Калькуляция расходов водоотведения для потребителей ЗАО

Калькуляция расходов водоотведения для потребителей ЗАО "Москабельмет"
№ п/п
1
1
Наименование показателя
2
Объём сточных вод, в том числе:
Ед. изм.
Утверждено РЭК
Москвыв на 2014
г.
3
4
Фактические данные за 2014 г.
Всего на
2014 год
январьиюнь
июльдекабрь
тыс. м3
194,88
5
218,46
6
109,23
7
109,23
Отклонение факта
от утв.плана
8
23,58
1.1
от населения
тыс. м3
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2
от бюджетных организаций
тыс. м3
0,31
0,04
0,02
0,02
-0,27
1.3
от прочих потребителей
тыс. м3
44,44
53,04
26,52
26,52
8,60
1.4
принято от других канализаций
тыс. м3
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.5
нужды предприятия
тыс. м3
150,13
165,38
82,69
82,69
15,25
тыс. руб.
тыс. руб.
7095,39
15286,82
7643,41
7643,41
8191,43
21,46
21,74
10,87
10,87
0,28
тыс. руб.
21,46
21,74
10,87
10,87
0,28
2
2.1
2.1.1
Себестоимость
Затраты на покупную энергию
Затраты на покупную электрическую энергию
2.1.1.1
объём покупной электрической энергии
тыс.кВт.ч
5,62
5,62
2,81
2,81
0,00
2.1.1.5
энергия СН 2 (1-20 кВ)
тыс. руб.
21,46
21,74
10,87
10,87
0,28
2,92
2,92
2,92
2,92
2.1.1.5.1
тариф на энергию (руб/кВт.ч)
руб/кВт.ч
2.1.1.5.2
объём энергии (тыс.кВт.ч)
тыс.кВт.ч
5,62
5,62
2,81
2,81
0,00
тыс. руб.
26,29
183,86
91,93
91,93
157,57
909,30
6526,61
3263,31
3263,31
5617,31
2.3
2.6
Амортизация основных средств
Текущий ремонт и техническое обслуживание
подрядным способом
Капитальный ремонт подрядным способом
0,00
0,00
0,00
0,00
Материалы и запасные части
тыс. руб.
тыс. руб.
0,00
2.7
99,20
220,12
110,06
110,06
120,92
2.8
Затраты на оплату труда:
2.5
тыс. руб.
тыс. руб.
1884,08
2980,69
1490,35
1490,35
1096,61
2.8.1
оплата труда ОПП
тыс. руб.
421,90
452,91
226,45
226,45
31,01
2.8.1.1
среднемесячная оплата труда ОПП
численность ОПП, относимого на регулируемый вид
деятельности
оплата труда ремонтного персонала
тыс. руб.
35,16
37,74
37,74
37,74
2,58
2.8.1.2
2.8.2
2.8.2.1
2.8.2.2
2.8.4
2.8.4.1
2.8.4.2
2.9
2.9.1
2.9.2
2.9.4
2.10
2.15
2.15.3
2.16
2.16.1
среднемесячная оплата труда ремонтного персонала
численность ремонтного персонала, относимого на
регулируемый вид деятельности
оплата труда АУП
среднемесячная оплата труда АУП
численность АУП, относимого на регулируемый вид
деятельности
Отчисления на социальные нужды:
отчисления на соц. нужды от зарплаты ОПП
отчисления на соц. нужды от зарплаты ремонтного
персонала
отчисления на соц. нужды от зарплаты АУП
Услуги по транспортированию стоков, оказываемые
сторонними организациями
Цеховые расходы (за исключением затрат на оплату
труда), в том числе:
Прочие расходы
Общеэксплуатационные расходы (за исключением
затрат на оплату труда)
Коммунальные услуги
1,00
1,00
1,00
1,00
0,00
тыс. руб.
947,92
1515,93
757,97
757,97
568,01
тыс. руб.
31,60
50,53
50,53
50,53
18,93
ед.
2,50
3,00
3,00
3,00
0,50
тыс. руб.
514,26
1011,85
505,92
505,92
497,59
тыс. руб.
42,86
76,66
76,66
76,66
33,80
ед.
1,00
1,10
1,10
1,10
0,10
тыс. руб.
569,00
900,17
450,08
450,08
331,17
тыс. руб.
127,42
136,78
68,39
68,39
9,36
228,91
171,53
ед.
тыс. руб.
286,28
457,81
228,91
тыс. руб.
155,30
305,58
152,79
152,79
150,28
тыс. руб.
3581,53
4015,34
2007,67
2007,67
433,81
тыс. руб.
0,00
248,68
124,34
124,34
248,68
тыс. руб.
0,00
248,68
124,34
124,34
248,68
тыс. руб.
0,00
127,68
63,84
63,84
127,68
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27,29
13,65
13,65
27,29
2.16.2
Регистрация прав собственности
2.16.3
Расходы на информ., консульт. обслуживание, юрид. услуги
2.16.4
Служебные командировки
тыс. руб.
0,00
0,35
0,18
0,18
0,35
2.16.5
тыс. руб.
0,00
9,94
4,97
4,97
9,94
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.16.7
Содержание зданий, сооружений, инвентаря
Содержание пожарной, военизированной и сторожевой
охраны
Прочие общеэксплуатационные расходы
тыс. руб.
0,00
34,40
17,20
17,20
34,40
2.16.8
Амортизация основных средств
тыс. руб.
0,00
4,16
2,08
2,08
4,16
2.16.9
Аудит
тыс. руб.
0,00
5,25
2,63
2,63
5,25
2.16.10
Транспортные расходы
тыс. руб.
0,00
43,72
21,86
21,86
43,72
Услуги связи
тыс. руб.
тыс. руб.
0,00
2,57
1,28
1,28
2,57
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
тыс. руб.
4,53
61,92
30,96
30,96
57,39
2.16.6
2.16.11
2.17
2.18
Прочие прямые расходы, в том числе
Налоги и сборы, включаемые в себестоимость
продукции (работ, услуг), из них:
налог на имущество
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
4,53
61,92
30,96
30,96
57,39
тыс. руб.
7095,39
15286,82
7643,41
7643,41
8191,43
6
Итого расходы
Избыток средств, полученный за отчетные периоды
регулирования
Необходимая валовая выручка без НДС
тыс. руб.
7095,39
15286,82
7643,41
7643,41
8191,43
7
Средний тариф
руб./м3
36,41
69,97
69,97
69,97
33,57
2.18.4
2.19
5
тыс. руб.
0,00