ПЕРЕЧЕНЬ документов, необходимых для идентификации и

ПЕРЕЧЕНЬ документов, необходимых для идентификации и открытия счета
юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством иностранного
государства и имеющему местонахождение за пределами территории Российской
Федерации
(в валюте РФ и/или в иностранной валюте)
1. Для идентификации и открытия расчетного счета юридическому лицу, созданному в
соответствии с законодательством иностранного государства и имеющему местонахождение за
пределами территории Российской Федерации, в Банк представляются:
1.1. Заявление на открытие счета (по форме Банка).
1.2. Лицензии (разрешения), выданные юридическому лицу в установленном законодательством
Российской Федерации порядке на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, в случае
если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности Клиента
заключать договор банковского счета соответствующего вида;
1.3. Карточка с образцами подписей и оттиска печати (удостоверенная нотариально или уполномоченным
сотрудником Банка), либо Альбом подписей;
1.4. Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке, на распоряжение денежными
средствами, находящимися на банковском счете;
1.5.
Документы,
подтверждающие
полномочия
единоличного
исполнительного
органа
(директора/директоров) юридического лица (свидетельство о регистрации директора/директоров, секретаре).
При наличии нескольких директоров – в представленных документах должны быть указаны полномочия
каждого директора;
1.6. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе либо документ, выдаваемый налоговым
органом в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в целях открытия банковского
счета;
1.7. Документы, подтверждающие правовой статус юридического лица по законодательству страны, на
территории которой создано это юридическое лицо, в частности документы, подтверждающие его
государственную регистрацию (выписка из торгового реестра (сроком действия не более 2-х месяцев на момент
представления в Банк), сертификат об инкорпорации и т.д.);
1.8. Документ, свидетельствующий о внесении записи в сводный государственный реестр
аккредитованных на территории Российской Федерации представительств иностранных компаний или
государственный реестр филиалов иностранных юридических лиц, аккредитованных на территории Российской
Федерации (в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации);
1.9. Рекомендательные письма, составленные в произвольной форме, российских или иностранных
кредитных организаций, с которыми у данных юридических лиц имеются гражданско-правовые отношения,
вытекающие из договора банковского счета. В случае невозможности предоставления рекомендательных
писем в отношении юридического лица, созданного в соответствии с законодательством иностранного
государства и имеющего местонахождение за пределами территории Российской Федерации могут быть
представлены рекомендательные письма в отношении учредителей юридического лица, созданного в
соответствии с законодательством иностранного государства и имеющего местонахождение за пределами
территории Российской Федерации;
1.10. Документ, удостоверяющий личность физических лиц, уполномоченных распоряжаться денежными
средствами по счету и/или уполномоченных открыть счет, а также бенефициарных владельцев;
1.11. Сведения в соответствии с Приложением № 29 к настоящим Правилам - для юридических лиц –
нерезидентов, не являющихся российскими налогоплательщиками (по форме Банка);
1.12. Анкета Клиента - юридического лица (не являющегося кредитной организацией) – по форме Банка;
1.13. Анкета Клиента – физического лица (по форме Банка)– предоставляется в отношении лиц,
уполномоченных распоряжаться денежными средствами по счету и/или уполномоченных открыть счет,
единоличного исполнительного органа, а также в физических лиц, являющихся бенефициарными владельцами;
1.14. Заявление о наличии/отсутствии выгодоприобретателей (по форме Банка);
1.15. Анкета Клиента – выгодоприобретателя (юридических и/или физических лиц и /или
индивидуальных предпринимателей) 1.
1.16. Учредительные документы – Устав/Учредительный договор (свидетельство о зарегистрированном
офисе – при наличии), Протокол первого собрания, Генеральная доверенность (подписывается учредителями
Компании при создании юридического лица) и иные документы в соответствии с законодательством страны на
территории которого создано данное юридическое лицо.
2. Для идентификации и открытия расчетного счета юридическому лицу, созданному в
соответствии с законодательством иностранного государства и имеющему местонахождение за
1
Документ, указанный в п.1.15, оформляется в случае наличия у Клиента выгодоприобретателей (на каждого выгодоприобретателя
оформляется отдельная Анкета).
пределами территории Российской Федерации, для совершения операций его
обособленным
подразделением (филиалом, представительством) в Банк представляются:
2.1. Документы, предусмотренные пунктом 1 настоящего Приложения;
