Перечень документов на открытие счета юридического лица

Перечень документов, предоставляемых в Банк
для открытия счета в национальной валюте
и счета в иностранной валюте юридическим
лицам
1. Для открытия счета юридическому лицу – резиденту (далее
по тексту «Счет»):
1.1. Заявление на открытие счета* (с подписью руководителя (или доверенного лица),
главного бухгалтера (если есть), и оттиском печати). Наименование предприятия
указывается полностью в соответствие с Уставом организации;
1.2. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (Форма
№ Р 51001) или Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице,
зарегистрированном до 1 июля 2002 года, выданное ИФНС Форма № Р 57001;
(копия, засвидетельствованная нотариально, либо заверенная Клиентом или
сотрудником Банка с предоставлением оригинала документа);
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (Форма
№ Р51003), с приложенным Листом записи ЕГРЮЛ (Форма № Р50007)
(содержащим сведения, включенные в ЕГРЮЛ при создании юридического лица) —
для юридических лиц, зарегистрированных после 04 июля 2013 г. (копия,
засвидетельствованная нотариально, либо заверенная Клиентом или сотрудником
Банка с предоставлением оригинала документа);
Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц (Форма
№ Р50007) (содержащий сведения, внесенные в ЕГРЮЛ, при изменении сведений
о юридическом лице, при изменении учредительных документов юридического
лица), выданный после 04 июля 2013 г. (копия, засвидетельствованная
нотариально,
либо
заверенная
Клиентом
или
сотрудником
Банка
с предоставлением оригинала документа);
1.3. Копия Устава предприятия, выданная ИФНС/ управлением Министерства
юстиции либо копия, засвидетельствованная нотариально; (либо копия, заверенная
Клиентом или сотрудником Банка с предоставлением оригинала документа);
1.4. Решение или выписка из решения учредителей о назначении руководителя
предприятия (решение о передаче полномочий единоличного исполнительного
органа
управляющей
организации/
управляющему);
(копия,
засвидетельствованная нотариально, либо заверенная Клиентом или
сотрудником Банка с предоставлением оригинала документа);
1.5. Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке,
на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском
Веб-сайт: www.dvbank.ru
ОАО «Дальневосточный банк», 2013 г.
счете (соответствующая доверенность либо приказы руководителя клиента –
юридического лица (единоличного исполнительного органа), а также иного
сотрудника, наделенного правом подписи клиентом – юридическим лицом,
о назначении на должность, о предоставлении права подписи денежных и
расчетных документов) и документы, удостоверяющие личность данных лиц;
(копии, засвидетельствованные нотариально, либо заверенные Клиентом или
сотрудником Банка с предоставлением оригиналов документов);
1.6. Доверенность на Представителя Клиента, предоставляющего документы для
открытия счета и получающего документы, связанные с обслуживанием по
договору банковского счета, и документ, удостоверяющий личность
Представителя Клиента; Для иностранных граждан – дополнительно
миграционная карта, документ на право пребывания/проживания на
территории РФ; (копии, засвидетельствованные нотариально, либо заверенные
Клиентом или сотрудником Банка с предоставлением оригиналов документов);
1.7. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная
налоговым органом, проведшим гос. регистрацию, не позднее 1 месяца до даты
обращения за открытием счета; (копия, засвидетельствованная нотариально,
либо заверенная Клиентом или сотрудником Банка с предоставлением
оригинала документа);
1.8. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе Форма №1-1-Учет,
либо
документ,
выдаваемый
налоговым
органом
в
случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации, в целях
открытия банковского счета; (копия, засвидетельствованная нотариально,
либо заверенная Клиентом или сотрудником Банка с предоставлением
оригинала документа);
1.9. Лицензии (при отсутствии в полной выписке из ЕГРЮЛ сведений о лицензиях: вид,
номер, дата выдачи, кем выдана, срок действия); (копии, засвидетельствованные
нотариально,
либо
заверенные
Клиентом
или
сотрудником
Банка
с предоставлением оригиналов документов);
1.10. Документы,
подтверждающие
оплату
уставного
капитала;
(копии,
засвидетельствованные нотариально, либо заверенные Клиентом или
сотрудником
Банка
с
предоставлением
оригиналов
документов);
В
отношении
общества
с
ограниченной
ответственностью:
- если с момента регистрации общества прошло более 4-х месяцев,
предоставляются документы об оплате уставного капитала (в обязательном
порядке);
- если с момента регистрации общества прошло менее 4-х месяцев,
предоставляются документы об оплате уставного капитала (при наличии); при
отсутствии документов об оплате уставного капитала предоставляется
Веб-сайт: www.dvbank.ru
ОАО «Дальневосточный банк», 2012 г.
