Document 934892

Реализация Программы проектов по внедрению интегрированной системы планирования и управления деятельностью
предприятия SAP ERP для предприятий Башкирского ТЭК – Этап 1 - Техническое задание
Приложение №2
"УТВЕРЖДАЮ"
________________________________
________________________________
____________________/
/
«___» _________ 2010 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Реализация Программы проектов по внедрению интегрированной системы
планирования и управления деятельностью предприятия SAP ERP для
предприятий Башкирского ТЭК – Этап1
ОАО АНК «Башнефть»
Уфa – 2010
1
Реализация Программы проектов по внедрению интегрированной системы планирования и управления деятельностью
предприятия SAP ERP для предприятий Башкирского ТЭК – Этап 1 - Техническое задание
1. Введение
Реализация Программы проектов по внедрению SAP ERP инициирована в рамках
мероприятий по созданию единой корпоративной информационной среды
предприятий ГК БашТЭК в соответствии с Функциональной стратегией в области
ИТ, принятой в ноябре 2009 года и Приказом № 164 от 29.03.2010 «О начале работ
по внедрению системы управления предприятием SAP ERP». Программа
рассчитана на 2010 – 2013 г.г. Предметом данного Технического задания является
первый этап Программы, который выполняется в 2010 г.
Настоящий документ содержит информацию об объеме первого этапа
Программы (далее Программа), и требования к результатам. Объем Программы
включает в себя описания объема автоматизируемых бизнес-процессов,
организационного объема и объема работ. Объем работ разделен на три лота.
2. Общие сведения о Программе
Программа проектов по внедрению SAP ЕRP – Этап 1включает в себя:
 Проект1 «Консолидированная финансовая и управленческая
отчетность для ГК БашТЭК»
o Для бизнес-сценариев: Бизнес-планирование и контроллинг;
Консолидированная отчетность по РСБУ, МСФО, GAAP;
Консолидированная Управленческая отчетность
 Проект2 «Шаблон для НПЗ» на базе ОАО «Уфанефтехим»
o Для бизнес-сценариев: Финансы; Бизнес-планирование и
контроллинг;
МТО,
Закупки,
Отгрузки,
ТОРО,
Производство, Инвестиционные проекты, Управление
имуществом
 Проект3 «Шаблон Управление персоналом» на базе ОАО
«Уфанефтехим» и ОАО АНК «Башнефтъ»
o Для бизнес-сценариев: Кадровый и персональный учет,
Табельный учет и расчет заработной платы, Командировки,
Отчетность - внедрение
o Для бизнес-сценариев: Подбор персонала, Управление
карьерой и обучением, Управление эффективностью и
оценка персонала - разработка Технического задания
3. Цели Программы:
2
Реализация Программы проектов по внедрению интегрированной системы планирования и управления деятельностью
предприятия SAP ERP для предприятий Башкирского ТЭК – Этап 1 - Техническое задание
 Снижение времени на подготовку
повышение достоверности данных
консолидированной
отчетности,
 Стандартизация типовых бизнес-процессов, применение «лучших практик»,
применение единых корпоративных справочников (НСИ)
 Стандартизация вертикально-интегрированных сценариев и применение их
в дальнейшем на предприятиях добычи, переработки и сбыта (Бухгалтерский
учет и отчетность, Управление персоналом, МТО, заявочная кампания,
Закупки, Планирование и бюджетирование и пр.)
 Обеспечение прозрачности процессов планирования, управления, контроля и
учета на ОАО «Уфанефтехим»
 Отказ от унаследованных учетных систем на ОАО «Уфанефтехим»
4. Задачи Программы:
 Создать систему консолидированной
отчетности для ГК БашТЭК
финансовой
и
управленческой
 Создать «Шаблон SAP для НПЗ» с использованием «лучших практик»,
который далее будет применяться на всех НПЗ ГК БашТЭК
 Разработать единый классификатор материалов для
ЕСМ для всех НПЗ
ГК БашТЭК и
 Реализовать процесс планирования консолидированной потребности
производственных подразделений всех НПЗ в материальнотехнических ресурсах, работах и услугах
 Реализовать процессы проведения закупочных процедур в ОАО
«Уфанефтехим» и ОАО АНК «Башнефтъ» (для НПЗ)
 Создать «Шаблон управление персоналом», который далее будет
применяться на всех предприятиях ГК БашТЭК
 Создать единую базу учета персонала (кадровый учет) по всем НПЗ
 Максимально использовать стандартные решения SAP ERP
 Создать системный централизованный ландшафт SAP ERP и
инфраструктуру проекта (включая поставку
и монтаж серверного,
компьютерного и сетевого оборудования; инсталляцию ПО и пр.)
5. Объем Программы
5.1. Функциональный объем:
3
Реализация Программы проектов по внедрению интегрированной системы планирования и управления деятельностью
предприятия SAP ERP для предприятий Башкирского ТЭК – Этап 1 - Техническое задание
Функциональный объем определяется перечнем бизнес-процессов,
автоматизируемых с помощью SAP ERP по функциональным областям:
 Оптовые продажи и транспортные операции - Приложение № 1.1.
 Производство (переработка) - Приложение № 1.2.
 Бухгалтерский учет по РСБУ - Приложение № 1.3.
 Бухгалтерский учет по МСФО - Приложение № 1.4.
 Налоговый учет - Приложение № 1.5.
 Управление финансовыми ресурсами - Приложение № 1.6.
 Инвестиционные и капитальные проекты - Приложение № 1.7.
 Управление техническим обслуживанием и ремонтом (ТОРО) – Приложение
№ 1.8.
 Управление имуществом - Приложение № 1.9.
 Управление договорами (в рамках SAP) - Приложение № 1.10.
 Управление закупочной деятельностью - Приложение № 1.11.
 Управление запасами - Приложение № 1.12.
 Расчеты с контрагентами - Приложение № 1.13.
 Кадры (Управление персоналом) - Приложение № 1.14.
 Бизнес - планирование и контроллинг - Приложение № 1.15.
И перечнем бизнес-процессов, на которые будет разработано Техническое
задание для дальнейшей автоматизации в 2011-2012 г.г. (в рамках расширения
«Шаблона управление персоналом» для ОАО АНК «БАШНЕФТЬ», ОАО
«Уфанефтехим», ОАО «УНПЗ», ОАО «Новойл», ОАО «УОС»):
 Подбор персонала
 Управление карьерой и преемственностью
 Управление корпоративным обучением
 Управление эффективностью деятельности и оценка персонала
 Управление вознаграждениями
 Анализ показателей деятельности
Детальное описание Функционального объема приведено в Приложении №1
5.2. Организационный объем:
Реализация Программы будет выполняться на предприятиях группы
Башнефть: ОАО АНК «Башнефть», ООО «Башнефть-Добыча», ОАО «УНПЗ»,
ОАО «Новойл», ОАО «Уфанефтехим», ОАО «Уфаоргсинтез»,
ОАО
«Башкирнефтепродукт».
4
Реализация Программы проектов по внедрению интегрированной системы планирования и управления деятельностью
предприятия SAP ERP для предприятий Башкирского ТЭК – Этап 1 - Техническое задание
 Проект1 «Консолидированная финансовая и управленческая
отчетность для ГК БашТЭК»
o Реализуется в ОАО АНК «Башнефть»
o Автоматическое получение данных из ОАО «Уфанефтехим»
o Получение данных от остальных ДЗО через формы загрузки
 Проект2 «Шаблон для НПЗ» на базе ОАО «Уфанефтехим»
o Реализуется в ОАО «Уфанефтехим» (включая сервисные
организации в части выполняемых ими производственных
задач)
o Для формирования консолидированной потребности МТР Получение данных от остальных НПЗ через формы загрузки
 Проект3 «Шаблон Управление персоналом» на базе ОАО
«Уфанефтехим» и ОАО АНК «Башнефтъ»
o Реализуется в ОАО АНК «Башнефть» и ОАО «Уфанефтехим»
o Для целей создания единой базы персонала, на ОАО «УНПЗ»,
ОАО «Новойл», ОАО «Уфаоргсинтез», реализуется бизнессценарий: Кадровый учет
Оценочное количество пользователей 400.