2.2. Положение об обособленном подразделении юридического лица;
2.3. Документы, подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения
юридического лица.
В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, представляются также
документы, свидетельствующие о внесении записи в сводный государственный реестр аккредитованных на
территории Российской Федерации представительств иностранных компаний или государственный реестр
филиалов иностранных юридических лиц, аккредитованных на территории Российской Федерации.
(Свидетельство о внесении в Сводный государственный реестр, аккредитованных на территории РФ
представительств иностранных компаний, Разрешение на открытие представительства на территории РФ,
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе на территории РФ).
3. Для открытия расчетного счета международной организации в Банк представляются
международный договор, устав или иной аналогичный документ, подтверждающий статус организации, а также
предоставляются следующие документы:
3.1. Карточка с образцами подписей и оттиска печати (удостоверенная нотариально или уполномоченным
сотрудником Банка);
3.2. Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке, на распоряжение денежными
средствами, находящимися на банковском счете, а в случае, когда договором предусмотрено удостоверение
прав распоряжения денежными средствами, находящимися на счете, с использованием аналога
собственноручной подписи, документы, подтверждающие полномочия лиц, наделенных правом использовать
аналог собственноручной подписи;
3.3. Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического
лица;
3.4. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе либо документ, выдаваемый налоговым
органом в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, в целях
открытия банковского счета;
3.5. Документ, удостоверяющий личность физических лиц, уполномоченных распоряжаться денежными
средствами по счету и/или уполномоченных открыть счет, а также бенефициарных владельцев.
4. Для идентификации и открытия расчетного счета обособленному подразделению международной
организации для совершения операций этим обособленным подразделением (филиалом,
представительством), находящимся на территории Российской Федерации, в Банк дополнительно
представляются:
4.1. Положение об обособленном подразделении юридического лица;
4.2. Документы, подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения
юридического лица.
*Официальные документы, указанные в перечне и совершенные на территории иностранного государства
– участника Гаагской конвенции, принимаются Банком при наличии апостиля (удостоверительной
надписи), проставляемого на самом документе или отдельном листе компетентным органом
иностранного государства в соответствии с требованиями Гаагской конвенции.
**Доверенность на уполномоченное лицо, имеющее право совершать правовые действия от имени
Клиента, созданного в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющего
местонахождение за пределами территории Российской Федерации, в том числе распоряжаться счетом,
должна быть удостоверенная в установленном законодательством порядке. Доверенность, присланная
(ввезенная) из-за границы, должна быть легализована в посольстве (консульстве) Российской Федерации
за границей или в посольстве (консульстве) иностранного государства в Российской Федерации и
представлена в Банк с заверенным переводом на русский язык.
Легализации документов не требуется, если указанные документы были оформлены на
территории:
 государств-участников Гаагской конвенции, отменяющей требование легализации
иностранных официальных документов 1961 года (при наличии апостиля, проставляемого на
самом документе или отдельном листе компетентным органом иностранного государства в
соответствии с требованиями конвенции) («Конвенция, отменяющая требование легализации
иностранных официальных документов», заключена в Гааге 05.10.1961 и вступила в силу для
России 31.05.1992 г.);
 государств-участников Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по
гражданским, семейным и уголовным делам 1993 года («Конвенция о правовой помощи и
правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам», заключена в Минске
22.01.1993 г. и вступила в силу 19.05.1994 г.);
 государств, с которыми Российская Федерация заключила договоры о правовой помощи и
правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам.
Примечание:
1.
Документы, составленные на иностранном языке (за исключением документов, удостоверяющих
личности физических лиц, выданных компетентными органами иностранных государств, составленных
на нескольких языках, включая русский язык), представляются с надлежащим образом заверенным
переводом на русский язык.
2.
Клиентом в Банк могут быть представлены документы для открытия счета в следующих
вариантах (по выбору Клиента):

в виде нотариальных копий;

в виде оригиналов;
в виде копий, заверенных Клиентом, при условии их соответствии оригиналам.