2
договор/решение об утверждении общества (копия, засвидетельствованная
нотариально, либо заверенная Клиентом или сотрудником Банка с
предоставлением оригинала документа);
1.11. Договор банковского счета* (в двух экземплярах). На каждом листе договора
должны стоять подписи руководителя (или доверенного лица), главного бухгалтера
(при наличии) и оттиск печати; Договор банковского счета на бумажном носителе
оформляется в случае открытия специального банковского счета платежному
агенту, поставщику, специального банковского счета должника. При открытии
расчетного счета юридического лица договор банковского счета на бумажном
носителе не оформляется.
1.12. Карточка; В карточке, представляемой клиентом - юридическим лицом,
указывается не менее двух собственноручных подписей, необходимых для
подписания документов, содержащих распоряжение клиента, если иное количество
подписей не определено соглашением между банком и клиентом – юридическим
лицом. Возможные сочетания собственноручных подписей лиц, наделенных
правом подписи, необходимых для подписания документов, содержащих
распоряжение клиента, определяется соглашением между банком и клиентом.
1.13. Доверенность на получение выписок*. В том случае, если выписки будет
получать руководитель, доверенность не оформляется. В Карточке в графе
«Прочие отметки» делается запись:
 периодичность — ежедневно /по мере совершения операций;
 порядок —
распорядителю
по доверенности.
счета
и/или
доверенному
лицу
1.14. Анкета юридического лица/индивидуального предпринимателя*.
1.15. Документ, удостоверяющий личность бенефициарного владельца Клиента
(Клиент
вправе
либо
заполнить
в
Анкете
юридического
лица/индивидуального предпринимателя все поля для идентификации
Бенефициарного владельца либо указать в Анкете юридического
лица/индивидуального предпринимателя его ФИО и предоставить документ,
удостоверяющий
личность
бенефициарного
владельца)
(копии,
засвидетельствованные нотариально, либо заверенные Клиентом или
сотрудником Банка с предоставлением оригиналов документов).
1.16.
Сведения
(документы)
о
финансовом
положении1
1
(допускается
Данная информация и документы запрашиваются во исполнение требований пункта 1.13 Приложения 2
к Положению Банка России от 19 августа 2004 года № 262-П «Об идентификации кредитными
организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
Веб-сайт: www.dvbank.ru
ОАО «Дальневосточный банк», 2012 г.
3
непредставление указанных сведений и документов организациями, период
деятельности которых не превышает трех месяцев со дня регистрации и не
позволяет представить нижеперечисленные сведения и документы):
- копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о
финансовом результате), и (или) копии годовой (либо квартальной)
налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или
без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке
заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии
подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в
электронном виде);
- и (или) копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год,
в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской)
отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета
законодательству Российской Федерации;
- и (или) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком
сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней,
штрафов, выданная налоговым органом;
- и (или) сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим
лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных
средств на банковских счетах;
- и (или) данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети
"Интернет" на сайтах международных рейтинговых агентств ("Standard &
Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors Service" и другие) и национальных
рейтинговых агентств).