5.3. Технический объем:
В рамках Программы необходимо провести инсталляцию и настройку
Программных продуктов SAP и СУБД Oracle на серверное оборудование
(Технические
требования
на
серверное
оборудование:
http://www.zakupki.bashneft.ru/purchase/876/),
сформировать единый
системный
ландшафт и структуру мандантов, позволяющие вести разработку проектных
решений, тестирование и продуктивную эксплуатацию.
Объем Программы включает в себя, в том числе, подготовку следующей
документации:
 Стандарт и процедуры конфигурации системы;
 Стандарт и технологии обработки проблем и ошибок, согласование и
утверждение;
 Процедура и технология обработки запросов на изменение системы;
 Процедура и технология тестирования системы;
 Процедура и технология поддержки
эксплуатации и последующего развития;
системы
на
этапах
опытной
5
Реализация Программы проектов по внедрению интегрированной системы планирования и управления деятельностью
предприятия SAP ERP для предприятий Башкирского ТЭК – Этап 1 - Техническое задание
 Процедура переноса настроек и данных из системы внедрения в тестовую
систему;
 Разработка процедуры переноса настроек из тестовой системы в рабочую
систему;
 Процедуры системного администрирования системы SAP ERP;
 Процедуры резервного копирования.
5.4. Объем работ
Работы, выполняемые в рамках Программы, разделены на три лота:
Лот1: Внедрение системы SAP ERP
В рамках Лота1 должны быть выполнены работы по внедрению SAP ERP в
соответствии с функциональным (Приложение №1), организационным и
техническим объемом Программы, а также Планом реализации программы
(Приложение №2)
Результатом работ Лота1 являются: Автоматизированная система,
эксплуатируемая в продуктивном режиме, Документация в соответствии с
методологией ASAP, Техническое задание для расширения «Шаблона
управление персоналом», инструкции пользователей, обучающие курсы.
Лот2: Создание Единого справочника материалов (ЕСМ)
В рамках Лота2 должны быть выполнены следующие работы:
 Разработка единого классификатора материалов для ГК БашТЭК
 Разработка единого справочника материалов (ЕСМ) для 4 НПЗ: ОАО
«УНПЗ, ОАО «Новойл», ОАО «Уфанефтехим», ОАО «Уфаоргсинтез»
 Нормализация и классификация существующих на настоящий момент
классификаторов и справочников 4 НПЗ
 Устранение неполноты информации, классификация данных, ведения
данных материалов на основе единых правил структуризации и кодирования
для 4 НПЗ
 Наполнение классификатора и ЕСМ в части материалов для 4 НПЗ
 Подготовка методологической и нормативной базы для
централизованного ведения классификатора и ЕСМ для НПЗ
системы
 Обучение специалистов ведения НСИ
 Разработка процедур переноса данных из существующих систем в ЕСМ
Результатом работ Лота2 являются: Классификатор материалов для ГК БашТЭК,
Нормализованный и классифицированный справочник материалов для 4 НПЗ,
6
Реализация Программы проектов по внедрению интегрированной системы планирования и управления деятельностью
предприятия SAP ERP для предприятий Башкирского ТЭК – Этап 1 - Техническое задание
Регламент ведения НСИ и Положение о Группе НСИ, методологические материалы
по сопровождению ЕСМ, обучающие курсы.
Лот3: Контроль
изменениями
качества
выполнения
Программы,
Управление
В рамках Лота 3 должны быть выполнены следующие работы:
По контролю качества:
 Оценка качества стартовой организации проекта (организация проекта,
готовность организации, доступность ресурсов,
соотношения объема
проекта, ресурсов и сроков)
 Оценка результатов каждой фазы каждого проекта Программы
 Оценка детального планирования каждой последующей фазы проектов
Программы (состава работ, рабочего плана, ресурсов, подхода,
коммуникации и т.д.),
 Оценка рисков Программы на каждой фазе проектов Программы и
рекомендации по действиям, направленным на их снижение
 Оценка готовности к началу промышленной эксплуатации в ходе фазы 5
«Ввод в эксплуатацию, поддержка продуктивного старта»
 Оценка состояния готовности к общей приемке проектов Программы
 Управление коммуникациями
По Управлению изменениями:
 Функциональные изменения:
o изменения способов и методов выполнения отдельных бизнесфункций и бизнес-процессов
o проверка на пересечение/дублирование бизнес-функций и бизнеспроцессов между отдельными структурными подразделениями
o исключение
отдельных
бизнес-функций
из
обязанностей
специалистов в связи с внедрением информационной системы. Такие
функции могут быть в результате исключены из бизнес-процессов
или автоматизированы;
o появление новых бизнес-функций;
o изменение
состава
выполняемых
функций
специалистами
управления, что является следствием перечисленных выше
изменений.
 Организационные изменения:
o изменения организационной структуры управления в связи с
перечисленными выше видами изменений;
7
Реализация Программы проектов по внедрению интегрированной системы планирования и управления деятельностью
предприятия SAP ERP для предприятий Башкирского ТЭК – Этап 1 - Техническое задание
o перераспределение функций между отдельными
подразделениями предприятий.
структурными
Периодичность работ в рамках Лота 3:
o проведение процедур обеспечения качества по контрольным точкам
на каждой фазе проектов Программы;
o постоянный мониторинг качества проектов Программы, участие в
рабочих встречах по обсуждению и принятию принципиальных
проектных решений
Результатом работ Лота3 являются: Отчеты по каждой фазе, включающие в
себя результаты анализа, замечания, описание рисков и экспертные рекомендации
по устранению недостатков, снижению рисков, рекомендации по изменениям.
Материалы по информированию. Документы по управлению изменениями (в
соответствии с применяемой методологией)
Отчеты рассматриваются с участием Департамента внутреннего аудита и
отдела по рискам ОАО АНК «Башнефть»
6. Сроки реализации Программы:
В соответствии с Планом, приведенным в Приложении №2
7. Требования к результатам Программы:
Результатом Программы должно быть:
 Автоматизированная система, в соответствии с функциональными,
организационными и техническими требованиями эксплуатируется в
продуктивном режиме с января 2011 года.
 Создан единый справочник материалов для НПЗ, создана группа ведения
ЕСМ
 Справочники, сальдо, остатки
загружены в систему
и исторические данные выверены и
 Пользователи обучены и выполняют самостоятельно операции в системе
 Организационные и функциональные изменения внедрены (если применимо)
 Представлена согласованная документация в соответствии с методологией
ASAP, на русском языке
 Созданы и задокументированы шаблонные решения для НПЗ, Управления
персоналом.
 Техническое задание для дальнейшей автоматизации в рамках расширения
«Шаблона управление персоналом», в соответствии с функциональными
требованиями разработано и согласовано (для ОАО АНК «БАШНЕФТЬ»,
ОАО «Уфанефтехим», ОАО «УНПЗ», ОАО «Новойл», ОАО «УОС»)
8
Реализация Программы проектов по внедрению интегрированной системы планирования и управления деятельностью
предприятия SAP ERP для предприятий Башкирского ТЭК – Этап 1 - Техническое задание
8. Требования к предложению участников:
Предложение должно включать в себя:
Описание подхода к реализации Программы/Лота
План реализации Программы/Лота
Список участников проектной команды, с указанием их роли в проектной
команде, процент занятости, даты начала участия в проекте, количество
человеко-дней
Резюме участников, с указанием знания системы SAP, опыта проектов, в
том числе в нефтегазовой отрасли
Общее количество человеко-дней консультантов
Общая сумма работ по Программе/Лоту, в рублях, с разбивкой по фазам в
соответствии с планом реализации.






