С оздание регионального инвестиционного фонда 2014 год

Создание регионального инвестиционного фонда
2014 год
Создание Фонда
Создание регионального инвестиционного фонда
Выполнение
Программы социально-экономического
развития региона
Выполнение
Программы по развитию государственночастного партнерства (ГЧП)
Выполнение
Программы инновационного развития
Выполнение
Программы по поддержке субъектов малого
и среднего предпринимательства
2
Цели создания Фонда
Создание регионального инвестиционного фонда
•
развитие
производственной и
инвестиционной
деятельности региона
•
•
внедрение новых
технологий и
инновационных
разработок на
предприятиях региона
создание новых рабочих
мест
•
•
увеличение налоговых
поступлений в бюджет
региона
привлечение в регион
стратегических
инвесторов,
заинтересованных в
сотрудничестве с
компаниями региона
3
ЗПИФ позволяет

Финансировать проекты на начальной стадии реализации, когда невозможно
привлечение других инструментов финансирования (кредитных средств)

Финансировать развитие и консолидацию региональных проектов, приведение их к
формату, пригодному к реализации в рамках кредитных программ крупнейших
российских и международных финансовых институтов ( в т.ч. программ ГЧП)

Финансировать расширение существующего бизнеса, программ обновления и
модернизации оборудования, внедрение дорогостоящих инновационных решений
на действующих предприятиях
4
Форма Фонда / Инвестиционный фокус
Форма Фонда
Инвестиционный фокус
Фонда
•
•
государственно-частное партнерство
•
закрытый паевой инвестиционный фонд (ЗПИФ)
•
фонд долгосрочных прямых инвестиций и/или венчурных
инвестиций
•
проекты, направленные на развитие производственной и
инвестиционной деятельности региона, на внедрение
технологий и инновационных разработок на предприятиях
региона
Все проектные компании Фонда будут зарегистрированы и вести свою деятельность
на территории данного региона
5
Размер Фонда / Инвесторы
Первоначальный размер
Фонда
Инвесторы
Увеличение размера Фонда
•
от 400 миллионов рублей
•
50% объема Фонда - средства региона
•
50% объема Фонда - средства рыночных инвесторов,
привлеченных УК «Сберинвест»
•
до 1 - 2 млрд рублей - в течение трех лет
•
50% размера Фонда - средства инвесторов,
привлеченных УК «Сберинвест»
6
Функция Администрации
региона
Схема создания ЗПИФ
Правительство региона
Выделение средств из бюджета региона
Выбор пайщика со стороны региона
корпорация развития региона/НО/специально созданная компания
Проведение конкурса по отбору Управляющей компании
на управление средствами с целью формирования ЗПИФ
Привлечение Управляющей компанией рыночных инвесторов
Функция УК
Формирование Управляющей компанией ЗПИФ
Финансирование
Финансируемый
проект
Финансируемый
проект
Финансируемый
проект
Финансируемый
проект
7
Схема регионального Фонда
Инвесторы региона
• корпорация развития
• некоммерческая организация
• специально созданная
коммерческая компания
• частные инвесторы
Инвесторы, привлеченные
ЗАО УК «Сберинвест»
Инвестиционный комитет /
Комитет по инвестиционной политике Фонда
(представители инвесторов)
Контролирует инвестиционную деятельность Фонда
50% объема Фонда
Региональный Фонд (ЗПИФ)
50% объема Фонда
финансирование проектных компаний с
вхождением в их уставный капитал
более чем на 30%
Проектная компания
Проектная компания
Проектная компания
Проектная компания
Поставки продукции и услуг (примеры заказчиков)
8
Схема работы УК «Сберинвест» в регионе
Открытие регионального представительства в регионе
(с целью непосредственного взаимодействия с инициаторами проектов и региональными государственными
структурами, оперативного контроля над финансируемыми проектами и участия в региональных мероприятиях)
Комплексное исследование инвестиционных возможностей региона,
формирование «дорожной карты» работы в регионе, содержащей следующие сведения
Приоритетные для
региона направления
работы
Технологические
решения задач
государственных и
крупных корпораций
Ресурсная база региона
и смежных регионов
Перспективные
отрасли региона
Портфель проектов регионального Фонда
Поиск технологических
решений, необходимых
компаниям региона и
крупным холдингам РФ.
Реализация проекта на
базе технологических
решений на территории
региона.
Необходимые для
реализации в регионе
проекты на базе
тиражируемых
проектов УК
«Сберинвест»
Активная работа с
элементами
инновационной
инфраструктуры региона –
технопарками,
промышленными зонами,
бизнес – инкубаторами
Рассмотрение заявок от
инициаторов проектов в
регионе, анализ и
подготовка проектов к
финансированию из
средств фонда
9
ГЕОГРАФИЯ ПРИСУТСТВИЯ
Отраслевые направления инвестиций фондов УК «Сберинвест»
•
энергетика и энергосбережение
•
химия и нефтехимия, сервис для нефтегазовой отрасли
•
металлургия и горнодобывающая промышленность
•
агробиотехногонии
•
ЖКХ
•
IT, новые технологии и новые программные продукты
•
инновационные материалы
•
инновационные услуги и оборудование
10
Выбор организации, выступающей пайщиком Фонда
со стороны региона
1.
Пайщиком Фонда могут выступать имеющиеся в регионе:
•
•
•
•
корпорация развития региона
специально созданная коммерческая компания
некоммерческая организация
частные инвесторы
2.
Некоммерческая организация, созданная субъектом РФ с целью приобретения инвестиционных паев
закрытых паевых инвестиционных фондов, привлекающих инвестиции для субъектов малого и среднего
