Требования к заполнению - Альфа-Банк

Рекомендации по заполнению
полей платежного поручения
в системе «Клиент – «Альфа-Банк»
Настоящие рекомендации предназначены для Клиентов – банков-респондентов,
работающих с АО «АЛЬФА-БАНК» по системе «Клиент - «АЛЬФА-БАНК», разработаны в
соответствии с требованиями Положения Банка России от 19.06.2012 №383-П «О правилах
осуществления перевода денежных средств» и существующей технологией обработки платежей в
валюте РФ в расчетной системе АО «АЛЬФА-БАНК».
Порядок оформления платежных поручений при переводе денежных средств в уплату
платежей в бюджетную систему РФ определен Приказом Минфина РФ от 12.11.2013 N 107н «Об
утверждении правил указания информации в реквизитах распоряжений о переводе денежных
средств в уплату платежей в бюджетную систему РФ».
Соблюдение настоящих рекомендаций при оформлении платежных поручений,
передаваемых по системе «Клиент - «АЛЬФА-БАНК», необходимо для обеспечения
автоматической обработки платежей в валюте РФ в расчетной системе АО «АЛЬФА-БАНК».
Автоматическая обработка позволит исключить выполнение операций в ручном режиме и,
соответственно, сократить время на обработку платежных инструкций, а также, минимизировать
операционные риски при проведении расчетных операций.
№
пол
я
п/п
1
2
3
4
5
6
Наименование
Требования к заполнению
поля
платежного
поручения в
системе
«Клиент «Альфа-Банк»
№ платежного
Номер платежного документа указывается цифрами. Максимальное количество
поручения
знаков – 6 символов. Не допускается, чтобы три последних разряда номера были равны
«000».
Дата
Указывается день, месяц и год цифрами в формате ДД.ММ.ГГГГ. Дата составления
платежного документа может быть равна текущей дате или быть меньшей, но не может быть
будущей. Дата составления документа не может быть меньше текущей даты более чем на 10
календарных дней.
Вид платежа
Указывается «Срочно» или не заполняется.
Сумма
Заполняется автоматически при заполнении поля «Сумма».
прописью
Сумма
Указывается сумма платежа цифрами, рубли отделяются от копеек знаком тире.
Максимальное количество символов -18.
Плательщик
ИНН
Указывается ИНН или КИО плательщика юридического лица, ИНН физического лица (при
наличии), указанного в поле «Название плательщика». Максимальное количество символов –
12. Поле является обязательным для заполнения при заполнении поля 101 для оформления
налоговых, таможенных и иных обязательных платежей в бюджетную систему РФ.
КПП
Указывается КПП плательщика. Количество символов – 9. Поле является обязательным
для заполнения при заполнении поля 101 для оформления налоговых, таможенных и иных
обязательных платежей в бюджетную систему РФ. Если плательщиком обязательных
платежей в бюджет является физическое лицо, то указывается ноль (0).
Примеры
33812
33000
09.12.2004
Один рубль 00 копеек
1-00
7728214272; 12345
772801001
Название
Указывается
наименование плательщика средств. Максимальное количество
символов – 160.
В зависимости от вида плательщика в данном поле указывается следующая
информация:
1. по собственным платежам Банка респондента:
-наименование Банка – респондента,
- наименование и адрес места нахождения Банка - респондента в случае
если банк, в котором открыт банковский счет получателя, является
иностранным банком, а сумма платежа превышает 15 000 рублей.
