Годовой отчет по итогам деятельности за 2012 год.

Содержание
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.
2.1.
2.2.
3.
3.1.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.3.1.
4.4.
4.4.1.
4.4.2.
4.4.3.
4.5.
4.5.1.
4.6.
4.6.1.
4.7.
4.8.
4.8.1.
4.9.
5.
6.
7.
8.
9.
9.1.
9.2.
Обращение генерального директора ОАО «Лосино-Петровская ЭЛЭК»
Информация об Обществе
Общая информация об Обществе
Основные виды деятельности Общества
Основные цели деятельности Общества
В производственной деятельности
В кадровой и социальной политике Общества
В области экономики и финансов Общества
В области корпоративного управления Общества
Перспективы развития акционерного общества
Фактические значения за 2012 год и плановые значения на период 2013 - 2015
г.г
Информация об объёме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном
году
Общество и отраслевые риски
Риски и меры по управлению с рисками
Информация об органах управления и контроля Общества
Принципы корпоративного управления Общества
Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения
Общее собрание акционеров Общества
Обзор собраний акционеров, проведенных в 2012 году и основные решения,
принятые на них
Совет директоров акционерного общества
Состав совета директоров акционерного общества
Заседания Совета директоров Общества
Оценка советом директоров итогов деятельности Общества за 2012 год
Ревизионная комиссия Общества
Состав Ревизионной комиссии
Генеральный директор Общества
Общие сведения о генеральном директоре Общества
Аудитор Общества
Уставный капитал
Увеличение уставного капитала
Аффилированные лица
Участие Общества в некоммерческих организациях
Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок,
признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных
обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых
в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок
одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных
условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее
одобрении
Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям
акционерного общества
Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок,
признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных
обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, с
указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных
условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее
одобрении
Деятельность в сфере электросетевого комплекса
Объекты, эксплуатируемые Обществом
Производственная деятельность и капитальные ремонты
Страница 1 из 26
9.3.
10.
10.1.
10.2.
10.3.
10.4.
11.
11.1.
11.2.
Автоматизированная информационно–измерительная система контроля и учёта
электроэнергии (АИИС КУЭ)
Финансово-экономическая деятельность
Ключевые показатели деятельности Общества за 2012 год
Собственный капитал Общества
Налоговые обязательства
Результаты финансовой деятельности
Кадровая и социальная политика
Персонал Общества
Социальные программы
Страница 2 из 26
ОБРАЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
ОАО «Лосино-Петровская ЭЛЭК»
Уважаемые акционеры!
Открытое акционерное общество «Лосино-Петровская
электроэксплуатационная компания» (далее - Общество)
учреждено по решению общего собрания учредителей от 30
апреля 2008 года.
Создание
Общества
было
продиктовано
необходимостью сконцентрировать усилия на экономически
обоснованном формировании тарифа на транспортировку
электроэнергии, привлечения инвестиций в строительство
новых электросетевых объектов и улучшение оперативного и
технического
обслуживания
электрических
сетей
и
электросетевого оборудования нашего города.
Информация, содержащаяся в настоящем годовом отчете
о деятельности Общества
по итогам
завершенного
финансового 2012 года, подлежит раскрытию в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации об
акционерных обществах и иных нормативных правовых актов
Российской Федерации.
В 2012 году Общество заключило следующие договоры по основным видам
деятельности:
- договор технической эксплуатации электросетевого имущества,
- договор на оказание услуг по коммерческому учету электроэнергии,
- договор взаимодействия по технологическому присоединению.
Вместе с решением этих задач Общество в 2012 году осуществляло прочие виды
деятельности на основе договорных отношений и заключило следующие договоры:
- договор субподряда на капитальный ремонт объектов электрических сетей,
- договор на техническое обслуживание технологического оборудования,
- договор на выполнение работ по содержанию и эксплуатации уличного освещения.
Также Обществом в 2012 году был выполнен комплекс работ по капитальному ремонту
электрических сетей.
Всего Программа капитального ремонта за 2012 год по сетям ОАО «Лосино-Петровская
ЭЛЭК» выполнена на сумму 6 071 628 руб. (без НДС).
Стоимость работ по объектам определялась утвержденной сметной документацией и
подписанием актов унифицированной формы КС-2 и КС-3.
Обществом был выполнен целый комплекс мероприятий по подготовке к осеннезимнему периоду. Проведена реконструкция линий электропередачи, модернизировано
оборудование на трансформаторных подстанциях, так же на все социально-значимые объекты
восстановлены резервные линии электроснабжения.
В рамках текущей эксплуатации проводились работы по восстановлению воздушных и
кабельных линий 0,4/6/10 кВ, оборудования трансформаторных подстанций и
распределительных пунктов. Своевременно производился технический осмотр и ремонт ТП,
силовых трансформаторов для обеспечения бесперебойного энергоснабжения жителей
г.о. Лосино-Петровский.
В 2012 году удалось значительно повысить надежность электроснабжения жилых домов
и объектов соцкультбыта.
С уважением,
Генеральный директор
ОАО «Лосино-Петровская ЭЛЭК»
С.В. Осаулец
Страница 3 из 26
1. Информация об Обществе.
Информация, содержащаяся в настоящем годовом отчете о деятельности открытого
акционерного общества «Лосино-Петровская электроэксплуатационная компания» по итогам
завершенного финансового 2012 года, подлежит раскрытию в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации об акционерных обществах и иных нормативноправовых актов Российской Федерации.
1.1. Общая информация об Обществе.
Полное фирменное наименование Общества:
Открытое акционерное общество «Лосино-Петровская электроэксплуатационая
компания».
Адрес места нахождения Общества:
Россия, 141150, Московская область, г. Лосино-Петровский ул. Набережная д.1А стр.1
Почтовый адрес:
Россия, 141150, Московская область г. Лосино-Петровский ул. Первомайская д.32.
Сведения о государственной регистрации:
Дата государственной регистрации Общества: «30» апреля 2008 г.
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Межрайонная инспекция
Федеральной налоговой службы России № 16 по Московской области.
Номер свидетельства о государственной регистрации: серия 50 № 010257870
Основной государственный регистрационный номер: 1085050002730
Идентификационный номер налогоплательщика: 5050070570
Банковские реквизиты:
р/с № 40702810140480026134 в Щелковском ОСБ № 2575 Сбербанка России ОАО г.
Москва
к/с 30101810400000000225, БИК 044525225
Открытое акционерное общество «Лосино-Петровская электроэксплуатационная
компания» было создано на основании Решения участников Общества открытого
акционерного общества «Московская областная энергосетевая компания» и муниципального
образования городской округ Лосино-Петровский Московской области, в лице
Администрации городского округа Лосино-Петровский (протокол № 1 учредительного
собрания от 16 апреля 2008 года). Общество учреждено в соответствии с Федеральным
законом «Об акционерных обществах», Гражданским кодексом Российской Федерации и
иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, регулирующими деятельность
хозяйственных обществ.
Создание
открытого
акционерного
общества
«Лосино-Петровская
электроэксплуатационная компания» (далее – Общество) было вызвано настоятельной
необходимостью решить проблемы в электроснабжении и обслуживании электросетей в
городском округе Лосино-Петровский Московской области, в том числе, снижение
надежности электроснабжения потребителей, высокий уровень потерь при передаче
электрической энергии.
1.2. Основными видами деятельности Общества являются:
- Деятельность по обеспечению работоспособности электрических сетей;
- Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию приборов и
инструментов для измерения, контроля, испытания, навигации, локации прочих целей;
- Производство общестроительных работ по прокладке местных трубопроводов, линий
связи и линий электропередачи, включая взаимосвязанные вспомогательные работы;
- Производство электромонтажных работ
Страница 4 из 26
1.3. Основными целями деятельности Общества являются:
- создание единой сетевой производственной инфраструктуры энергетического
комплекса городского округа Лосино-Петровский;
- расширение комплекса и объема осуществляемых Обществом работ и оказываемых
услуг, повышение их качества;
- обеспечение развития производственных мощностей Общества;
- обеспечение эффективного управления активами Общества.