2. Для открытия счета структурному подразделению предприятия
(далее по тексту «Счет»):
Для открытия счета структурному подразделению в банк представляются
документы головного предприятия, указанные в пунктах 1.2.–1.16. настоящего
Приложения, а также:
2.1. Заявление на открытие счета* (с подписью руководителя структурного
подразделения, главного бухгалтера и оттиском печати). Указывается полное
наименование структурного подразделения в соответствии с Положением
о структурном подразделении;
Веб-сайт: www.dvbank.ru
ОАО «Дальневосточный банк», 2012 г.
4
2.2. Документ, подтверждающий постановку на учет юридического лица
в налоговом органе, по месту нахождения его обособленного подразделения
(копия, засвидетельствованная нотариально, либо заверенная Клиентом или
сотрудником Банка с предоставлением оригинала документа);
2.3. Положение о структурном подразделении; (копия, засвидетельствованная
нотариально,
либо
заверенная
Клиентом
или
сотрудником
Банка
с предоставлением оригинала документа);
2.4. Документ
об утверждении
положения
о структурном
подразделении
(филиале); (копия, засвидетельствованная нотариально, либо заверенная
Клиентом или сотрудником Банка с предоставлением оригинала документа);
2.5. Доверенность на руководителя структурного подразделения c полномочиями
по открытию счета, а также по распоряжению денежными средствами на счете
структурного подразделения; (копия, засвидетельствованная нотариально, либо
заверенная Клиентом или сотрудником Банка с предоставлением оригинала
документа);
В случае если из доверенности не следует, что указанное лицо, является
руководителем структурного подразделения, необходимо представить Приказ
о назначении
руководителя
структурного
подразделения;
(копия,
засвидетельствованная нотариально, либо заверенная Клиентом или сотрудником
Банка с предоставлением оригинала документа);
2.6. Доверенность на Представителя Клиента, предоставляющего документы для
открытия счета и получающего документы, связанные с обслуживанием
по договору банковского счета, и документ, удостоверяющий личность
Представителя Клиента; (копии, засвидетельствованные нотариально, либо
заверенные Клиентом или сотрудником Банка с предоставлением оригиналов
документов);
2.7. Анкета юридического лица/индивидуального предпринимателя*.
2.8. Документ, удостоверяющий личность бенефициарного владельца Клиента
(Клиент
вправе
либо
заполнить
в
Анкете
юридического
лица/индивидуального предпринимателя все поля для идентификации
Бенефициарного владельца либо указать в Анкете юридического
лица/индивидуального предпринимателя его ФИО и предоставить документ,
удостоверяющий
личность
бенефициарного
владельца)
(копии,
засвидетельствованные нотариально, либо заверенные Клиентом или
сотрудником Банка с предоставлением оригиналов документов).
Веб-сайт: www.dvbank.ru
ОАО «Дальневосточный банк», 2012 г.
5
3. Для открытия дополнительного и др. банковского счета (далее
по тексту «Счет») при наличии расчетного счета:
3.1. Заявление на открытие счета* (с подписью руководителя (или доверенного лица),
главного бухгалтера (если есть), и оттиском печати). Наименование предприятия
указывается полностью в соответствие с Уставом организации;
3.2. Договор банковского счета* (в двух экземплярах). На каждом листе договора
должны быть подписи руководителя (или доверенного лица), главного бухгалтера
(при наличии) и оттиск печати; Договор банковского счета на бумажном носителе
оформляется в случае открытия специального банковского счета платежному
агенту, поставщику. При открытии расчетного счета юридического лица
договор банковского счета на бумажном носителе не оформляется.
3.3. Доверенность на Представителя Клиента, предоставляющего документы для
открытия счета и получающего документы, связанные с обслуживанием
по договору банковского счета, и документ, удостоверяющий личность
Представителя Клиента; (копии, засвидетельствованные нотариально, либо
заверенные Клиентом или сотрудником Банка с предоставлением оригиналов
документов).
