Инвестиционная декларация

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
Общества с ограниченной ответственностью «Венчурный Фонд МСБ» (далее Фонд)
1. Настоящая инвестиционная декларация устанавливает цель инвестирования средств Венчурного фонда, инвестиционную политику, критерии целевой компании, приоритетные отрасли для осуществления инвестиций.
2. Целью инвестирования средств Фонда в предприятия малого и среднего бизнеса с повышенным уровнем риска является:
 Поддержка молодых инициативных предпринимателей, имеющих бизнес-планы и стратегии кратного увеличения объемов своего бизнеса, способных эффективно использовать внешние инвестиции с целью получения дохода и выведения компании на новый уровень развития в сегмент среднего и крупного бизнеса. Поддержка заключается в инвестировании средств в проекты на условиях разумного разделения бизнес-рисков с молодыми предпринимателями.
 Получение дохода от вложенных инвестиций за счет полученной прибыли проекта в случае успешной его реализации.
3. В своей деятельности Венчурный Фонд МСБ придерживается принципов построения партнерских отношений с собственниками целевых компаний:
 Эксперты фонда проводят финансовое консультирование предпринимателя при оценке бизнес-проекта, принимают участие в его разработке, оказывают разностороннюю консультационную поддержку после осуществления инвестиции, в том числе в поиске менторов.
 В ходе разработки бизнес-проекта, по желанию кандидата на инвестицию, Фондом
привлекаются менторы (наставники) из числа действующих клиентов ОАО «Промсвязьбанк», представителей Общественной организации ОПОРА России, Сообщества Менторов (Сколково), Форум лидеров Бизнеса (международная организация).
 Фонд заинтересован в сотрудничестве с бизнес-инкубаторами и акселераторами путем обмена информацией о проектах, которые входят в зону интересов с целью максимального удовлетворения потребностей обратившихся кандидатов на инвестиции для финансирования их проектов, а также для дальнейшего развития проектов Фонда на инфраструктуре бизнес-инкубаторов и акселераторов.
 Фонд является надежным и долгосрочным инвестором с прозрачными и понятными условиями инвестирования, взаимодействия с собственниками целевых компаний в течение инвестиционного периода и условиями выхода из проекта и закрытия сделки на взаимовыгодных условиях.  Фонд не участвует в оперативном управлении целевой компании, в распределении полученной прибыли в течение всего срока работы с проектами.
 Целевая компания осуществляет предоставление информации о деятельности по простой, заранее согласованной ежемесячной форме отчетности.
 В случае получения целевой компанией финансового результата ниже запланированного изначально бизнес-планом, экспертами Фонда производится анализ причин отклонений и совместно с руководителем компании разрабатывается план действий для дальнейшего успешного развития проекта.

1
Фонд не планирует реализовывать юридические права на возврат инвестиции, возникающие из заключенных договоров по инвестиционной сделке, в случае неуспеха проекта в силу объективных обстоятельств, при условии, что, по мнению Фонда, собственники заняли проактивную и лояльную позицию в процедуре ликвидации проекта и обеспечили максимальный возврат инвестиции в сложившейся ситуации. Размер Фонда
2
Целевая компания и стадия развития
3
4
300 000 000,00 (триста миллионов) рублей или эквивалент в иностранной валюте. Предпочтение отдается предпринимателям:
1. с подтвержденным положительным опытом ведения бизнеса и хорошей деловой репутацией;
2. в возрасте до 35 лет;
3. с проектами в отраслях, стандартных для малого и среднего бизнеса: торговля, услуги, производство (за исключением интернет-коммерции, информационных
технологий, ноу-хау, научных открытий и разработок);
4. с проектами на следующих стадиях развития:
- первый раунд (стадия активного роста бизнеса)
- второй и последующие раунды (масштабирование, развитие нового/смежного направления деятельности).
Территория инвестирования
Российская Федерация (в городах присутствия ОАО «Промсвязьбанк» и общественной организации ОПОРА России)
Минимальный размер инвестиции в один бизнес-проект
1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей
Лимит инвестиций на одного клиента (группу лиц)
10 000 000,00 (десять миллионов) эквивалент в иностранной валюте
5
6
7
Форма собственности целевой компании Условия выкупа или залога доли (вариант выбирается по договоренности с кандидатом на инвестиции)
-
-
Выкуп Фондом не более 19,9% по номинальной стоимости доли целевой компании независимо от соотношения инвестиции Фонда к Собственному капиталу целевой компании
Залог доли до 100%
Срок инвестирования в один бизнес-проект
не более 5 лет
9
Целевая эффективная доходность инвестиций
25% годовых
Форма осуществления инвестиции
11
Нестандартный договор с ОАО «Промсвязьбанк» на индивидуальных условиях возврата денежных средств.
- Кредит;;
- Кредитная линия с лимитом выдачи.
-
Приоритетные цели инвестиции
или Общество с ограниченной ответственностью (ООО)
Акционерные общества
8
10
рублей Инвестиции в основные средства, используемые в бизнесе (приобретение или модернизация и ремонт оборудования;; приобретение или ремонт недвижимости, приобретение и ремонт автотранспорта);;
Пополнение оборотных средств: закупка товарно-материальных ценностей, расчеты с поставщиками и подрядчиками, операционные расходы;;
- Проведение рекламной кампании и финансирование прочих операционных расходов.
Выделенные Фондом денежные средства не могут быть направлены, на погашение текущей задолженности по кредитам, задолженности по займам третьих лиц, а также цели приобретения акций/долей юридических лиц, а также иные, отличные от оборотного и инвестиционного (проектного) характера.
На выбор и по индивидуальной договоренности с кандидатами на инвестиции:
- дивиденды;;
- доход от продажи доли собственнику целевой компании по заранее определенной стоимости по истечении инвестиционного срока;
- доход от продажи доли третьим лицам по рыночной стоимости;
- % по кредитному договору
В целях закрепления персональной ответственности за целевое и рациональное использование инвестиции с учетом того, что Фонд не участвует в оперативном управлении целевой компанией с собственниками данной компании и связанными юридическими лицами заключается договор поручительства со стороны ОАО «Промсвязьбанк».
-
12
Инструменты получения дохода
Фондом
13
Дополнительное обеспечение
14 Полномочия по принятию решения Инвестиционный Комитет Венчурного Фонда об осуществлении инвестиции