В случае, если участник подает предложение по 3 Лоту, необходимо указать:

Схему распределения ответственности между Проектной командой,
выполняющей работы по Лоту 1 и Проектной командой, выполняющей
работы по Лоту 3

Требования к вовлечению ресурсов со стороны Проектной команды,
выполняющей работы по Лоту 1, на этапах проведения работ по Лоту 3
В предложении участников также должно быть отражено:
 Предлагаемая методология и инструменты при выполнении работ по
Программе/Лоту
 Перечень аналогичных успешных проектов, реализованных на
предприятиях нефтегазовой отрасли, в том числе на вертикальноинтегрированных нефтяных компаниях (ВИНК)

Перечень проектов/работ выполненных или выполняемых для ОАО
АНК "Башнефть"
 Готовность предоставить типовые проектные решения для ВИНК,
варианты реализации типовых бизнес-сценариев ВИНК в системе SAP.
9
Реализация Программы проектов по внедрению интегрированной системы планирования и управления деятельностью
предприятия SAP ERP для предприятий Башкирского ТЭК – Этап 1 - Техническое задание
9. Критерии допуска участников
 Для лота № 1: Наличие специалистов в заявленной проектной команде с
опытом внедрения SAP не менее 3-х лет (не менее 70% от количества
специалистов, входящих в состав проектной команды)
 Для лотов № 1, 3: Наличие специалистов в заявленной проектной
команде в области экспертизы SAP в нефтегазовой отрасли (не менее
50% от количества специалистов, входящих в состав проектной
команды)
 Для лота № 2: Наличие положительного опыта по созданию Единого
справочника материалов
10. Критерии оценки предложений участников
 Итоговая сумма предложения участника и условия оплаты
 Наличие опыта аналогичных проектов в нефтегазовой отрасли
 Знание специфики процессов ОАО АНК "Башнефть"
10
Реализация Программы проектов по внедрению интегрированной системы планирования и управления деятельностью
предприятия SAP ERP для предприятий Башкирского ТЭК – Этап 1 - Техническое задание
Приложение №1
Описание Функционального объема Программы
Приложение № 1.1 . "Оптовые продажи и транспортные операции
Функциональ
ная область
Бизнес-сценарий
Управление НСИ
Отгрузка и
транспортировка
продукции
Оптовые
продажи и
транспортные
операции
Функции контроля и
анализа
Интеграция
Бизнес- процесс
Предприятие
Создание, сопровождение единой
унифицированной НСИ (Номенклатура
продукции) для НПЗ
Создание и обработка исходящих поставок
Обработка отпуска материала
Регистрация фактов отгрузки и транспортировки
продукции контрагентам (все контрагенты, все
виды отгрузки и транспортировки)
Формирование сопроводительных документов на
отгруженную продукцию
Вывод на печать отгрузки сопроводительных
документов на отгруженную продукцию
Формирование управленческой / аналитической
отчетности (формирование оперативной
отчетности финансово-хозяйственной
деятельности) в части отгрузки и
транспортировки продукции
Интеграция с системами:
 ОАО «Уфанефтехим» Наливная эстакада (факт
отгрузки (продукт, вес, номер вагона/авто и
т.п.);
 ОАО «Уфанефтехим» WEB-Мониторинг ЮТП
(факт отгрузки (продукт, вес, номер вагона/авто
и т.п.);
 АС «ЭТРАН» (Транспортные документы).
ОАО
«Уфанефтехим
»
ОАО
«Уфанефтехим
»
ОАО
«Уфанефтехим
»
ОАО
«Уфанефтехим
»
ОАО
«Уфанефтехим
»
Приложение № 1.2. "Производство (переработка)"
Функциональ
ная область
Бизнес-сценарий
Бизнес- процесс
Предприятие
Планирование
производства
Составление производственной программы по
установкам (Интеграция данных плана
производства с PIMS)
Создание в системе специальных объектов
(заказов) по видам продукции для:
 учета движения полуфабрикатов и готовой
продукции;
 калькуляции производственных затрат.
ОАО
«Уфанефтехим
»
Планирование
потребностей в
материалах для
производства
Определения объемов потребности в ТМЦ и дат
потребности применительно к полуфабрикатам и
готовой продукции
ОАО
«Уфанефтехим
»
Производство
(переработка)
11
Реализация Программы проектов по внедрению интегрированной системы планирования и управления деятельностью
предприятия SAP ERP для предприятий Башкирского ТЭК – Этап 1 - Техническое задание
Функциональ
ная область
Бизнес-сценарий
Бизнес- процесс
Предприятие
Подтверждение
выполнения
производственных
заказов
Фактическое списание МТР, сырья, ресурсов и
работ на объекты учета (заказы) по видам
продукции
ОАО
«Уфанефтехим
»
Контроль производства
Формирование управленческой / аналитической
отчетности (формирование оперативной
отчетности финансово-хозяйственной
деятельности) в части производства
ОАО
«Уфанефтехим
»,ОАО АНК
«Башнефть»
Приложение № 1.3 "Бухгалтерский учет по РСБУ "
Функциональ
ная область
Бизнес-сценарий
Бизнес- процесс
Предприятие
Управление НСИ
Создание, сопровождение единой
унифицированной НСИ (ведение единого плана
счетов; ведение контрагентов и интеграция с
системой централизованного ведения
контрагентов)
ОАО
«Уфанефтехим
»
Учет операций по
Главной книге
Контроль и корректировка операций по учету
ТМЦ, денежных средств и расчетов
ОАО
«Уфанефтехим
»
Расчеты с Дебиторами /
Кредиторами*
Учет расчетов с кредиторами
Отражение кредиторской задолженности
средствами модуля "Финансы"
Учет авансов выданных
Погашение кредиторской задолженности
денежными средствами
Погашение кредиторской задолженности
векселем
Погашение кредиторской задолженности
взаимозачетом
Анализ и сверка взаиморасчетов с кредиторами
Учет расчетов по претензиям с кредиторами
Списание кредиторской задолженности
Учет расчетов с учредителями по выплате
доходов
Учет полученных кредитов и займов
Учет процентов за пользование полученными
кредитами/займами
Учет векселей, приобретаемых для расчетов с
кредиторами
Определение способа погашения кредиторской
задолженности
Учет расчетов с дебиторами
Выставление счетов-фактур, первичных
документов средствами модуля "Финансы"
Учет авансов полученных
Погашение дебиторской задолженности
денежными и другими средствами
Погашение дебиторской задолженности
взаимозачетом
Бухгалтерский
учет по РСБУ
ОАО
«Уфанефтехим
»
ОАО
«Уфанефтехим
»
12
Реализация Программы проектов по внедрению интегрированной системы планирования и управления деятельностью
предприятия SAP ERP для предприятий Башкирского ТЭК – Этап 1 - Техническое задание
Функциональ
ная область
Бизнес-сценарий
Учет основных средств и
нематериальных активов
Бизнес- процесс
Погашение дебиторской задолженности векселем
Анализ и сверка взаиморасчетов с дебиторами
Учет расчетов по претензиям с дебиторами
Начисление резерва по сомнительным долгам
Списание дебиторской задолженности
Учет выданных займов
Учет расходов будущих периодов
Ввод в эксплуатацию объектов ОС, НМА
Начисление амортизации ОС, НМА
Ликвидация частичная ликвидация ОС, НМА
Реализация, безвозмездная передача ОС, НМА
Перемещения ОС, изменение карточки ОС
Реконструкция, модернизация ОС
Консервация, расконсервация ОС
Переоценка ОС
Сдача в аренду, передача в безвозмездное
пользование ОС, НМА
Инвентаризация ОС
Формирование отчетности и выходных форм по
учету ОС, НМА
Учет банковских
операций
Учет банковских операций (в том числе
интеграция с «Клиент-Банк»)
Учет кассовых операций
Учет кассовых операций (денежных средств в
кассе)
Учет расчетов с
персоналом и с
подотчетными лицами
Учет материальнопроизводственных
запасов и готовой
продукции
Учет затрат на
производство и
себестоимость готовой
продукции
Учет расходов и доходов
будущих периодов
Синтетический учет расчетов по оплате труда
Учет операций с подотчетными лицами
Учет расчетов с персоналом по ссудам и займам
Учет расчетов с персоналом по возмещению
ущерба
Учет расчетов с персоналом по прочим
операциям
Учет движений МПЗ и ГП в суммовом
выражении по счетам оперативного плана счетов
в рублях и валюте хозяйственной операции
Контроль правильности отражения хозяйственной
операции в бухгалтерском учете,
сформированной на основании первичного
документа согласно карте проводок
Отражение в учете неотфактурованных поставок
в разрезе МПЗ, договоров, контрагентов
Формирование оперативной и аналитической
отчетности по счетам материального учета
Учет затрат (для каждого передела
производственного процесса)
Отражение отклонений от нормативных затрат по
специальным счетам оперативного плана счетов
Учет себестоимости готовой продукции по
переделам, продуктам, полуфабрикатам
Распределение сумм расходов и доходов между
отчетными периодами, по операциям,
Предприятие
ОАО
«Уфанефтехим
»
ОАО
«Уфанефтехим
»
ОАО
«Уфанефтехим
»
ОАО
«Уфанефтехим
»
ОАО
«Уфанефтехим
»
ОАО
«Уфанефтехим
»
ОАО
«Уфанефтехим
13
Реализация Программы проектов по внедрению интегрированной системы планирования и управления деятельностью
предприятия SAP ERP для предприятий Башкирского ТЭК – Этап 1 - Техническое задание
Функциональ
ная область
Бизнес-сценарий
Бизнес- процесс
подтвержденным первичными документами в
текущем отчетном периоде и частично
относящихся к будущим периодам.
