Заявление об открытии счета юридическому лицу - Альфа-Банк

ОАО “АЛЬФА-БАНК”
ЗАЯВЛЕНИЕ
об открытии счета юридическому лицу-нерезиденту РФ,
действующему в лице своего представительства (филиала)
(далее – Клиент)
(полное и точное наименование нерезидента - юридического лица)
Просим открыть
расчетный счет
(иное)
(указывается тип счета)
в валюте РФ
в долларах США (840)
в ЕВРО (978)
(иное)
(указывается наименование валюты, отличной от долларов/ЕВРО)
в
(указывается наименование ТП Банка)
на основании законодательства Российской Федерации и требований ОАО "АЛЬФА-БАНК", которые нам известны и
имеют обязательную для нас силу.
Счет просим обслуживать по:
стандартным Тарифам ОАО "АЛЬФА-БАНК"
Пакету услуг "Стартовый"
Пакету услуг "Электронный-М"
Пакету услуг*
Пакету услуг "Торговый-М"
(указать название Пакета услуг)
Пакет услуг действует только для Клиентов, подключенных к системе «Альфа-Клиент On-line». В случае
неполучения Клиентом Средств доступа к системе «Альфа-Клиент On-line»1 по истечении 30 (Тридцати) календарных дней
со дня заключения Договора на обслуживание по системе «Альфа-Клиент On-line» обслуживание будет производиться по
стандартным Тарифам ОАО “АЛЬФА-БАНК”.
Официально заявляем, что международным договором/законодательством (нужное подчеркнуть _____(указать
страну регистрации) предусмотрено/не предусмотрено (нужное подчеркнуть) разрешение Центрального (Национального)
Банка (нужное подчеркнуть) страны регистрации для открытия указанного счета.
Представитель, действующий на основании
(наименование документа)
М.П.
"
(подпись)
"
20
(Ф.И.О.)
г.
Отметки банка
Документы, необходимые для открытия счета и совершения операций по счету, проверил:
Менеджер ____________________ _______________________ ___________
(Фамилия,И.О.)
Открыть ___________________ счет
(подпись)
(дата)
разрешаю: “____” ___________ 20 ___ г.
(указывается тип счета)
Руководитель___________________________
(подпись)
№счета
№ счета
Юридическое дело подлежит сдаче в архив Бэк-офиса / ООЮЛ:
Дата __________
Подпись: _______________
*
1
Заполняется в случае введения нового Пакета услуг, до внесения изменений в Заявление.
В соответствии с Договором на обслуживание по системе «Альфа-Клиент On-line».
Приложение
к Заявлению об открытии счета
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ:
Уважаемый Клиент! Предоставление перечисленной информации является обязательным и обусловлено требованиями
законодательства Российской Федерации и Банка России. Информация предназначена для внутреннего использования, и
Банк, в соответствии с законодательством, гарантирует её конфиденциальность.
Полное, а также (если имеется) сокращенное наименование и наименование на иностранном языке:
Организационно-правовая форма:
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):
Основной государственный регистрационный номер
(указывается согласно Сертификату об инкорпорации или
выписке из торгового реестра страны регистрации или иного
эквивалентного документа (Incumbency Certificate)):
Основные виды деятельности (производимые товары, выполняемые работы, предоставляемые услуги):
Указать наличие/отсутствие следующих видов осуществляемой деятельности:
деятельность по организации и содержанию тотализаторов и игорных заведений (казино, букмекерских
контор и др.), по организации и проведению лотерей, тотализаторов (взаимных пари) и иных основанных на
риске игр, в т.ч. в электронной форме, а также деятельность ломбардов:
ДА
деятельность, связанная с реализацией, в т.ч. комиссионной, антиквариата, предметов искусства, мебели,
легковых транспортных средств:
ДА
совершение сделок с драгоценными металлами, драгоценными камнями, а также ювелирными изделиями,
содержащими драгоценные металлы и драгоценные камни и ломом таких изделий:
ДА
совершение сделок с недвижимым имуществом и оказание посреднических услуг при совершении сделок с
недвижимым имуществом:
ДА
оказание услуг в сфере розничной торговли, в сфере общественного питания:
ДА
НЕТ
НЕТ
НЕТ
НЕТ
НЕТ
розничная торговля горючим на бензоколонках и газозаправочных станциях:
ДА
НЕТ
туристская деятельность (туроператорская и турагентская деятельность), а также иная деятельность по
организации путешествий:
ДА
НЕТ
Сведения об основных контрагентах, с которыми предполагается проведение операций с использованием банковского
счета, открытого в ОАО «АЛЬФА-БАНК» (наименование контрагента и его ИНН. В обязательном порядке указать
наименование и место регистрации нерезидента, если планируется проведение валютных операций).Укажите сведения о
3-10 основных контрагентах :
Адрес местонахождения в соответствии с учредительными документами:
Сведения о фактическом местонахождении клиента – юридического лица2:
Фактический адрес3:
2
В случае передачи полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации или управляющему – указать адрес, по которому
фактически находится постоянно действующий исполнительный орган управляющей организации, или адрес фактического места жительства
(регистрации) управляющего.
