Международный инвестиционный банк.

ПАРТНЁРСТВО
СКВОЗЬ ВРЕМЯ
2014
www.iibbank.org
2014
ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК
международная финансовая организация
Основан в 1970 году Межправительственное Соглашение об образовании
Международного инвестиционного банка и Устав
зарегистрированы в Секретариате Организации
Объединенных Наций Штаб-квартира находится в Москве Уставной капитал Банка – 1300 млн.Евро
Оплаченный капитал Банка – 270 млн. Евро* (Совет
(высший орган управления) утвердил увеличение
оплаченного капитала Банка до 341 млн. Евро)
Совокупный капитал – 386,6 млн.Евро Международные кредитные рейтинги инвестиционного
уровня:
q  долгосрочный рейтинг дефолта эмитента на уровне
“А3“ присвоен Moody’s – 29 августа 2014 года;
q  долгосрочный рейтинг дефолта эмитента на уровне
“BBB-“ и краткосрочный рейтинг дефолта эмитента “F3”.
Присвоен Fitch Ratings – 10 декабря 2013 года.
1
2014
СТРАНЫ-ЧЛЕНЫ
Страны-члены
Доля в оплаченном
уставном капитале
(€ млн.)
Российская Федерация
Республика Болгария
Чешская Республика
Словацкая Республика
Румыния
Республика Куба
Монголия
Социалистическая
Республика Вьетнам
Итог
150
42,2
30,4
21,5
18,5
5,4
1
1
%
55,5
15,6
11,2
8
6,9
2
0,4
0,4
270
100
Банк является международным институтом развития с особым статусом и поддержкой государственных
органов стран-членов;
Членами Банка являются как страны, входящие в G20 и Европейский союз, так и страны Азиатского
региона с динамично развивающимися рынками;
Общая территория операций 19,6 млн км² с общей численностью населения более 290 млн. человек.
2
2014
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Страны-члены Банка имеют значительные
экономические показатели с совокупным ВВП
Более 2,1 трлн. Евро (данные за 2013.г)
1575,1
1600
Показатели роста ВВП, %
18
16
14
1400
12
1200
10
1000
8
800
2011
2012
2013
2014
600
6
2015
400
4
2016
200
40,7
131,6
53,7
144,9
8,4
72,1
138,9
0
2
2017
0
-2
Источник: Business Monitor International, национальные
статистические агентства.
Источник: Business Monitor International.
3
2014
МИССИЯ И ЦЕЛЬ БАНКА
НАША МИССИЯ
НАША ЦЕЛЬ
Содействие социально-экономическому
развитию, росту благосостояния
населения и экономическому
сотрудничеству стран-членов Банка.
Поддержка малого и среднего
предпринимательства в странах-членах
Банка.
Позиционирование в качестве
многостороннего института развития,
партнера для национальных,
региональных, международных
финансовых институтов и компаний в
сфере поддержки проектов устойчивого
развития и повышения эффективности.
БАНК ПРЕДОСТАВЛЯЕТ КРЕДИТНЫЕ
ЛИНИИ ДЛЯ
национальных банков развития,
ведущих международных и
национальных финансовых институтов
стран-членов МИБ
БАНК УЧАСТВУЕТ
в финансировании и в
синдицированном кредитовании
совместно с ведущими
национальными и международными
институтами, инвестиционных
проектов на территории странчленов
4
2014
КЛЮЧЕВЫЕ БАЛАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Основные статьи пассивов
Основные статьи активов
155,8
160
144,9
136
140
400
343,1
355,1
374,4
356
120
350
Капитал
300
Обязательства
100
80
250
200
111,3
60
117,6
103,7
100,1
91,8
Денежные средства
50,9
49,1
48
39
58
50
8,2
20
12
Инвестиционные ценные
бумаги
Депозиты в финансовых
институтах
96
40
100
122,2
71,4
131,5
150
124
13,9
Кредиты клиентам
34,9
Инвестиционная
недвижимость, основные
средства и прочие активы
19
8,4
0
0
2011
€ млн
2012
2013
30.06.2014
2011
2012
2013
30.06.2014
€ млн
5
2014
КЛЮЧЕВЫЕ БАЛАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Рост кредитного портфеля
250
226
210
200
185
170
341,3
176
150
150
Оплаченный капитал
270
350
148
241,3
300
128
96
100
Одобрено
250
Подписано
200
Выдано
150
162,5
100
50
50
0
0
€ млн
2012
2013
30.06.2014
в том числе за счет средств, привлеченных с финансовых
рынков
€ млн
2012
2013
2014
2015 (прогноз)
В июне 2013 г. 50% нераспределенной прибыли прошлых
лет в сумме 76 млн. Евро были направлены в оплаченный
капитал. Совет (высший орган управления) утвердил
увеличение оплаченного капитала Банка до 341,3 млн.