2. первым плательщиком является юридическое лицо:
-наименование юридического лица — первого плательщика;
-номер расчетного счета юридического лица — первого плательщика в
обслуживающей кредитной организации либо в Банке-респонденте;
- адрес места нахождения юридического лица — первого плательщика
(при необходимости);
-наименование и местонахождение (сокращенные) обслуживающей
кредитной организации;
-наименование и местонахождение (сокращенные) Банка-респондента;
3. первым плательщиком является физическое лицо:
-полностью фамилия, имя, отчество (если иное не вытекает из закона или
национального обычая);
-при необходимости указывается полный адрес места жительства
(регистрации) или места пребывания;
-номер счета в обслуживающей кредитной организации либо в Банкереспонденте (при наличии);
-наименование и местонахождение (сокращенные) обслуживающей
кредитной организации;
-наименование и местонахождение (сокращенные) Банка-респондента.
Для выделения информации об адресе места нахождения, адресе места жительства
(регистрации) или места пребывания до и после адреса используется символ "//".
1. ПАО АКБ «РОСБАНК»
г. Москва
1а. ПАО АКБ
«РОСБАНК» // 107078, г.
Москва, ул. Маши
Порываевой, д. 34//
2.ООО
«ПРИЗ»
р/сч
40702810500001000132
в ПАО АКБ «РОСБАНК»
г. Москва
3. Комарова Ольга
Александровна //г.Москва,
пр-т Сахарова, д.9, кв.41//
сч 40817810500000016251
в ГПБ (АО) г. Москва
Р/с
7
8
9
Указывается кор. счет банка-респондента, открытый в АО «АЛЬФА-БАНК».
Количество символов – 20.
Банк плательщика
Название
Заполняется автоматически после заполнения поля «БИК банка плательщика».
Город
Заполняется автоматически после заполнения поля «БИК банка плательщика».
БИК
Банковский идентификационный код (БИК) банка плательщика заполняется вручную
в соответствии со “Справочником БИК РФ”. Количество символов – 9.
К/с
Заполняется автоматически после заполнения поля «БИК банка плательщика».
Банк получателя
Название
Заполняется автоматически после заполнения поля «БИК банка получателя».
Город
Заполняется автоматически после заполнения поля «БИК банка получателя».
БИК
Банковский идентификационный код (БИК) банка получателя заполняется вручную в
соответствии со “Справочником БИК РФ”. Количество символов – 9.
К/сч
Заполняется автоматически после заполнения поля «БИК банка получателя».
Получатель
ИНН
Указывается ИНН или КИО получателя средств - юридического лица, ИНН
получателя средств - физического лица (при наличии), указанного в поле «Название
получателя». Максимальное количество символов – 12. Поле является обязательным для
заполнения при заполнении поля 101 для оформления налоговых, таможенных и иных
обязательных платежей в бюджетную систему РФ.
КПП
Указывается КПП получателя. Количество символов – 9. Поле является обязательным
для заполнения при заполнении поля 101 для оформления налоговых, таможенных и иных
обязательных платежей в бюджетную систему РФ.
Название
Указывается наименование получателя средств. Максимальное количество символов
– 160.
При перечислении денежных средств на счет физического лица, открытый в банке
получателя, в поле указывается полностью его фамилия, имя и отчество (если иное не
вытекает из закона или национального обычая). Если перевод средств осуществляется в
пользу физического лица без открытия счета, в указанном поле дополнительно
рекомендуется указывать его паспортные данные (при наличии данной информации у лица,
осуществляющего перевод).
В случае если платеж осуществляется на счет клиента, открытый в кредитной
организации, филиале кредитной организации, отличной от банка получателя,
дополнительно указываются номер лицевого счета клиента, наименование и
местонахождение (сокращенные) обслуживающей кредитной организации, филиала
кредитной организации.
30109810200000000010
АО «АЛЬФА-БАНК»
г. Москва
044525593
30101810200000000593
АКБ «МДМ Банк»
г. Москва
044525495
30101810900000000495
7728214272
772801001
Иванова Татьяна Петровна
Петров Борис Петрович
р/сч
42301810400000001364
в АКБ «МДМ Банк»
УФК по г. Москве (ИФНС
России № 4 по г. Москве)
Р/с
10
Очередность
платежа
11
Код
12
Назначение
платежа
Указывается номер лицевого счета получателя в кредитной организации, филиале
кредитной организации или номер лицевого счета в учреждении Банка России, указанном в
поле банк получателя. Количество символов – 20.