3.4. Бланк – подтверждение*, что клиент-резидент не планирует совершать операции
по переводу денежных средств на счета лиц-нерезидентов, не являющихся
резидентами Республики Беларусь или республики Казахстан и действующих в
своих интересах или по поручению третьих лиц (далее – контрагентынерезиденты), по заключенным с такими контрагентами-нерезидентами
внешнеторговым договорам (контрактам), по которым ввоз товаров, ранее
приобретенных у резидентов Республики Беларусь или Республики Казахстан
соответственно, осуществляется с территории Республики Беларусь или
Казахстан, а в качестве подтверждающих документов резиденты в
уполномоченные банки представляют товарно-транспортные накладные (товарносопроводительные документы), оформленные грузоотправителями Республики
Беларусь или Республики Казахстан.
4. Для открытия счета юридическому лицу – нерезиденту (далее
по тексту «Счет»):
4.1. Заявление на открытие счета* (с подписью руководителя (или доверенного лица),
главного бухгалтера (если есть), и оттиском печати (при наличии)). Наименование
предприятия указывается полностью в соответствие со Свидетельством
о регистрации;
Веб-сайт: www.dvbank.ru
ОАО «Дальневосточный банк», 2012 г.
6
4.2. Легализованные в посольстве (консульстве) РФ за границей или на территории
РФ (с нотариально заверенным переводом на русский язык), в случаях
предусмотренных законодательством:
 копии учредительных документов;
 документы или выписка из документов, подтверждающие государственную
регистрацию;
 решение или выписка из решения уполномоченного органа юридического
лица – нерезидента об избрании (назначении) руководителя;
4.3. Приказы руководителя клиента – юридического лица о назначении на должность
лиц, которым предоставлено право подписи денежных и расчетных документов, и
документы,
удостоверяющие
личность
данных
лиц;
(копии,
засвидетельствованные нотариально, либо заверенные Клиентом или
сотрудником Банка с предоставлением оригиналов документов);
4.4. Доверенность на представителя Клиента, предоставляющего документы для
открытия счета и получающего документы, связанные с обслуживанием
по договору банковского счета, и документ, удостоверяющий личность
Представителя Клиента; (копии, засвидетельствованные нотариально, либо
заверенные Клиентом или сотрудником Банка с предоставлением оригиналов
документов);
4.5. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе на территории РФ
Форма 2401ИМД(2000) или Свидетельство о постановке иностранной
организации на учет в налоговом органе по форме №11-СВ-Учет, либо
документ, выдаваемый налоговым органом в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации, в целях открытия банковского
счета; либо Свидетельство об учете в налоговом органе Форма 2402ИМ (2000);
(копия, засвидетельствованная налоговым органом/ нотариально, либо
заверенная Клиентом или сотрудником Банка с предоставлением оригинала
документа);
4.6. В случае передачи полномочий доверенному лицу: доверенность на право
распоряжения счетом, удостоверенная нотариально, либо посольством
(консульством) иностранного государства в РФ, либо легализованная в посольстве
(консульстве) РФ за границей (с нотариально заверенным переводом на русский
язык);
4.7. Лицензии (при наличии); (копии, засвидетельствованные нотариально, либо
заверенные Клиентом или сотрудником Банка с предоставлением оригиналов
документов);
Веб-сайт: www.dvbank.ru
ОАО «Дальневосточный банк», 2012 г.
7
4.8. Документы, подтверждающие оплату уставного капитала (при наличии копии
платежных или иных документов); (копии, засвидетельствованные нотариально,
либо заверенные Клиентом или сотрудником Банка с предоставлением
оригиналов документов);
4.9. Анкета юридического лица/индивидуального предпринимателя*. Документ,
удостоверяющий личность бенефициарного владельца Клиента (Клиент
вправе либо заполнить в Анкете юридического лица/индивидуального
предпринимателя все поля для идентификации Бенефициарного владельца
либо
указать
в
Анкете
юридического
лица/индивидуального
предпринимателя его ФИО и предоставить документ, удостоверяющий
личность бенефициарного владельца) (копии, засвидетельствованные
нотариально, либо заверенные Клиентом или сотрудником Банка с
предоставлением оригиналов документов).
