Информация о выполнении производственной программы ООО

Мониторинг производственной программы ООО «Саратов-Тепло»
за период с 01.02.2007 года до 01.02.2008 года
Показатели по приему, передаче и механической очистке сточных
вод.
№
п/п
Показатели
Едини
ца
измере
ния
тыс.
куб. м.
1 Объем сточных вод, отведенный
от всех потребителей
-население
-бюджетные организации
-прочие предприятия и
организации
2 Прием стоков на очистные
тыс.
сооружения
куб. м.
3 Годовая продолжительность
час.
предоставления услуг
4 Количество аварий на
шт.
инженерных системах
5 Протяженность сетей
м
6 Срок службы инженерных систем лет
План
Факт
Отклоне- Отклонение,
ние,
руб.
%
3324
2962
-362
10,9
2342
293
2055
261
-287
-32
12,2
10,9
689
3324
646
2962
-43
-362
6,2
10,9
8664
8636
-28
0,3
4
5
7680
9
7680
30
В ходе реализации производственной программы на период с
01.02.2007 года до 1.02.2008 года имело место превышение плановых
показателей по услуге приема, передачи и механической очистке сточных
вод над фактическими, что явилось следствием проведения межсезонных
профилактических и ремонтных работ на сетях горячего водоснабжения и
сезонного отсутствия горячей воды в обслуживаемом районе.
Стопроцентный износ канализационной насосной станции привел к
увеличению количества часов аварийных отключений и как результат –
снижение годового количества предоставляемых услуг.
В целом, цель программы – обеспечение потребностей населения,
бюджетных организаций и других предприятий Заводского района г.
Саратова услугами передачи и механической очистки – достигнута.
Показатели выполнения основных мероприятий по повышению
эффективности и реконструкции эксплуатируемой системы.
№
1.
2.
Мероприятия
Работы капитального характера- 301 тыс. руб.,
в том числе
 приобретение насосного агрегата СМ 200-150-500/4,
автоматической системы плавного пуска – 174 тыс. руб.;
 устройство оградительных заборов – 127 тыс. руб.
Работы по текущей эксплуатации и ремонту – 2073 тыс. руб.,
в том числе
 приобретение и установка 3 рабочих колес к существующим
насосным агрегатам - 83 тыс. руб.;
 замена электросилового кабеля – 160 тыс. руб.;
 ремонт насосов – 113 тыс. руб.;
 ремонт электродвигателей – 189 тыс. руб.;
 ремонт механических грабель – 140 тыс. руб.;
 чистка, ремонт приемного резервуара – 57 тыс. руб.;
 ремонт системы вентиляции – 56 тыс. руб.;
 чистка и ремонт колодцев системы трубопроводов – 158 тыс. руб.;
 ремонт щитового затвора 111 тыс. руб.;
 обслуживание и ремонт системы трубопроводов – 585 тыс. руб.;
 обслуживание и ремонт накопительных емкостей – 65 тыс. руб.;
 ремонт кровли КНС №9 – 40 тыс. руб.;
 ремонт запорной арматуры - 122 тыс. руб.;
 ремонт шандорного затвора – 49 тыс. руб.;
 прочие работы – 145 тыс. руб.
Себестоимость услуги по приему, передаче и механической очистке
сточных вод, оказываемой ООО «Саратов-Тепло» за период с 01.02.2007
года до 1.02.2008 года.
№
Показатели
1 ФОТ с начислениями– всего
2 Материальные затраты:
2.1. в т.ч. материалы, хозяйственные расходы,
спецодежда, инвентарь, вывоз мусора и
прочее
2.2. Ремонтные работы
2.3. Транспортные расходы
2.4. Электроэнергия
3 Прочие расходы
3.1. Аренда муниципального имущества
3.2. Услуги МУП «ЕРКЦ»
3.3. Налоги
3.4. Прочее
Себестоимость 1 куб. м
Затраты на 1 куб. м, Отклонение
руб.
руб.
План.
Факт.
0,49
0,42
- 0,07
1,23
2,21
0,98
0,16
0,24
0,08
0,40
0,20
0,46
0,33
0,07
0,07
0,13
0,06
2,05
0,84
0,23
0,9
0,37
0,07
0,14
0,11
0,05
3,00
0,44
0,03
0,44
0,04
0,00
0,07
- 0,02
-0,01
0,95
Отклонения по затратам на услугу приема, передачи и механической
очистки сточных вод объясняется полным физическим износом
оборудования и систем трубопроводов КНС №9 и необходимостью
поддержания станции в рабочем состоянии путем проведения плановопредупредительных и ремонтных работ.
Отклонение по статье “Электроэнергия” связано с изменением в 2007
году системы оплаты за потребленную электроэнергию (переход на
двухставочный тариф).
От реализации услуг по приему и механической очистке сточных вод
за период выполнения производственной программы образовался убыток в
размере 2133 тыс. руб., но по итогам финансово-хозяйственной деятельности
за счет погашения дебиторской задолженности прошлых лет в размере 2239
тыс. руб. предприятием получена прибыль в размере 81 тыс. руб.
В целом, основные задачи программы решены. Действующие тарифы с
учетом погашения дебиторской задолженности обеспечили финансовые
потребности, необходимые ООО «Саратов-Тепло» для реализации
мероприятий, запланированных в производственной программе.