ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕГО

ВНИМАНИЕ! Данный документ является образцом для ознакомления, но не для подписания.
Приложение 3
К ДДУ №
от "
"
__20
Счет №
г.
ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕГО
1.
Расчет фиксированной части
1.1. Фиксированное вознаграждение удерживается 2 раза в год по итогам 2-го и 4-го кварталов
календарного года. Удержание производится в последние дни 2-го и 4-го кварталов календарного
года
1.2. В случае полного вывода АКТИВОВ из управления фиксированное вознаграждение рассчитывается
и удерживается на дату вывода.
1.3. Формула для расчета:
ФВ = СП*(Г / 365 * N)
ФВ
– размер фиксированного вознаграждения
СП
- стоимость ПОРТФЕЛЯ УЧРЕДИТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ на момент текущего начисления
фиксированного вознаграждения (берется на последние дни 2-го и 4-го кварталов
соответственно)
Г
- годовая ставка в соответствии с Таблицей 1
N
- количество дней в течение которых АКТИВЫ УЧРЕДИТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ находились в
управлении с даты предыдущего начисления фиксированного вознаграждения (если
фиксированное вознаграждение не удерживалось ни разу, то с даты первого взноса
УЧРЕДИТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ включительно) по дату текущего начисления фиксированного
вознаграждения включительно.
Если в расчетный период производился ввод или вывод АКТИВОВ, что привело к изменению годовой
ставки, то фиксированное вознаграждение рассчитывается по формуле:
ФВ = СП1*(Г1/365*N1) + СП2*( Г2/365*N2) + СП3*(Г3/365*N3)
ФВ
- размер удерживаемого фиксированного вознаграждения
СП1, СП2, СП3 - Стоимость ПОРТФЕЛЯ УЧРЕДИТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ до момента
изменения годовой ставки
Г1, Г2, Г3
- годовая ставка в соответствии с Таблицей 1
N1, N2, N3
- количество дней в течение который действует соответствующая годовая
ставка
1.4. В случае полного вывода АКТИВОВ из управления ранее, чем через 1 календарный год с момента
первого взноса фиксированное вознаграждение рассчитывается и удерживается по
вышеуказанной формуле, при этом:
1.4.1. N приравнивается к 365 в случае, если фиксированное вознаграждение не удерживалось ни
разу
1.4.2. N приравнивается к 183 в случае, если фиксированное вознаграждение было 1 раз удержано
2.
Расчет премии за успешное управление
2.1. Премия за успешное управление ПОРТФЕЛЕМ УЧРЕДИТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ (далее ПРЕМИЯ ЗА
УСПЕХ), вычисляется в соответствии с тарифами, указанными в Таблице 1.
2.2. Размер ПРЕМИИ ЗА УСПЕХ рассчитывается по следующей формуле:

Если ПРЕМИЯ ЗА УСПЕХ в течение действия ДДУ не начислялась ни разу до текущего момента:
П = (СП - Сальдо) х К
П
- Размер текущей ПРЕМИИ ЗА УСПЕХ
СП
- Стоимость ПОРТФЕЛЯ УЧРЕДИТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ на момент текущего начисления
ПРЕМИИ ЗА УСПЕХ
Сальдо - Сальдо взносов с начала действия ДДУ.
К
- Ставка %, размер которой зависит от суммы переданных в управление АКТИВОВ и
определяется в соответствии с Таблицей 1

Если ПРЕМИЯ ЗА УСПЕХ начислялась ранее один или более раз:
П = (СП - (СП* - П*) - Сальдо*) х К
П
- Размер текущей ПРЕМИИ ЗА УСПЕХ
СП
- Стоимость ПОРТФЕЛЯ УЧРЕДИТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ на момент текущего начисления
ПРЕМИИ ЗА УСПЕХ
СП*
- Стоимость ПОРТФЕЛЯ УЧРЕДИТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ на момент предыдущего
начисления ПРЕМИИ ЗА УСПЕХ
П*
- размер предыдущей ПРЕМИИ ЗА УСПЕХ
Сальдо*- Сальдо внесенных АКТИВОВ за период с момента предыдущего начисления
ПРЕМИИ ЗА УСПЕХ до текущего момента
К
- Ставка %, размер которой устанавливается равной наименьшей из величин ставки,
соответствующей или сумме переданных в управление АКТИВОВ, или Стоимости
ПОРТФЕЛЯ УЧРЕДИТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ на момент текущего начисления ПРЕМИИ ЗА
УСПЕХ. Определяется в соответствии с Таблицей 1.
Стоимость ПОРТФЕЛЯ УЧРЕДИТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ определяется как сумма денежных средств и
стоимости ЦБ, находящихся в ПОРТФЕЛЕ УЧРЕДИТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ на дату оценки. Стоимость ЦБ
определяется в соответствии с пунктом 5.5 РЕГЛАМЕНТА.
Таблица 1. Тарифы ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ УПРАВЛЯЮЩЕГО
ФИКСИРОВАННОЕ
Сумма ПЕРЕДАННЫХ в УПРАВЛЕНИЕ
ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ**,
АКТИВОВ*
годовая ставка
до 1 000 000 рублей
2.00 %
от 1 000 000 до 5 000 000 рублей
1.75 %
от 5 000 000 рублей
1.50 %
*Рассчитывается на день начисления ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ.
** Вставить числовые значения
3.
ПРЕМИЯ ЗА УСПЕХ**
40 %
35 %
30 %
Прочие положения:
Настоящее Приложение является неотъемлемой частью ДДУ.
УЧРЕДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
УПРАВЛЯЮЩИЙ
___________________________________
Должность
_________________(______________________)
________________(___________________)
Подпись
Подпись
Фамилия И.О.
М.П.
Фамилия И.О.