предпринимательства, является квалифицированным инвестором в силу закона. Следовательно, при отсутствии
компании, соответствующим критериям, целесообразно учреждение некоммерческой организации.
3.
Паи ЗПИФ долгосрочных прямых инвестиций и венчурных инвестиций предназначены для
квалифицированных
инвесторов.
Пайщик
(инвестор)
ЗПИФ
должен
соответствовать
критериям
квалифицированного инвестора. В соответствии с правовыми актами, к этой категории инвесторов относятся
юридические лица, имеющие отношение к финансам, рынкам ценных бумаг, а также физические лица,
соответствующие установленным законодательством критериям.
11
УК «Сберинвест»
КОРТИК-СЕРВИС
УК СБЕРИНВЕСТ
(компания-партнер,
75% - Инфрафонд РВК)
Региональные инновационные Центры,
(регионы присутствия УК Сберинвест )
Отраслевые фонды
внедрения инновационных
и нанотехнологий
Региональные
венчурные фонды:
Башкирия, Воронеж, Калуга,
Краснодар, Челябинск, Тверь.
(Самара, Фонд ДПИ – в
стадии регистрации)
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
НАНОМЕТ
NANOENERGO*
Стоимость активов венчурных фондов под управлением
УК Сберинвест - более 7 млрд. руб.
(с учетом
иностранного фонда NANOENERGO FUND Ltd. под управлением
дочерней компании УК Сберинвест).
СЧА фондов в управлении,
млн.руб.
2005
2006
2007
2008
Фонды недвижимости
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Объем средств, с учетом обязательств инвесторов более
10 млрд. руб.
СЧА фондов под управлением ЗАО УК «Сберинвест» (на 30.09.2014)
*находится под управлением международной дочерней компании ЗАО УК «Сберинвест»
12
Инновационные центры
 На настоящий момент, УК «Сберинвест» созданы инновационные центры в ряде регионов
присутствия Фондов, позволяющие осуществлять работу по поиску инновационных решений,
инвестиционную оценку проектов и их формирование под технические задания заказчиков, в том
числе и государственных корпораций.
 Деятельность инновационных центров направлена на формирование проектов с целью их включения
в фонды, а также постинвестиционное сопровождение (финансовый контроль, помощь в управлении,
юридическая поддержка и др.).
13
Перечень нормативных правовых актов
1.
Федеральный закон от 29.11.2001 N 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»
2.
Федеральный закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ (ред. от 29.12.2012) «О рынке ценных бумаг» (требования к
квалифицированным инвесторам - п. 51.2)
3.
Приказ ФСФР 08-12/пз-н от 18.03.2008 г. «Об утверждении Положения о признании лиц квалифицированными
инвесторами»
4.
Приказ Министерства экономического развития РФ от 24.04. 2013 № 220 «Об организации проведения конкурсного
отбора субъектов Российской Федерации, бюджетам которых в 2013 году предоставляются субсидии из федерального
бюджета на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства субъектами Российской
Федерации»
5.
Постановление Правительства Российской Федерации от 25.07.2002 N 564 «О Типовых правилах доверительного
управления закрытым паевым инвестиционным фондом»
6.
Приказ ФСФР России от 28.12.2010 N 10-79/пз-н «Об утверждении Положения о составе и структуре активов
акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов»,
7.
Приказ ФСФР России от 9 апреля 2013 г. N 13-25/пз-н «Об утверждении административного регламента
предоставления Федеральной службой по финансовым рынкам государственной услуги по регистрации правил
доверительного управления паевыми инвестиционными фондами и изменений и дополнений в них».
8.
Постановление ФКЦБ России от 18.02.2004 N 04-5/пс «О регулировании деятельности управляющих компаний
акционерных инвестиционных фондов и паевых инвестиционных фондов»
14
Контактная информация
Центральный офис в Москве
ул. Новый Арбат, д.21, оф. 606
Тел: (495) 646-7679
[email protected]
Дополнительный офис в Москве
Рублевское шоссе, д.36, стр.2, офис 281-282
Тел./факс: (495) 933-7617
15
ЗАО УК «Сберинвест» имеет лицензию Федеральной службы по финансовым рынкам на осуществление
деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и
негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00645 от 19 мая 2009 года.
Информация о деятельности компании раскрывается на официальном сайте ЗАО УК
www.sberinvest.ru, а также в печатном издании, в соответствии с требованиями нормативных актов.
«Сберинвест»
Получить подробную информацию об условиях деятельности ЗАО УК «Сберинвест» можно также по адресу: 119019,
г. Москва, ул. Новый Арбат, д.21, офис 606-609 или 121609, г. Москва, Рублевское шоссе, д. 36, корп. 2, офис 282.
Обращаем Ваше внимание, что 6 региональных венчурных фондов, фонд «Наномет», а также фонды недвижимости
(кроме ЗПИФ недвижимости «Аристей I», Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России
«15» декабря 2004 г. за № 0300-75340328) под управлением ЗАО УК «Сберинвест» предназначены для
квалифицированных инвесторов. Региональный фонд ДПИ Самарской области, Правила доверительного
управления которым в данный момент находятся на регистрации в Банке России, также предполагается для
квалифицированных инвесторов.
Указанные в настоящей презентации параметры проектов (ПИФ) являются примерными и могут варьироваться на
основании положений нормативных актов.
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не
определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные
фонды. Прежде чем приобрести инвестиционные паи, следует внимательно ознакомиться с Правилами Фонда.
16