тепла увеличилось на 35,9
Гкал. Затраты на тепло увеличились на 114,6 тыс. рублей.
Такая же ситуация сложилась и по отоплению здания по XXII Партсъезду.
Потребление увеличилось на 5,238 Гкал, а затраты возросли и составили
разницу с 2008 года около 15,9 тыс. руб.
7. Бензин
Средняя цена бензина за год снизилась на 12 %, количество
израсходованного топлива уменьшилось на 1409, вследствие чего произошло
уменьшение затрат в суммовом выражении на 93,8 тыс. рублей.
В течение 2009 года были приобретены основные средства на сумму
637459 руб., в том числе:
1. Автомобиль Тойота Королла.
2. Система видеонаблюдения
3. Пожарная сигнализация
Списано основных средств на сумму 55398 руб., в том числе:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Вертикальные жалюзи
Принтер
Сотовый телефон Самсунг
Сотовый телефон Нокиа
Трансформатор тока
Шкаф ШРЭ
Проданы основные средства на сумму 216042 рубля, в том числе:
1. Автомобиль Фольцваген Пассат
2. Автомобиль ЗИЛ 131
5
О РАБОТЕ БАЗЫ ОТДЫХА
В течение года действовал договор с ООО «Коммерческий Центр
«Самараглавснаб»» на аренду имущества базы.
Доход за 2009 год составил 421180 рублей.
Затраты – 366095 рубль.
Прибыль составила 49578 рубля.
Кроме того в течение 2009 года ОАО продолжало нести затраты по
коммунальным услугам базы отдыха «Надежда», которые оплачивались из
чистой прибыли предприятия.
Расходы по б/о Надежда
Всего
2009 год
1025770 руб.
жбо
30000
тбо
33125
электроэнергия
прочие
938892
23753
АНАЛИЗ ЗАТРАТ:
1. ЖБО
Стоимость 1 куб.м. выросла на 18,9% с 405 руб. до 500 руб, но
количество вывезенных ЖБО уменьшилось на 360 куб.м.
Всего затраты по этой статье уменьшились на 140,3 тыс.рублей.
2. ТБО
В течение 2009 года стоимость 1 контейнера увеличилась с 500 руб. до
625 руб. Количество вывезенных контейнеров снизилось на 122шт.
Затраты снизились на 50,2 тыс.рублей.
3. ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ
Стоимость 1 кВт выросла по сравнению с прошлым годом на 26,49 %.
Количество потребленной электроэнергии за год уменьшилось на 38068 кВт.
Расходы на электроэнергию возросли на 161,0 тыс. рублей.
6
ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ
1. Максимальная загрузка производственных площадей.
На 1 января пустующих торговых площадей около 340 кв.м. За год по
этой причине потеряно около 2 млн. руб. дохода.
Решение проблемы снижения затрат на электроэнергию, тепловую энергию,
воду, вывоз твердых отходов.
Рост
за
2009
год
стоимости
электроэнергии на 271 тыс. руб., стоимость тепловой энергии на 114,6 тыс.
руб., стоимости вывоза отходов на 119 тыс. руб., стоимости воды на 39 тыс.
руб.
3. Дальнейшее повышение жизненного уровня сотрудников,
предоставление им
возможности бесплатного оздоровления, оказание
материальной помощи.
Годовой отчет ОАО «Самараглавснаб» утвержден общим собранием
акционеров 11 мая 2010 года.
Достоверность отчета подтверждена решением ревизионной комиссии
от 01 апреля 2010 года.
Генеральный директор
ОАО «Самараглавснаб»
В.А.Богданов
Главный бухгалтер
С.В.Максимова