10. порядок изменения и расторжения договора

ДОГОВОР N ________________
о предоставлении сервисных услуг
«Корпоративное Казначейство»
г. Москва
«_____» ____________ 200____ г.
Открытое акционерное общество «МЕТКОМБАНК», именуемое в дальнейшем «Банк», в
лице_____________________________________________________________________________________,
действующего на основании доверенности № ______ от ___________, с одной стороны, и
________________________________, именуемое в дальнейшем «ЦФК», в лице
_________________________________________,
действующего
на
основании
_______________________________, с другой стороны, в дальнейшем «Стороны», заключили
настоящий договор о следующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Стороны, на основании настоящего Договора, вступают в отношения по
обслуживанию ЦФК на основе предоставляемого Банком пакета сервисных услуг
«Корпоративное Казначейство» («КК»), включающего в себя следующие услуги:
- Контроль платежей и контроль исполнения бюджета, аналитическая отчетность.
1.2. Услуга «Контроль платежей и контроль исполнения бюджета, аналитическая
отчетность» включает в себя следующие типы контроля:
1.2.1. Сплошной контроль платежей без привязки к бюджетной росписи.
(Осуществляется визуальный контроль всех платежей и их визирование со стороны
ЦФК).
1.2.2.Сплошной контроль платежей с привязкой к бюджетной росписи.
(Осуществляется контроль соответствия платежей статьям бюджета системой
дистанционного банковского обслуживания (системой ДБО), визуальный контроль
всех платежей, визирование платежей и, при необходимости, акцепт платежа со
стороны ЦФК).
1.2.2.1.с подключением/без подключения опции «Ведение справочника «Статьи
бюджета» Банком»;
1.2.2.2.с подключением/без подключения опции «Ведение бюджетных росписей Банком».
1.2.3.Контроль исполнения бюджета по выборочным статьям.
(Осуществляется контроль соответствия платежей статьям бюджета системой ДБО,
визуальный контроль платежей и, при необходимости, акцепт платежа со стороны
ЦФК)
1.2.3.1.с подключением/без подключения опции «Ведение справочника «Статьи
бюджета» Банком»;
1.2.3.2.с подключением/без подключения опции «Ведение бюджетных росписей Банком».
1.2.4. Контроль в режиме просмотра операций по счету
(ЦФК осуществляет только визуальный контроль платежей Клиента).
1.2.5. Контроль соответствия платежей договорам
(Осуществляется контроль соответствия платежей договорам системой ДБО, при
необходимости, акцепт платежа со стороны ЦФК)
1.3. Услуги «КК» предоставляются при условии заключения между Сторонами
Договора «Об использовании Корпоративной информационной системы дистанционного
банковского обслуживания ОАО «МЕТКОМБАНК», посредством системы ДБО –
совокупности программно-аппаратных средств, устанавливаемых на территории Банка, и
программного обеспечения, используемого ЦФК, и согласованно эксплуатируемых ЦФК и
Банком в соответствующих частях, включая систему криптографической защиты информации
Банк_______________
ЦФК___________________
(далее СКЗИ), а также организационных мероприятий, проводимых ЦФК и Банком с целью
предоставления ЦФК услуги.
1.4. Настоящий договор действует лишь в отношении клиентов Банка, уполномоченным
лицом которых является ЦФК (далее - Клиенты Банка), и с которыми Банком заключены
соответствующие договоры на расчетно-кассовое обслуживание, а так же договоры «Об
использовании Корпоративной информационной системы дистанционного банковского
обслуживания ОАО «МЕТКОМБАНК».
1.5. Описание услуги, процедура предоставления и порядок взаимодействия сторон в
рамках предоставления услуги, указанной в п.1.1. настоящего договора, указан в Регламенте
предоставления услуги "Контроль платежей и контроль исполнения бюджета,
аналитическая отчетность", являющемся приложением к настоящему договору.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Банк имеет право:
2.1.1. Вводить новые программно-технические и технологические средства с целью
усовершенствования услуги «КК».
2.1.2. Контролировать выполнение положений настоящего Договора сотрудниками
ЦФК на предмет правильности эксплуатации программного обеспечения услуг «КК».
2.1.3. Получать от ЦФК плату за предоставленные услуги.