Арендует/владеет (вычеркнуть не
соответствующее) помещением (офисом) _____ площадью _____ по
фактическому местонахождению указанному выше. Помещение принадлежит на праве собственности/сдается в
аренду (вычеркнуть не соответствующее)
(наименование организации – арендодателя/ собственника)
ИНН
Срок аренды:
Банковские реквизиты
контактный телефон
Дата начала аренды:
(дополнительно указывается местонахождение филиала (представительства) в соответствии с Положением о филиале
(представительстве) в случае, если организация – клиент действует в лице своего филиала (представительства)).
(фактический адрес филиала (представительства))
Адрес для корреспонденции:
Сведения о величине уставного капитала (фонда):
Зарегистрировано:
(сумма цифрами, валюта)
Оплачено:
(сумма цифрами, валюта)
Наличие обособленных подразделений – филиалы, представительства, дочерние, зависимые общества. (Полное
наименование, адрес местонахождения):
ДА
НЕТ
Наличие представительств за пределами территории Российской Федерации. (Полное наименование, адрес
местонахождения):
ДА
НЕТ
Имелись/имеются гражданско-правовые отношения с иностранными кредитными организациями, вытекающие из
договора банковского счета:
(При наличии - указать полное наименование, адрес местонахождения, характер и продолжительность отношений)
ДА
НЕТ
Перечень осуществляемых видов лицензируемой деятельности:
ДА
НЕТ
Сведения о лицензиях на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию:
(Указать вид, номер, дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности.) В
случае наличия лицензии необходимо предоставить ее копию, заверенную печатью организации (если она есть), либо
печатью Представительства (Филиала).
ДА
НЕТ
Наличие производственных/складских помещений (размер, собственность/аренда, фактическое месторасположение).
Достаточно дать информацию о 3-5 производственных/ складских помещениях:
ДА
НЕТ
Наличие автотранспорта/спецтранспорта. В случае наличия указать количество машин:
ДА
НЕТ
Наличие зарплатного проекта: (Если «да», указать в каком банке.)
ДА
Общий фонд оплаты труда и количество сотрудников:
(В отношении ИП и юридического лица, который прошёл регистрацию в срок
3
С указанием почтового индекса.
НЕТ
до трёх месяцев перед открытием Счета может стоять количество
сотрудников – 1. В остальных случаях необходимо раскрыть информацию.)
Сведения об основных контрагентах, с которыми предполагается проведение операций с использованием банковского
счета, открытого в ОАО «АЛЬФА-БАНК».Укажите сведения о 3-10 основных контрагентах (наименование контрагента и
его ИНН. В обязательном порядке указать наименование и место регистрации нерезидента, если планируется проведение
валютных операций):
В каких объемах планируется получение наличных денежных средств в месяц (за исключением выплаты заработной
платы сотрудникам):
Средний объем годовой выручки4:
Номера контактных телефонов:
Адрес электронной почты (если имеется):
Сайт в Интернете (если имеется):
ЦЕЛЬ ОТКРЫТИЯ СЧЕТА
Какие виды банковских услуг хотели бы получить (нужное отметить):
Безналичные расчеты в рублях;
Брокерские услуги на рынке ценных бумаг;
Депозитарные услуги;
Операции с корпоративными банковскими картами;
Кредитование;
Операции с наличными денежными средствами и чеками;
Депозиты;
Система электронных расчетов «Клиент-Банк»;
Инкассация;
Операции по покупке/продаже иностранной валюты;
Лизинг;
Документарные операции (аккредитивы, гарантии, инкассо);
Эквайринг;
Выдача заработной платы сотрудникам с использованием банковских карт;
Обслуживание экспортно-импортных операций и валютный контроль;
Консультационные услуги по финансовым и юридическим вопросам;
Другие (указать):
Намерение заниматься внешнеэкономической деятельностью:
 Импорт/Экспорт товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности, операции с ценными бумагами.
(указать обобщенное наименование типа товаров/услуг);
 Предполагаемый объем операций;
 Страна(ы), с организациями которой(ых) планируется проводить операции;

Основные контрагенты (юридическое и фактическое местонахождение, банковские реквизиты).
ДА
НЕТ
Носит ли ваша деятельность сезонный характер, если да, уточните в какие месяцы возможно существенное увеличение
оборотов:
ДА
НЕТ
Имела ли организация банковские счета в ОАО «АЛЬФА-БАНК»:
(В случае если у организации ранее был открыт банковский счет в ОАО «АЛЬФА-БАНК», указать номер счета и
наименование подразделения Банка (дополнительного офиса /филиала), в котором ранее был открыт такой счет)
ДА
НЕТ
Подтверждаю, что информация, указанная мной в Заявлении об открытии счета является полной и достоверной.
Обязуюсь письменно уведомить Банк о любых изменениях, касающихся сведений, указанных в Заявлении, в течение 2
(двух) рабочих дней.
Всю ответственность за возможные неблагоприятные последствия, связанные с задержкой получения ОАО "АЛЬФАБАНК" такого извещения и соответствующих документов, несет владелец счета.
Приложение является неотъемлемой частью Заявления об открытии счета.
4
Для юридических лиц – резидентов РФ, его представительств, филиалов, физических лиц – индивидуальных предпринимателей зарегистрированных
менее года указывается планируемый объем годовой выручки.
Представитель, действующий на основании
(наименование документа)
М.П.
"
(подпись)
"
20
г.
(Ф.И.О.)