Проставляется
очередность
платежа
в
соответствии
с
действующим
законодательством Российской Федерации (ст. 855 ГК РФ) и нормативными актами Банка
России, или поле не заполняется в случаях, предусмотренных нормативными актами Банка
России. Количество символов – 1.
Указывается
уникальный идентификатор платежа в случаях его присвоения
получателем средств. Уникальный идентификатор платежа доводится получателем средств
до плательщика в соответствии с договором.
При переводе денежных средств в бюджетную систему РФ указывается уникальный
идентификатор начисления (УИН) в соответствии с требованиями нормативных правовых
актов, принятых федеральными органами исполнительной власти совместно или по
согласованию с Банком России. В случае невозможности указать конкретное значение УИН
при оформлении налоговых и таможенных платежей, указывается ноль «0».
Отсутствие УИН в платеже на оплату штрафа либо указание значения «0» ведет к
невозможности идентификации платежа в Государственной информационной системе о
государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП) и в этом случае штраф считается
неоплаченным, что может привести к возбуждению в отношении плательщика
административного дела об уклонении от исполнения административного наказания».
Максимальное количество символов-25.
Указываются назначение платежа, наименование товаров, работ, услуг, номера и даты
товарных документов, договоров, а также может указываться другая необходимая
информация, в том числе в соответствии с законодательством, включая налог на
добавленную стоимость. Максимальное количество символов – 210.
Сумма НДС рассчитывается с помощью специальных кнопок, с учетом следующих
особенностей:
 кнопка «в т.ч. НДС» рассчитывает сумму НДС исходя из суммы указанной в поле
«Сумма»,
 кнопка «плюс НДС» рассчитывает автоматически сумму НДС и новую сумму платежа.
При осуществлении валютных операций в валюте Российской Федерации в поле перед
текстовой частью указывается код вида валютной операции из перечня валютных и иных
операций резидентов и нерезидентов, приведенного в Приложении № 2 к Инструкции
Банка России № 138-И от 04.06.2012, который соответствует назначению платежа, а
также сведениям, содержащимся в представленных документах, связанных с
40101810000000010041
78210177140412013133
Оплата по счету №01-337
от 10.12.2004.за оказание
консультационных услуг,
в т.ч. НДС-18%=18руб. 00
коп.
проведением указанной валютной операции.
Информация о коде валютной операции должна быть обязательно заключена в
фигурные скобки и иметь следующий вид:
{VO<код вида валютной операции>}
Отступы (пробелы) внутри фигурных скобок не допускаются. Символ «VO»
указывается прописными латинскими буквами.
Заполнение полей 101,104-109 осуществляется в соответствии с Приказом Минфина РФ от 12.11.2013 N 107н «Об утверждении правил указания
информации в реквизитах распоряжений о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему РФ». Контроль наличия
информации в полях 104-109 осуществляется в случае наличия значения в поле 101.
13
101
Проставляется статус составителя расчетного документа в соответствии с указаниями
Минфина РФ. Допустимое количество знаков – 2.
14
104
15
16
17
105
106
107
18
108
19
109
20
110
Указывается показатель кода бюджетной классификации (КБК). Допустимое количество
знаков – 20.
Указывается значение кода ОКТМО. Максимальное количество знаков – 11.
Указывается значение основания платежа. Допустимое количество знаков – 2.
Указывается значение показателя налогового периода. Для таможенных платежей
указывается код таможенного органа. Допустимое количество знаков – 10.
Указывается номер налогового документа или идентификатор сведений о физическом лице в
соответствии с указаниями Минфина РФ. Допустимое количество знаков – 15.
Указывается значение даты документа основания платежа. Допустимое количество знаков 10.
Заполнение реквизита не требуется