расчета лимита

РАСЧЕТ
НА УСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЮ ЛИМИТА ОСТАТКА КАССЫ
И ОФОРМЛЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА РАСХОДОВАНИЕ НАЛИЧНЫХ
ДЕНЕГ ИЗ ВЫРУЧКИ, ПОСТУПАЮЩЕЙ В ЕГО КАССУ
НА 2012 ГОД
___________________________________________________________________________________
наименование (штамп) предприятия
_____ ______________________________________________________________________________
номер счета
ОАО АКБ «ИТ БАНК»
____________________________________________________________________________________
наименование учреждения банка
Налично-денежная выручка за последние 3 месяца <*>
(фактическая) <***>
_________________________________________ тыс. руб.
Cреднедневная выручка <**> _________________________________________ тыс. руб.
Среднечасовая выручка <**> ________________________________________ _тыс. руб.
Выплачено наличными деньгами за последние три
месяца (кроме расходов на заработную плату и
выплаты социального характера) (фактически) <***> ___________________________тыс. руб.
Среднедневный расход <**> __________________________________________тыс. руб.
Сроки сдачи выручки при образовании сверхлимитного остатка:
ежедневно, на следующий день, 1 раз в __________ дней (нужное подчеркнуть).
Часы работы предприятия с __ час. __ мин. до __ час. __ мин.
Время сдачи выручки: в объединенную кассу при предприятии,
инкассаторам, в кассу банка, на почту (нужное подчеркнуть)
____час. ____ мин.
Испрашиваемая сумма лимита
________________________________________ тыс. руб.
(сумма цифрами)
_____________________________________________________________________________________
(сумма прописью)
Просим разрешить расходование выручки на следующие цели (нужное подчеркнуть):
1. На заработную плату и соц. выплаты;
2. На командировочные расходы;
3. На оплату товаров (кроме ценных бумаг), работ, услуг;
4. На выплату за оплаченные ранее за наличный расчет и возвращенные товары, невыполненные работы, неоказанные услуги;
5. На выплату страховых возмещений (страховых сумм) по договорам страхования физических лиц.
<*> В случае резких изменений в объеме выручки или расхода приводятся данные за последний месяц.
<**> Сумма выручки (расхода), деленная на число рабочих дней (часов) предприятия.
<***> Вновь организуемые предприятия показывают ожидаемую сумму выручки (расхода).
Руководитель предприятия
________________
Главный бухгалтер
________________
____________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
____________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
М.п.
РЕШЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ БАНКА
Установить лимит остатка кассы в сумме _________________________ тыс. руб.
(сумма цифрами)
______________________________________________________________________________________
(сумма прописью)
Разрешено расходование выручки на цели (нужное подчеркнуть):
1. На заработную плату и соц. выплаты;
2. На командировочные расходы;
3. На оплату товаров (кроме ценных бумаг), работ, услуг;
4. На выплату за оплаченные ранее за наличный расчет и возвращенные товары, невыполненные работы, неоказанные услуги;
5. На выплату страховых возмещений (страховых сумм) по договорам страхования физических лиц.
6. Расходование не разрешено в связи с отсутствием наличной денежной выручки.
Председатель Правления
ОАО АКБ «ИТ Банк»
О.А. Сильнягин