Инструкция по составлению списка доверенных контрагентов

Инструкция по составлению списка доверенных контрагентов
Для составления списка Ваших доверенных контрагентов, Вы можете использовать любой
текстовый редактор, либо табличный процессор Microsoft Excel. Для Вашего удобства в
среде Ms Excel разработана форма-шаблон, которая размещена на сайте банка
(www.tembr.ru) в разделе - Корпоративным Клиентам - Система "Клиент-Банк", «файл
для заполнения списка доверенных контрагентов.xls». Также можно получить формушаблон по системе электронных расчетов (далее СЭР) «Клиент-Банк», обратившись в
службу технической поддержки ОАО «ТЭМБР-БАНК» по контактным телефонам
8(495)363-44-99, добавочные номера 249;272;290, либо письмом-запросом по СЭР
«Клиент-Банк». Если Вы намерены воспользоваться данной формой, необходимо
включить макросы. После того как, Вы распечатаете заполненный список доверенных
контрагентов, внизу каждого листа появится место для подписи и штампа Вашей
организации.
При открытии файла-шаблона с отключенными макросами, Ms Excel2003 выдаст
сообщение:
Нажать ОК и выполнить нижеописанные действия по включению макросов.
1.Как включить макросы для Ms Office Excel 2000 - 2003:
1.1.Запустите на своем компьютере табличный процессор – Excel.
1.2.В меню Сервис выберите пункты Макросы и Безопасность. В диалоговом окне
Безопасность выберите средний уровень безопасности, установив переключатель в
положение Средний.
1.3.Закройте файл и все другие экземпляры приложения, работающие в настоящий
момент на компьютере.
1.4.Откройте «файл для заполнения списка доверенных контрагентов.xls», при этом
откроется диалоговое окно с предупреждением системы безопасности. Выберите «Не
отключать макросы»
1
2. Как включить макросы для Ms Office Excel 2007 - 2010:
2.1. Запустите на своем компьютере табличный процессор – Excel.
2.2. Если у Вас Excel2007 кликните на значок
далее в обоих случаях меню «Параметры»:
, если
у Вас Excel2010 – нажмите «Файл»,
2
2.3. Откроется окно «Параметры Excel»
В левой части окна выберите «Центр управления безопасностью», а в правой части окна
нажмите на «Параметры центра управления безопасностью».
2.4.Откроется новое окно:
в нем выберите «Параметры макросов» и в правой части окна поставьте галочку
«Отключить все макросы с уведомлением»
Нажмите «ОК», закройте файл и все другие экземпляры приложения, работающие в
настоящий момент на компьютере.
3
3. Заполнение списка доверенных контрагентов с использованием EXCEL-шаблона.
3.1.Запустите «файл для заполнения списка доверенных контрагентов.xls» двойным
кликом левой клавиши мыши, откроется лист Excel:
В верхней части листа появится предупреждение системы безопасности, что запуск
макросов отключен (выделено желтым цветом).
Нажмите кнопку «Включить содержимое».
Откроется диалоговое окно:
Введите название Вашей организации.
Приступите к заполнению списка доверенных контрагентов, вводя в каждой строке в
соответствующие столбцы значения:
БИК банка получателя номер расчетного счета контрагента
название контрагента
Примечание: В данном файле-шаблоне введены ограничения на количество вводимых
символов. Поле БИК = 9 знаков, поле СЧЕТ = 20 знаков, поле НАЗВАНИЕ КОНТРАГЕНТА –
не более 58 знаков. После того как, Вы распечатаете заполненный список доверенных
контрагентов, внизу каждого листа появится место для подписи и штампа Вашей
организации.
4
Если Вы решите составлять список доверенных контрагентов в Ms Word или в другом
текстовом редакторе, необходимо учитывать требования к оформлению, которые
приведены на странице 5 данной инструкции.
Образец оформления каждого листа списка приведен стр.6 данной инструкции.
Список предоставляется Клиентом в Банк на бумажном носителе за подписью лиц,
имеющих право подписи расчетных документов в соответствии с карточкой образцов
подписей и оттиска печати Клиента. Если Список содержит более одного листа, то
подписи ставятся на каждом листе Списка.
Требования к тексту:
Оптимальный шрифт - Times New Roman, Arial, Calibri, либо любой другой примерно
такого-же формата. Размер - 12 и выше.
Требования к порядку формирования списка:
В первом столбце вводится список БИКов, второй столбец - соответствующие БИКам
счета, третий столбец - название контрагентов. Формы собственности пишутся
сокращенно (ООО, ЗАО, ИП и т.д.).
Порядок оформления, если список формируется в текстовом редакторе: каждая строка
списка состоит из трех элементов (БИК, СЧЕТ, название контрагента), которые между
собой должны разделяться знаком табуляции. Пример:
БИК
СЧЕТ
НАЗВАНИЕ КОНТРАГЕНТА, затем нажать клавишу Enter
и так продолжать заполнять все строки списка.
(пример приведен на последней странице данной инструкции)
Если название контрагента очень длинное(не умещается в строке), его надо сокращать
чтобы при печати не выходило за поля и не переносилось на следующую строчку). Список
может размещаться на нескольких листах.
5
Пример (лист EXCEL):
044525700
044030920
047888760
044030653
044525222
044525225
044583769
044552727
044525495
044525225
044525225
044525225
40702810600001402734
40702810506000050201
40802810222000959201
40702810755500132822
40702810300001001306
40702810138180121008
40702810100000000867
40702810800000000167
40702810800060038085
40702810138290033947
40702810638110016337
40702810138060147241
ЗАО "ТНС ГЭЛЛАП МЕДИА"
ООО "МЕТРОПРЕСС"
ИП СТРИЖОВ АНТОН АЛЕКСАНДРОВИЧ
ЗАО "НЕВА-ПРЕСС"
ООО "ТНТ ЭКСПРЕСС УОРЛДУАЙД (СНГ)"
ОАО "ВЫМПЕЛКОМ"
ООО "СКАРТЕЛ"
ООО"СЕРВИС-ПЛАСТИК"
ООО "АПИКОМ КОМПЛЕКСНАЯ ЛОГИСТИКА"
ООО "КПС"
ООО "БИЗНЕС АСПЕКТ"
ООО "ЗОЛОТОЙ МОСТ"
Соответственно после печати на бумажный носитель каждая
страница списка будет выглядеть так:
Список доверенных контрагентов
ООО "Название Вашей организации"
044525700
044030920
047888760
044030653
044525222
044525225
044583769
044552727
044525495
044525225
044525225
044525225
40702810600001402734
40702810506000050201
40802810222000959201
40702810755500132822
40702810300001001306
40702810138180121008
40702810100000000867
40702810800000000167
40702810800060038085
40702810138290033947
40702810638110016337
40702810138060147241
ЗАО "ТНС ГЭЛЛАП МЕДИА"
ООО "МЕТРОПРЕСС"
ИП СТРИЖОВ АНТОН АЛЕКСАНДРОВИЧ
ЗАО "НЕВА-ПРЕСС"
ООО "ТНТ ЭКСПРЕСС УОРЛДУАЙД (СНГ)"
ОАО "ВЫМПЕЛКОМ"
ООО "СКАРТЕЛ"
ООО"СЕРВИС-ПЛАСТИК"
ООО "АПИКОМ КОМПЛЕКСНАЯ ЛОГИСТИКА"
ООО "КПС"
ООО "БИЗНЕС АСПЕКТ"
ООО "ЗОЛОТОЙ МОСТ"
ПОДПИСЬ РУКОВОДИТЕЛЯ_________/_________________
«_____»____________20
г
(ф.и.о.)
М.П.
6