2.1.4. Банк вправе в одностороннем порядке изменять структуру и ставки действующих
тарифов за обслуживание с использованием услуг «КК», с предварительным уведомлением
клиентов путем размещения соответствующих тарифов на информационных стендах в
операционных залах Банка, а также на сайте Банка www.metcom.ru не позднее, чем за 10 дней
до введения новых тарифов.
2.1.5. В безакцептном порядке списывать с расчетного счета ЦФК, открытого в Банке,
плату за обслуживание ЦФК с использованием пакета сервисных услуг «КК», а также пени,
предусмотренные п.5.2. настоящего Договора.
2.2. ЦФК имеет право:
2.2.1. На условиях настоящего Договора пользоваться услугами Банка.
2.2.2. Контролировать платежные документы на списание денежных средств, которые
предоставляются в Банк Клиентами Банка, посредством принятия решения об акцепте
списания или об отказе от списания (кроме случаев, указанных в п.2.2.3.).
2.2.3. Принимать решение относительно распоряжения средствами на счете (счетах)
Клиентов Банка в соответствии с действующим законодательством и настоящим Договором, за
исключением случаев бесспорного взыскания (списания) средств, которое осуществляется
согласно положениям действующего законодательства РФ, и случаев наложения ареста или
временного приостановления операций по счету уполномоченными на это органами.
2.2.4. Получать оперативную информацию об остатках и движении денежных средств
на счетах Клиентов Банка с согласия последних.
2.3. Банк берет на себя обязательства:
2.3.1. Надлежащим образом выполнять условия настоящего Договора.
2.3.2. На срок действия настоящего Договора предоставить ЦФК
программное
обеспечение системы ДБО для доступа к указанным в п.1.1. услугам «КК», предоставить
документацию, которая регламентирует правила и технологию получения услуги.
2.3.3. При подключении ЦФК к услуге «Контроль платежей и контроль исполнения
бюджета, аналитическая отчетность»:
2.3.3.1. Выполнить работы в рамках опции «Ведение справочника «Статьи бюджета»
Банком» не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления от ЦФК справочника
«Статьи бюджета» или заявки на его корректировку .
Банк_______________
ЦФК___________________
2.3.3.2. Выполнить работы в рамках опции «Ведение бюджетных росписей Банком» не
позднее рабочего дня, следующего за днем поступления от ЦФК бюджетной росписи или
заявки на корректировку бюджетной росписи.
2.4. ЦФК берет на себя обязательства:
2.4.1. Надлежащим образом выполнять условия настоящего Договора.
2.4.2. Выполнять все обязательства, изложенные в договоре «Об использовании
Корпоративной информационной системы дистанционного банковского обслуживания
ОАО «МЕТКОМБАНК» и в Регламентах, указанных в п.1.5. настоящего Договора - в части
пользования услугой «КК».
2.4.3. Оплачивать услуги Банка в порядке и размере согласно п.5.1. настоящего
Договора.
2.4.4. При подключении к услуге «Контроль платежей и контроль исполнения бюджета,
аналитическая отчетность» ЦФК обязуется:
2.4.4.1. своевременно принимать решения об акцепте платежных документов, а так же
принимать действенные меры по отзыву Клиентами, которым отказано в проведении
платежа, поручений на бумажном носителе,
2.4.4.2. своевременно согласовывать
бюджетную роспись, своевременно
акцептовать/отказывать в акцепте превышения лимита по статьям бюджета, а так же
принимать действенные меры по отзыву Клиентами, в отношении которых отказано в
получении акцепта превышения лимита, поручений на бумажном носителе.
3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
«Корпоративное Казначейство».
3.1. Банк в течение пяти дней после подписания настоящего Договора проводит
организационные мероприятия по предоставлению ЦФК доступа к выбранным услугам,
передает Клиенту программное обеспечение, информацию и сведения, необходимые для
доступа к услугам.
3.2. Стороны устанавливают, что предоставленные ЦФК согласно настоящему Договору
программные средства и печатные материалы рассматриваются как конфиденциальные и их
безопасное хранение должно быть обеспечено в достаточной мере. В связи с этим все
должностные лица ЦФК, которые имеют к ним доступ, должны вести себя с ними надлежащим
образом и воздерживаться от их разглашения или копирования в любом виде.
3.3. Банк может проводить замену СКЗИ и программного обеспечения. Замена СКЗИ
проводится планово, в заранее оговоренные с ЦФК сроки, и оформляется двухсторонним
актом.