4.10. Для юридического лица-нерезидента, не являющегося российским
налогоплательщиком рекомендуется предоставлять следующие сведения:
 о наименовании и местонахождении иностранных кредитных организаций,
с которыми у юридического лица – нерезидента, имелись или имеются
гражданско-правовые отношения, вытекающие из договора банковского счета,
о характере и продолжительности этих отношений;
 об основных контрагентах, объемах и характере операций, которые
предполагается проводить с использованием банковского счета, открываемого
в кредитной организации;
 об обязанности (или отсутствии таковой) юридического лица – нерезидента,
не являющегося российским налогоплательщиком, предоставлять по месту его
регистрации
или
деятельности
финансовые
отчеты
компетентным
(уполномоченным) государственным учреждениям с указанием наименований
таких государственных учреждений;
 о предоставлении (при наличии соответствующей обязанности) финансового
отчета за последний отчетный период (указать государственное учреждение,
в которое предоставлен финансовый отчет, а также сведения об общедоступном
источнике информации (если имеется), содержащем финансовый отчет);
4.11. Карточка. В карточке, представляемой клиентом - юридическим лицом,
указывается не менее двух собственноручных подписей, необходимых для
подписания документов, содержащих распоряжение клиента, если иное количество
подписей не определено соглашением между банком и клиентом – юридическим
лицом. Возможные сочетания собственноручных подписей лиц, наделенных
Веб-сайт: www.dvbank.ru
ОАО «Дальневосточный банк», 2012 г.
8
правом подписи, необходимых для подписания документов, содержащих
распоряжение клиента, определяется соглашением между банком и клиентом.
Для юридического лица – нерезидента, имеющего на территории РФ
представительство / филиал, документы:
4.12. Легализованные в посольстве (консульстве) РФ за границей или на территории
РФ (с нотариально заверенным переводом на русский язык), в случаях
предусмотренных законодательством:
 документы, предусмотренные п.4.2 настоящего Перечня;
 решение о создании представительства/ филиала;
 положение о представительстве/ филиале;
 документ,
подтверждающий
представительства / филиала;
полномочия
руководителя
4.13. Разрешение Государственной регистрационной палаты (ГРП) при Минюсте РФ
на открытие представительства/ филиала; (копия, засвидетельствованная
нотариально,
либо
заверенная
Клиентом
или
сотрудником
Банка
с предоставлением оригинала документа);
4.14. Свидетельство ГРП о внесении в сводный государственный реестр
аккредитованных на территории РФ представительств/ филиалов иностранных
компаний; (копия, засвидетельствованная нотариально, либо заверенная
Клиентом или сотрудником Банка с предоставлением оригинала документа);
4.15. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе Форма
2401ИМД(2000) или Свидетельство о постановке иностранной организации
на учет в налоговом органе по форме №11-СВ-Учет, либо документ,
выдаваемый
налоговым
органом
в
случаях,
предусмотренных
законодательством Российской Федерации, в целях открытия банковского
счета; (копия, засвидетельствованная нотариально, либо заверенная Клиентом
или сотрудником Банка с предоставлением оригинала документа);
4.16. Лицензии (при наличии); (копии, засвидетельствованные нотариально, либо
заверенные Клиентом или сотрудником Банка с предоставлением оригиналов
документов);
4.17. Документы, подтверждающие оплату уставного капитала (при наличии копии
платежных или иных документов); (копии, засвидетельствованные нотариально,
либо заверенные Клиентом или сотрудником Банка с предоставлением
оригиналов
документов);
В
отношении
обществ
с
ограниченной
ответственностью:
Веб-сайт: www.dvbank.ru
ОАО «Дальневосточный банк», 2012 г.