Корректировка периода признания для такого
рода операций.
Учет кредитов и займов
Учет поступления финансовых вложений
Учет выбытия финансовых вложений
Учет операций с
ценными бумагами
Учет поступления ценных бумаг
Учет выбытия ценных бумаг
Учет операции с
капиталом
Учет расчетов с
бюджетом
Операции закрытия
периода
Составление
бухгалтерской
отчетности
Использование
унифицированных форм
ввода/загрузки данных
отчетности по РСБУ для
целей дальнейшей
консолидации
Составление
консолидированной
бухгалтерской
отчетности
Интеграция систем
Учет уставного, резервного и добавочного
капитала; создание и движение, включая
специальные отчеты, пообъектного резерва по
переоценке ОС. Учет курсовых разниц в капитале
Погашение кредиторской задолженности по
налоговым обязательствам
Зачет и возврат денежных средств на р/с по
налоговым обязательствам
Сверка расчетов по налогам и сборам с ИМНС
Контроль соблюдения сроков погашения
задолженности перед бюджетом
Управление процессом закрытия периода в
соответствии с регламентом. Поддержка графика
закрытия периода, контрольных точек и т.д.
Формирование и распечатка установленных
законодательно отчетных форм для сдачи
отчетности в ИФНС: баланс, отчет о прибылях и
убытках, отчет движения капитала, отчет
движения денежных средств и т.д.
Поддержка форм предоставления отчетности по
РСБУ в формате единого плана счетов
Сбор данных в формате единого плана счетов
РСБУ с ДЗО
Выполнение процесса консолидация данных по
РСБУ
Сверка данных, корректировки, выверка
внутригрупповых оборотов
Формирование консолидированной отчетности
Формирование отчетных форм
Интеграция с системой сдачи отчетности в
ИФНС в электронном виде (ГНИВЦ Курьер
Корпорация)
Предприятие
»
ОАО
«Уфанефтехим
»
ОАО
«Уфанефтехим
»
ОАО
«Уфанефтехим
»
ОАО
«Уфанефтехим
»
ОАО
«Уфанефтехим
»
ОАО
«Уфанефтехим
»
ДЗО
ОАО АНК
«Башнефть»
ОАО
«Уфанефтехим
»
* Расчеты с Дебиторами / Кредиторами, в том числе: формирование сведений по дебиторской
задолженности для US GAAP с указанием:
 балансовых счетов;
 контрагентов;
 номеров договоров;
 номеров и дат выставления счетов-фактуры;
 состояния дел по взысканию задолженности;
14
Реализация Программы проектов по внедрению интегрированной системы планирования и управления деятельностью
предприятия SAP ERP для предприятий Башкирского ТЭК – Этап 1 - Техническое задание
 вероятности взыскания просроченной дебиторской задолженности;
 номера строки баланса;
 признака просроченной задолженности.
** Учет основных средств и нематериальных активов, в том числе анализ незавершенного
строительства с указанием:
 балансовой стоимости на начало отчетного периода;
 капитальных затрат за отчетный период (дебетовые обороты 08 счета);
 данных по переводу на сч. 01 (кредит 08 в дебет 01);
 факта реализации за отчетный период (кредитовые обороты 08 кроме корреспонденции с 01 (в том числе
и внутреннее перемещение между сч. 08));
 балансовой стоимости на конец отчетного периода;
 балансового счета;
 прогнозной нормы амортизации по сч. 08.16
Приложение № 1.4. "Бухгалтерский учет по МСФО"
Функциональ
ная область
Бизнес-сценарий
Учет операция в
соответствии с
международными
стандартами
Бизнес- процесс
Предприятие
Учет хозяйственных операций в соответствии с
международными стандартами
ОАО
«Уфанефтехим
»
Перегруппировка и реклассификация статей
отчетности, составленной по РСБУ, в статьи
отчетности по МСФО и получение
Бухгалтерский Трансформация
дополнительной информации, необходимой для
учет по
отчетности по РСБУ в
трансформации.
ДЗО
МСФО*
соответствии с
Внесение поправок в отчетность по РСБУ в
требованиями МСФО
соответствии с требованиями МСФО; подготовка
баланса и отчета о прибылях и убытках.
Подготовка отчета о движении денежных средств
и примечаний к финансовой отчетности.
Консолидированная
Формирование отчетности по информации
отчетность по МСФО
параллельного регистра на любую дату отчетного
ОАО АНК
(GAAP) по группе
периода в форме, предусмотренной требованиями
«Башнефть»
Башнефть
международных стандартов
* Бухгалтерский учет по МСФО, в том числе:
 Анализ дебиторской задолженности по сроку ее возникновения, с разбивкой организаций по бизнес группам
 Анализ кредиторской задолженности с разбивкой организаций по бизнес-группам
 Анализ выручки (без НДС) с разбивкой по видам деятельности и по покупателям (с разнесением по
бизнес-группам периметра консолидации)
 Анализ закупок по контрагентам (без НДС) с разбивкой по элементам затрат и бизнес-группам
 Анализ прочих доходов и расходов в разрезе элементов затрат с указанием организаций бизнес-групп
 Анализ реализованной себестоимости и коммерческих расходов в разрезе элементов затрат
 Ввода и контроль информации по периметру консолидации организаций
 Импорт и сверка информации по списку консолидированных предприятий
Приложение № 1.5. "Налоговый учет "
Функциональ
ная область
Налоговый
Бизнес-сценарий
Планирование налогов
Бизнес- процесс
Планирование НДС
Предприятие
ОАО
15
Реализация Программы проектов по внедрению интегрированной системы планирования и управления деятельностью
предприятия SAP ERP для предприятий Башкирского ТЭК – Этап 1 - Техническое задание
Функциональ
ная область
Бизнес-сценарий
учет
Расчет налогов в
соответствии с НК РФ и
методологическими
налоговыми решениями
Интеграция систем
Бизнес- процесс
Планирование налога на имущество
Планирование налога на землю и на владельцев
транспортных средств
Планирование ЕСН
Планирование налога на прибыль
Планирование НДПИ
Перенос НДС по результатам оплаты счетафактуры
Перенос отсроченного НДС по ОС и
капитальному строительству
Формирование отчетных форм по НДС
Расчет налога на прибыль и отражение в учете
Расчет налогов и сборов и отражение в учете
(прочие налоги)
Формирование Налоговой декларации
Интеграция с системой сдачи отчетности в
ИФНС в электронном виде (ГНИВЦ Курьер
Корпорация)
Предприятие
«Уфанефтехим
»
ОАО
«Уфанефтехим
»
ОАО
«Уфанефтехим
»
Приложение № 1.6. "Управление финансовыми ресурсами "
Функциональн
ая область
Бизнес-сценарий
Бизнес- процесс
Предприятие
Формирование заявок
Интеграция с АСФПК:
 Подготовка и согласование заявки
ОАО
«Уфанефтехим
»
Платежи
Интеграция с АСФПК:
Реестр платежей, данные для
осуществления платежей
(Реквизиты контрагента, данные
договора, статья ДДС),
обязательства по договорам
Формирование реестра заявок на
платеж
Формирование платежных
документов
Осуществление платежей
ОАО
«Уфанефтехим
»
Управление
финансовыми
ресурсами
Обработка банковской выписки
Анализ остатков ДС по счетам
Прогноз ликвидности
Привлечение и размещение ДС
Интеграция: Клиент-Банк:
 Обработка банковской выписки
Анализ остатков по счетам
ОАО
«Уфанефтехим
»
ОАО
«Уфанефтехим
»
Реализуется в АСФПК:
 Прогноз ликвидности
Реализуется в АСФПК:
 Привлечение и размещение ДС
Приложение № 1.7. "Инвестиционные и капитальные проекты"
16
Реализация Программы проектов по внедрению интегрированной системы планирования и управления деятельностью
предприятия SAP ERP для предприятий Башкирского ТЭК – Этап 1 - Техническое задание
Функциональная
область
Бизнес-сценарий
Календарное планирование
проектов строительства
Планирование затрат
(формирование смет)
Инвестиционные
и капитальные
проекты
Оперативное управление
проектами строительства
Оперативный учет фактических
затрат
Контроль и анализ капитальных
проектов
Бизнес- процесс
Формирование и ведение
структуры сетевых графиков
Календарно-сетевое
планирование проектов.