Евро.
6
2014
МЕЖДУНАРОДНЫЕ КРЕДИТНЫЕ РЕЙТИНГИ
29 августа 2014 г. международным рейтинговым агентством Moody’s присвоен долгосрочный РДЭ на уровне “А3”.
10 декабря 2013 г. международным рейтинговым агентством Fitch Ratings присвоен долгосрочный рейтинг
дефолта эмитента (РДЭ) на уровне “BBB-” и краткосрочный РДЭ “F3”.
КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТОРЫ ПРИСВОЕНИЯ РЕЙТИНГОВ:
Высокий уровень поддержки со стороны стран-членов Банка, и в том числе России, как основного акционера
МИБ. Важным Фактором стало принятое в июне 2013 года Советом МИБ решение о докапитализации путем
внесения странами-членами дополнительных взносов в уставный капитал в объеме не менее 100 млн. евро; Проведенная в течение 2013 г. комплексная реформа Банка, направленная на трансформацию МИБ в
современный и эффективный многосторонний институт развития;
Новые принципы кредитной политики – МИБ ориентируется на поддержку малого и среднего бизнеса в странахчленах, работая преимущественно через национальные и международные институты развития и банки с высоким
уровнем надежности;
Новые условия операционной деятельности – списаны все безнадежные долги, качественно обновлена
нормативная база, созданы системы управления рисками на базе стандартов Basel II и современных принципов
комплаенс-контроля. Внедрена система бюджетирования. Банк перешел на новую организационную структуру и
эффективную систему мотивации персонала.
7
2014
ФОРМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Сотрудничество с МИБ может осуществляться в таких формах, как совместное финансирование инвестиционных
проектов, открытие кредитных линий на развитие малого и среднего предпринимательства в странах-членах МИБ.
При осуществлении кредитных операций Банк использует следующие финансовые инструменты:
ФИНАНСИРОВАНИЕ БАНКОВ СТРАН-ЧЛЕНОВ ДЛЯ КРЕДИТОВАНИЯ МСБ (срок кредитования от 1 года до 7 лет,
сумма до 400 млн. Евро); УЧАСТИЕ В СИНДИЦИРОВАННОМ КРЕДИТОВАНИИ БАНКОВ
СТРАН-ЧЛЕНОВ, В РАМКАХ ПРОГРАММ ПОДДЕРЖКИ МСБ (срок кредитования от 1 года до 7 лет,
сумма – до 40 млн. Евро); УЧАСТИЕ В КАПИТАЛЕ КОМПАНИЙ МСБ
(четкая “стратегия выхода” от 3-х до 7 лет,
объем инвестиций до 10 млн. Евро); ФИНАНСИРОВАНИЕ БАНКОВ СТРАН-ЧЛЕНОВ ДЛЯ
КРЕДИТОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
(срок кредитования от 3 до 15 лет,
сумма до 50 млн. Евро.) УЧАСТИЕ В СИНДИЦИРОВАННОМ КРЕДИТОВАНИИ
БАНКОВ СТРАН-ЧЛЕНОВ В РАМКАХ
ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ
ПРОЕКТОВ (срок кредитования от 1 до 15 лет,
сумма до 50 млн. Евро);
УЧАСТИЕ В СИНДИЦИРОВАННОМ КРЕДИТОВАНИИ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
(срок кредитования от 3 до 15 лет,
сумма до 50 млн. Евро);
УЧАСТИЕ В КАПИТАЛЕ КОМПАНИЙ
(четкая “стратегия выхода” от 3-х до 7 лет,
сумма до 20 млн. Евро).
УЧАСТИЕ В ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДАХ В
СООТВЕТСТВИИ СО СТРАТЕГИЕЙ МИБА 8
2014
ПРИМЕРЫ РЕАЛИЗУЕМЫХ ПРОЕКТОВ
За годы существования Международный инвестиционный банк принял участие в финансировании более 200
инвестиционных проектов на общую сумму более 7 млрд. Евро. Основные проекты с 2012 г. по настоящее время:
Коммерческий банк
промышленности и
развития Вьетнама
Финансирование малого
и среднего бизнеса
Банк Инвестиций и
Развития Вьетнама
Реализация программ
поддержки малого и
среднего бизнеса
Банк Торговли и
Развития Монголии.
Синдицированное
кредитование.
Партнер: Нидерландский банк
развития
Болгарский Банк Развития
финансирование малого
и среднего бизнеса
Румынская лизинговая
Компания BT Leasing.
Финансирование лизинговых
программ для Румынских СМП
МСП Банк
Финансирование
малого и среднего бизнеса
Хас Bank LLC, Монголия
Синдицированное кредитование
малого и среднего бизнеса,
Партнер- ЕБРР
JSC VIVACOM, Bulgaria
Синдицированное кредитование
Партнер: ВТБ Капитал
Хан Банк, Монголия,
Синдицированное кредитование
малого и среднего бизнеса,
Партнер- МФК
Транскапиталбанк
Синдицированное
кредитование
энерго-эффективных
проектов.
Партнер: МФК
Словацкие электростанции
Синдицированное кредитование
по финансированию завершения строительства
3-го и 4-го блоков АЭС “Моховице” (Cловакия).
Партнер: Внешэкономбанк
АКБ “Спурт”
Финансирование
Малого и среднего
бизнеса
РОСЭКСИМБАНК
Финансирование экспортноимпортных операций
9
2014
НОВАЯ СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ МИБ РАЗРАБОТАНА С ЦЕЛЬЮ ПОЛНОЦЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЕГО ПОТЕНЦИАЛА КАК МНОГОСТОРОННЕГО БАНКА РАЗВИТИЯ
Цели Банка в рамках
Стратегии
Расширение спектра
предоставляемых продуктов
и услуг прежде всего, кредитноинвестиционных
Расширение партнерской сети
Ведущие коммерческие банки,
многосторонние, региональные и
национальные банки развития,
государственные учреждения и
институты торговли и развития
Поддержание и улучшение
полученных кредитных
рейтингов А3/BBB-,
от международных агентств
Moody`s и Fitch Ratings.
Ключевые задачи
по реализации Стратегии
Формирование
входящего потока
заемщиков
УВЕЛИЧЕНИЕ
КРЕДИТНОГО
ПОРТФЕЛЯ
при обеспечении
высокого уровня
качества
Увеличение эффективности и
результативности всех бизнес
процессов в соответствии с новой
организационной структурой,
внедренной в январе 2014 г.
Ключевые задачи
по реализации Стратегии
Полномасштабное
использование потенциала МИБ
как современного и
многостороннего банка развития
Значительное расширение
масштаба банковских операций в
странах-членах
Повышение значимости МИБ
для стран-членов посредством
содействия увеличению взаимного
товарооборота и инвестирования в
экономики стран-членов
Повышение эффективности
деятельности Банка до
соответствия лучшим мировым
практикам, используемым
банками развития
Рост ресурсной базы
10
2014
РЕАЛИЗАЦИЯ НОВОЙ СТРАТЕГИИ
Увеличение кредитного портфеля
― Участие в синдицированном кредитовании совместно с ведущими институтами развития: ЕБРР – кредит Хас Банку
Монголии, четвертому в стране по значимости банку и лидеру кредитований малого бизнеса в стране; Международная
финансовая корпорация – кредит хан Банку Монголии, крупнейшему кредитору страны, и Транскапиталбанку, по размеру
активов и капиталу входящему в 50 крупнейших российских банков; Нидерландский банк развития – кредит Банку развития и
торговли Монголии; ВТБ Капитал – кредит второй по величине телефонной компании Болгарии Vivacom, Внешэкономбанк –
кредит по финансированию завершения строительства 3-го и 4-го блоков АЭС “Моховице” (Словакия).