9
- если с момента регистрации общества прошло более 4-х месяцев,
предоставляются документы об оплате уставного капитала (в обязательном
порядке);
- если с момента регистрации общества прошло менее 4-х месяцев,
предоставляются документы об оплате уставного капитала (при наличии); при
отсутствии документов об оплате уставного капитала предоставляется договор/
решение об утверждении общества (копия, засвидетельствованная нотариально,
либо заверенная Клиентом или сотрудником банка с предоставлением оригинала
документа);
4.18. Доверенность на Представителя Клиента, предоставляющего документы для
открытия счета и получающего документы, связанные с обслуживанием
по договору банковского счета и документ, удостоверяющий личность
Представителя Клиента; (копии, засвидетельствованные нотариально, либо
заверенные Клиентом или сотрудником Банка с предоставлением оригиналов
документов);
4.19. Карточка. В карточке, представляемой клиентом - юридическим лицом,
указывается не менее двух собственноручных подписей, необходимых для
подписания документов, содержащих распоряжение клиента, если иное количество
подписей не определено соглашением между банком и клиентом – юридическим
лицом. Возможные сочетания собственноручных подписей лиц, наделенных
правом подписи, необходимых для подписания документов, содержащих
распоряжение клиента, определяется соглашением между банком и клиентом;
4.20. Документы,
удостоверяющие
личность
должностных
лиц;
(копии,
засвидетельствованные нотариально, либо заверенные Клиентом или
сотрудником Банка с предоставлением оригиналов документов);
4.21. Доверенность на получение выписок*. В том случае, если выписки будет
получать руководитель, доверенность не оформляется. В карточке в графе
«Прочие отметки» делается запись:
 Периодичность — ежедневно/ по мере совершения операций;
 Порядок —
распорядителю
по доверенности.
счета
и/или
доверенному
лицу
4.22. Анкета юридического лица/индивидуального предпринимателя*.
4.23. Документ, удостоверяющий личность бенефициарного владельца Клиента
(Клиент
вправе
либо
заполнить
в
Анкете
юридического
лица/индивидуального предпринимателя все поля для идентификации
Бенефициарного владельца либо указать в Анкете юридического
лица/индивидуального предпринимателя его ФИО и предоставить документ,
удостоверяющий
личность
бенефициарного
владельца)
(копии,
Веб-сайт: www.dvbank.ru
ОАО «Дальневосточный банк», 2012 г.
10
засвидетельствованные нотариально, либо заверенные Клиентом
сотрудником Банка с предоставлением оригиналов документов).
или
4.24. Сведения (документы) о финансовом положении2 (допускается непредставление
указанных сведений и документов организациями, период деятельности которых не
превышает трех месяцев со дня регистрации и не позволяет представить
нижеперечисленные сведения и документы):
- копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о
финансовом результате), и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой
декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с
приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения
(при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных
носителях (при передаче в электронном виде);
- и (или) копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в
котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и
соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской
Федерации;
- и (или) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов,
налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная
налоговым органом;
- и (или) сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих
денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах;
- и (или) данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети "Интернет" на
сайтах международных рейтинговых агентств ("Standard & Poor's", "Fitch-Ratings",
"Moody's Investors Service" и другие) и национальных рейтинговых агентств).
____________________________________________________________________
* Данными бланками обеспечивает Банк.
Примечание
Копии документов, предоставленные Клиентом для открытия счета, заверяются
Клиентом следующим образом:
2
Данная информация и документы запрашиваются во исполнение требований пункта 1.13 Приложения 2
к Положению Банка России от 19 августа 2004 года № 262-П «Об идентификации кредитными
организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
Веб-сайт: www.dvbank.ru
ОАО «Дальневосточный банк», 2012 г.
11
 на копиях проставляется надпись «Копия верна», указывается должность, Ф.И.О.,
подпись руководителя и печать организации (при наличии), при этом подпись
руководителя организации должна соответствовать подписи, проставленной в
документе, удостоверяющем личность данного лица.