3.4. Банк обеспечивает оперативное разъяснение и консультации по вопросам,
связанным с эксплуатацией программного обеспечения, организует ликвидацию отказов в
работе программно-технического комплекса.
3.5. Начальный список Клиентов Банка, в отношении которых ЦФК может пользоваться
услугой «КК» определяются Приложением №1 к настоящему Договору. В Приложении №1 в
отношении каждого Клиента также указывается вид услуги и типы контроля, указанные в п.п.
1.1., 1.2. настоящего Договора. Для подтверждения согласия на включение в данный список
Клиента Банка руководитель Клиента должен предоставить в Банк заявление по форме,
приведенной в Приложении №2 к настоящему Договору.
3.6. При необходимости распространить действие услуги «КК» на отдельного Клиента
Банка после подписания настоящего Договора, ЦФК обязан предоставить в Банк заявление по
форме, приведенной в Приложении №3 к настоящему Договору. К указанному заявлению
должно прилагаться заявление руководителя Клиента Банка по форме, приведенной в
Приложении №2 к настоящему Договору.
3.7. При необходимости прекратить действие услуги «КК» в отношении отдельного
Клиента Банка, ЦФК обязан предоставить в Банк заявление по форме, приведенной в
Банк_______________
ЦФК___________________
Приложении №4 к настоящему Договору. Порядок прекращения действия услуги установлен
соответствующим Регламентом.
4. УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННО-ЦИФРОВОЙ ПОДПИСИ
4.1. Стороны обязуются признавать все соглашения и обязательства в части
использования электронно-цифровой подписи, принятые в заключенном между ними Договоре
«Об использовании Корпоративной информационной системы дистанционного банковского
обслуживания ОАО «МЕТКОМБАНК».
4.2. Сертификаты открытых ключей ЭЦП, используемых Организацией для акцепта
документов Клиентов Банка, предоставляются в Банк ЦФК. Регистрация таких сертификатов
открытых ключей ЭЦП осуществляется в порядке, установленном договором «Об
использовании Корпоративной информационной системы дистанционного банковского
обслуживания ОАО «МЕТКОМБАНК», заключенного Банком с Клиентами Банка.
4.3. Для доступа к услуге ЦФК должны использовать ключи ЭЦП, подготовленные
ЦФК самостоятельно.
5. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1. Стороны устанавливают, что плата за обслуживание ЦФК с использованием пакета
сервисных услуг «КК» производится в безакцептном порядке
в размере и в срок,
предусмотренными Тарифами Банка.
5.2. В случае невозможности безакцептного списания причитающихся Банку сумм,
(отсутствие денежных средств на счете, отсутствие счета ЦФК в Банке), ЦФК обязуется
выплатить Банку пени в размере 0,05%от суммы просроченного платежа за каждый день
просрочки.
6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
6.1.Любая производственная, финансово-экономическая и иная информация,
полученная каждой Стороной от другой Стороны в связи с Договором, в том числе в связи с
его заключением и исполнением, считается информацией составляющей коммерческую тайну
(далее по тексту – Информация), за исключением информации к которой есть свободный
доступ на законном основании.
6.2. Сторона, получившая Информацию, обязуется использовать ее как
конфиденциальную и не предоставлять ее прямо или косвенно другим лицам для каких бы то
ни было целей, а также не использовать и не копировать такую Информацию кроме как для
целей исполнения Договора.
6.3. Сторона, получившая Информацию, обязана предпринимать все разумно
необходимые и доступные для нее действия, направленные на соблюдение режима
коммерческой тайны.
6.4. По требованию уполномоченных законодательством РФ органов, а также их
должностных лиц Сторона, получившая данное требование, имеет право предоставлять
Информацию, полученную в связи с Договором, без получения предварительного согласия
другой Стороны. При этом Сторона, предоставляющая указанным органам или лицам
Информацию, обязана:
- в трехдневный срок уведомить другую Сторону о получении такого требования, за
исключением случаев, когда такое уведомление прямо запрещено действующим
законодательством;
- предоставить указанным органам или лицам минимально необходимый/требуемый
объем Информации,
Банк_______________
ЦФК___________________
- предпринять все разумные меры для уведомления в письменной форме лица,
которому в силу закона раскрывается Конфиденциальная информация, о необходимости
сохранения режима ее конфиденциальности, за исключением определенных нормативными
документами случаев, когда формат сообщения не предполагает внесения в него каких либо
корректировок.
