Расчетное «кредитование» ценными бумагами
advertisement
Презентация нового проекта «Расчетное кредитование ценными бумагами» Новые возможности клиентов НРД Снижение затрат на хранение активов в НРД Дополнительные доходы от владения ценными бумагами Оперативный доступ к дополнительным финансовым ресурсам Рост объемов операций за счет гарантированного исполнения сделок Агентские услуги НРД по заключению и исполнению внебиржевых сделок РЕПО НРД Учет лимитов на контрагента и требований к структуре активов обеспечения РЕПО Исполнение в режиме DVP первых и вторых частей РЕПО Урегулирование дефолтов заемщика Заемщики Услуги Оформление электронных сделок РЕПО Маркированный учет ресурсов РЕПО Подбор контр агента по сделке РЕПО Расчет параметров РЕПО Кредиторы Ресурсы расчетного РЕПО Существующий раздел счета депо Раздел: Доступно для расчетного РЕПО Раздел: Недоступно для расчетного РЕПО Общая схема получения расчетного кредита ценными бумагами Кредитор РЕПО с Кредитным активом кредитный актив (обязательства) деньги РЕПО с активом обеспечения Заемщик деньги (обязательства) актив обеспечения Брутто‐обязательства по сделкам РЕПО Соглашение о взаимозачете (неттирование денежных обязательств Кредитора и Заемщика ) Нетто‐обязательства по сделкам РЕПО Кредитный актив Актив обеспечения Кредитор Заключение и исполнение сделок РЕПО Макеты сделки и расчетных инструкций Подбор кредитора, подготовка макетов сделки и расчетных инструкций НРД Заемщик Автоматическое подписание макета сделки и расчетных инструкций Заявка Макеты сделки и расчетных инструкций Сделка и отчеты об исполнении первых частей РЕПО Квитовка сделок и исполнение расчетных инструкций в режиме DVP Автоматическое подписание макета сделки и расчетных инструкций Сделка и отчеты об исполнении первых частей РЕПО Случай неисполнения обязательств по второй части РЕПО Вариант Стандартов НФА 1. Уведомление Продавца Покупателю о прекращении сделки РЕПО 2. Заключение Продавцом сделок по продаже активов обеспечения и покупке кредитного актива 3. Завершение денежных расчетов Продавца с Покупателем Вариант НРД 1. Заключение дополнительных сделок Покупателя с продавцом расчетного актива и покупателем активов обеспечения 2. Соглашение о взаимозачете требований 3. Завершение исполнения второй части расчетного РЕПО Cхема договорных отношений (подготовка к сделкам расчетного РЕПО) Депонент НРД Клиент депонента НРД Пользова тель НРД Договор об услугах НРД Агентское соглашение Агент Пользоват ель Приложение: Условия сделок РЕПО, заключаемых между пользователями услуг НРД Договорные отношения при заключении сделки расчетного РЕПО Сделка расчетного РЕПО (на условиях Приложения к договору об услугах НРД) Депонент НРД (агент «кредитора») Клиент депонента НРД («кредитор») Депонент НРД («заемщик») Финансовая модель предоставления услуг расчетного РЕПО Ставка расчетного РЕПО = доход «кредитора» (устанавливается и публикуется НРД в % к ставке рефинансирования ЦБ РФ) 20% от ставки расчетного РЕПО = оплата услуг НРД Контакты Семин Александр Петрович Директор департамента нормативно‐ технологического обеспечения НРД Тел +7 495 2344862 semin@ndc.ru
