перечень документов для юридических лиц

ПЕРЕЧЕНЬ
документов для открытия банковского счета
юридического лица – созданного в соответствии с законодательством
иностранного государства и имеющему местонахождение за пределами территории
Российской Федерации
1.
Заявление на открытие счета;
2.
Договор соответствующего счета, подписанный на каждом листе руководителем (иным
полномочным представителем) юридического лица с проставлением печати юридического лица, в
двух экземплярах;
3.
Легализованные в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей1 (с заверенным
переводом на русский язык) и нотариально заверенные:
учредительные документы (со всеми имеющимися на дату оформления открытия счета
изменениями);
выписка (копия выписки) из торгового реестра;
документы, подтверждающие правовой статус юридического лица – созданного в соответствии с
законодательством иностранного государства и имеющему местонахождение за пределами
территории Российской Федерации по законодательству страны, на территории которой создано
это юридическое лицо, в частности документы, подтверждающие государственную регистрацию
юридического лица – созданному в соответствии с законодательством иностранного государства и
имеющему местонахождение за пределами территории Российской Федерации;
доверенность на имя лица, уполномоченного открыть и/или производить операции по счету,
удостоверенную нотариусом или легализованную в посольстве (консульстве) Российской
Федерации за границей (с заверенным переводом на русский язык);
документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке, на распоряжение денежными
средствами, находящимися на банковском счете, а в случае когда договором предусмотрено
удостоверение прав распоряжения денежными средствами, находящимися на счете, с
использованием аналога собственноручной подписи, документы, подтверждающие полномочия лиц,
наделенных правом использовать аналог собственноручной подписи;
документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического
лица;
Лицензии (разрешения), выданные юридическому лицу в установленном законодательством
Российской Федерации порядке на право осуществления деятельности, подлежащей
лицензированию, в случае если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное
отношение к правоспособности клиента заключать договор банковского счета соответствующего
вида;
Карточка с образцами подписей и оттиска печати (ф. ОКУД 0401026);
оригинал документа, удостоверяющего личность лиц, уполномоченных распоряжаться денежными
средствами, указанных в п. 3.3. Перечня, или копия, заверенная в порядке установленном
законодательством Российской Федерации;
нотариально удостоверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
Анкета клиента – юридического лица 2.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
4.
5.
6.
7.
В случае открытия счета обособленному подразделению (представительство, филиал)
юридическому лицу - созданному в соответствии с законодательством иностранного государства и
имеющему местонахождение за пределами территории Российской Федерации дополнительно к п. 1-3,6,7
Перечня представляются в НКО следующие документы легализованные в посольстве (консульстве)
Российской Федерации за границей (с заверенным переводом на русский язык) и нотариально заверенные :
1Документы
могут быть легализованы упрощенным порядком, т.е. посредством проставления апостиля нотариусом либо другим
полномочным согласно законодательству страны местонахождения нерезидента должностным лицом; (если данное государство
участвует в Гаагской Конвенции, отменяющей требования легализации иностранных официальных документов 1961года). В силу
порядка, установленного рядом международных договоров России о правовой помощи, Банк вправе принимать иностранные
официальные документы без консульской легализации и апостилирования из Азербайджана, Армении, Албании, Аргентины, Алжира,
Египта, Белоруссии, Болгарии, Венгрии, Вьетнама, Греции, Грузии, Ирака, Ирана, Испании, Италии, Йемена, Индии, Казахстана,
Кипра, Китая, КНДР, Кубы, Киргизии, Латвии, Литвы, Мали, Молдавии, Монголии, Польши, Румынии, Таджикистана, Туниса,
Туркменистана, Турции, Украины, Узбекистана, Финляндии, Чехии и Словакии, Эстонии, Югославии. Заверенный перевод на русский
язык в любом случае обязателен. Данное условие распространяется на все документы Перечня.
2 В случае если возможности АБС не позволяют зафиксировать в полном объеме сведения, подлежащие включению в Анкету клиента.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
документ, свидетельствующий о согласовании вопроса о размещении представительства (филиала)
созданному в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющему
местонахождение за пределами территории Российской Федерации с соответствующими местными
органами государственной власти по месту нахождения филиала (представительства), а также - для
представительств созданных в соответствии с законодательством иностранного государства и
имеющему местонахождение за пределами территории Российской Федерации - разрешение на
открытие представительства созданного в соответствии с законодательством иностранного
государства и имеющему местонахождение за пределами территории Российской Федерации, либо
иных документов, свидетельствующих об аккредитации представительства созданного в
соответствии с законодательством иностранного государства и имеющему местонахождение за
пределами территории Российской Федерации в Российской Федерации, выписка из сводного
государственного
реестра
аккредитованных
на
территории
Российской
Федерации
представительств иностранных компаний;
документы, подтверждающие назначение на должность главы представительства/филиала
(решение учредителей, акционеров и т.п.), в том числе доверенность, выданная на имя главы
представительства/филиала;
положение (меморандум и т.п.) о представительстве (филиале) иностранного юридического лица;
свидетельство, подтверждающее постановку на учет в налоговом органе (представление
документов, подтверждающих постановку на налоговый учет в РФ головной организации, не
требуется);
Выписки из протоколов, приказы, подтверждающие назначение на соответствующие должности лиц,
распоряжающихся счетом Клиента, заверенные в порядке установленном законодательством
Российской Федерации;
В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, представляются также
документы, свидетельствующие о внесении записи в сводный государственный реестр
аккредитованных на территории Российской Федерации представительств иностранных компаний
или государственный реестр филиалов иностранных юридических лиц, аккредитованных на
территории Российской Федерации;
Карточка с образцами подписей и оттиска печати (Карточка на головную организацию не
предоставляется);
документ, удостоверяющий личность лиц, указанных в Карточке.
Для открытия расчетного счета посольству, консульству, а также иному дипломатическому и
приравненному к нему представительству иностранного государства в НКО представляются документы,
предусмотренные пунктами 3.4, 4, 6 Перечня.
Для открытия расчетного счета дипломатическому и приравненному к нему представительству
иностранного государства дополнительно представляются документы, подтверждающие статус
представительства.
Для открытия расчетного счета международной организации в банк представляются международный
договор, устав или иной аналогичный документ, подтверждающий статус организации, а также документы,
предусмотренные пунктами 3.4, 3.5, 4, 6.
Для открытия расчетного счета обособленному подразделению международной организации для
совершения операций этим обособленным подразделением (филиалом, представительством),
находящимся на территории Российской Федерации, в банк дополнительно представляются документы,
предусмотренные подпунктами 3.1, 3.6.
Для открытия расчетного счета (в валюте РФ, иностранной валюте) иного счета при наличии
счета в НКО:
1.
2.
3.
4.
заявление на открытие счета;
договор банковского счета, соответствующего вида подписанный на каждом листе руководителем
(иным полномочным представителем) юридического лица с проставлением печати юридического
лица, в двух экземплярах;
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (нотариально заверенное):
Карточка с образцами подписей и оттиска печати организации в случае, если счета будут
обслуживаться разными Должностными лицами НКО и/или при условии несовпадения лиц,
обладающих правом подписи. В случае несовпадения лиц, обладающих правом подписи в ранее
представленной Карточке необходимо предоставить документы, подтверждающие право указанных
лиц на распоряжение денежными средствами, а также документ, удостоверяющий личность данных
лиц.