Производство и передача тепловой энергии 1. Собственная

Технико-экономические плановые и отчетные показатели работы ФГУП "НИТИ им. А.П. Александрова"
за 1 квартал 2012 года (по регулируемому виду деятельности- производство и передача тепловой энергии)
№ п/п
Наименование показателя
Единицы
измерения
План (2012 год),
утв-ый ЛенРТК
2
3
4
1
План (2012 год), утвОтчет
ый ЛенРТК (в доле
(1 квартал 2012
на сторонних
год)
потребителей)
5
Производство и передача тепловой энергии
Собственная выработка теплоэнергии
Теплоэнергия на собственные нужды котельной
Отпуск тепловой энергии с коллекторов
Покупная тепловая энергия (НИТИ + сторонние)
Отпуск тепловой энергии в сеть (НИТИ+ сторонние)
Потери в сети
Полезный отпуск тепловой энергии
в том числе:
сторонним потребителям
Расходы по производству, всего
в том числе:
топливо на технологические цели
услуги производственного характера
ремонтные работы, всего
в том числе:
услуги подрядных организаций
заработная плата ремонтных рабочих с учетом страховых
платежей
вспомогательные материалы для ремонтных работ
тыс.Гкал
тыс.Гкал
тыс.Гкал
тыс.Гкал
тыс.Гкал
тыс.Гкал
тыс.Гкал
0,366
0,035
0,331
90,43
90,76
7,26
83,50
тыс.Гкал
тыс. руб.
27,80
7.4.
заработная плата производственных рабочих
тыс. руб.
7184,21
7.5.
отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
2457
76
7.6.
7.7.
амортизационные отчисления
покупка теплоэнергии
тыс. руб.
б
тыс. руб.
1633,3
1633 3
19690,36
7.8.
общехозяйственные расходы, относимые на регулируемую
деятельность ( на товарную ТЭ), всего
тыс. руб.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
6.1.
7.
7.1.
7.2.
7.3.
7.3.1.
7.3.2.
7.3.3.
5
% выполнения
7
34,684
34,684
2,691
31,993
38,35%
38,21%
37,06%
38,31%
12 058,4
5,826
2 687,9
20,96%
22,29%
81,4
304,05
0,00%
46,40%
-
289,2
175,5
-
тыс. руб.
тыс. руб.
-
-
39,4
тыс. руб.
-
-
0,2
2 391,6
555,3
23,22%
817,9
165,8
20,27%
543,7
543 7
6 554,9
155,1
155 1
1 167,2
28,54%
28 54%
17,81%
244,6
20,58%
422,5
103,5
137,0
25,9
24,50%
18,94%
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
868,62
527,18
1188,36
в том числе:
заработная плата АУП
отчисления на социальные нужды
арендная плата
прочие общехоз. расходы
7.9.
7.10.
7.10.1.
7.10.2.
прочие расходы
Затраты по передаче тепловой энергии
услуги производственного характера
ремонтные работы, всего
в том числе:
услуги подрядных организаций
заработная плата ремонтных рабочих с учетом страховых
платежей
вспомогательные материалы для ремонтных работ
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
628,9
115,1
-
97,2
2 498,5
-
14,4
751,8
33,3
124,2
тыс. руб.
тыс. руб.
-
-
16,1
тыс. руб.
-
-
0,1
291,9
18,31%
14,77%
30,09%
7.10.3. заработная плата производственных рабочих
тыс. руб.
2870,01
955,4
221,8
23,22%
7.10.4. отчисления на социальные нужды
7.10.5. амортизационные отчисления
7.10.6. общехозяйственные расходы, в том числе:
заработная плата АУП
отчисления на социальные нужды
арендная плата
прочие общехоз. расходы
7.10.7. прочие расходы
8.
Реализация продукции (услуг)
9.
Прибыль от реализации продукции (услуг)
10.
Рентабельность
СПРАВОЧНО:
1.
Расход условного топлива на производство тепловой энергии
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
981,54
2161,1
326,8
719,4
66,3
205,3
97,7
41,4
10,4
20,27%
28,54%
20,58%
24,50%
18,94%
46,0
3,3
3 006,2
433,5
-14,42
18,31%
14,77%
20,25%
в том числе:
газ
мазут
уголь
диз.топливо
474,72
168,8
54,7
251,2
22,2
14 848,1
291,1
65,6
тыс. руб.
тыс. руб.
%
1,96
т.у.т.
57,9
т.у.т.
т.у.т.
т.у.т.
т.у.т.
57,9
то же в натуральном выражении
б
-
2.
6.
мазут
уголь
диз.топливо
Удельный расход условного топлива на производство
теплоэнергии, всего
Цена:
газ
мазут
уголь
диз.топливо
персонала (по
7.
Заработная плата производственного
регулируемым видам деятельности)
8.
Заработная плата общехозяйственного персонала персонала
(по регулируемым видам деятельности)
9.
Численность производственного персонала, всего
т
т
т
кг/Гкал
39,9
158,0
руб./тыс.
куб.м.
руб./т
руб./т
руб./т
тыс. руб.
21 768,0
3 347,1
819,9
24,50%
тыс. руб.
591,3
144,9
24,50%
чел.
в том числе по регулируемым видам деятельности:
10.
производство электроэнергии
передача электроэнергии
производство теплоэнергии
передача теплоэнергии
Численность общехозяйственного персонала, всего
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
2305
112,06%
7,29
5,75
78,86%
7,29
5,75
78,86%
2 057,0
в том числе по регулируемым видам деятельности:
11.
производство электроэнергии
передача электроэнергии
производство теплоэнергии
передача теплоэнергии
Средняя заработная плата на 1 человека в месяц
12.
Выручка от реализации продукции, работ и услуг, всего
тыс. руб.
14 848,1
3 006,2
20,25%
13.
Себестоимость реализации продукции, работ и услуг, всего
тыс. руб.
14 556,9
3 439,7
23,63%
12.
Общехозяйственные расходы, всего
в том числе:
тыс.руб.
1 663,1
342,3
20,58%
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
591,3
191,7
880,1
144,9
36,3
161,1
24,50%
18,94%
заработная плата АУП
отчисления на социальные нужды
арендная плата
прочие общехоз. расходы
чел.
чел.
чел.
чел.
руб.
38 261,3
47 540,2
124,25%
18,31%