Формирование инвестиционного
бюджета
Планирование инвестиционных
затрат и инвестиционных
мероприятий
Планирование затрат на СПП
Управление платежами по
проекту
Управление сроками
Управление документами по
проекту
Управление совместной
деятельностью по проекту с
подрядчиками
Организация выполнения работ
по проектам, контроль
исполнения ОАО «Уфанефтехим»
заявок и сетевых календарных
графиков
Формирование стоимости
объектов по проектам
Учет капитализируемых затрат по
объектам в составе проектов
Формирование управленческой /
аналитической отчетности
(формирование оперативной
отчетности финансовохозяйственной деятельности) в
части инвестиционных и
капитальных проектов.
Предприятие
ОАО
«Уфанефтехим»
ОАО
«Уфанефтехим»
ОАО
«Уфанефтехим»
ОАО
«Уфанефтехим»
ОАО
«Уфанефтехим»,
ОАО АНК
«Башнефть»
Приложение № 1.8 ."Управление техническим обслуживанием и ремонтом
(ТОРО)"
Функциональн
ая область
Бизнес-сценарий
Ведение НСИ
Управление
техническим
обслуживанием
и ремонтом
(ТОРО)
Планирование в области
технического обслуживания и
ремонта оборудования
Ведение учета состояния
оборудования
Бизнес- процесс
Ведение реестра оборудования
Ведение каталогов ТОРО, которые
включают в себя коды мест
неисправностей и коды причин
неисправностей.
Долгосрочное календарное
планирование ППР;
Краткосрочное (оперативное)
планирование ППР
Формирование и управление
текущими событиями о состоянии
основных фондов предприятия и о
возникающих на них
неисправностях
Предприятие
ОАО
«Уфанефтехим
»
ОАО
«Уфанефтехим
»
ОАО
«Уфанефтехим
»
17
Реализация Программы проектов по внедрению интегрированной системы планирования и управления деятельностью
предприятия SAP ERP для предприятий Башкирского ТЭК – Этап 1 - Техническое задание
Функциональн
ая область
Бизнес-сценарий
Учет наработки оборудования (учет
измерений, характеризующих
наработку)
Учет выполненных работ
Учет затрат на обслуживание
оборудования
Формирование и управление
рабочими заданиями на
обслуживание и ремонт
Контроль процессов проведения
обслуживания и ремонта
Контроль и анализ ТОРО
Бизнес- процесс
Сбор данных о наработках
оборудования (узлов и агрегатов)
для планирования технических
воздействий
Подтверждение выполненных работ.
Формирование сводных ведомостей
выполненных работ
Контроль исполнения обязательств,
приемка услуг на объектах
Контроль счетов поставщиков услуг
ТОРО
Формирование и управление
рабочими заданиями на
обслуживание и ремонт
собственными силами
Формирование заказов на закупку
материалов и услуг по ремонтам
собственными силами
Контроль исполнения графиков ППР
и контроль натуральных показателей
(объемы работ, трудоемкость,
расход материальных ценностей) по
обслуживанию и ремонту.
Формирование управленческой
/
аналитической
отчетности
(формирование
оперативной
отчетности
финансовохозяйственной деятельности) в части
ТОРО.
Предприятие
ОАО
«Уфанефтехим
»
ОАО
«Уфанефтехим
»
ОАО
«Уфанефтехим
»
ОАО
«Уфанефтехим
»
ОАО
«Уфанефтехим
»
ОАО
«Уфанефтехим
»
ОАО АНК
«Башнефть»,
ОАО
«Уфанефтехим
»
Приложение № 1.9. "Управление имуществом"
Функциональн
ая область
Бизнес-сценарий
Бизнес- процесс
Ведение классификатора (классы,
свойства, атрибуты) для
структурирования объектов
имущества
Управление
имуществом
Формирование реестра объектов
имущества с указанием
пространственных, технических,
правовых, стоимостных
характеристик
Классификация и кодификация
объектов
Аналитическое описание объектов
имущества (в т.ч. Реестр прав);
Ведение технических характеристик,
Учет операций регистрации
объектов
Ввод в систему электронных версий
документов (Свидетельство о
регистрации, технический паспорт,
план БТИ, первичные учетные
Предприятие
ОАО АНК
«Башнефть»
ОАО
«Уфанефтехим
»
ОАО
«Уфанефтехим
»
ОАО
«Уфанефтехим
»
18
Реализация Программы проектов по внедрению интегрированной системы планирования и управления деятельностью
предприятия SAP ERP для предприятий Башкирского ТЭК – Этап 1 - Техническое задание
Функциональн
ая область
Бизнес-сценарий
Бизнес- процесс
Предприятие
документы, фото и видео материалы,
поэтажные планы, планы
межевания, CAD схемы и пр.)
Ведение данных договоров по
объектам недвижимости (аренда,
купля-продажа, доверительное
управление и др.)
Расчеты по договорам недвижимого
имущества, контроль исполнения
договоров
Регистрация обязательств по
договорам аренды имущества
Организация периодического
контроля исполнения обязательств
по договорам
Контроль и управление затратами на
приобретение имущества
Проведение технического
обслуживания и ремонтных работ
Достройка, дооборудование,
реконструкция, модернизация
ОАО
«Уфанефтехим
»
ОАО
«Уфанефтехим
»
ОАО
«Уфанефтехим
»
Учет затрат и выручки по объектам
имущества
Учет эксплуатационных затрат и
выручки по объектам имущества
ОАО
«Уфанефтехим
»
Отчетность по объектам имущества
Формирование управленческой /
аналитической отчетности
(формирование оперативной
отчетности финансовохозяйственной деятельности) в части
управления имуществом.
ОАО АНК
«Башнефть»,
ОАО
«Уфанефтехим
»
Приложение № 1.10. "Управление договорами (в рамках ERP системы)"
Функциональн
ая область
Бизнес-сценарий
Регистрация договоров
Управление
договорами (в
рамках ERP
системы)
Ведение справочников контрагентов
Контроль исполнения договорных
отношений в соответствии с
условиями договора
Прием выполненных услуг и работ
по договорам
Бизнес- процесс
Регистрация данных договора и
спецификации в SAP. Интеграция с
централизованной системой ведения
договоров (передача номера
договора в SAP после регистрации в
УК)
Передача данных о договорах в
систему учета и сопровождение
договоров и АСФПК
Регистрация контрагента с
необходимыми атрибутами в SAP.