― Открытие кредитных линий специализированным финансовым посредникам для кредитования сектора средних и малых
предприятий в странах-членах: Болгарский банк развития (Болгария), МСП банк (Российская Федерация), Коммерческий банк
промышленности и развития Вьетнама (VietinBank), Банк инвестиций и развития Вьетнама (BIDV), Румынская лизинговая
компания BT Leasing, Банк торговли и развития Монголии.
― Предоставление кредитной линии РОСЭКСИМБАНКУ (Российская Федерация) для финансирования внешнеторговых
операций. Предоставление кредита АКБ “Спурт” на поддержку малого и среднего бизнеса.
Партнерская сеть
— Ведется работа в рамках более 20 соглашений о сотрудничестве с финансовыми институтами и государственными
органами стран-членов.
— Развивается взаимодействие с ведущими многосторонними и национальными финансовыми институтами развития:
Международной финансовой корпорацией (МФК), Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР), Европейским
инвестиционным банком (ЕИБ), Черноморским банком торговли и развития (ЧБТР), Северным инвестиционным банком,
(СИБ), Евразийским банком развития (ЕАБР), “Банком развития и внешнеэкономической деятельности” (Внешэкономбанк),
Банковской группой KfW.
11
2014
РЕАЛИЗАЦИЯ НОВОЙ СТРАТЕГИИ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
―  В январе 2014 г. МИБ присоединился к Типовому соглашению о сотрудничестве (Master Cooperation Agreement,
MCA) с IFC. МИБ стал девятнадцатым институтом, подписавшим соглашение, которое стандартизирует действия,
предпринимаемые кредитными организациями при софинансировании проектов IFC.
―  Подписано Многостороннее соглашение о сотрудничестве между Банком и экспортно-кредитными агентствами
стран членов МИБ, а именно – ОАО “ЭКСАР”, EximBank S.A. Румыния, BAEZ, Болгария, EGAP, Чехия, EximBank
SR, Словакия. По данному соглашению МИБ будет предоставлять финансирование, а экспортно-кредитные
агентства осуществлять страховое покрытие инвестиционных проектов в интересах соответствующих странучастниц.
―  МИБ присоединился к Глобальному договору Организации Объединенных Наций (United Nations Global Сompact) крупнейшей международной инициативе в сфере устойчивого развития.
―  Банк имеет статус наблюдателя в Черноморском банке торговли и развития и Ассоциации финансовых институтов
развития Азиатско-Тихоокеанского региона (ADFIAP).
―  Статус наблюдателя в МИБ присвоен Государственной корпорации “Банк развития и внешнеэкономической
деятельности” (Внешэкономбанк) и Группе ВТБ.
Новая целевая организационная структура соответствует международным стандартам
—  Организационная структура обеспечивает максимальную прозрачность и эффективность функционирования
корпоративной системы управления. Международная профессиональная команда содействует развитию Банка и
достижению его тактических и стратегических целей.
12
2014
ПРЕИМУЩЕСТВО РАБОТЫ С МИБ
Международная организация
обладает статусом привилегированного партнера в странах-членах.
Учредительными документами предусмотрен специальный режим банковского
регулирования и безналоговый статус
Межгосударственный статус
обеспечивает поддержку со стороны государственных органов
стран-членов
Широкое региональное покрытие
предоставляет возможности расширения регионального присутствия и выхода
на рынки стран-членов
Надежность сотрудничества
подтвержденная кредитными рейтингами инвестиционного уровня от Moody`s и
Fitch Ratings.