6.5. Информация может предоставляться тем из работников и иных лиц Сторон, для
кого существует необходимость ознакомления с данной Информацией для целей исполнения
Договора, при условии, что Стороной с таким лицом заключено соглашение о неразглашении
указанной Информации.
6.6. Сторона, предоставившая другой Стороне в связи с Договором свою Информацию,
вправе в любое время, в том числе до истечения срока действия Договора и настоящего
раздела, разглашать эту Информацию третьим лицам, а также в одностороннем порядке
прекращать охрану ее конфиденциальности.
6.7. В случае прекращения Стороной охраны Информации Сторона, прекратившая
охрану ее конфиденциальности, обязана уведомить о таком факте другую Сторону в течение 3
(трех) дней с момента снятия режима конфиденциальности.
6.8. В случае разглашения Информации Сторона, допустившая ее разглашение, обязана
уведомить о таком факте другую Сторону в течение 3 (трех) дней.
6.9. Стороны признают, что несанкционированное раскрытие или использование
Информации, ставшей известной Сторонам в связи с Договором, одной из Сторон может
нанести существенный ущерб другой Стороне.
6.10. В случае ликвидации Стороны эта Сторона обязана возвратить другой Стороне все
документы, полученные ей по настоящему Соглашению и содержащие Конфиденциальную
информацию не позднее, чем за 14 дней до момента завершения ликвидации.
В случае реорганизации Стороны, все правопреемники этой Стороны обязаны
исполнять обязательства, предусмотренные настоящим Соглашением.
6.11. Сторона, не обеспечившая охрану конфиденциальной Информации, переданной по
Договору, обязана возместить другой Стороне все возникшие в результате этого убытки.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
Договору Стороны несут ответственность в соответствии с Договором и правом Российской
Федерации.
7.2. Прекращение действия Договора не влечет прекращения ответственности Сторон за
его нарушение, возникшее до момента его прекращения, если иное не предусмотрено
соглашением Сторон.
7.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
8. ОСНОВАНИЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
8.1. Если иное не предусмотрено Федеральным законом или Договором, Сторона, не
исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательство по Договору, несет
ответственность в соответствии с законодательством РФ и Договором, если не докажет, что
надлежащее исполнение этого обязательства оказалось невозможным вследствие
непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях
обстоятельств.
Банк_______________
ЦФК___________________
8.2. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательство
по Договору, если надлежащее исполнение этого обязательства оказалось невозможным
вследствие непреодолимой силы, обязана:
- в письменной форме известить о наступлении и о предполагаемом сроке действия
обстоятельств непреодолимой силы другую Сторону в срок не позднее 7 (семи) дней со дня
наступления указанных обстоятельств и предоставить необходимые подтверждения;
- предпринять необходимые зависящие от нее и доступные ей действия для уменьшения
последствий действия обстоятельств непреодолимой силы, устранения препятствий
к
выполнению обязательства и возобновления выполнения своих обязательств в полном объеме в
соответствии с Договором;
- уведомить любым способом другую Сторону о возобновлении выполнения своих
обязательств согласно Договору.
Отсутствие уведомления, указанного в абзаце 2 настоящего пункта, или несвоевременное
уведомление лишает Сторону права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы как на
основание, освобождающее ее от ответственности за неисполнение обязательств по Договору.
8.3. При наличии обстоятельств непреодолимой силы сроки выполнения Сторонами
обязательств по Договору отодвигаются соразмерно времени, в течение которого действуют
обстоятельства непреодолимой силы либо соразмерно времени, необходимого для устранения
Сторонами последствий действия таких обстоятельств. В случае, если обстоятельства
непреодолимой силы продолжаются свыше __________ (указывается срок) подряд, либо
сроки, требующиеся для устранения Сторонами последствий действия таких обстоятельств
непреодолимой силы, превышают ____ (указывается срок), Стороны проводят
дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения
Договора.
8.4. После прекращения действия обстоятельств, перечисленных в п. 8.1. Договора,
Сторона, которая подверглась их действию, должна возобновить исполнение обязательств в
срок, не превышающий __________ (указывается срок) с момента прекращения действия этих
обстоятельств.
9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
9.1. Все споры в связи с Договором Стороны разрешают с соблюдением обязательного
досудебного претензионного порядка урегулирования споров.