Интеграция: Передача данных
контрагента в систему учета и
сопровождение договоров и АСФПК
Функции контроля и анализа в
управлении закупками выполняются
посредством формирования
управленческой / аналитической
отчетности
Регистрации факта оказания услуг и
выполнения работ в виде документа
с формированием бухгалтерских
Предприятие
ОАО
«Уфанефтехим
»
ОАО
«Уфанефтехим
»
ОАО АНК
«Башнефть»,
ОАО
«Уфанефтехим
»
ОАО
«Уфанефтехим
»
19
Реализация Программы проектов по внедрению интегрированной системы планирования и управления деятельностью
предприятия SAP ERP для предприятий Башкирского ТЭК – Этап 1 - Техническое задание
Функциональн
ая область
Бизнес-сценарий
Отчетность по договорам по срокам
исполнения, видам договоров,
оплате, по дате, по номеру, по
организации, по видам расчета,
суммы, состояния и др.
Бизнес- процесс
проводок (документ бухучета) в SAP
Формирование управленческой /
аналитической отчетности
(формирование оперативной
отчетности финансовохозяйственной деятельности) в части
управления договорами.
Предприятие
ОАО АНК
«Башнефть»,
ОАО
«Уфанефтехим
»
Приложение № 1.11. "Управление закупочной деятельностью"
Функциональн
ая область
Управление
закупочной
деятельностью
Бизнес-сценарий
Бизнес- процесс
Предприятие
Управление НСИ
Ведение классификации и
справочника ТМЦ для НПЗ
ОАО
«Уфанефтехим
», НПЗ
Планирование закупочной
деятельности для НПЗ (год/квартал)
Проведение заявочной компании и
консолидация потребности в МТР
для НПЗ. Планирование закупок
работ, услуг.
ОАО
«Уфанефтехим
», НПЗ
Проведение закупочных процедур
Составление заявки на закупку,
закупочной документации.
Проведение закупочных процедур на
закупки ТМЦ и работ/услуг.
ОАО АНК
«Башнефть»,
ОАО
«Уфанефтехим
»
Заключение договоров (организация
закупки работ/услуг)
Заключение договоров (организация
закупки ТМЦ)
Реализуется в системе
документооборота
ОАО
«Уфанефтехим
»
Приложение № 1.12. "Управление запасами"
Функциональн
ая область
Управление
запасами
Бизнес-сценарий
Прием, перемещение, списание,
выдача в производство и учет
товарно-материальных ценностей
(связанных и не связанных с
закупками)
Бизнес- процесс
Предприятие
Приобретение объектов ОС;
Поступление ТМЦ по лизингу/во
временное пользование;
Поступление ТМЦ на ответственное
хранение;
Поступление ТМЦ, приобретенных
через подотчетных лиц (наличный
расчет);
Поступление ТМЦ, изготовленных
поставщиком из давальческого
сырья;
Безвозмездное поступление ТМЦ;
Поступление ТМЦ в качестве вклада
в уставный капитал;
ОАО
«Уфанефтехим
»
20
Реализация Программы проектов по внедрению интегрированной системы планирования и управления деятельностью
предприятия SAP ERP для предприятий Башкирского ТЭК – Этап 1 - Техническое задание
Функциональн
ая область
Бизнес-сценарий
Учет специальной одежды и СИЗ
Учет ТМЦ для инвестиционных
(капитальных) проектов
Реализация невостребованного и
неликвидного имущества
Инвентаризация материально производственных запасов
Бизнес- процесс
Поступление ТМЦ собственного
изготовления;
Поступление ТМЦ б/у и
полученных после ликвидации
основных средств;
Перемещение между
подразделениями;
Отпуск материалов в производство;
Передача оборудования в монтаж;
Отпуск материалов на основное
средство;
Переоценка стоимости ТМЦ;
Списание ТМЦ, не пригодных к
дальнейшему использованию и
реализации.
Учет специальной одежды и СИЗ в
зависимости от срока нормативного
использования и стоимости
Учет ТМЦ в разрезе
инвестиционных (капитальных)
проектов (создание запаса проекта,
перевод из свободного запаса в запас
проекта, выдача из запаса проекта)
Учет невостребованного и
неликвидного имущества
Реализация невостребованного и
неликвидного имущества
формирование отчетов по наличию и
реализации невостребованного и
неликвидного имущества.
Организация сверки документов
бухгалтерского учета с фактическим
наличием имущества предприятия,
проверки сохранности
материальных ценностей у
материально-ответственных лиц
Контроль качества закупаемых ТМЦ
Фиксация результатов контроля
качества закупаемых ТМЦ
Отчетность по ТМЦ
Формирование управленческой /
аналитической отчетности
Предприятие
ОАО
«Уфанефтехим
»
ОАО
«Уфанефтехим
»
ОАО
«Уфанефтехим
»
ОАО
«Уфанефтехим
»
ОАО
«Уфанефтехим
»
ОАО АНК
«Башнефть»,
ОАО
«Уфанефтехим
»
Приложение №1.13. "Расчеты с контрагентами"
Функциональн
ая область
Расчеты с
Бизнес-сценарий
Сверка взаиморасчетов с
Бизнес- процесс
Проверка и сравнение цен и
Предприят
ие
ОАО
21
Реализация Программы проектов по внедрению интегрированной системы планирования и управления деятельностью
предприятия SAP ERP для предприятий Башкирского ТЭК – Этап 1 - Техническое задание
Функциональн
ая область
контрагентами
Бизнес-сценарий
контрагентами
Анализ истории взаимоотношений с
контрагентами
Бизнес- процесс
объемов, согласно заказу на
поставку (т.е. условиям сделки).
Контроль отклонения по объему и
цене в счетах-фактурах от объемов и
цен, предусмотренных условиями
поставки ТМЦ / выполнения работ.
Формирование управленческой /
аналитической отчетности
(формирование оперативной
отчетности финансовохозяйственной деятельности) в части
расчетов с контрагентами.
Предприят
ие
«Уфанефте
хим»
ОАО АНК
«Башнефть
», ОАО
«Уфанефте
хим»
Приложение № 1.14. "Кадры (Управление персоналом)"
Функциональн
ая область
Бизнес-сценарий
Кадровый и персональный учет
(администрирование персонала)
Кадры
(Управление
персоналом)
Бизнес- процесс
Предприят
ие
Учет процессов движения персонала
(прием, перевод, увольнение и пр.)
Ведение кадровых процедур
(оформление отпуска, поощрение,
наказание и пр.);
Ведение персональных данных
сотрудников в необходимом
объеме, в т.ч.: ФИО; гражданство;
ученая степень; фото; документы
(паспорт, ИНН, ПФР, военный билет
и пр.); место рождения; семейное
положение; данные членов семьи;
образование (все виды); адреса (по
паспорту, фактического
проживания, временной регистрации
с поддержкой КЛАДР); трудовая
книжка; инвалидность; награды;
данные обследований; другое.
Учет кадровых данных, в т.ч.:
трудовые договора и
дополнительные соглашения;
графики работы; основные выплаты;
остатки отпусков; поощрения
(награды); взыскания;
резидент/нерезидент;
исполнительные листы; данные
коммуникации; контакт при
чрезвычайных ситуациях; расчеты
требуемых видов стажей (страховой,
в отрасли, в районах с особыми
условиями (Крайний Север и пр.),
др.)
Ведение данных для налогового
Реализация:
ОАО АНК
«Башнефть
», ОАО
«Уфанефте
хим», ОАО
«УНПЗ»,
ОАО
«УОС»,
ОАО
«Новойл»
22
Реализация Программы проектов по внедрению интегрированной системы планирования и управления деятельностью
предприятия SAP ERP для предприятий Башкирского ТЭК – Этап 1 - Техническое задание
Функциональн
ая область
Бизнес-сценарий
Организационный менеджмент
(штатное расписание)
Управление льготами и
компенсациями, предоставляемыми
работодателем
Управление рабочим временем
(табельный учет)
Бизнес- процесс
учета и пенсионного фонда, ВУС,
медицинского страхования, пр.