Деятельность Общества сопряжена с ответственностью, как перед акционером, так и
перед поставщиками, потребителями, а также Обществом в целом. В основе взаимоотношений
с партнерами положен принцип надежности и честности.
Серьезное внимание уделяется в Обществе вопросам информационной открытости.
Своевременное и качественное освещение финансово-хозяйственной деятельности Общества
позволяет позитивно влиять на стоимость ее акций и капитализацию. Доходность, достижение
результата оптимальными ресурсами и максимальная отдача – основополагающие ориентиры
Общества.
Основными направлениями стратегического развития Общества является социально –
экономическая эффективность и инвестиционная привлекательность Общества в
долгосрочной перспективе. Важной составляющей стратегии является обеспечение надежного
и качественного энергоснабжения конечных потребителей города.
На решение этих задач, на обеспечение безотказной работы оборудования, на
постоянное совершенствование и развитие электросетей, а также на поддержание качества
электроэнергии направлена деятельность Общества.
Полезный отпуск электроэнергии за 2012 год составил 46,95 мл. кВт/ч. (что составляет
112% от объема услуг, оказанных в 2011 году). Общество обеспечивает энергоснабжение
потребителей в городском округе Лосино-Петровский и прилегающих территорий соседних
районов - это более 25 тыс. человек.
Потребителями услуг Общества являются физические лица и юридические лица,
осуществляющие свою деятельность на территории городского округа.
Основными
приоритетными
направлениями
деятельности
Общества
как
электроэксплуатационной организации являются:
1.4. В производственной деятельности:
Обеспечение осуществления мероприятий по оперативному и техническому
обслуживанию электросетей и электросетевого оборудования в соответствии с действующими
нормативными требованиями, проведение своевременного и качественного его ремонта,
участие в техническом перевооружении и реконструкции объектов, а также развитие
электроэнергосистемы;
Оперативное и техническое обслуживание электросетей и электросетевого
оборудования, не находящихся на балансе Общества, по договорам с собственниками данных
объектов;
Монтаж, наладка и ремонт электротехнических объектов электроэнергетического
оборудования;
Осуществление операций с ценными бумагами;
Освоение новой техники и технологий, обеспечивающих эффективность, безопасность
и экологичность работы промышленных объектов Общества, создание условий для развития
энергетического комплекса городского округа;
Обеспечение работоспособности электрических сетей;
Деятельность по оперативному и техническому обслуживанию электрических сетей;
Разработка проектов технических условий на энергоснабжение объектов и контроль
над их выполнением;
Прием на техническое обслуживание сетевых сооружений от других организаций;
Контроль над энергоснабжением новых и реконструированных объектов;
Оказание технического содействия в сборе исходных данных для проектирования
энергообъектов, а также в проведении изыскательных и исследовательских работ,
обследовании объектов для модернизации;
Страница 5 из 26
Подготовка технической документации для реконструкции, модернизации и
капитальных ремонтов при их осуществлении;
Проведение всех видов ремонтов, изготовление и поставка запчастей, поставка
энергетического оборудования и материалов, проведение наладочных работ;
Осуществление строительства, строительно-монтажных работ, ремонта и технического
обслуживания различных объектов производственного, социально-культурного и бытового
назначения;
Выполнение строительных, строительно-монтажных, пуско-наладочных работ,
разработка документации на здания, сооружения, помещения производственного и иного
назначения;
Проведение технико-экономических расчетов, составление эскизных технических и
других проектов, сметной документации и рабочих чертежей;
Строительство, реконструкция, ремонт и реставрация жилых и нежилых помещений,
промышленных объектов;
Управление и распоряжение интеллектуальной собственностью Общества;
Хранение горюче-смазочных материалов;
Информационная, рекламно-издательская деятельность;
Выполнение работ по обеспечению промышленной безопасности опасных
производственных объектов, эксплуатация и ремонт грузоподъемных средств и других
технических средств;
Строительство, техническое обслуживание, технический надзор и ремонт объектов
социально-культурного, спортивно-оздоровительного и коммунально-бытового назначения,
проведение культурно-массовой и спортивно-оздоровительной работы;
Предоставление коммунально-бытовых услуг;
Оказание инжиринговых услуг;
Проведение выставок и презентаций;
Ремонт средств измерений;
Проектирование дислокации дорожных знаков и их временная установка в местах
проведения плановых, регламентных и восстановительных работ на электрических и тепловых
сетях Общества;
Иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.
1.5. В кадровой и социальной политике Общества:
1. Максимально эффективное использование интеллектуального и профессионального
потенциала кадрового ресурса Общества.
2. Сохранение преемственности в работе персонала путем привлечения молодых кадров,
обмена опытом и углубления профессиональных знаний работников Общества.
3. Соблюдение прав и обеспечение социальных гарантий работников Общества в
соответствии с требованиями трудового законодательства Российской Федерации.
1.6. В области экономики и финансов Общества:
1. Улучшение динамики соотношения собственных и заемных средств.
2. Усиление платежной дисциплины.
1.7. В области корпоративного управления Общества:
Создание и сохранение надежных и доверительных отношений между акционерами,
менеджментом, потенциальными инвесторами и другими заинтересованными в успешной
деятельности Общества сторонами, своевременное раскрытие полной и достоверной
информации об Обществе.
2. Перспективы развития акционерного общества.
Перспективный план развития Общества в настоящее время утвержден на 2013 - 2015 г.г. и
включает в себя достижение следующих финансово-экономических показателей:
Страница 6 из 26
2.1. Фактические значения за 2012 год и плановые значения на период 2013 - 2015 г.г:
Наименование показателя
Выручка от оказания услуг
продаж (выручка), тыс. руб.
Доля рынка, %
Прибыль тыс. руб.
2012год
2013год
2014 год
2015год
52 498
51465
53009
54599
100
150
100
200
100
200
100
200
2.2. Информация об объёме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году.
Вид энергетического ресурса
Атомная энергия
Тепловая энергия
Электрическая энергия
Электромагнитная энергия
Нефть
Бензин автомобильный
Топливо дизельное
Мазут топочный
Газ естественный (природный)
Другое
Объём
потребления
в натуральном
выражении
--135
--18
9
-8
--
Единица
измерения
Объём
потребления,
тыс. руб.
--тыс. кВт
--тыс. л
тыс. л
-куб. м
--
--439
--420
220
-26
--
3. Общество и отраслевые риски.
Энергетика – отрасль с высокой степенью технологических рисков, обусловленных
спецификой производства и передачи продукции потребителю. С учетом инфраструктурного
характера энергетической отрасли в целом ее динамика определяется общей динамикой
социально-экономического развития экономики Российской Федерации.
Общество, как субъект экономических отношений, подвержено влиянию различного
рода рисков, способных в случае их реализации оказывать воздействие на его устойчивость и
результаты деятельности.
Общество активно управляет теми отраслевыми рисками, на которые оно может
оказывать непосредственное влияние, а также предпринимает активные действия для
смягчения и предупреждения других рисков.
3.1. Риски и меры по управлению с рисками.
Риски
Меры по управлению рисками
Правовые риски
Неопределенность правового регулирования
отдельных
видов
услуг
и
условий
хозяйственной
деятельности
в
электроэнергетической сфере.
В целях минимизации правовых рисков в
Обществе:
разработаны стандартные (типовые) формы
договоров;
договоры
подлежат
обязательному
согласованию с юристами Общества;
осуществляется постоянный мониторинг и
учет в своей деятельности изменений в
законодательстве.
Изменение правоприменительной практики Общество учитывает в своей деятельности
высшими судебными органами.
тенденции правоприменительной практики.
Страница 7 из 26
Риски
Неблагоприятные
законодательства.
изменения
Меры по управлению рисками
налогового Общество осуществляет систематический
обзор и анализ действующего налогового
законодательства РФ.
Общество
осуществляет
контроль
за
своевременным погашением в полном
объеме всех обязательств по налогам и
сборам.
