Код строки Коэффициент Стоимость с учетом коэффициента

Приложение № 1
к Положению о порядке расчета собственных средств
профессиональных участников рынка ценных бумаг,
управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых
инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных
фондов, товарных бирж и биржевых посредников, заключающих
в биржевой торговле договоры, являющиеся производными
финансовыми инструментами, базисным активом которых
является биржевой товар
(в ред. Приказа ФСФР РФ
от 22.06.2010 № 10-43/пз-н)
РАСЧЕТ
РАЗМЕРА СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
на 29.02.2016
ООО "ИК "Прагматика"
(полное фирменное наименование юридического лица)
СТОИМОСТЬ АКТИВОВ
Наименование показателя
1
Код
строки
Стоимость
(руб.)
Коэффициент
3
2
Внеоборотные активы
Недвижимое имущество
010
Программно-аппаратные средства
020
Транспортные средства
030
Незавершенное строительство
040
Доходные вложения в материальные ценности
050
Итого по строкам 010 - 050
060
Программные средства (за вычетом амортизации)
070
Исключительные права на программы ЭВМ и базы данных (за
Программы ЭВМ и базы данных, на которые организация не имеет 080
090
Итого по строкам 070 - 080
Отложенные налоговые активы и налог на добавленную стоимость
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям,
100
Отложенные налоговые активы
110
18,244,476.490
Итого по строкам 100 - 110
120
18,244,476.490
Финансовые вложения
Ценные бумаги, включенные в котировальные списки российских
130
103,134,510.300
Ценные бумаги, допущенные к торгам российского организатора
140
38,154,262.950
Ценные бумаги, не допущенные к торгам российского
150
Ценные бумаги аффилированных лиц, за исключением ценных
160
Доли организации в уставных (складочных) капиталах
170
Займы, предоставленные организацией для приобретения ценных 180
190
Займы, предоставленные для приобретения ценных бумаг у лица,
200
Займы, предоставленные по маржинальным сделкам
210
Иные займы, предоставленные организацией
220
Банковские вклады, за исключением банковских вкладов в
Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с 230
Банковские вклады в кредитных организациях, аффилированных с 240
Права требования к кредитной организации выплатить денежный
250
Иностранные финансовые инструменты, квалифицированные в
260
Итого по строкам 130 - 260
270
141,288,773.250
Дебиторская задолженность
Права (требования) по сделкам, совершенным за счет клиентов
280
Сумма требований по поставке ценных бумаг, включенных в
290
Сумма требований по поставке ценных бумаг, допущенных к
300
Сумма требований по поставке ценных бумаг, выпущенных
310
Сумма требований по поставке иностранных финансовых
320
-
4
Стоимость с
учетом
коэффициента
(руб.)
5
1
1
1
0.5
0.5
Х
-
1
1
Х
-
1
1
Х
18,244,476.490
18,244,476.490
1
1
0.5
0.1
0.5
1
1
1
0.1
1
0.5
1
1
1
Х
103,134,510.300
38,154,262.950
141,288,773.250
1
1
1
0.1
1
-
Сумма требований по поставке иностранных финансовых
330
Сумма требований по оплате ценных бумаг, переданных
340
Остаток денежных средств организации (клиентов организации350
200,317.200
Денежные средства организации, находящиеся в доверительном
360
Дебиторская задолженность по возврату клиринговыми
370
Дебиторская задолженность по возврату средств, переданных в
380
Займы, предоставленные по маржинальным сделкам
390
Начисленное, но не удержанное вознаграждение по договору
400
32,538.540
Задолженность, возникшая в результате использования
410
Начисленные, но не удержанные средства по возмещению
420
Задолженность клиентов организации по депозитарным
430
Дебиторская задолженность по договорам на ведение реестра
440
Дебиторская задолженность по выплате вознаграждения
450
1,310,076.780
Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг,
460
Задолженность клиентов организации по оплате ее услуг,
470
Иная задолженность по выплате организации вознаграждений и
480
Накопленный купонный доход по облигациям
490
1,734,840.000
Прочая дебиторская задолженность
500
Итого по строкам 280 - 500
510
3,277,772.520
Денежные средства
Денежные средства организации, находящиеся в кассе, на
520
25,994.220
Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов)
Стоимость активов с учетом требований
СУММА ПАССИВОВ
Целевое финансирование, если условия договора целевого
530
Долгосрочные обязательства банкам и иным юридическим и
540
Краткосрочные кредиты банков и займы юридических и
550
27,415,259.180
Кредиторская задолженность
560
75,365,234.570
Доходы будущих периодов, за исключением средств, полученных
570
Резервы предстоящих расходов и платежей, а также резервы по
580
Сумма поручительств, выданных организациям, за исключением
590
Сумма отложенных налоговых обязательств
600
Сумма задолженности перед участниками (учредителями) по
610
Прочие обязательства организации, в том числе сумма
620
Итого по строкам: 530 - 620
РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
Собственные средства
Бухгалтер
200,317.200
32,538.540
1,310,076.780
1,734,840.000
3,277,772.520
1
25,994.220
162,837,016.480
162,837,016.480
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
27,415,259.180
75,365,234.570
102,780,493.750
60,056,522.730
Абрамова Любовь Михайловна
(наименование должности лица, ответственного
за ведение бухгалтерского учета организации)
(подпись)
Генеральный директор
(наименование должности руководителя
организации)
0.1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0.1
Х
(расшифровка подписи)
Мальцева Марина Ваджулловна
(подпись)
М.П.
(расшифровка подписи)