Руководство пользователя (учреждения)

*ИВРОССЫ
Краткое руководство пользователя
Web-версии «Сводная отчетность»
Для Учреждений
Ставский Тимур
2012 год
Содержание
1. Вход ……………………………………………………..2
2. Выгрузка из 1С: БГУ 8.2 ………………………..4
3. Импорт ………………………………………………..10
4. Работа с отчетами ……………………………….12
5. Контрольные соотношения ………………..17
ВХОД.
Начальная страница.
- Обращайте Ваше внимание на поле новостей, здесь находится важная для Вас информация.
Выгрузка из 1С: БГУ 8.2
- После того как Вы выберете нужные для выгрузки отчеты необходимо нажать кнопку «Сформировать», далее пойдет
процесс формирования данных в файл svod.dbf (всегда перезаписывается после нажатия кнопки «сформировать»).
После выйдет служебное сообщение
При формировании сумм для выгрузки программа на начальном этапе проводит проверку Ваших данных на
соответствие КФО и ИФО (для выгрузки 737 и 769 форм), на заполнение Детализации КЭК в договорах (для выгрузки
769 формы), на соответствие выбранной детализации в договорах с выбранным в проводке счетом. (Пример: в
договоре выбрана детализация 344.06.01, а в проводке стоит счет 302.31 – не корректно!). Также программа проверяет
закрытие счета 109 (для выгрузки Аналитических отчетов). Если программа выводит в служебном сообщении такую
информацию, то загружать данные на сайт «Сводной отчетности» не имеет смысла. Необходимо исправить все
ошибки.
Для того чтобы исправлять ошибки в 1С: БГУ Вам необходимо уметь работать с Оборотно-Сальдовой Ведомостью (ОСВ)
Ниже приведены примеры работы с ОСВ
- Пример, когда необходимо просмотреть корректность заполнения Детализации КЭК в договорах
- Пример, когда необходимо проверить соответствие КФО и ИФО
- Еще один пример, когда можно просмотреть Детализацию на 303.00 и 304.03 счетах
ИМПОРТ.
- Первый вариант подразумевает загрузку сразу всех отчетов, выбранных Вами при выгрузке из 1С.
- Второй вариант подразумевает загрузку отчетов по отдельности.
Работа с отчетами.
- Кнопку «Отправить» рекомендуем использовать в крайнем случае, т.к. после ее нажатия Вы не сможете
редактировать отчет. Для того чтобы в Департаменте увидели Ваши цифры, нажимать кнопку необязательно.
- Такие отчеты как «План ФХД» и «Казначейская справка» загружаются ежемесячно согласно данным
предоставленными Департаментом Образования.
- Формы 737 (в разрезе ИФО) выгружаются из 1С:БГУ 8.2. Обратите внимание на то, что в таблицах по ИФО
включены только те строки (КЭК), которые соответствуют этому ИФО (таблицу соответствия можете скачать в
разделе «Инструкции»). При несоответствии КЭК и ИФО суммы могут не загрузиться или «зависнуть» в итогах
(относится ко всем отчетам учреждения)
Пример: а) по ИФО «09.01.01/02/На компенсац.расходов в льгот.отп.» не может быть 211 КЭК.
б) во всех ИФО по 5 КФО из доходных КЭК может быть только 180.
- Формы 737 С (общие по КФО). Первый и второй раздел («Доходная и Расходная часть») суммируются из форм
«737 в разрезе ИФО». Третий раздел («Источники финансирования дефицита средств учреждения»)
выгружается из 1С:БГУ 8.2.
При изменении «Формы 737 (в разрезе ИФО)» (пересброс из 1С или поправка вручную) необходимо
произвести пересчет Формы 737 С (общие по КФО). Для этого надо открыть нужный отчет и нажать кнопку
«Сохранить».
- Формы 769 (в разрезе ИФО) выгружаются из 1С:БГУ 8.2. Обращайте внимание на соответствие КФО, ИФО и
КЭК.
- Формы 769 (общие по КФО) суммируются из форм «769 в разрезе ИФО». При изменении данных действия
произвести аналогично 737 форме.
- Баланс 730, Формы 768 (КФО 2 и 4), Форма 721 выгружаются из 1С:БГУ 8.2.
а) в балансе добавлены новые строки. В Активе: новая строка 337 = сумма строк 021 и 022.
строка 338 = сумма строк 336 и 337. В Пассиве: дублируется строка 337.
б) в форме 768 гр.7 (наличие на конец периода) = гр.3 + гр.4 – гр.5.
в) в форме 721 добавлены информационные строки (на итоги самой формы не влияют).
строка 262 = строка 337 из Баланса (разница между остатками на конец периода и на начало года).
строка 483 = строка 336 из Баланса (разница между остатками на конец периода и на начало года).
- Форма 387, Форма 779, «Доходы и Расходы 2» заполняются вручную.
а) в форме 387 в первом разделе суммы по соответствующим строкам заполняются только по КФО 4 и 5 (в
сумме). Во втором – по всем КФО (2+4+5).
б) форма 779 заполняется по каждому КФО отдельно.
в) в форму «Доходы и Расходы 2» заполняется информация по кассовым доходам и расходам (КФО 2)
согласно установленным строкам.
- Анализ Расходов. Порядок заполнения:
а) остатки на начало года – по КФО 2 и 4 заносятся вручную, по КФО 5 вычисляются из Баланса (кроме
303.00 и 304.00 счетов).
б) кассовое исполнение – вычисляются из форм 737 С (общие по КФО) в разрезе каждого КЭК.