Осуществляется регулярное представление и
защита интересов Общества.
Финансовые риски
Риск ухудшения финансового состояния Общество
осуществляет
операции
с
кредитных учреждений.
оборотными
активами
в
кредитных
учреждениях, чья финансовая устойчивость
подтверждена ведущими рейтинговыми
агентствами.
Кредитные риски
Общество
осуществляет
постоянный
мониторинг ситуации с расчетами за
оказанные услуги. При возникновении
просроченной задолженности Общество
использует весь арсенал юридических и
экономических
мер
воздействия
на
неплательщиков.
Общество
все
расчеты
ведет
в
Валютные риски.
национальной валюте, учитывая данный
факт, исключён риск возможных убытков от
изменения валютных курсов.
Производственно-технологические риски
Старение обслуживаемого имущества
Общество осуществляет реализацию
мероприятий по модернизации устаревшего
оборудования;
осуществляется реализация программы по
реновации сетей;
осуществляется реализация Инвестиционных
программ;
сформирован и постоянно пополняется
аварийный запас, что позволяет оперативно
устранять технологические нарушения;
Осуществляется
контроль
за
Изменение цен на сырье и материалы
ценообразованием.
В целях нейтрализации данного риска
Обществом
проведена
работа
по
сокращению издержек и по конкурсному
отбору поставщиков.
Социальные риски, связанные с персоналом С
целью
снижения
вероятности
Общества
возникновения
социальных
рисков
Обществом принят Коллективный договор
на 2012-2014 год, предусматривающий
совершенствование системы мотивации и
Страница 8 из 26
Риски
Корпоративные риски
Меры по управлению рисками
социальных
гарантий,
а
также
профессионального развития работников
Общества.
Общество совершенствует свою систему
корпоративного управления в соответствии с
требованиями законодательства Российской
Федерации,
Кодекса
корпоративного
поведения, рекомендованного к применению
Федеральной комиссией по рынку ценных
бумаг распоряжением от 04.04.2002 № 421/р,
Уставом и внутренними документами
Общества.
4. Информация об органах управления и контроля Общества.
Контроль и оценка качества управления бизнесом Общества осуществляются Советом
директоров, Генеральным директором, Ревизионной комиссией, внешним аудитором
Общества.
Органами управления Общества являются:
Общее собрание акционеров Общества;
Совет директоров Общества;
Генеральный директор Общества.
Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является
Ревизионная комиссия Общества, аудитор Общества.
4.1. Принципы корпоративного управления Общества.
Корпоративное управление представляет собой систему взаимодействия, которая
отражает интересы органов управления Общества, акционеров, заинтересованных лиц и
направлена на получение максимальной прибыли от всех видов деятельности Общества.
Корпоративное управление призвано обеспечить баланс интересов участвующих сторон
в процессе реализации основных целей деятельности Общества: способствует эффективному
использованию капитала, подотчетности органов управления Общества его акционерам.
Корпоративное управление Общества основано на принципах, обозначенных
действующим законодательством Российской Федерации в области корпоративного права и
деятельности на рынке ценных бумаг, а также внутренними документами Общества,
конкретизирующими порядок создания и деятельности органов управления и контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью Общества.
Основными принципами корпоративного управления Общества являются:
прозрачность и информационная открытость;
обеспечение прав акционеров Общества и потенциальных инвесторов;
соблюдение требований законодательства Российской Федерации, положений Устава и
внутренних документов Общества.
Общество придерживается следующих принципов раскрытия корпоративной
информации заинтересованным лицам:
достоверность и полнота раскрываемой информации на основе соблюдения баланса
между открытостью Общества и соблюдением его коммерческих интересов;
доступность, публичность и неизбирательность раскрытия информации.
Общество стремится обеспечивать своевременное и точное раскрытие информации по
всем существенным вопросам деятельности Общества путем выполнения установленных
законодательством требований, а также добровольно раскрывая дополнительную
информацию, которая имеет важное значение для обеспечения реализации акционерами и
инвесторами Общества своих прав и выполнения обязанностей. Информация раскрывается на
официальном
сайте
Общества
в
сети
Интернет
по
адресу:
http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=20820.
Страница 9 из 26
Управление деятельностью Общества осуществляется в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества,
закрепляющими права и обязанности акционеров, органов управления и контроля Общества, а
также порядок реализации этих прав и выполнения обязанностей всеми участниками
корпоративных отношений.
Все внутренние документы Общества составлены в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации.
4.2. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.
Обществом официально не утвержден Кодекс корпоративного поведения или иной
аналогичный документ, однако, Общество стремится следовать принципам и рекомендациям,
заложенным в Кодексе корпоративного поведения, рекомендованного к применению
Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг распоряжением от 04.04.2002 № 421/р «О
рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения».
Общество обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении
Обществом и ознакомлению с информацией о деятельности Общества в соответствии с
Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке
ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной
власти по рынку ценных бумаг.
Акционерам обеспечивается право на участие в распределении прибыли путем
принятия ими решения о распределении прибыли на годовом общем собрании акционеров
Общества.
Основная информация об Обществе размещается на странице Общества в сети
Интернет по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20820.
4.3. Общее собрание акционеров Общества.
Общее собрание акционеров Общества является высшим органом управления Общества,
принимающим решение по наиболее важным вопросам деятельности. Посредством участия в
общем собрании акционеры реализуют свое право на участие в управлении Обществом.
Вопросы компетенции общего собрания акционеров Общества, а также полный текст
Положения «Об общем собрании акционеров ОАО «Лосино-Петровская ЭЛЭК» приведены на
странице
Общества
в
сети
Интернет
по
адресу:
http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=20820.
4.3.1. Обзор собраний акционеров, проведенных в 2012 году и основные решения,
принятые на них.
Годовое общее собрание акционеров Общества проведено 16 мая 2012 года.
На годовом общем собрании акционерами Общества были приняты решения:
1. Утвержден годовой отчет Общества за 2011 год, годовая бухгалтерская отчетность
Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках;
2. Утверждено распределение чистой прибыли Общества за 2011 год;
3.
Утверждено перераспределение неиспользование чистой прибыли Общества
прошлых лет;
4. Избран Совет директоров Общества на 2012 год;
5. Избрана Ревизионная комиссия Общества на 2012 год;
6. Утвержден аудитор для проведения аудита финансово-хозяйственной деятельности
Общества за 2012 год.
Внеочередные общие собрания акционеров.
В течение 2012 года было проведено 2 внеочередных общих собрания акционеров
Общества, на котором были приняты решения:
1. Решение общего собрания акционеров Общества (Протокол от 13.09.2012 № 02/2012):
О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии ОАО «ЛосиноПетровская ЭЛЭК;
Об избрании Ревизионной комиссии ОАО «Лосино-Петровская ЭЛЭК» на 2012 год.
Страница 10 из 26
2. Решение общего собрания акционеров Общества (Протокол от 07.11.2012 № 03/2012):
Об одобрении сделки, в которой имеется заинтересованность.
4.4. Совет директоров акционерного общества.
Совет директоров Общества является коллегиальным органом управления,
определяющим стратегию развития Общества и осуществляющим контроль за деятельностью
исполнительных органов. Совет директоров занимает центральное место в системе
корпоративного управления.
Порядок деятельности Совета директоров определяется Положением о Совете
директоров ОАО «Лосино-Петровская ЭЛЭК», утвержденным внеочередным общим
собранием акционеров (протокол от 09.06.2010г № 02). С полным текстом документа можно
ознакомиться на странице Общества в сети Интернет по адресу: http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=20820.
Члены Совета директоров Общества избираются на общем собрании акционеров
Общества на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Лица, избранные в
состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.
Работу Совета директоров организует Председатель Совета директоров Общества.
Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров Общества из их
числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров. Лицо, исполняющее
функции Генерального директора Общества, не может быть одновременно Председателем
Совета директоров Общества.