Планирование и изменение
организационных структур (ведение
различных версий с возможностью
хранения истории изменений)
Ведение единых классификаторов и
НСИ (должности, профессии,
группы работников (постоянные,
временные и т.д.), категории
работников (руководители,
специалисты, рабочие и т.д.),
статусы занятости работников
(работает, уволен, пенсионер и т.д.),
справочники ОКДТПР, ОКСО,
ОКИН, графики рабочего времени,
каталог видов оплат, каталог видов
отпусков, каталог причин кадровых
мероприятий по ТК РФ и
внутренний, каталог поощрений и
взысканий, каталог наград и др.)
Ведение нормативной, справочной и
оценочной информации по
должностям, штатным позициям,
подразделениям и пр. элементам
организации, в т.ч.: тарифная
структура; должностные уровни
(разряды, планируемые затраты;
нормативы рабочего времени;
нормы доп. отпусков; признаки
контировки - принадлежность к
разделу/подразделу персонала;
группе/категории работников для
штатной должности.
Ведение различных моделей
компенсационных пакетов
Реализация программ
предоставления льгот
Регистрация участия сотрудников в
социальных программах и учет
предоставления льгот
Формирование различных графиков
работы предприятий Группы
компаний
Установление графиков работы для
конкретных сотрудников
Планирование рабочего времени
(графики работы, отпуска)
Регистрация и учет событий
рабочего времени (приход / уход (с
причиной присутствия/отсутствия),
местная командировка (начало
Предприят
ие
Реализация:
ОАО АНК
«Башнефть
», ОАО
«Уфанефте
хим»
Реализация:
ОАО АНК
«Башнефть
»
Реализация:
ОАО АНК
«Башнефть
», ОАО
«Уфанефте
хим»
Реализация:
ОАО АНК
«Башнефть
», ОАО
«Уфанефте
хим»
23
Реализация Программы проектов по внедрению интегрированной системы планирования и управления деятельностью
предприятия SAP ERP для предприятий Башкирского ТЭК – Этап 1 - Техническое задание
Функциональн
ая область
Бизнес-сценарий
Расчет заработной платы
Управление командировками
Бизнес- процесс
Предприят
ие
/окончание), перерыв и др.)
Отслеживание и контроль
изменений рабочего времени
Реализация алгоритмов для расчета
заработной платы
Налогообложение, в том числе
НДФЛ и ЕСН
Постоянные, периодические и
единовременные выплаты
Формирование выплат
(перечислений) по заработной плате
Выплаты и удержания в счет
третьих лиц
Формирование финансовых
проводок
Разработки и реализация единой
корпоративной политики в области
командировок
Реализация:
ОАО АНК
«Башнефть
», ОАО
«Уфанефте
хим»
Планирование командировок
Регистрация данных, обработка
отчетов по командировочным
расходам, процессы учета и
возмещения расходов
Подбор и персонала
Управление карьерой и
преемственностью
Формирование и управление базой
данных кандидатов
Ранжирование и подбор кандидатов
по заданным критериям
Работа с внешними контрагентами
по набору персонала
Работа с внутренними кандидатами
Автоматизация документооборота
по работе с кандидатами
Измерение и оценка затрат на набор
персонала по различным каналам
найма
Ведение единого каталога
квалификаций, навыков и
компетенций
Ведение актуальных профилей
требований для штатных позиций
Ведение актуальных профилей
квалификаций, навыков и
компетенций сотрудников,
Реализация:
ОАО АНК
«Башнефть
»
Реализация:
ОАО АНК
«Башнефть
», ОАО
«Уфанефте
хим»
Реализация:
ОАО АНК
«Башнефть
», ОАО
«Уфанефте
хим»
Постановка
задачи:
ОАО АНК
«Башнефть
», ОАО
«Уфанефте
хим»
Постановка
задачи:
ОАО АНК
«Башнефть
», ОАО
«Уфанефте
хим»
24
Реализация Программы проектов по внедрению интегрированной системы планирования и управления деятельностью
предприятия SAP ERP для предприятий Башкирского ТЭК – Этап 1 - Техническое задание
Функциональн
ая область
Бизнес-сценарий
Управление корпоративным
обучением
Управление эффективностью
деятельности и оценка персонала
Управление вознаграждениями
Бизнес- процесс
кандидатов
Построение моделей карьеры и
планирование карьеры
Ведение планов профессионального
развития
Планирование преемственности
Ведение каталога обучающих
мероприятий (тематика, требуемые
ресурсы, внутренние и внешние
цены, допустимость, графики
проведения, форма обучения,
требуемые и предоставляемые
квалификации и компетенции и пр.)
Определение потребности в
повышении квалификаций и
прохождении соответствующего
обучения
Планирование обучения (различные
формы и смешанные типы обучения)
Администрирование процесса
обучения (предварительная
регистрация и регистрация
участников, контроль прохождения
обучения)
Оценка участников курсов и
обучающих мероприятий;
Обновление данных профиля
сотрудника по результатам обучения
Среда составления курсов обучения
и хранилище знаний
Учет результатов обучения
Ведение системы
сбалансированных показателей
(определение и реализацию планов
развития и карьерного роста в
соответствии с корпоративной
стратегией)
Стандартизация процедур оценки и
аттестации персонала
Увязка систем мотивации
(материальной и нематериальной) с
оценкой персонала и достижением
целей
Управление по целям
Регулирование вознаграждений по
результатам оценки персонала
Формирование структуры оплаты
труда (на основании тарифов,
разрядов и пр.)
Установление соответствия
Предприят
ие
Постановка
задачи:
ОАО АНК
«Башнефть
», ОАО
«Уфанефте
хим»
Постановка
задачи:
ОАО АНК
«Башнефть
», ОАО
«Уфанефте
хим»
Постановка
задачи:
ОАО АНК
«Башнефть
», ОАО
«Уфанефте
хим»
Реализация:
ОАО АНК
«Башнефть
», ОАО
25
Реализация Программы проектов по внедрению интегрированной системы планирования и управления деятельностью
предприятия SAP ERP для предприятий Башкирского ТЭК – Этап 1 - Техническое задание
Функциональн
ая область
Бизнес-сценарий
Стратегическое управление
персоналом
Анализ показателей деятельности
Планирование численного состава и
затрат по персоналу
Отчетность
Бизнес- процесс
должностей и штатных должностей
структуре оплаты
Формирование
пакетов
вознаграждений для сотрудников
Планирования вознаграждений в
соответствии
с
достигнутыми
личными и общими результатами
деятельности
Корректировка и утверждение
запланированных вознаграждений
Ведение стратегической карты
сбалансированных ключевых
показателей деятельности
Декомпозиция целей компании на
уровень конкретных подразделений
и сотрудников
Оценка ключевых показателей
деятельности
Расчет ключевых показателей
деятельности
Информационный анализ плановых
и фактических результатов
деятельности
Планирование затрат на персонал на
основе различных прогнозных
данных
Формирование плана затрат
(централизованно /
децентрализовано)
Формирование бюджетов по
расходам на персонал
Планирование численности
персонала
Сравнительный анализ
планируемой/фактической
численности персонала
Управленческая отчетность
Отчетность в соответствии с
требованиями российского
законодательства
Предприят
ие
«Уфанефте
хим»
Постановка
задачи:
ОАО АНК
«Башнефть
», ОАО
«Уфанефте
хим»
Постановка
задачи:
ОАО АНК
«Башнефть
», ОАО
«Уфанефте
хим»
Реализация:
ОАО АНК
«Башнефть
», ОАО
«Уфанефте
хим»
Реализация:
ОАО АНК
«Башнефть
», ОАО
«Уфанефте
хим»
Приложение № 1.15. "Бизнес - планирование и контроллинг "
26
Реализация Программы проектов по внедрению интегрированной системы планирования и управления деятельностью