9.2. Сторона, имеющая к другой Стороне требование в связи с Договором, в том числе в
связи с его заключением, исполнением, нарушением, прекращением его действия (в том числе
расторжением, включая односторонний отказ) или его недействительностью, обязана до
обращения с этим требованием в суд направить другой Стороне письменную претензию с
указанием этого требования и приложением удостоверенных ею копий документов,
обосновывающих это требование, отсутствующих у другой Стороны.
9.3. Сторона обязана рассмотреть полученную претензию и о результатах ее
рассмотрения уведомить в письменной форме другую Сторону в течение 20 дней со дня
получения претензии со всеми необходимыми приложениями.
При частичном удовлетворении или отклонении Стороной претензии в уведомлении
должно быть указано основание принятого Стороной решения со ссылкой на соответствующий
пункт Договора.
9.4. Направившая претензию Сторона вправе обратиться с указанным в ней требованием
в суд, только если оно не будет полностью удовлетворено другой Стороной в течение 20 дней
со дня получения другой Стороной претензии со всеми необходимыми приложениями.
9.5. Все споры между Сторонами в связи с Договором, в том числе в связи с его
заключением, исполнением, нарушением, прекращением его действия (в том числе
расторжением, включая односторонний отказ), его недействительностью, подлежат
разрешению в арбитражном суде по месту нахождения ответчика.
Банк_______________
ЦФК___________________
9.6. Положения настоящего раздела являются обязательными и для правопреемников
Сторон, в том числе для лиц, приобретших права по Договору в результате уступки этих прав
или обязанности по Договору в результате перевода долга и для универсальных
правопреемников Сторон.
10. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
10.1. В случае необходимости подключения нового типа контроля в отношении
Клиента, на которого распространяется действие Договора о предоставлении сервисных услуг
«Корпоративное Казначейство», ЦФК обязан предоставить в Банк заявление по форме,
приведенной в Приложении №5 к настоящему Договору. К указанному заявлению должно
прилагаться заявление руководителя Клиента Банка по форме, приведенной в Приложении №2
к настоящему Договору. При подключении нового типа контроля, предыдущий тип контроля
отключается автоматически, за исключением Контроля соответствия платежей договорам.
10.2. Сторона, которая считает необходимым изменить или расторгнуть настоящий
Договор, направляет
предложение об этом другой Стороне. Срок для рассмотрения
соответствующего предложения устанавливается 20 дней с момента его получения.
10.3. Все изменения и дополнения настоящего Договора возможны путем заключения
Сторонами дополнительных соглашений к настоящему Договору, за исключением изменения
реквизитов, указанных в п.11.4. настоящего Договора. Изменение информации о режиме
работы и номерах телефонов, указанной в п.11.4., доводится до заинтересованных лиц путем
размещения на официальном сайте https://ibank.metcom.ru.
11. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
11.1. С подписанием Сторонами настоящего Договора все договоры и соглашения,
ранее заключенные между Банком и ЦФК, по вопросам банковского обслуживания ЦФК
действуют с учетом положений настоящего Договора.
11.2. Уступка прав требования по настоящему договору без письменного согласования
сторон не допускается.
11.3. Все Приложения к настоящему Договору рассматриваются как его (Договора)
неотъемлемые части.
11.4. По вопросам технического сопровождения, касающимся исполнения сторонами
настоящего договора, ЦФК и Клиенты Банка вправе обращаться в службу поддержки Банка.
По организационным вопросам – в отдел процессирования Банка.
Федеральный номер службы
поддержки1
Многоканальный телефон
службы поддержки в городе
Екатеринбурге
Отдел процессирования
Время работы (московское)
пн-пт:
с 600 до 1900,
сб-вс:
с 700 до 1600
пн-пт:
с 600 до 1900,
сб-вс:
с 700 до 1600
Номер телефона
8-800-2002-911
пн-пт:
(495) 690-98-50
с 900 до 1800
(343) 3-100-111
При этом при обращении ЦФК и Клиентов в службу поддержки Банка необходимо
называть кодовое слово – «Корпоративное Казначейство».
12. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
12.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует в течение
неопределенного срока.
1
Звонок бесплатный по территории РФ.