Секретарь Совета директоров осуществляет функции по организационному и
информационному обеспечению работы Совета директоров Общества. Секретарь Совета
директоров избирается членами Совета директоров Общества большинством голосов его
членов, принимающих участие в заседании.
На заседании Совета директоров Секретарем Совета директоров ведется протокол.
Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 3 дней после его
проведения (подведения итогов заочного, очно-заочного голосования).
4.4.1. Состав совета директоров акционерного общества.
В 2012 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 16 мая
2012 года (Протокол № 01/2012) в Совет директоров были избраны:
Председатель Совета директоров:
Стребков Кирилл Петрович
Место работы: Администрация городского округа Лосино-Петровский Московской
области
Наименование должности по основному месту работы: Первый заместитель главы
администрации городского округа
Доля в уставном капитале общества, 0 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0 %
Члены Совета директоров:
Морозов Денис Игоревич
Место работы: Администрация городского округа Лосино-Петровский Московской
области
Наименование должности по основному месту работы: заместитель главы
администрации городского округа по социальной политике, имуществу, потребительскому
рынку и услугам населению.
Доля в уставном капитале общества, 0 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества,0 %
Сарьян Елена Ростиславовна
Место работы: Открытое акционерное общество «Московская областная энергосетевая
компания»
Страница 11 из 26
Наименование должности по основному месту работы: заместитель генерального
директора по корпоративной политике
Доля в уставном капитале общества, 0 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества,0 %
Перчаткин Александр Андреевич
Место работы: Открытое акционерное общество «Московская областная энергосетевая
компания»
Наименование должности по основному месту работы: заместитель генерального
директора по транспорту электроэнергии
Доля в уставном капитале общества, 0 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества,0 %
Литвинская Инна Владимировна
Место работы: Открытое акционерное общество «Московская областная энергосетевая
компания»
Наименование должности по основному месту работы: начальник корпоративноправового отдела
Доля в уставном капитале общества, 0 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества,0 %
В 2012 году было проведено семь заседаний Совета директоров Общества. На всех
заседаниях был кворум, вопросы повестки дня заседания Совета директоров Общества были
приняты единогласно.
4.4.2. Заседания Совета директоров Общества.
05 апреля 2012 года Советом директоров в полном составе под председательством
Стребкова К.П. проведено заседание №01.
Рассмотрены следующие вопросы:
1. О предложениях акционеров к годовому Общему собранию акционеров Общества.
2. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.
3. О годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год, в том числе отчете о
прибылях и убытках (счете прибылей и убытков) Общества, а также о распределении прибыли
Общества 2011 года по результатам финансового года Общества.
4. Рекомендации годовому Общему собранию акционеров о перераспределен7ии
неиспользованной чистой прибыли Общества прошлых лет.
5. О кандидатуре аудитора Общества на 2012 год.
6. О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам работы за
2011 год.
Все вопросы были рассмотрены и по всем были приняты решения, с которыми можно
ознакомиться у генерального директора Общества.
14 августа 2012 года Советом директоров в полном составе под председательством
Стребкова К.П. проведено заседание № 02.
Рассмотрены следующие вопросы:
1. О выборах Председателя совета директоров открытого акционерного общества
«Лосино-Петровская электроэксплуатационная компания».
2. О трудовом договоре с Генеральным директором открытого акционерного общества
«Лосино-Петровкая электроэкплуатационная компания».
Все вопросы были рассмотрены и по всем были приняты решения, с которыми можно
ознакомиться у генерального директора Общества.
Страница 12 из 26
23 августа 2012 года Советом директоров в полном составе под председательством
Стребкова К.П. проведено заседание № 03.
Рассмотрены следующие вопросы:
1. О проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
2. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
Все вопросы были рассмотрены и по всем были приняты решения, с которыми можно
ознакомиться у генерального директора Общества.
03 сентября 2012 года Советом директоров в полном составе под председательством
Стребкова К.П. проведено заседание № 04.
Рассмотрены следующие вопросы:
1. О трудовом договоре с Генеральным директором открытого акционерного общества
«Лосино-Петровкая электроэкплуатационная компания».
Все вопросы были рассмотрены и по всем были приняты решения, с которыми можно
ознакомиться у генерального директора Общества.
12 сентября 2012 года Советом директоров в полном составе под председательством
Стребкова К.П. проведено заседание № 05.
Рассмотрены следующие вопросы:
1. О размере оплаты услуг аудитора Общества.
Все вопросы были рассмотрены и по всем были приняты решения, с которыми можно
ознакомиться у генерального директора Общества.
17 октября 2012 года Советом директоров в полном составе под председательством
Стребкова К.П. проведено заседание № 06.
Рассмотрены следующие вопросы:
1. О проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
2. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
Все вопросы были рассмотрены и по всем были приняты решения, с которыми можно
ознакомиться у генерального директора Общества.
21 ноября 2012 года Советом директоров в полном составе под председательством
Стребкова К.П. проведено заседание № 07.
Рассмотрены следующие вопросы:
1. О рассмотрении отчета генерального директора Общества об итогах финансовохозяйтвенной деятельности Общества за девять месяцев 2012 года, прогноз
финансовых результатов Общества за 2012 год.
2. О формировании бюджета Общества на 2013 год.
3. О трудовом договоре с Генеральным директором ОАО «Лосино-Петроввкая ЭЛЭК».
4.4.3. Оценка советом директоров итогов деятельности Общества за 2012 год.
Совет директоров оценивает итоги развития Общества по приоритетным направлениям
его деятельности в 2012 году, как удовлетворительные. В течение 2012 года Общество сумело
обеспечить функционирование компании с прибылью в размере 149 830 рублей.
Подводя итоги работы Совета директоров Общества в 2012 году можно отметить, что за
отчетный период было проведено 7 заседания Совета директоров, а наиболее важными
решениями, существенно повлиявшими на деятельность Общества в отчетном году, являются:
1. Решения, связанные с подготовкой к годовому общему собранию акционеров
Общества;
Страница 13 из 26
2. Решения, связанные с рекомендацией годовому общему собранию акционеров
Общества о распределении прибыли, порядке, форме и сроках выплаты дивидендов за 2011
год по акциям Общества;
3.Определение приоритетных направлений деятельности Общества в 2012 году.
Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совету директоров отводится
наиболее важная роль в обеспечении прав акционеров, в формировании и реализации
стратегии развития Общества, а также в обеспечении его успешной финансово-хозяйственной
деятельности.
Вся деятельность Совета директоров в отчетном году остается прозрачной для
акционеров, поскольку все протоколы заседаний Совета директоров доступны акционерам
Общества по их запросу.
Деятельность Совета директоров была организована в соответствии с утвержденным
планом работы, исполнение решений регулярно контролировалось. Неисполненных решений
за отчетный период нет.
Давая оценку работы членам Совета директоров Общества, хотелось бы отметить, что
все они при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовали в интересах
Общества, добросовестно и разумно, принимали активное участие во всех его заседаниях,
которые всегда проходили при 100% явке.
В последующие годы Совет директоров будет уделять первостепенное внимание
вопросам повышения прибыльности компании, а так же устойчивой, надежной и
конкурентоспособной политике на основных рынках сбыта услуг.
4.5. Ревизионная комиссия Общества.
Ревизионная комиссия является постоянно действующим органом внутреннего контроля
за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.
Ревизионная комиссия действует в интересах акционеров Общества и в своей
деятельности подотчетна общему собранию акционеров Общества. Члены
Ревизионной
комиссии Общества назначаются общим собранием акционеров Общества, либо решением
акционера, которому принадлежат все голосующие акции Общества. Срок полномочий
Ревизионной комиссии Общества - до следующего годового общего собрания акционеров
Общества.
По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия всех или отдельных
членов Ревизионной комиссии Общества могут быть прекращены досрочно.
Проверки
(ревизии)
финансово-хозяйственной
деятельности
осуществляются
Ревизионной комиссией Общества по итогам деятельности Общества за год, а также в
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, по собственной
инициативе, по решению Совета директоров Общества или по требованию акционеров в
соответствии с установленными правилами и порядком ведения финансовой отчетности и
бухгалтерского учета.
Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется Положением о Ревизионной
комиссии ОАО «Лосино-Петровская ЭЛЭК», утвержденным внеочередным общим собранием
акционеров (протокол от 09.08.2010 г. № 02). С полным текстом документа можно
ознакомиться на странице Общества в сети Интернет по адресу: http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=20820.
4.5.1. Состав Ревизионной комиссии.
Для осуществления контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2012
году Решением Общего собрания акционеров Общества (Протокол от 16.05.2012 № 01/2012
был сформирован состав Ревизионной комиссии ОАО «Лосино-Петровская ЭЛЭК»
состоящий из:
Куландина Евгения Георгиевича – главного аудитора службы внутреннего аудита и
контроля открытого акционерного общества «Московская областная энергосетевая
компания»;
Доли участия в уставном капитале Общества не имеет.
Страница 14 из 26
Сведений о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в
отчетном году нет.
Мартьяновой Натальи Леонидовны – заместителя главы администрации городского
округа Лосино-Петровский по экономике и финансам.
Доли участия в уставном капитале Общества не имеет.
Сведений о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в
отчетном году нет.
Казаковой Натальи Викторовны – главного специалиста отдела экономики и
финансов администрации городского округа Лосино-Петровский контролер-ревизор.
Доли участия в уставном капитале Общества не имеет.
Сведений о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в
отчетном году нет.
В сентябре 2012 года Решением Общего собрания акционеров Общества (Протокол от 13
сентября 2012 года №02/2012) было принято решение о досрочном прекращении полномочий
членов Ревизионной комиссии ОАО «Лосино-Петровская ЭЛЭК» и избрании нового состава,
состоящий из:
Куландина Евгения Георгиевича – главного аудитора службы внутреннего аудита и
контроля открытого акционерного общества «Московская областная энергосетевая
компания»;
Доли участия в уставном капитале Общества не имеет.
Сведений о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в
отчетном году нет.
Новикова Геннадия Александровича – руководителя службы внутреннего аудита и
контроля открытого акционерного общества «Московская областная энергосетевая
компания»;
Доли участия в уставном капитале Общества не имеет.
Сведений о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в
отчетном году нет.
Морозовой Елены Алексеевны – заместителя главы администрации городского округа
Лосино-Петровский по экономике и финансам.
Доли участия в уставном капитале Общества не имеет.
Сведений о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в
отчетном году нет.
Казаковой Натальи Викторовны – главного специалиста отдела экономики и
финансов администрации городского округа Лосино-Петровский контролер-ревизор.
Доли участия в уставном капитале Общества не имеет.
Сведений о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в
отчетном году нет.
В 2013 году в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом
Общества Ревизионной комиссией была проведена проверка финансово-хозяйственной
деятельности Общества за 2012 год. На основании проверки Ревизионной комиссией составлено
Заключение, подтверждающее достоверность информации, содержащейся в Годовом отчете,
бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков Общества за 2012 год.
4.6. Генеральный директор Общества.
Назначение генерального директора и досрочное прекращение его полномочий в
Обществе осуществляется по решению Собрания.
В соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных
обществах», Уставом Общества к компетенции генерального директора Общества относятся
все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов,
отнесенных к компетенции Общего собрания и Совета директоров Общества.
Генеральный директор Общества:
организует выполнение решений Собрания и совета директоров Общества;
Страница 15 из 26
имеет право первой подписи финансовых документов;
распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Уставом Общества;
представляет интересы Общества, как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
утверждает штатное расписание, принимает и увольняет работников аппарата
управления Общества, заключает с ними трудовые договоры, применяет меры поощрения и
налагает на них дисциплинарные взыскания;
устанавливает системы оплаты труда и определяет меры мотивации труда работников
Общества;
согласовывает штатные расписания филиалов и представительств Общества, заключает
и расторгает трудовые договоры с их руководителями, применяет к ним меры поощрения и
налагает на них дисциплинарные взыскания;
выдает доверенности от имени Общества, а также отзывает их;
самостоятельно заключает от имени Общества договоры по организационному и
материально-техническому обеспечению деятельности Общества, а также все виды сделок, за
исключением крупных сделок (ст. 78 Федерального закона «Об акционерных обществах»);
принимает решения об участии и прекращении участия Общества в хозяйственных
обществах, осуществляющих электроэксплуатационную деятельность;
организует ведение бухгалтерского, налогового, статистического и оперативного учета и
составление отчетности Общества;
утверждает правила, обеспечивающие надлежащую организацию и достоверность
бухгалтерского учета в Обществе, и своевременное представление ежегодного отчета и другой
финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности
Общества акционерам, кредиторам и в средства массовой информации;
открывает и закрывает в учреждениях банков счета Общества;
заключает от имени Общества все виды сделок, в том числе по заимствованию денежных
средств;
издает приказы и дает указания, утверждает в пределах своей компетенции технические,
технологические и иные нормативные документы, обязательные для исполнения всеми
работниками Общества;
обеспечивает подготовку и проведение общих собраний;
устанавливает порядок ознакомления акционеров с информацией об Обществе;
руководит разработкой и представлением Совету директоров Общества проектов
годового отчета и годового баланса;
руководит разработкой и представлением совету директоров Общества приоритетных
направлений деятельности Общества и перспективных планов их реализации, в том числе
годовых бюджетов и инвестиционных программ Общества, подготовкой для Совета
директоров Общества отчетов об их выполнении, а также разработкой и утверждением
текущих планов деятельности Общества;
представляет Совету директоров Общества проспекты эмиссий ценных бумаг и иные
документы, связанных с выпуском ценных бумаг Общества;
устанавливает порядок учета аффилированных лиц Общества;
обеспечивает выполнение обязательств Общества перед бюджетами всех уровней
бюджетной системы Российской Федерации и контрагентами по хозяйственным договорам;
организует получение сертификатов, лицензий и иных специальных разрешений для
обеспечения деятельности Общества;
организует защиту конфиденциальной информации Общества;
представляет интересы Общества в судах общей юрисдикции, арбитражных и
третейских судах и осуществляет соответствующие полномочия, предусмотренные
законодательством Российской Федерации;
выполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества
и обеспечения его текущей деятельности, за исключением вопросов, решение которых
законодательством Российской Федерации и Уставом Общества отнесено к компетенции
общего собрания и Совета директоров Общества;
Страница 16 из 26
отдельные полномочия генерального директора Общества могут быть переданы иным
работникам Общества на основании доверенностей, выдаваемых генеральным директором
Общества, а также на основании внутренних документов Общества.
4.6.1. Общие сведения о генеральном директоре Общества.
Генеральным директором открытого акционерного общества «Лосино-Петровская
электроэксплуатационная компания» является: Осаулец Сергей Викторович
Год рождения: 25 июня 1962 года
Место
работы:
открытое
акционерное
общество
«Лосино-Петровская
электроэксплуатационная компания».
Образование: высшее – Всесоюзный заочный институт текстильной и легкой
промышленности;
Наименование должности по основному месту работы: генеральный директор
Доля в уставном капитале общества, 0 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0 %
Согласно Уставу Общества по решению общего собрания акционеров членам Совета
директоров, Ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей могут
выплачиваться вознаграждения и компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими
функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций
устанавливаются общим собранием акционеров.
Вознаграждения и компенсация расходов Председателю и членам Совета директоров,
Ревизионной комиссии Общества, связанные с исполнением ими обязанностей в течение 2012
года, не начислялись и не выплачивались.
Размер вознаграждения Генеральному директору Общества определяется в соответствии
с заключенным с ним трудовым договором.
За выполнение обязанностей, предусмотренных трудовым договором, Генеральному
директору выплачивается ежемесячно должностной оклад. Размер
вознаграждения
Генерального директора Общества определяется в соответствии с Положением об оплате и
стимулировании труда работников ОАО «Лосино-Петровская ЭЛЭК» за основные результаты
производственно-хозяйственной деятельности и зависит от степени выполнения Обществом
текущих и квартальных ключевых показателей эффективности, особо важных заданий.
