согласование платежей - казначейство

СОГЛАСОВАНИЕ
ПЛАТЕЖЕЙ КАЗНАЧЕЙСТВО
Мастерская SharePoint
ПРОЗРАЧНОЕ СОГЛАСОВАНИЕ ПЛАТЕЖЕЙ!
SharePoint Казначейство 2013 - гибкий и удобный инструмент для
регистрации и согласования финансовых документов, с
возможностью
выгружать
утвержденные
документы
в
1С: Предприятие 8. Разработанное на базе MS SharePoint решение
встраивается в новые и/или уже используемые корпоративные сайты
и позволяет эффективно решать комплекс вопросов по постановке
задач, контролю их исполнения и подготовке регулярной отчетности.
Мастерская SharePoint
121087, г Москва
Багратионовский пр-д, дом 7, 20В
Телефон: (903) 580-20-67
Телефон: (926) 861-07-21
inbox@sharepointworkshop.ru
СОГЛАСОВАНИЕ ПЛАТЕЖЕЙ - КАЗНАЧЕЙСТВО
О продукте
14.03.2014
Решение «SharePoint: Казначейство 2013» (далее – Решение) является прикладным решением,
разработанным для платформы MS SharePoint 2010. Решение является гибким и удобным
инструментом для регистрации и согласования финансовых документов, позволяющий
совместно согласовывать документы типа “Платежные поручение исходящее” и “Поступление
товаров и услуг”, а также выгружать утвержденные документы в «1С: Предприятие 8.х».
Варианты использования
а. «SharePoint: Казначейство 2013» функционирует как модуль согласования платежных
документов в составе системы «Access: Корпоративные финансы 2013». Регистрация заявок
осуществляется в специальном интегрированном модуле “Access: Корпоративные финансы
2013”.
б. По желанию Заказчика, «SharePoint: Казначейство 2013» также может использоваться как
отдельный инструмент, реализующий полный цикл работы с платежными документами – от
регистрации и согласования до экспорта в «1С: Предприятие 8.х».
Технико-экономические особенности продукта
1.
2.
3.
4.
Готовое к использованию решение;
Положительный опыт эксплуатации;
Короткий срок внедрения;
Техническая поддержка.
Функции и задачи
Решение «SharePoint: Казначейство 2013» направлено на обеспечение максимально удобной
работы с типовыми финансовыми документами (платежное поручение, акты выполненных работ)
и позволяет эффективно решать основные задачи, возникающие у персонала компании на этапе
их согласования.
Основные функции продукта
1. Импорт финансовых заявок из интегрированной системы “Access: Корпоративные
финансы 2013” или индивидуальная регистрация заявок на узле SharePoint (в зависимости
от выбранной конфигурации);
2. Настройка маршрутов согласования и назначение участников;
3. Согласование заявок ответственными лицами: двухэтапное согласование с подключением
внутренних (со стороны компании) и внешних (удаленные компании, партнеры)
участников;
4. Выгрузка утвержденных заявок в 1С (локальная или удаленная база данных «1С:
Предприятие 8.х»)
Система cпроектирована с учетом особенностей процесса согласования платежных поручений и
актов выполненных работ в области девелопмента в строительстве и управления проектами.
Благодаря гибкой настройке маршрутов согласования, модуль SharePoint: Казначейство 2013
может быть использован для решения задач согласования в широком спектре отраслей.
Мастерская SharePoint
Страница 2 из 7
СОГЛАСОВАНИЕ ПЛАТЕЖЕЙ - КАЗНАЧЕЙСТВО
Как работает «SharePoint: Казначейство 2013»
14.03.2014
Решение «SharePoint: Казначейство 2013» входит в состав системы Access: Корпоративные
финансы 2013, в котором осуществляется регистрация платежных документов - заявок на оплату
и актов выполненных работ. Решение состоит из трех функциональных элементов,
ответственных за свой спектр задач:
1. Функционал загрузки из MSSQL – отвечает за импорт заявок из «Access: Корпоративные
финансы 2013» (или альтернативной базы данных SQL);
2. Функционал согласования SharePoint – отвечает за согласование заявок;
3. Функционал выгрузки в «1С: Предприятие 8.х» – отвечает за экспорт заявок в 1С
После выгрузки из «Access: Корпоративные финансы 2013» заявки передаются на узел
«Финансы» (см. рисунок ниже). Узел «Финансы» содержит следующие списки и сервисы:
1.