Банк_______________
ЦФК___________________
12.2. Каждая из Сторон вправе в любое время в одностороннем порядке расторгнуть
настоящий Договор, письменно уведомив об этом вторую Сторону не позднее, чем за 30 дней
до предполагаемого расторжения.
12.3.Настоящий Договор заключен в двух экземплярах равной юридической силы по
одному экземпляру для каждой из Сторон.
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Банк
“ ОАО «МЕТКОМБАНК»
623406, г. Каменск-Уральский, ул. Октябрьская,
д.36
Кор.счет N 30101810600000000881
БИК: 046534881
ИНН 6612010782
________________
М. П.
/ Баталов В.Ю./
ЦФК
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________
М. П.
/ _______________./
Приложение №1 к Договору на предоставление сервисных услуг
«Корпоративное Казначейство»
№ ___/__ КК от «_____» _______________ 200_ г.
Перечень Клиентов Банка, которые присоединяются к договору о предоставлении сервисных услуг «Корпоративное Казначейство»:
№
Полное название
Клиента Банка
ИНН/КПП
п
п
1
2
Код
ОГРН
Клиента
Банка
3
4
В ст. с 7 по 15 пометить «X» для выбора услуги
___________________________________
(должность)
__________________/_____________/
М.П.
2
3
Опция предоставляется только ЦФК
Опция предоставляется только ЦФК
№ расчетного счета Клиента
Банка
5
БИК и название
филиала,
в котором
обслуживаются
Клиенты Банка
6
Контроль платежей и контроль исполнения бюджета, аналитическая отчетность
Контро
ль в
режим
е
просмо
тра
7
Сплош
ной
контро
ль
плате
жей
без
привяз
ки к
бюдже
тной
роспис
и
8
Сплошн
ой
контрол
ь
платеже
йс
привязко
йк
бюджетн
ой
росписи
9
Контрол
ь
исполне
ния
бюджета
по
выбороч
ным
статьям
10
Сплошной контроль
платежей с привязкой
к бюджетной росписи
Ведение
справочни
ка
«Статьи
бюджета»
2
Банком
11
Ведение
бюджет
ных
росписе
й
Банком
12
Контроль
исполнения бюджета
по выборочным
статьям
Ведени Ведение
е
бюджетны
справо
х
чника
росписей
«Стать
Банком
и
бюдже
та»3
Банком
13
14
Контрол
ь
соответс
твия
платежей
договора
м
15
Приложение №2 к Договору на предоставление сервисных услуг
«Корпоративное Казначейство»
№ ___/__ КК _ от «_____» _______________ 200_ г.
Директору Московского филиала
ОАО «МЕТКОМБАНК»
г-ну _Баталову В.Ю.
Заявление
__________________________________________________________________________________,
(полное название предприятия, организации)
в лице ____________________________________________________________________________,
действующего на основании Устава, не возражает относительно предоставления Банком _
_________________________________________________________________________________
(наименование ЦФК)
возможности осуществления контроля за исполнением всех наших платежных документов
согласно условиям Договора о предоставлении сервисных услуг «Корпоративное
Казначейство», в том числе права принимать решение относительно проведения или не
проведения платежей по нашим расчетным счетам, открытым в ОАО «МЕТКОМБАНК».
Услуга системы «Корпоративное Казначейство» и типы контроля, на подключение к которым
настоящим заявлением выражаю согласие (ненужное зачеркнуть):
1. «Контроль платежей и контроль исполнения бюджета, аналитическая
отчетность».
1.1. Сплошной контроль платежей без привязки к бюджетной росписи.
1.2. Сплошной контроль платежей с привязкой к бюджетной росписи:
1.2.1.с подключением/без подключения опции «Ведение справочника «Статьи бюджета»
Банком»;
1.2.2.с подключением/без подключения опции «Ведение бюджетных росписей Банком».
1.3.Контроль исполнения бюджета по выборочным статьям:
1.3.1.с подключением/без подключения опции «Ведение справочника «Статьи бюджета»
Банком»;
1.3.2.с подключением/без подключения опции «Ведение бюджетных росписей Банком».
1.4.Контроль в режиме просмотра операций по счету
1.5. Контроль соответствия платежей договорам
Настоящим подтверждаю, что с Договором о предоставлении сервисных услуг «Корпоративное
Казначейство», всеми приложениями к нему ознакомлен и подтверждаю свое согласие со всеми
условиями указанного договора.