предприятия SAP ERP для предприятий Башкирского ТЭК – Этап 1 - Техническое задание
Функциональна
я область
Бизнес-сценарий
Бизнес- процесс
Формирование плана добычи нефти
и газа
Формирование плана ГТМ и ГРР
Формирование плана буровых работ
(эксплуатация и разведка)
Формирование плана капитальных и
текущих ремонтов
Годовое бизнес-планирование
(Производственная программа блока
добычи)
Формирование плана ПИР по
геологическим проектам
Формирование плана капвложений
блока добычи
Расчет технико-технологических
показателей разработки
месторождений
Формирование плана по контролю за
разработкой и охраной недр
Формирование планового баланса
нефти
Формирование плана продаж
Формирование плана закупок УВС
Годовое бизнес-планирование
(Производственная программа блока
коммерции)
Формирование плана капитальных и
текущих ремонтов
Формирование баланс
распределения нефтепродуктов
Формирование баланс
распределения нефти
Формирование плана капвложений
блока коммерции
Формирование плана производства
Годовое бизнес-планирование
(Производственная программа блока
переработка)
Формирование плана капитальных и
текущих ремонтов
Формирование плана капвложений
по производству
Годовое бизнес-планирование
(Инвестиционная программа
неограниченного роста)
Годовое бизнес-планирование
(Сводная инвестиционная
программа)
Годовое бизнес-планирование
(Бюджетная модель и выбор
Разработка планов и бюджетов
неограниченного роста в
соответствии с утвержденной
стратегией ГК БашТЭК
Разработка (свод инвестиционных
проектов программ), утверждение и
финансирование сводной
инвестиционной программы ГК
БашТЭК
Моделирование сценариев
бюджетной модели
Предприятие
ОАО АНК
«Башнефть»,
ДЗО*
ДЗО*
ДЗО*
ДЗО*
ОАО АНК
«Башнефть»,
ДЗО*
ОАО АНК
«Башнефть»,
ДЗО*
ДЗО*
ОАО АНК
«Башнефть»,
ДЗО*
ОАО АНК
«Башнефть»
ОАО АНК
«Башнефть»
ОАО АНК
«Башнефть»
ДЗО*
ОАО АНК
«Башнефть»
ОАО АНК
«Башнефть»
ОАО АНК
«Башнефть»,
ДЗО*
ОАО АНК
«Башнефть»,
ДЗО*
ДЗО*
ОАО АНК
«Башнефть»,
ДЗО*
ОАО АНК
«Башнефть»
ОАО АНК
«Башнефть»
ОАО АНК
«Башнефть»
27
Реализация Программы проектов по внедрению интегрированной системы планирования и управления деятельностью
предприятия SAP ERP для предприятий Башкирского ТЭК – Этап 1 - Техническое задание
Функциональна
я область
Бизнес-сценарий
Бизнес- процесс
Предприятие
ОАО АНК
«Башнефть»
Годовое бизнес-планирование
(Консолидированный бюджет ГК
БашТЭК)
Выбор и утверждение сценария
бюджетной модели
Формирование функциональных
планов ДЗО в соответствии с
программами блоков (отгрузки,
склад, потребность, график поставок
и др.)
Формирование и утверждение
бюджета УК в соответствии с
выбранным сценарием бюджетной
модели
Формирование и утверждение
бюджетов ДЗО в соответствии с
выбранным сценарием бюджетной
модели
Подготовка, согласование,
одобрение и утверждение
консолидированного бизнес-плана
ГК БашТЭК
Формирование, утверждение
консолидированного бюджета ГК
БашТЭК
Годовое бизнес-планирование
(Контроль выполнения процессов)
Контроль выполнения процесса
бизнес-планирование
ОАО АНК
«Башнефть»
сценария)
Годовое бизнес-планирование
(Функциональные планы ДЗО)
Годовое бизнес-планирование
(Бюджеты УК и ДЗО)
Годовое бизнес-планирование
(Консолидированный бизнес-план
ГК БашТЭК)
Интеграция с транзакционными
системами для загрузки фактических
данных / реализация
унифицированных форм
ввода/загрузки фактических данных
с целью дальнейшего мониторинга и
анализа исполнения
Анализ исполнения
функциональных планов ДЗО
Анализ исполнения бюджетов ДЗО
Анализ исполнения бюджета УК
Мониторинг и анализ исполнения
Финансовое планирование
(Формирование нормативного
финансового плана ГК БашТЭК)
Мониторинг исполнения
производственных программ
Контроль реализации сводной
инвестиционной программы ГК
БашТЭК и инвестиционных
программ блоков
Мониторинг исполнения и
корректировка бизнес-плана ГК
БашТЭК
Анализ исполнения
консолидированного бюджета ГК
БашТЭК
Анализ исполнения стратегического
плана ГК БашТЭК
Подготовка данных для
нормативного финансового плана
ГК БашТЭК в разрезе ДЗО на
основании утвержденных бюджетов
ДЗО*
ОАО АНК
«Башнефть»
ДЗО*
ОАО АНК
«Башнефть»
ОАО АНК
«Башнефть»
ДЗО
ОАО АНК
«Башнефть»
ОАО АНК
«Башнефть»
ОАО АНК
«Башнефть»
ОАО АНК
«Башнефть»
ОАО АНК
«Башнефть»
ОАО АНК
«Башнефть»
ОАО АНК
«Башнефть»
ОАО АНК
«Башнефть»
ОАО АНК
«Башнефть»
28
Реализация Программы проектов по внедрению интегрированной системы планирования и управления деятельностью
предприятия SAP ERP для предприятий Башкирского ТЭК – Этап 1 - Техническое задание
Функциональна
я область
Бизнес-сценарий
Финансовое планирование (Планфакт анализ финансового плана ГК
БашТЭК)
Учет затрат
Бизнес- процесс
Интеграция с транзакционными
системами для загрузки фактических
данных / реализация
унифицированных форм
ввода/загрузки фактических данных
с целью дальнейшего мониторинга и
анализа исполнения
План-факт анализ исполнения
финансового плана ГК БашТЭК в
разрезе бизнес-направлений и ДЗО
Предприятие
ДЗО
ОАО АНК
«Башнефть»
Аналитический учет фактических
затрат в разрезе видов затрат и
объектов учета
ОАО
«Уфанефтехим
»
Распределение коммерческих и
общехозяйственных расходов
ОАО
«Уфанефтехим
»
Формирование себестоимости
единицы готовой продукции и услуг
производственного и
непроизводственного характера
ОАО
«Уфанефтехим
»
*В УК и ОАО «Уфанефтехим» ввод данных в рамках функциональной области «Бизнес - планирование»
реализуется непосредственно в рамках ERP системы. Для всех остальных ДЗО в рамках проекта
планируется реализация унифицированных (по видам бизнеса) форм ввода/загрузки данных.
29
Реализация Программы проектов по внедрению интегрированной системы планирования и управления деятельностью предприятия SAP ERP для предприятий Башкирского ТЭК – Этап 1 Техническое задание
План реализации Программы
Приложение №2
30
Реализация Программы проектов по внедрению интегрированной системы планирования и управления деятельностью
предприятия SAP ERP для предприятий Башкирского ТЭК – Этап 1 - Техническое задание
Глоссарий
ГК БашТЭК
Бизнес-сценарий
Бизнес-процесс
ERP
ВИНК
ЕСН
ЕСМ
ИТ
КС
МСФО
МТО
МТР
НДПИ
НСИ
ОС
РСБУ
СИЗ
ТМЦ
ТОРО
Термин, объединяющий следующие семь предприятий: ОАО АНК
«Башнефть», ООО «Башнефть-Добыча», ОАО «Уфанефтехим», ОАО
«Новойл», ОАО «УНПЗ», ОАО «Уфаоргсинтез», ОАО
«Башкирнефтепродукт»
Совокупность связанных бизнес-процессов, направленных на достижение
общей стратегической цели предприятия. Бизнес-сценарий может состоять
из нескольких бизнес-процессов
Связанная совокупность функций, в ходе выполнения которых
потребляются ресурсы, применяются стандарты, правила и ограничения и
производится продукт
Enterprise Resource Planning – Планирование ресурсов предприятия
Вертикально интегрированная нефтяная компания
Единый социальный налог
Единый справочник материалов
Информационные Технологии
Капитальное строительство
Международные Стандарты Финансовой Отчетности
Материально-техническое обеспечение
Материально-технические ресурсы
Налог на добычу полезных ископаемых
Нормативно-справочная информация
Основные средства
Российские стандарты бухгалтерской отчетности
Средства индивидуальнй защиты
Товарно-материальные ценности
Техническое Обслуживание и Ремонты Оборудования
31