 при открытии специального банковского счета должника копии документов
заверяются
конкурсным
управляющим,
осуществляющим
полномочия
руководителя Клиента. При этом на копиях документов проставляется оттиск
печати конкурсного управляющего, используемый им при осуществлении
конкурсного производства. Копии документов предоставляются вместе с
оригиналами документов и копией решения арбитражного суда о назначении
конкурсного управляющего.
В случае предоставления в Банк копии документа, состоящего из двух листов и более,
Клиент или Специалист Банка, осуществляющий заверение копий документов, должен
ее прошить, пронумеровать и скрепить печатью на оборотной стороне последнего
листа. Если копия документа не прошита, то Клиент или Специалист Банка заверяет
надлежащим образом каждую ее страницу отдельно.
В случае предоставления в Банк оригинала документа, состоящего из двух и более
листов, документ должен быть обязательно прошит, пронумерован, скреплен
подписью уполномоченного лица Клиента и печатью на оборотной стороне
последнего листа.
Обязательным документом для открытия любого счета юридическому лицу
является карточка с образцами подписей и оттиска печати (Далее по тексту –
Карточка)
Карточка может быть оформлена без нотариального свидетельствования подлинности подписей
лиц, наделенных правом подписи, в присутствии Специалиста Банка. В случае оформления
карточки Cпециалистом Банка присутствие руководителей предприятий всех организационноправовых форм с документом, удостоверяющим личность, при удостоверении подписи в
карточке образцов подписей и оттиска печати в банке обязательно.
В случае оформления карточки Специалистом Банка при открытии специального
банковского
счета
должника
Клиенту
обязательно
присутствие
конкурсного
управляющего, осуществляющего полномочия руководителя Клиента на основании решения
арбитражного суда о назначении конкурсного управляющего.
Подписи лиц, указанных в карточке, должны быть идентичны
проставленным в документах, удостоверяющих их личность.
подписям,
Изготовление и заверение копий документов Cотрудником Банка оплачивается в
соответствии с тарифами банка.
Для открытия специального банковского счета платежному агенту, банковскому
платежному агенту, в Банк предоставляются документы, предусмотренные разделом 1
настоящего Перечня с обязательным предоставлением:
Веб-сайт: www.dvbank.ru
ОАО «Дальневосточный банк», 2012 г.
12
 заключенного договора об осуществлении деятельности по приему платежей физических
лиц (копия, засвидетельствованная нотариально, либо заверенная Клиентом или
сотрудником Банка с предоставлением оригинала документа);
 либо Письмо Клиента в произвольной форме, подтверждающее осуществление
деятельности по приему платежей физических лиц с обязательным указанием в письме №
договора, даты заключения договора, контрагента договора (с подписью руководителя,
печатью организации);
 заключенного договора о привлечении банковского платежного агента (банковского
платежного субагента).
Для открытия специального банковского счета поставщику услуг в Банк предоставляются
документы, предусмотренные разделом 1 настоящего Перечня,
с обязательным
предоставлением договора, заключенного между поставщиком услуг и платежным агентом.
При открытии специального банковского счета должника в Банк предоставляются
документы, предусмотренные разделами настоящего Перечня (кроме раздела 4)
с обязательным предоставлением:
 копии решения арбитражного суда о признании Клиента несостоятельным (банкротом)
и об открытии конкурсного производства (копия, засвидетельствованная нотариально,
либо заверенная конкурсным управляющим или Сотрудником Банка с предоставлением
оригинала документа);
 копии решения арбитражного суда о назначении конкурсного управляющего (копия,
засвидетельствованная нотариально, либо заверенная конкурсным управляющим, или
Сотрудником Банка с предоставлением оригинала документа).
Все документы, представляемые при открытии банковского счета, должны быть
действительными на дату их предъявления.
Веб-сайт: www.dvbank.ru
ОАО «Дальневосточный банк», 2012 г.
13