___________________________________
___________________________________
(должность)
__________________/________________/
М.П.
Приложение №3 к Договору о предоставлении сервисных услуг
«Корпоративное Казначейство» № ___/__ КК
от «_____» _______________ 200_ г.
Директору Московского филиала
ОАО «МЕТКОМБАНК»
г-ну _Баталову В.Ю_
Заявление
__________________________________________________________________________________,
(полное название предприятия, организации)
в лице __ ________________________________________________________________________
(должность руководителя, фамилия, имя, отчество)
действующего
на
основании
Устава,
просит
Банк
включить
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(кого(ИНН/КПП, Расчетный счет, БИК и название филиала, в котором обслуживается Клиент Банка, полное название
предприятия))
в список Клиентов Банка, в отношении которых распространяется действие Договора о
предоставлении сервисных услуг «Корпоративное Казначейство»
Услуга системы «Корпоративное Казначейство» и типы контроля, к которым необходимо
подключить указанную выше организацию (ненужное вычеркнуть)
1. «Контроль платежей и контроль исполнения бюджета, аналитическая
отчетность».
1.1. Сплошной контроль платежей без привязки к бюджетной росписи.
1.2. Сплошной контроль платежей с привязкой к бюджетной росписи:
1.2.1.с подключением/без подключения опции «Ведение справочника «Статьи бюджета»
Банком»;
1.2.2.с подключением/без подключения опции «Ведение бюджетных росписей Банком».
1.3.Контроль исполнения бюджета по выборочным статьям:
1.3.1.с подключением/без подключения опции «Ведение справочника «Статьи бюджета»
Банком»;
1.3.2.с подключением/без подключения опции «Ведение бюджетных росписей Банком».
1.4.Контроль в режиме просмотра операций по счету
1.5. Контроль соответствия платежей договорам
___________________________________
___________________________________
(должность)
__________________/________________/
М.П.
Приложение №4 к Договору на предоставление сервисных услуг
«Корпоративное Казначейство»
№ ___/__ КК от «_____» _______________ 200_ г.
Директору Московского филиала
ОАО «МЕТКОМБАНК»
г-ну __________________________
Заявление
__________________________________________________________________________________,
(полное название предприятия)
в лице ___________________________________________________________________________,
(должность руководителя, фамилия, имя, отчество)
действующего
на
основании
Устава,
просит
Банк
исключить
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(кого(ИНН/КПП, Расчетный счет, БИК и название филиала, в котором обслуживается Клиент Банка, полное название
предприятия))
из списка Клиентов Банка, в отношении которых распространяется действие Договора №____
от ______ о предоставлении сервисных услуг «Корпоративное Казначейство».
___________________________________
___________________________________
(должность)
__________________/________________/
М.П.
Приложение №5 к Договору о предоставлении сервисных услуг
«Корпоративное Казначейство» № ___/__ КК
от «_____» _______________ 200_ г.
Директору Московского филиала
ОАО «МЕТКОМБАНК»
г-ну _Баталову В.Ю_
Заявление
__________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________,
(полное название предприятия, организации)
в лице __ ________________________________________________________________________
(должность руководителя, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании Устава, просит Банк подключить тип контроля в отношении
Клиента Банка____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________,
(кого(ИНН/КПП, Расчетный счет, БИК и название филиала, в котором обслуживается Клиент Банка, полное название
предприятия))
на которого распространяется действие Договора о предоставлении сервисных услуг
«Корпоративное Казначейство». Тип контроля, к которым необходимо подключить указанную
выше организацию (отметить тип контроля) :
«Контроль платежей и контроль исполнения бюджета, аналитическая отчетность».
 Сплошной контроль платежей без привязки к бюджетной росписи.
 Сплошной контроль платежей с привязкой к бюджетной росписи:
 с подключением/без подключения опции «Ведение справочника «Статьи
бюджета» Банком»;
 подключением/без подключения опции «Ведение бюджетных росписей
Банком».

Контроль исполнения бюджета по выборочным статьям:
 с подключением/без подключения опции «Ведение справочника «Статьи
бюджета» Банком»;
 с подключением/без подключения опции «Ведение бюджетных росписей
Банком».

Контроль в режиме просмотра операций по счету

Контроль соответствия платежей договорам
__________________________________
___________________________________
(должность)
__________________/________________/
М.П.
Отметка Банка о принятии заявления: