Сделки на валютных и денежных рынках

Сделки на валютных и денежных рынках
Обмен валюты, или spot (с англ.) – обмен валюты, или сделка spot, определяет, что расчеты
по сделке производятся до конца второго рабочего дня с момента ее заключения в
соответствии с курсом, который был установлен сторонами в день заключения сделки.
Непосредственно на обмен валюты влияет валютный риск по отношению к приобретаемой
валюте. Сделки по обмену валюты производятся в Hipotēku banka с расчетами на счетах
клиента в Hipotēku banka.
Будущая валютная сделка, или forward (с англ.) – будущая валютная сделка, или сделка
forward, определяется как договор между двумя сторонами, согласно которому стороны
обязуются в определенный день в будущем, который не может наступить ранее чем через
3 рабочих дня с момента заключен ия сделки, купить или продать валюту по установленной в
момент заключения договора цене . Таким образом, по отношению к валюте в сделке forward
одна из договаривающихся сторон – покупатель, а вторая – продавец. Для заключения данной
сделки клиенту необходимо дополнительно внести в Банк залоговый депозит в р азмере до
15 % от суммы сделки.
Непосредственно на будущую валютную сделку , или forward, влияют валютные риски и
риски процентных ставок . Будущие валютные сделки, или forward , производятся в Hipotēku
banka с расчетами на счетах клиента в Hipot ēku banka.
Сделка по взаимообмену валюты, или swap (с англ.) – сделка по взаимообмену валюты, или
сделка swap, определяется как договор между двумя сторонами об обмене двух разных валют
на определенный срок, а также об обратном обмене соответствующих валют в конце данного
срока с выплатой за срок сделки одной из сторон процентной ставки, которая была оговорена
дополнительно на момент заключения договора. Другими словами, это сделка, которая
состоит из сделок spot и forward. Для заключения данной сделки клиенту необходимо
дополнительно внести в Банк залоговый депозит в р азмере до 15 % от суммы сделки.
Непосредственно на сделку по взаимообмену валюты, или swap, влияют валютные риски и
риски процентных ставок . Сделки по взаимообмену валюты, или swap, производятся в
Hipotēku banka с расчетами на счетах клиента в Hipot ēku banka.
Сделка Reverse Repo (с англ.) – соглашение о покупке финансового инструмента или
комплекса финансовых инструментов (портфеля) за определенную цену с условием обратной
продажи тех же самых финансовых инструментов по установленной цене по истечении срока
сделки.
В момент сделки права собственности на финансовые инструменты и ценные бумаги
переходят в распоряжение Банка .
Непосредственно на сделку Reverse Repo влияют цены и риски процентных ставок . Сделки
Reverse Repo производятся в Hipotēku banka с расчетами на счетах клиента в Hipot ēku banka.
Валютный рынок – система, в рамках которой можно обменять одну государственную
валюту на другую, согласно установленному на данном рынке курсу обмена валют .
MM (денежный) рынок – часть финансовых рынков , относящаяся к краткосрочным
долговым ценным бумагам (до 1 года) и другим краткосрочным финансовым инструментам
(например, депозитам).
Индекс Rigibid – индекс процентных ставок латвийских межбанковских вкладов .