13
2014
СТРУКТУРА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Экспертный комитет
уполномоченных
представителей
Департамент
внутреннего аудита
Совет МИБ
Правление
Ревизионная
комиссия
Департамент
комплаенса
Председатель
Правления
Кредитный
комитет
Заместители
Председателя
Правления
Комитет по
управлению
активами,
пассивами и
рисками
Основные принципы
корпоративного управления:
прозрачность, подотчетность,
ответственность, открытость
14
2014
ПОЛОЖЕНИЕ О СТАТУСЕ НАБЛЮДАТЕЛЯ
«Положение о статусе наблюдателя» (утверждено Советом МИБ в июне 2013 г.) обеспечивает гибкий
механизм для расширения сети партнерства и регулярных контактов, нацеленных на исследование
возможности сотрудничества в согласованных областях, включая совместное финансирование
проектов в странах-членах МИБ. Данный механизм полностью соответствует стратегическим задачам
Банка и его целям как многостороннего банка развития
Статус наблюдателя предполагает следующие возможности:
По приглашению Правления МИБ принимать участие в различных мероприятиях, в том числе
в заседаниях Совета МИБ, различных семинарах, конференциях и прочих мероприятиях,
организуемых Банком;
Получать по мере необходимости по решению Правления МИБ публичные/
неконфиденциальные документы, информационные материалы и решения, принимаемые
органами управления Банка (по вопросам, рассматриваемым с участием наблюдателей).
.
« Государственной
корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности
(Внешэкономбанк)» и группе ВТБ присвоен статус наблюдателя в октябре 2013 г. и мае 2014 г.
соответственно. Другие финансовые институты выразили интерес в получении данного статуса.
«Положение о статусе наблюдателя» размещено на корпоративном сайте МИБ (www.iibbank.org).
15
2014
ПАРТНЕРЫ
Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической
деятельности» (Внешэкономбанк)
Международная финансовая корпорация (МФК)
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР)
Черноморский банк торговли и развития (ЧБТР)
Евразийский банк развития (ЕАБР)
ОАО Банк ВТБ
Банк инвестиций и развития Вьетнама (BIDV)
Хаан Банк
Банк поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП Банк)
Коммерческий банк промышленности и развития Вьетнама (Vietinbank)
Хас Банк
Транскапиталбанк
Ассоциация финансовых институтов развития Азиатско-Тихоокеанского региона
(ADFIAP)
Экспортно-импортный банк Румынии (EximBank Romania)
Банковская Ассоциация Центральной и Восточной Европы (BACEE)
Страхование чешского экспорта (EGAP)
ГЛОБЭКС банк
ОАО «Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций» (ЭКСАР)
Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк
(ЗАО РОСЭКСИМБАНК)
АКБ “Спурт”
Болгарский банк развития
Экспортно-импортный банк Словацкой Республики (Eximbanka SR)
Словацкий банк гарантий и развития
Акционерный коммерческий банк внешней торговли Вьетнама (Vietcombank)
Банк сельского хозяйства и развития деревень Вьетнама (Agribank)
Чешский экспортный банк (ЧЭБ)
Центральный кооперативный банк (Болгария)
HDbank
Румынская лизинговая компания BT Leasing Transilvania IFN S.A.
Банк торговли и развития Монголии (TDB)
Нидерландский банк развития (FMO)
Болгарское экспортное страховое агентство (BAEZ)
Акционерный коммерческий банк “Спурт” (Открытое Акционерное Общество)
16
16
2014
КОНТАКТЫ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ
БАНК
107078, Российская
Федерация, Москва, улица
Маши Порываевой, д. 7
Tel: +7 495 604 7070
Fax:+7 499 975 2070
e-mail: [email protected]
www.ibbank.com
www.ibbank.org
Кредитный департамент
+7 495 604 75 37
e-mail: [email protected]
Казначейство:
+7 495 604 76 10
e-mail: [email protected]
Пресс-центр и общественные связи
+7 495 604 75 45
e-mail: [email protected]
Департамент структурного
и долгового финансирования
+7 (495) 604 76 00/01
e-mail: [email protected]
Департамент международной
финансовой интеграции и
многостороннего сотрудничества
+7 (495) 604 76 44/14
e-mail: [email protected]
17
2014
ДЛЯ ЗАМЕТОК
18