в) фактические доходы - заносятся вручную.
г) фактические расходы - по КФО 2 и 4 заносятся вручную (есть возможность выгрузки из 1С), по КФО 5
вычисляются из Формы 721.
д) остатки на конец периода – «дебиторка и кредиторка» вычисляются из Форм 769 (общие по КФО)
соответственно.
е) отклонения – должны равняться нулю и вычисляются следующим способом:
остатки на начало года + кассовое исполнение + факт. доходы – факт. расходы - остатки на конец периода
- Форма 738. Порядок заполнения:
а) Утверждено плановых назначений (гр. 4)и Исполнено денежных обязательств (гр. 9) вычисляются из
форм 737 С (общие по КФО) соответственно Утверждено плановых назначений (гр. 4) и Итого исполнено
плановых назначений (гр. 9).
б) Принято Обязательств (суммы по договорам) и принято Денежных обязательств (с порядком принятия
денежных обязательств можете ознакомиться в письме Минфина №02-06-07\552) – заполняются вручную.
в) гр. 6 = гр. 5 – гр. 4
гр. 8 = гр. 7 – гр. 4
гр. 10 = гр. 5 – гр. 9
гр. 11 = гр. 7 – гр. 9 (согласно вышеуказанному письму графа 11 не равна кредиторской задолженности)
- Форма 782. Полностью вычисляется из Форм 737 (в разрезе ИФО) и Форм 737 С (общие по КФО). Для
корректного расчета Формы 782 необходим пересчет Форм 737 (в разрезе ИФО) и Форм 737 С (общие по
КФО).
- Отчеты «Касса, Факты, Затраты» (в разрезе ИФО) выгружаются по Детализации КЭК из 1С:БГУ.
- Отчеты «Касса, Факты, Затраты С» (общие по КФО) суммируются из форм «Касса, Факты, Затраты» (в разрезе
ИФО)
Для этих аналитических отчетов выведена отдельная база
Контрольные соотношения (КС).
Проверку контрольных соотношений можно запускать как по всем отчетам сразу, так и по каждому отчету в
частности.
а) для того чтобы запустить контрольные соотношения по всем отчетам необходимо находится в списке
отчетов и нажать кнопку «Проверка данных»
б) при необходимости проверить один определенный отчет нужно открыть сам отчет и в нем нажать кнопку
«Проверка данных»
В этом случае запустятся только те контрольные соотношения, в которых участвует выбранный Вами отчет.
Далее стоит рассмотреть варианты отображения контрольных соотношений
а) без подробной
расшифровки
- в наименовании КС обозначается само равенство (какие формы будут участвовать в КС).
- ниже (под наименованием) отображаются суммы с каждой из сторон равенства с адресом строки.
б) подробная расшифровка
Группы Контрольных Соотношений
Ниже приведены основные КС
1) Форма 737 = План ФХД
Данные КС сравнивают Формы 737 гр.4 «Плановые назначения» (суммы выгруженные из 1С:БГУ) с отчетами
«План ФХД» (суммы выгруженные из ДО)
- Форма 737 С (общие по КФО) = План ФХД С (общие по КФО). Суммы сравниваются в разрезе КЭК
- Форма 737 (в разрезе ИФО) = План ФХД (в разрезе ИФО). Итоговые суммы сравниваются по каждому ИФО
2) Форма 737 = Казначейская справка
Данные КС сравнивают Формы 737 гр.9 «Итого исполнено плановых назначений» (суммы выгруженные из
1С:БГУ) с отчетами «Казначейская справка» (суммы выгруженные из ДО)
- Форма 737 С (общие по КФО) = Казначейская справка (общие по КФО). Суммы сравниваются в разрезе КЭК
- Форма 737 (в разрезе ИФО) = Казначейская справка (в разрезе ИФО). Итоговые суммы сравниваются по
каждому ИФО.
3) Баланс 730 = Форма 769 (Дебиторская и Кредиторская задолженность)
Данные КС сравнивают Баланс 730 (остатки на конец периода) с Формой 769 (общие по КФО) по каждому
счету (субсчету) отдельно. (769 Дебет – 205.ХХ, 206.ХХ, 208.ХХ, 209.ХХ. 769 Кредит – 302.ХХ, 303.ХХ, 304.03)
4) Баланс 730 = Форма 721, 721 = 721, 730 = 730
В этой группе КС сверяются основные формы отчетности:
- Выверяются АКТИВ с ПАССИВОМ Баланса 730 (как на начало года, так и на конец периода).
- Проверяется внутреннее КС Формы 721: стр.300 (стр.310 + 380) = стр.301 (стр.010 - 150) – стр.302.
После того как выполняются внутренние условия каждой из форм, следует сравнивать обороты по каждой
форме: Баланс 730 (разница между остатками) = Форма 721 (разница между поступлением и выбытием)
5) Баланс 730 = Форма 768
Данные КС сравнивают остатки на начало года и остатки на конец периода Баланса 730 с Формой 768 (по КФО
2+4) по каждому счету (субсчету) отдельно.
6) Форма 768 = Форма 721
Данные КС сравнивают Форму 768 (поступления минус выбытия) по 101.ХХ и 105.ХХ счетам, с Формой 721
(Чистое поступление ОС и МЗ соответственно).
7) Анализ Расходов
Данные КС проверяют отклонения по каждому КЭК, которые должны равняться Нулю. Способ расчета
отклонения см. выше (раздел «Работа с отчетами»)