Текущие ключевые показатели эффективности:
Надежность электроснабжения согласно правилам устройства электроустановок (ПУЭ)
К особо важным заданиям (работам) относятся следующие работы:
- внедрение новой техники и технологии;
- подготовка к прохождению осенне-зимнего максимума нагрузок;
- успешное прохождение осенне-зимнего максимума нагрузок;
- выполнение заданий (работ), внедрение предложений, имеющих важное значение в
решении стратегических задач Общества.
Общая сумма вознаграждения, выплаченная Генеральному директору Общества в 2012
году, составила
1 473 724 рублей:
в том числе
− должностной оклад
− 611 877 руб.
− текущая ежемесячная премия
− 305 938 руб.
− премия за особо важные задания
− 356 690 руб.
− оплата отпуска
− 142 629 руб.
− выплата к отпуску
− 56 590 руб.
4.7. Аудитор Общества.
Достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Лосино-Петровская
ЭЛЭК» ежегодно подтверждается независимым аудитором. Для проведения в соответствии с
законодательством Российской Федерации ежегодной аудиторской проверки финансовохозяйственной деятельности Общество может привлекать аудитора.
Кандидатура аудитора Общества утверждается общим собранием акционеров Общества.
Страница 17 из 26
Внеочередное общее собрание акционеров Общества от 16 мая 2012 года № 01/2012
утвердило Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «ИНТЕРКОН»
для осуществления аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества
за 2012 год.
С 2000 года является членом Саморегулируемой организации аудиторов –
Некоммерческого Партнерства «Московская Аудиторская Палата» (за регистрационным
номером записи ОРНЗ 10203000208).
ООО «Аудиторская фирма «ИНТЕРКОН» успешно прошла проверки соблюдения
установленных правил (стандартов) аудиторской деятельности, профессиональной этики,
качества аудита, лицензионных требований и условий Московской Аудиторской Палаты.
(Свидетельство МоАП от 23.08.2012г.)
ООО «Аудиторская фирма «ИНТЕРКОН» аккредитована при Министерстве Экономики
Московской области на осуществление аудиторской и консалтинговой деятельности (Решение
от 21.10.2010г. № 4364, регистрационный №570).
Профессиональная ответственность аудиторов ООО «Аудиторская фирма «ИНТЕРКОН»
застрахована в крупнейшей российской компании ОАО "АльфаСтрахование" на сумму
50.000.000 (Пятьдесят миллионов) рублей, страховой договор № 09939/756/00049/2.
Лицензия управления ФСБ России по г.Москве и Московской области от 17 сентября
2008г. (сроком на пять лет) за №ГТ№0014397, регистрационный №12903 на осуществление
работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну.
С 2008 года является членом Московской торгово-промышленной платы
(регистрационный №123-481)
С 2011 года ООО "Аудиторская фирма "ИНТЕРКОН" является членом международной
Ассоциации FIA International Association.
С 2011 года ООО "Аудиторская фирма "ИНТЕРКОН" является членом Московская
Ассоциация Предпринимателей и входит в комитет по аудиторской деятельности МАП.
В соответствии с Уставом Общества размер оплаты услуг аудитора определяется
Советом директоров Общества.
Решением Совета директоров Общества от 12 сентября 2012 (протокол № 05/2012)
определена стоимость услуг аудитора Общества на 2012 год в сумме 230 000 (двести
тридцать) рублей (с учетом всех налогов и сборов, всех затрат, издержек и иных расходов
исполнителя, в том числе сопутствующих, связанных с исполнением контракта).
4.8. Уставный капитал.
Уставный капитал Общества разделен на 100 (сто) именных бездокументарных
обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей и составляет
100 000 (сто тысяч) рублей.
4.8.1. Увеличение уставного капитала.
На внеочередном общем собрании акционеров Общества (протокол № 02 от
04.10.2011г.) были приняты решения об увеличении уставного капитала ОАО «ЛосиноПетровская ЭЛЭК» на 30 392 000 (Тридцать миллионов триста девяносто две тысячи) рублей,
путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций в бездокументарной форме
в количестве 30 392 (Тридцать тысяч триста девяносто две) штуки, номинальной стоимостью
1 000 (одна тысяча) рублей.
В процессе размещения дополнительных акций ОАО «Лосино-Петровская ЭЛЭК»
заключены два договора мены акций от 31 июля 2012 года, заключенных между ОАО
«МОЭСК» и ОАО «Лосино-Петровская ЭЛЭК», и муниципальным образованием городским
округом Лосино-Петровский, в лице Администрации городского округа Лосино-Петровский и
ОАО «Лосино-Петровская ЭЛЭК». Оплата размещенных дополнительных акций ОАО
«Лосино-Петровская ЭЛЭК» осуществлялась имуществом, находящимся в собственности
муниципального образования городского округа Лосино - Петровский:
Страница 18 из 26
№
п/п
Объект
1
Здание
конторы
электросетей
2
Здание
ремонтногаражного
блока
3
Здание
склада
4
Здание с
пристройкой
Общая
площадь,
кв.м
Назначение
Адрес
94,5
Здание конторы
электросетей
Московская область, г.
Лосино - Петровский,
ул.Набережная, д.1А,
стр.1, лит.1А
3 043 514
207
Здание
ремонтногаражного
блока
Московская область, г.
Лосино - Петровский,
ул.Набережная, д.1А,
стр.2, лит.2А
2 790 104
118,8
Здание склада
Московская область, г.
Лосино - Петровский,
ул.Набережная, д.1А,
стр.3, лит.3А
1 530 680
249,5
Здание с
пристройкой
Московская область, г.
Лосино - Петровский,
ул.Первомайская, д.32,
лит.А
7 832 580
ИТОГО
и в собственности ОАО «МОЭСК»:
№ п/п
Рыночная
стоимость
Объекта оценки
без НДС , руб.
15 196 878
Наименование объекта ОС
Рыночная
стоимость без
НДС, руб.
493 803
1
Мнемощит диспетчерский (Лосино-Петровский)
2
Автомобиль УАЗ-390944-312 (рег.№ М 609 МК)
240 570
3
Автомобиль ГАЗ-2752 (рег.№ X 790 РР)
255 585
4
Автомобиль МАВР-48852Н на базе ГАЗ-33081 (рег.№Х002ТО)
Подъемник с рабочей платформой ПСС-131.22Э на базе ЗИЛ433362 (рег.№ Н 571 АК)
1 436 382
3 324 034
7
Бортовой автомобиль ISUZU 51Q с КМУ FASSI (per. № К 752 КЕ)
Передвижная электротехническая лаборатория на базе ГАЗ-270500
(рег.№ У 265 ВХ)
8
Экскаватор-погрузчик JCB 4CX-4WS-SM (LLI7430)
3 470 146
9
Комплекс испытательный ИК 01 СНЧ/25
267 332
10
Прибор контроля оболочки ПКО-5
354 057
5
6
1 629 089
3 725 114
15 196 112
ИТОГО:
Права собственности на указанное имущество зарегистрированы должным образом в 3
квартале 2012г.
27 сентября 2012 года ОАО «Лосино-Петровская ЭЛЭК» представлены необходимые
документы в РО Федеральную службу по финансовым рынкам России в ЦФО для
государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг.
Отчет о выпуске ценных бумаг до 31.12.2012 пока не зарегистрирован.
4.9. Аффилированные лица.
Страница 19 из 26
ОАО «Лосино-Петровская ЭЛЭК» в соответствии с Федеральным законом «Об
акционерных обществах» и приказом ФСФР России от 10.10.2006 г. № 06-117 пз/н «Об
утверждении Положения о раскрытии информации ведет учет аффилированных лиц и
раскрывает
информацию
на
официальном
сайте
по
адресу:
http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=20820.
5. Участие Общества в некоммерческих организациях.
