Учет и обработка операций с облигациями
реклама
Программные продукты компании СофтКлуб SC-KASSA on-line ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС ПО УЧЕТУ И ОБРАБОТКЕ ОПЕРАЦИЙ С ОБЛИГАЦИЯМИ Основные возможности Назначение В настоящее время облигации, как финансовый инструмент привлечения денежных средств, получили широкое распространение на рынке обслуживания физических лиц в Республике Беларусь. Простота проведения для банка операций с облигациями, таких как размещение, погашение, выплата дохода, дарение и передача другим лицам, позволяет совершать операции в различных отделениях банка, что предусматривает наличие централизованной специализированной системы эффективного учета облигаций. Программный комплекс по учету и обработке операций с облигациями, построенный на платформе СУБД Oracle, предоставляет возможность создания и использования централизованной системы учета и обработки операций с облигациями. Программный комплекс позволяет объединить в единую систему работу сотен и даже тысяч пунктов продаж и обеспечивает ведение и учет операций по каждой облигации в любом из отделений банка. Программный комплекс обеспечивает не только бухгалтерский учет совершенных операций, но и поддерживает номерной учет каждого ценного бланка облигации. СХЕМА ПРОДАЖИ ОБЛИГАЦИЙ Централизованный учет облигаций Операция продажи облигации Система коммуникаций ! Организация централизованной базы данных операций с облигациями: - реализация облигации клиенту; - выплата дохода или погашения облигации в любом подразделении банка. ! Организация аналитического балансового учета операций с облигациями в разрезе выпусков и кодов валюты. ! Организация аналитического внебалансового учета операций с облигациями в разрезе выпусков облигаций, их статуса, серий и номеров. ! Регистрация маршрута перемещения облигаций с отражением места их текущего хранения (эмитент, банк (филиал), сейф отделения, исполнитель или кассир, ответственные за текущее хранение облигации, клиент (в случае именных облигаций указываются его реквизиты)). ! Организация учета облигаций по месту хранения и размещения. СХЕМА ПОГАШЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ Система коммуникаций Централизованный учет облигаций Операция выплаты за облигацию on-line on-line off-line Наличные деньги Клиент Наличные деньги Клиент BY R BY R SC-KASSA SC-KASSA Погашение облигации Продажа облигации SC-KASSA Локальная система учета проданных облигаций 1. Учет облигации (актуализация остатков, регистрация маршрута перемещения); 2. Продажа облигации 1. Погашение облигации 2. Выплата дохода по облигациям 3. Формирование реестра и ведомостей Все операции с облигациями, включая сделки по размещению, погашению и выплате дохода по облигациям, отражаются в системе «SC-КASSA», которая в момент регистрации операций в локальной базе данных через сервер маршрутизации запросов отсылает сообщение об операции в программный комплекс по учету и обработке операций с облигациями (Базовый модуль процессинга операций по облигациям). Сообщение содержит все необходимые данные и реквизиты для отражения операции в базовом модуле процессинга операций по облигациям, в котором проходит контроль достоверности данных и правильности расчета суммы для отражения результатов операции. В случае обнаруженных расхождений в систему «SC-KASSA» возвращается отрицательный ответ, и операция не выполняется. При обращении клиента в любое отделение банка для совершения операций выплаты дохода и/или погашения облигаций, централизованная система по учету облигаций автоматически формирует уведомления о совершенных операциях в систему «SC-KASSA» того отделения банка, которое ведет аналитический учет данной проданной облигации клиенту. 220141, Республика Беларусь, г. Минск, пр-т Независимости, 11, корп.2, офис 425 тел. +375 (17) 209 92 97, 209 90 15, факс +375 (17) 209 90 16 [email protected] www.softclub.by SC-KASSA on-line Программные продукты компании СофтКлуб Модули программного комплекса по учету и обработке операций с облигациями Централизованная система розничного бизнеса банка «SC-KASSA on-line» Программный комплекс по учету и обработке операций с облигациями Модуль взаимодействия с аналитической системой обработки Базовый модуль процессинга операций по облигациям Аналитическая система обработки операционных данных по облигациям on-line off-line Сервер авторизации on-line запросов по облигациям Сводная отчетность по операциям с облигациями Сервер синхронизации данных по облигациям Система «SC-KASSA» ППУ в корпоративной сети Удаленный ППУ ОТДЕЛЕНИЯ Название модуля Решаемые задачи Назначение Базовый модуль процессинга операций по облигациям Централизованная обработка операций по облигациям. — Отражение операций по счетам — Учет облигаций по месту хранения — Регистрация облигаций по маршрутам — Исполнение запросов. Модуль авторизации on-line запросов по облигациям Обработка запросов от пунктов продажи (ПП) в режиме on-line — Прием запросов на соединение от ПП — Установка и регистрация соединения — Прием запросов — Прием и обработка запросов — Формирование ответов на запросы. Модуль синхронизации данных по облигациям Обработка данных, полученных от сервера пакетной обработки данных — Синхронизация данных — Прием файлов — Выгрузка файлов Модуль взаимодействия с аналитической системой обработки операционных данных по облигациям Формирование отчётов, содержащих информацию об облигациях и об операциях проводимых с ними — Простота поиска нужной информации — Функция контроля — Управление работой ЦХД — Настройка различных параметров админис- тратором 220141, Республика Беларусь, г. Минск, пр-т Независимости, 11, корп.2, офис 425 тел. +375 (17) 209 92 97, 209 90 15, факс +375 (17) 209 90 16 [email protected] www.softclub.by
