Оформление документов

Оформление документов
Содержание:
1. Залог
2. Перезалог ( перезалог, продление договора,
добор и т.д)
3. Акт передачи смены
4. Валютный документооборот (внесение,
вынесение денег)
5. Инкассация
6. Инвентаризация.
ВАЖНО - НА КАЖДОМ ЛИСТЕ, КОТОРЫЙ ВЫ ПЕЧАТАЕТ ДОЛЖНА
БЫТЬ ПЕЧАТЬ ОТДЕЛЕНИЯ!
ЗАЛОГ
Операция "Залог" - это оформление кредита под залог имущества( ювелирное изделие,
техника и т.д).
Вот так должен выглядеть правильно оформленный Залог.
В поле "подпись" - ставится Ваша подпись.
Верхняя часть договора отдается КЛИЕНТУ, нижняя - в папку "ЗАЛОГИ". Бирка прикрепляется к
изделию.
Залог клиент может оформить только при наличии документов удостоверяющих личность:
паспорт или права.
Клиентская(верхняя) часть забирается при выкупе. Там же ставится дата и вторая подпись
клиента. Сохраняется в папку "ВЫКУПА" на отделении.
ПЕРЕЗАЛОГ
Операция "Перезалог" - это фактически продление договора залога. В каких случаях это бывает :
оплата процентов за пользование кредитом, добор кредита(если это возможно), частичная оплата
тела кредита или процентов.
Перезалог клиент может оформить без документов ( исключение - добор кредита )
Верхняя часть отдается клиенту и является не обязательной для хранения.
Нижняя часть сохраняется на отделении в папке "ПЕРЕЗАЛОГИ"
АКТ ПЕРЕДАЧИ СМЕНЫ
Заполняется и печатается только, в том случае, если перед Вами кто-то работал в зоне кассира.
ВАЛЮТНЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ
ВАЖНО!!! - Все данные документы хранятся на
отделении в папке "Касса ВП"
1. Внесение денег на РРО.
Делается перед первым или сразу после первого клиента.
1) Там где стоит цифра "1" - пишите
сумму, которую внесли прописью
2 ) Там где стоит цифра "2" - ставите СВОЮ
подпись
3) Там где стоит цифра "3" - ставите СВОЮ
подпись.
4) Там где стоит цифра "4" - ставите СВОЮ
подпись.
5) Там где стоит цифра "5" - ставите СВОЮ
подпись.
2. Вынесение денег с РРО
Делается в конце рабочей смены или если нужно вынести деньги в центральную кассу.
Собственно на рисунке всё расписано, что нужно делать.
Квитанцию (справа) - отрываем и храним до конца месяца( это Ваше свидетельство о том,
что действительно делали такую операцию)
3. Внесение денег С Центральной кассы
Происходит в том случае, если на отделение поступают деньги с центральной кассы.
Верхняя часть хранится на отделении в папке "Касса ВП".
Нижняя часть отдается тому, кто привез деньги.
Все отмеченные поля заполняются Вами.
4. Вынесение денег в Центральную кассу
Происходит в том случае, если руководство просит изъять деньги с отделения.
Все отмеченные поля
заполняются Вами.
В поле обозначенном
"Подпись и ФИО" - ставите
свою подпись и ФИО.
5. Касса за смену.
Печатается в конце рабочей смены, при закрытии дня.
Ваша подпись ставится в одном месте.
ИНКАССАЦИЯ
Инкассация - это изъятие предметов залога с отделения, по требованию руководства.
Данный акт заполняется при
инкассации.
Заполнять следует согласно рисунку.
Вторая часть "Акт ведомость"
Заполняется согласно
рисунку.
Подпись ставится Ваша.
Данный акт есть частью
инкассации и идет вместе с
ней!
ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ
Инвентаризация - это проверка наличия на отделении предметов залога, денег, а так же проверка
соответствуют ли предметы залога тем, которые указанны в договорах.
При Инвентаризации документы заполняются таким образом:
1. Акт внутрішньої планової інвентаризації
Печатается два экземпляра( в офис и на сохранение на отделении) на все предметы
залога, которые вы выбирали ( Ювелирные изделия, бытовая техника и т.д).
Цифра "1" - это число можно
взять с документа "Додаток
до акту інвентаризації", на
рисунке указанно ниже оно
стоит под цифрой "1".
Цифра "2" - это число так же
берется с документа
"Додаток до акту
інвентаризації", на рисунке
приведенном ниже оно стоит
под цифрой "3".
Цифра "3" - это число
берется с документа
"Додаток до акту
інвентаризації", на рисунке
приведенном ниже оно стоит
под цифрой "2"
ВАЖНО!!! При
заполнении
инвентаризации за
месяц(месячный отчет)
на отметках под
цифрами 4,5 и 6 ставятся
НОЛИ!!! А в пунктах 7,8
ставится сумма, которая
выносилась на момент
закрытия смены в последний день месяца.
Цифра "4" - ставится НОЛЬ!
Цифра "5" - прописью ставите НОЛЬ
Цифра "6" - ставятся ноли.
Цифра "7" - берется с программы, смотрим внизу экрана на графу "Стан каси ЛВ" и
суммируем с графой "Стан каси ФР".
Цифра "8" - ставится сумма идентичная в графе под цифрой "7"
Цифра "9" - ставятся ноли.
Цифра "10" - Ваше ФИО и подпись
Ниже на рисунке "Додаток до акту інвентаризації", с него берутся все данные, для
заполнения Акта.
Так же заполнятся объяснительная по
инвентаризации, заполнение только там, где
указанно на рисунке. Дата ставится на момент
инвентаризации.
Если недостач не было - вместо заполнения
ставим английскую букву "Z", что бы больше
нельзя было заполнить.