Общество
является
участником
Некоммерческого
партнерства
саморегулируемая организация «Объедение инженеров строителей» с 30 декабря 2009 года;
6. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок,
признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»
крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с
уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с
указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления
акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении.
Общество ответственно относится к соблюдению требований законодательства к
заключению крупных сделок и сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом
Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок Советом директоров и
Общим собранием акционеров Общества.
ОАО «Лосино-Петровская ЭЛЭК» в 2012 году крупных сделок не заключало.
7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям
акционерного общества.
В отчетном году Обществом согласно Решения Общего собрания акционеров Общества
№ 01/2012 от 16 мая 2012 года не производилась выплата дивидендов.
8. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок,
признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»
сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, с указанием по каждой
сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления
акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении.
В течение 2012 года членами Совета директоров совершались сделки с
заинтересованностью с акциями общества.
Была одобрена сделка, в совершении которой имелась заинтересованность Открытого
акционерного общества «Московская областная энергосетевая компания» по приобретению
посредством
закрытой
подписки
дополнительно
размещаемых
обыкновенных
бездокументарных акций, составляющих более 2 процентов обыкновенных акций, ранее
размещенных Обществом.
Существенные условия сделки: Сторонами сделки являются: ОАО «Лосино-Петровская
ЭЛЭК» (эмитент) и открытое акционерное общество «МОЭСК» (покупатель дополнительно
размещаемых акций). Количество приобретаемых дополнительно размещаемых акций –
15196 (пятнадцать тысяч сто девяносто шесть) штук по цене 1000 (одна тысяча) рублей за
штуку. Общая сумма сделки – 15196 000 (пятнадцать миллионов сто девяносто шесть тысяч)
рублей.
Также была одобрена сделка, в совершении которой имелась заинтересованность
муниципального образования городского округа Лосино-Петровский в лице Администрации
городского округа Лосино-Петровский по приобретению посредством закрытой подписки
дополнительно размещаемых обыкновенных бездокументарных акций, составляющих более 2
процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом.
Страница 20 из 26
Существенные условия сделки: Сторонами сделки являются: ОАО «Лосино-Петровская
ЭЛЭК» (эмитент) и муниципальное образование городской округ Лосино-Петровский в лице
Администрации городского округа Лосино-Петровский (покупатель дополнительно
размещаемых акций). Количество приобретаемых дополнительно размещаемых акций –
15196 (пятнадцать тысяч сто девяносто шесть) штук по цене 1000 (одна тысяча) рублей за
штуку. Общая сумма сделки – 15196 000 (пятнадцать миллионов сто девяносто шесть тысяч)
рублей.
9. Деятельность в сфере электросетевого комплекса.
ОАО «Лосино-Петровская ЭЛЭК» является одним из
участников такого электросетевого гиганта, как Открытое
акционерное общество «Московская областная энергосетевая
компания». Наряду с другими дочерними организациями
Общество участвует в создании единой сетевой производственной
инфраструктуры энергетического комплекса Московской области.
Одной из важных задач, поставленных перед Обществом,
является качественное и надежное оперативно-диспетчерское
обслуживание
муниципальных
электросетей
в
целях
технологической стабильности в них и дальнейшего развития
сетевого хозяйства в интересах выполнения задач социальноэкономического развития городского округа Лосино-Петровский.
Решая поставленные задачи, Общество заключает с
администрацией муниципального образования и ОАО «МОЭСК»
договоры на оперативно-техническое, межремонтное обслуживание электрических сетей и
добросовестно выполняет их условия.
Общество выполнило свои договорные обязательства в соответствии с утвержденными
программами, в приоритетном порядке выполняя ремонт
электрооборудования, которое обеспечивает электроснабжение
социально значимых объектов
и объектов жизнеобеспечения.
При ликвидации последствий
технологических нарушений и
чрезвычайных ситуаций мы
неоднократно приходили на
помощь нашим партнёрам и предоставляли по первому
сигналу спецтехнику, электротехническое оборудование.
9.1 Объекты, эксплуатируемые Обществом.
Наименование объектов
Единица
измерений
Всего
шт.
44
км
км
73,23
158,06
Трансформаторные подстанции, комплектные
(ТП, КТП, РТП, МТП и т.д.)
Воздушные линии электропередач (ВЛ)
Кабельные линии электропередач (КЛ)
9.2. Производственная деятельность и капитальные ремонты.
Капитальный ремонт электросетей в 2012 г. был выполнен на 100 %.
Сумма затрат на работы по капитальному ремонту за 2012 г составляет 6 071 628 рублей.
Капитальный ремонт КЛ-0,4 кВ – 5,23 км;
Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ – 3,59 км;
Капремонт строительной части и электрооборудования ТП, КТП, РТП – 6шт.
Страница 21 из 26
9.3. Автоматизированная информационно–измерительная система контроля и учёта
электроэнергии (АИИС КУЭ).
В настоящее время одной из важнейших задач Общества является снижение потерь
электроэнергии при ее передаче и отпуске потребителям.
За 2012 год уровень потерь в среднем по электрическим сетям Общества составил
11,92%. Потери являются следствием хищения электроэнергии потребителями и недоучета.
Основная доля потерь электроэнергии ложится на бытовой сектор.
Для решения проблем снижения потерь и с целью реализации федерального закона
23.11.2009 № 261-ФЗ, постановлений Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 №
307 и 04.05.2012 № 442 перед Обществом стоит задача по установке приборов учета на
границах балансовой принадлежности.
Реализация
указанных
задач
позволит
определять
фактически
отпущенную
электроэнергию
и
составлять
достоверный
баланс
электроэнергии по сетям Общества.
Учитывая большое количество точек
учета электроэнергии как по приему в
сеть, так и отпуску потребителям,
достоверный
учет
электроэнергии
возможет только при условии его
автоматизации.
Автоматизированная
информационно-измерительной система
контроля и учета электроэнергии (далее АИИС КУЭ) позволяет:
 автоматически производить измерения электроэнергии и мощности с календарновременной привязкой;
 в режимах дефицита мощности оперативно определять параметры загрузки
производственного оборудования;
 своевременно принимать решение о снижении нагрузки вплоть до конкретного участка
электроснабжения.
В связи с этим в 2012 г. осуществлялись мероприятия, связанные с установкой приборов
учёта и специального оборудования (маршрутизаторов), позволяющего в автоматизированном
режиме собирать данные об электропотреблении.
По итогам работ, завершённых в 2012 году, в электрических сетях Общества введено в
промышленную эксплуатацию оборудование АИИС КУЭ в количестве:
Сети городского округа ЛосиноПетровский
город Лосино-Петровский
город Лосино-Петровский
Тип оборудования
Кол-во
прибор учета
маршрутизатор
917
30
10. Финансово-экономическая деятельность.
10.1. Ключевые показатели деятельности Общества за 2012 год.
№
п/п
1.
Наименование
Выручка без НДС всего
Ед. изм.
2011
год
2012
год
2011/
2010
%
тыс. руб.
48 899
52 498
7,36
в том числе:
Страница 22 из 26
2.
3.
выручка от оказания услуг по
технической эксплуатации
электрооборудования
выручка от оказания услуг по
коммерческому учету электроэнергии
выручка от оказания услуг по
техническому обслуживанию
измерительных комплексов средств
учета электроэнергии и оборудования
АИИС КУЭ
выручка от оказания услуг по
технологическим присоединениям к
электрическим сетям
выручка от оказания услуг по
капитальному ремонту
выручка от оказания услуг по
уличному освещению
выручка от оказания услуг по прочим
видам деятельности
Себестоимость оказанных услуг
Прибыль (убыток)
тыс. руб.
30453
33269
9,25
тыс. руб.
3259
3712
13,90
тыс. руб.
626
2066
230,03
тыс. руб.
179
101
- 43,58
тыс. руб.
4045
6072
50,11
тыс. руб.
847
910
7,44
тыс. руб.
9490
6368
- 32,90
тыс. руб.
46693
51431
10,15
тыс. руб.