2.
3.
4.
Заявки;
Архивные заявки;
Маршруты;
Журнал обмена 1С.
Мастерская SharePoint
Страница 3 из 7
СОГЛАСОВАНИЕ ПЛАТЕЖЕЙ - КАЗНАЧЕЙСТВО
14.03.2014
Заявки
В списке «Заявки» находятся все активные заявки, требующие согласования. Вся информация,
необходимая для принятия решения по заявке, находится на отдельных вкладках формы заявки:
•
Закладка “Заявка” – реквизиты заявки;
•
Закладка “Документы” – связанные с заявкой документы (word, pdf, excel и проч.);
•
Закладка “Задачи” – пройденные этапы согласования с возможностью перехода в задачу.
•
Закладка “Журнал” – журнал обмена с «1С: Предприятие 8.х».
Архивные заявки
Содержит список архивных заявок. По умолчанию в архив отправляются заявки, утвержденные
более 3 месяцев назад. Срок архивирования можно настроить. По мере поступления заявок в
архив автоматически формируется структура архива год/месяц, обеспечивая максимально
удобный поиск и навигацию.
Мастерская SharePoint
Страница 4 из 7
СОГЛАСОВАНИЕ ПЛАТЕЖЕЙ - КАЗНАЧЕЙСТВО
Маршруты
14.03.2014
Список “Маршруты” содержит список доступных маршрутов согласования, определяющих список
его участников.Модуль предоставляет возможность выбора маршрута по умолчанию, создания
собственного маршрута, подключения новых участников на любом этапе согласования.
Журнал обмена
Содержит список записей о событиях экспорта заявок в «1С: Предприятие 8.х». Позволяет
контролировать экспорт в интегрированную базу данных «1С: Предприятие 8.х» и быстро
устранять причины неудачных попыток передачи.
Мастерская SharePoint
Страница 5 из 7
СОГЛАСОВАНИЕ ПЛАТЕЖЕЙ - КАЗНАЧЕЙСТВО
Как происходит процесс согласования
14.03.2014
Процесс согласования выполняется по следующей схеме:
1. Финансовый менеджер определяет участников согласования, выбрав необходимый
маршрут согласования, и запускает процесс в один клик: Заявка отправляется на
обработку всем выбранным участникам.
2. Согласование происходит в два этапа: сначала решение выносят участники основной
группы, затем - участники заключительной группы согласования.
3. Каждый участник выносит решение по заявке - отклоняет или одобряет ее.
4. В случае наличия отрицательных решений заявка автоматически возвращается
финансовому менеджеру на редактирование.
5. После редактирования заявка вновь направляется только тем участникам, которые
вынесли отрицательное решение.
6. После того, как все участники согласования одобряют заявку, она автоматически
экспортируется в интегрированную базу данных «1С: Предприятие 8.х».
Мастерская SharePoint
Страница 6 из 7
СОГЛАСОВАНИЕ ПЛАТЕЖЕЙ - КАЗНАЧЕЙСТВО
Область применения
14.03.2014
Решение «SharePoint: Казначейство 2013» применяется для мониторинга и управления
финансовыми операциями, требующими участия различных подразделений предприятия.
Возможны области применения:
1. Предприятия с разветвленной организационной структурой (холдинги);
2. Предприятия с удаленными проектными и производственными офисами;
3. Организация оперативного согласования, в том числе с использованием мобильных
технологий.
Почему мы
Выбирая нашу компанию в качестве интегратора данного решения, Вы получаете надежного
партнера, качественный продукт и оперативный сервис. Это возможно по следующим причинам.
Причины вашего успеха:
1. Мы являемся разработчиками продукта, а не его распространителями;
2. Мы оказываем техническую поддержку своих решений;
3. Мы настроим решение в кратчайшие срок.
Реквизиты:
121087, г Москва
Багратионовский пр-д, дом 7, 20В
Телефон: (903) 580-20-67
Телефон: (926) 861-07-21
inbox@sharepointworkshop.ru
Мастерская SharePoint
Страница 7 из 7