Смета затрат и поступлений на 2015 год (PDF

Смета затрат и поступлений на управление и эксплуатацию домовладения ТСЖ "Сосна"
на 2015 год
№
п\п
Статьи затрат
План расходов
План расходов
за месяц, исходя из за год, исходя
имеющихся
из имеющихся
средств
средств
руб.
руб.
97602
131934
1917
5167
14167
15833
1667
833
1166
1583208
23000
62000
170000
190000
20000
10000
14000
15000
180000
187684
2252208
94656
50104
500
1250
167
250
2500
500
583
1135875
601250
6000
15000
2000
3000
30000
6000
7000
1750
21000
1000
2500
4167
12000
30000
50000
4167
50000
4167
1250
50000
15000
4167
50000
4167
50000
1250
15000
1250
15000
833
10000
25000
33333
833
167
29167
417
417
833
250
300000
400000
10000
2000
350000
5000
5000
10000
3000
Остаток (недостача) средств:
I
Административно-управленческие расходы:
фонд оплаты труда (7 чел.)
услуги связи (телефон)
услуги банка
услуги банка (ком.сбор)
услуги ООО УК ИВЦ "Северный"
канцтовары, бланки, бумага
обучение специалистов, повышение квалификации
подписка на журнал "Главная книга"
прочие расходы: нотариус, почт. расх. ,судебные расходы,
обсл.cайта, контролер, охрана и другое
ИТОГО:
II
Содержание и ремонт домовладения:
ФОТ рабочих тех. ремонта (6 чел.)
ФОТ уборщиц л.к. (6 чел.)
приобретение веников
приобретение ветоши и стирального порошка
приобретение швабр, щеток, совка
приобретение ведер
приобретение спец. одежды
приобретение перчаток, рукавиц
приобретение хлорки
приобретение зап. частей и материалов (автоматы, предохранители, прокладки,
набивка, резина)
приобретение электрических лампочек
приобретение инструментов и инвентаря
дератизация и дезинфекция
выполнение текущих заявок с устранением незначительных неисправностей
водопровода,канализации,системы отопления
прочистка канализации в подвалах жилых домов с использованием системы Крот
Промывка и опрессовка отопления и горячего водоснабжения
ревизия,ремонт и частичная замена запорной арматуры трубопроводов отопления,в
том числе вводных задвижек,горячего и холодного водоснабжения
частичная замена труб горячего и холодного водоснабжения,отопления,устранение
хомутов и свищей на трубопроводах
ремонт отопительных приборов на лестничных клетках
ревизия и частичная замена электропроводки в подвалах жилых домов ,установка
плафонов,электрических патронов ,выключателей,светильников
замена предохранителей пакетных переключателей вводно-распределительных щитов
и устройств
осмотр и ремонт мягкой кровли по заявкам
ремонт межпанельных швов
замена разбитых стекол окон и дверей в подъездах
закрытие слуховых окон в подвалах
Замена вторых деревянных дверей на алюминиевые 27штук
установка светодиодных плафонов с датчиками движения на первых этажах домов
покраска карманов мусоропроводов
ремонт тележек и контейнеров под мусор
покраска контейнеров и тележек
восстановление нарушений тепловой изоляции в подвалах домов
частичная покраска антикоррозийным покрытием труб сетей отопления горячего и
холодного водоснабжения
закрытие подвалов и чердаков жилых домов
изготовление и установка досок объявлений на домах и подъездах
ремонт и техническое обслуживание лифтов
транспортные расходы
аварийно-ремонтная служба
ремонт задвижек на стволах мусоропроводов
Проведение проф. осмотров электрощитовых вводно-распределительных щитов с
устранением неисправностей
уборка подвалов и тех.этажей
частичная замена лежака отопления дом 300 пп. 1,2,3
покупка и установка почтовых ящиков дом 298, 298а
Техническое обслуживание внутридомового газопровода
833
10000
833
10000
250
417
179595
6333
22505
417
3000
5000
2155144
76000
270062
5000
417
5000
417
2500
3408
1750
5000
30000
40900
21000
491269
5895231
89066
833
417
1068795
10000
5000
833
10000
завоз песка на детские площадки и для посыпки дорожек в зимнее время
обрезка деревьев и кустарников
вывоз мусора КГМ
проведение месячника по благоустройству ,вывоз мусора после зимы
покраска ограждений придомовых территорий
побелка деревьев
техническое обслуживание по вывозу ТБО
ремонт и покраска контейнерных площадок
ограждение детской площадки дом 300
покупка и установка урн 35 щт.
покупка и установка лодочки дом 300б
покупка и установка контейнеров для ТБО 8 шт.
ограждение газонов дома 300б
1250
167
25000
833
1000
83
88389
417
2500
2625
2250
3467
5500
15000
2000
300000
10000
12000
1000
1060664
5000
30000
31500
27000
41600
66000
ИТОГО:
224630
2695559
электроэнергия
холодная вода и водоотведение
отопление
2500
417
1000
30000
5004
12000
ИТОГО:
3917
47004
страхование лифтов
налоги
непредвиденные расходы
2083
80467
16667
25000
965608
200000
ИТОГО:
99217
1190608
1006717
12080610
922251
76333
11067008
916000
998584
11983008
ИТОГО:
III
Содержание и благоустройство придомовой территории:
ФОТ дворников (7 чел.)
приобретение метел
приобретение извести
содержание газонов, детских площадок (озеленение,закупка саженцев,семян,цветов)
IV
Затраты на оплату коммунальных услуг:
Прочие затраты:
V
ВСЕГО РАСХОДОВ
ДОХОДЫ
Содержание и текущий ремонт, лифт, вывоз ТБО
Размещение технического оборудования
ВСЕГО ДОХОДОВ:
Остаток (недостача) средств: