ОТКРЫТЫЙ ПИФ облигаций «Арсагера — фонд облигаций КР

www.arsagera.ru
ПАЕВЫЕ ФОНДЫ ОАО «УК «АРСАГЕРА». Ежемесячный отчет на 31 марта 2015
ОТКРЫТЫЙ ПИФ облигаций «Арсагера — фонд облигаций КР 1.55»
СЧА 13 207 672,96 руб.
стоимость пая 1 006,35 руб.
Общая информация
Фонд облигаций является самым консервативным продуктом в нашей линейке.
Фонд облигаций хорошо подходит для краткосрочных вложений как физических,
так и юридических лиц. Является удобной альтернативой банковскому вкладу, но
позволяет вернуть необходимые средства по стоимости пая на дату погашения.
Мы также рекомендуем физическим лицам использовать фонд облигаций для
долгосрочных вложений консервативной части личного финансового капитала в
сочетании с вложениями в фонды акций и регулярной ребалансировкой личного
портфеля.
Специалистами компании проводится самостоятельная оценка кредитного
качества компаний. Информация от независимых рейтинговых агентств
принимается во внимание, только если их оценка кредитного качества эмитента
хуже нашей внутренней оценки. Также нами проводится юридическая экспертиза
проспектов эмиссии облигаций. При этом особое внимание уделяется порядку
взыскания долгов при неисполнении обязательств. Для ОПИФО «Арсагера — фонд
облигаций КР 1.55» бенчмарком (ориентиром) является индекс IFX-Cbonds.
Тип фонда
Дата завершения формирования фонда
Прием заявок
Минимальная сумма приобретения паев
при первоначальном приобретении
при последующих приобретениях
Надбавки при приобретении паев
открытый ПИФ облигаций
03.03.2014 г.
каждый рабочий день
Скидки при погашении паев
0,25% (при владении паями
менее 30 дней)
0% (при владении паями 30 дней
и более)
возможен обмен на паи фонда
ОПИФА «Арсагера — фонд
акций» и ОПИФСИ «Арсагера —
фонд смешанных инвестиций»
не более 1,2% от среднегодовой
СЧА фонда с учетом НДС
Обмен паев
Максимальный общий размер
вознаграждений и расходов фонда
Подробно с идеологией и постулатами инвестирования УК «Арсагера» Вы можете познакомиться
на сайте компании www.arsagera.ru.
1 000 руб.
1 000 руб.
0%
Результаты управления фондом
с начала года
1 мес.
3 мес.
6 мес.
1 год
3 года
5 лет
27
(76)
2
(76)
27
(76)
69
(76)
58
(72)
н/д
н/д
изменение стоимости пая
7,02%
5,91%
7,02%
-3,25%
0,58%
н/д
н/д
изменение бенчмарка фонда (индекс IFX-Cbonds)
4,49%
1,98%
4,49%
1,25%
4,32%
20,77%
40,00%
место в рейтинге по доходности среди всех
смсмчсоткрытыхинтервальных
открытых
ПИФов облигаций по данным investfunds.ru
График изменения стоимости пая и СЧА
Динамика СЧА, руб. (левая шкала)
15 000 000
Динамика цены пая, руб. (правая шкала)
Бенчмарк
1 050
13 000 000
1 000
11 000 000
9 000 000
950
7 000 000
900
5 000 000
3 000 000
850
Март 2015
Февраль 2015
Январь 2015
Декабрь 2014
Ноябрь 2014
Октябрь 2014
Сентябрь 2014
Август 2014
Июль 2014
Июнь 2014
Май 2014
Апрель 2014
-1 000 000
Март 2014
1 000 000
800
Информация об активах фонда, доли в %
Группы 2.1 и 5.1
Государственные и
муниципальные облигации
Москва сер. 32048
34,75 ОФЗ вып. 26207
39,55 Группы 2.2 и 5.2
32,79 Группы 2.3 и 5.3
15,20 Группы 2.4 и 5.4
12,07 Самарская обл. сер. 35009
11,70
5,62
Липецкая обл. сер. 35008
Оренбургская обл. сер.
35001
2,94
2,40
7,79
КБ Ренессанс Кредит сер.
БО-02
3,71
ЛенСпецСМУ сер. 02
6,14
Восточный экспресс банк
сер. БО-04
ГТЛК сер. БО-02
Финансовый сектор
19,38
Строительство,
недвижимость
15,13
Энергетика
15,05 ФСК ЕЭС сер. 13
7,98
Транспорт
7,80
7,80
Добыча, переработка нефти
и газа
6,84
Денежные средства
Итого
РЖД сер. 28
ЛК УРАЛСИБ сер. БО-11
2,41
Группы 2.5 и 5.5
8,98
ГК Пионер сер. 01
8,98
2,41
5,47
РусГидро сер. 07
7,07
Газпром нефть сер. 10
6,84
1,06
100,00
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в б удущем,
государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно
ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Взимание скидок (надбавок) уменьшит доходнос ть
инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда. Правила ОПИФ облигаций «Арсагера – фонд облигаций КР 1.55»
зарегистрированы Службой Банка России по финансовым рынкам: 2721 от 20.01.2014. Лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по
управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами: 21-000-1-00714 от
06.04.2010 без ограничения срока действия. Лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами: 078-10982001000 от 31.01.2008 без ограничения срока действия.
ОАО «УК «Арсагера». Адрес: 194021, Санкт-Петербург, ул. Шателена, д.26А БЦ «Ренессанс», 8-й этаж. Телефон: (812) 313-05-30