238
150
- 36,97
Структура выручки Общества по состоянию на 01.01.2013 года составляет:
- 63 % услуги по технической эксплуатации электрооборудования;
- 7 % услуги по коммерческому учету электроэнергии;
- 4 % услуги по обслуживанию приборов учета и оборудования АИИС КУЭ;
- 12 % - услуги по капитальному ремонту электрооборудования и электрических
сетей;
- 2 % - услуги по ремонту уличного освещения;
- 12 % - услуги по прочим видам деятельности.
Доходы Общества 2012 года выросли по сравнению с 2011 годом на 7,36%
Общество завершило 2012 год с чистой прибылью в размере 149,83 тыс. руб.
10.2. Собственный капитал Общества.
Собственный капитал компании на 31.12.2012 г. составил 3585тыс. руб.
На 01.01.2011г.
На 31.12.2012г.
Наименование
Уставной капитал
Резервный капитал,
образованный в соответствии с
учредительными документами
Добавочный капитал
Нераспределенная прибыль:
прошлых лет
отчетного периода
ИТОГО
Изменения
Сумма
тыс.руб.
100
Уд.вес,
%
2,75
Сумма
тыс.руб.
100
Уд.вес,
%
1,87
0
15
0,41
15
0,28
0
1556
3673
3523
150
5344
29,12
68,73
1556
150
238
-88
1706
3523
3285
238
3638
96,84
100
Страница 23 из 26
100
По итогам 2012 г. ОАО «Лосино-Петровская ЭЛЭК» получила прибыль в размере 149,83
тыс. рублей.
В связи с тем, что в 2012г. в Обществе осуществлялась процедура увеличения уставного
капитала Годовое общее собрание акционеров (Протокол №01/2012 от 16.05.2012г.) решило
направить чистую прибыль 2011 года на создание резервного фонда в порядке п.10.4 Устава
Общества.
Т.к. процедура увеличения уставного капитала затянулась и перешла в 2013г. Общество
прибыль 2011 года не использовало. Дивиденды за 2011 год не выплачивались.
По состоянию на 31.12.2012 г. ОАО «Лосино-Петровская ЭЛЭК» имеет:
- дебиторскую задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев) в
размере 4 425 тыс. руб., в т.ч., покупатели и заказчики 2 906 тыс.руб. (задолженность не
является просроченной);
- кредиторскую задолженность в размере 34 297 тыс. руб. в т.ч.:
-поставщики и подрядчики – 168 тыс. руб.;
-задолженность перед персоналом – 881 тыс. руб.;
-задолженность по налогам и сборам – 2 122 тыс. руб.
-задолженность по социальному страхованию - 677 тыс.руб.
Задолженность не является просроченной.
10.3. Налоговые обязательства.
В 2012 г. Обществом было уплачено налогов и отчислений в бюджеты всех уровней и
внебюджетные фонды в размере 13488,7 тыс. руб., в т.ч.:
 Налог на прибыль – 353,6 тыс. руб.;
 Налог на имущество – 310,3 тыс. руб.;
 НДС- 5419,3 тыс. руб.;
 Транспортный налог – 14,5 тыс. руб.;
 Страховые взносы – 7391 тыс. руб.
Текущей задолженности по налогам Общество не имеет.
10.4. Результаты финансовой деятельности.
По результатам работы в 2012 году Обществом получена чистая прибыль в размере 149
830 рублей.
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 31 декабря 2012 г.
Код
Наименование показателей
АКТИВ
I.ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Оборотные средства
Отложенные налоговые активы
Итого по разделу I
II.ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность
Денежные средства и денежные эквиваленты
Прочие оборотные активы
Итого по разделу II
БАЛАНС
Единица измерения: тыс. руб.
2012г.
2011г.
2010г.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
1150
1180
1100
30 399
143
30 542
1 258
1 262
1 258
1 262
1210
1 555
879
1 037
1220
1230
4 425
4 303
5
3 186
1250
1260
1200
1600
3 864
60
9 904
40 446
1 945
33
7 160
8 418
900
5
5 133
6 395
Страница 24 из 26
ПАССИВ
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставной капитал (складочный
уставной фонд, вклады товарищей)
капитал,
Добавочный капитал без переоценки
Резервный капитал
Нераспределенная
прибыль
(непокрытый
убыток)
Итого по разделу III
IV.ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Отложенные налоговые обязательства
Итого по разделу IV
V.КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Кредиторская задолженность
Оценочные обязательства
Итого по разделу V
БАЛАНС
1310
1350
1360
100
1 556
15
100
100
15
15
1370
1300
3 673
5 344
3 523
3 638
3 285
3 400
1420
1400
79
79
58
58
57
57
1520
1540
1500
1700
34 307
716
35 023
40 446
4 722
2 938
4 722
8 418
2 938
6 395
ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
за 2012 год
Единица измерения: тыс. руб.
Код
2011г.
2012г.
Наименование показателей
тыс. руб.
тыс. руб.
Выручка
2110
48 899
52 498
Себестоимость продаж
2120
(26 089)
(27 107)
Валовая прибыль
2100
22 810
25 391
Управленческие расходы
2220
(20 604)
(24 324)
Прибыль (убыток) от продаж
2200
2 206
1 067
Прочие доходы
2340
152
Прочие расходы
2350
(1 753)
(670)
Прибыль (убыток) до налогообложения
2300
605
397
Текущий налог на прибыль
2410
(366)
(369)
В т.ч. постоянные налоговые обязательства
(246)
(168)
(активы)
2421
Изменение
отложенных
налоговых
(1)
(21)
обязательств
2430
Изменение отложенных налоговых активов
143
2450
Чистая прибыль
2400
238
150
Совокупный финансовый результат периода
2500
238
150
Базовая прибыль на акцию
2900
2
2
Разводненная прибыль на акцию
2910
2
2
Настоящая бухгалтерская отчетность прошла аудиторскую проверку независимым
аудитором ООО «Аудиторская фирма «ИНТЕРКОН»
По мнению аудиторов финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО «Лосино-Петровская
ЭЛЭК» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО
«Лосино-Петровская ЭЛЭК» по состоянию на 31.12.2012 года: результаты финансовохозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2012 год в соответствии с
установленными российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.
Страница 25 из 26
Настоящее заключение № 1072-А/12 выдано 28 марта 2013 года по результатам
проведения аудиторской проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «ЛосиноПетровская ЭЛЭК» обществом с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма
«ИНТЕРКОН»
11. Кадровая и социальная политика.
11.1. Персонал Общества.
Кадровая политика направлена на обеспечение Общества высококвалифицированными
специалистами, способными решать широкий спектр задач.
С 01.01.2012 г. было введено в действие штатное расписание с численностью 57,5
штатных единиц. В течение года штатное расписание менялось два раза - с 01 июля 2012 года
и с 01 октября 2012 года. Наконец 2012 года численность составила 60 штатных единиц.
 Высшее и высшее специальное образование имеют 37 % работников компании;
 Средний возраст персонала - 43 года;
 Работники в возрасте до 30 лет составляют 20 % от общей численности персонала.
Основными направлениями кадровой стратегии Общества являются:
 повышение профессионализма и квалификации персонала;
 подготовка резерва на замещение руководящих позиций;
 обеспечение социальной направленности кадровой политики.
В 2012 г. в целях повышения профессионального уровня работников Общества были
направлены на обучение за счёт средств работодателя 10 работника: из них 1 работник – в
высшее учебное заведение и остальные
работники прошли профессиональную
переподготовку в специализированных учебных центрах.
11.2. Социальные программы.
Одним из важнейших направлений социальной политики Общества остаётся
совершенствование системы материального и морального стимулирования работников,
обеспечение своевременной выплаты заработной платы, социальных пособий, текущих
премий.
Общество осуществляет социальное страхование работников, предусмотренное
законодательством (оплата листков нетрудоспособности, предоставление ежегодных
основных и дополнительных отпусков, обязательное медицинское страхование).
Все работники компании застрахованы по программе добровольного медицинского
страхования.
Страница 26 из 26