Общество с ограниченной ответственностью «Компания промышленно-торгового страхования» КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ ООО "КПТС" по состоянию на 31 декабря 2013 года на 31.12.2013 на 31.12.2012 на 31.12.2011 5 30 76 Инвестиционное имущество Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи Инвестиции, учитываемые методом долевого участия Дебиторская задолженность по прочим договорам вне сферы применения МСФО (IFRS) 4 "Договоры страхования" 48 107 46 006 47 602 13 258 18 567 17 572 264 1 302 2 563 Счета и депозиты в банках 63 237 59 317 32 793 Денежные средства и их эквиваленты 42 022 31 344 50 217 2 578 8 384 169 471 156 574 151 207 6 410 6 023 5 546 1 482 1 473 2 066 341 65 8 233 7 561 7 612 127 000 120 000 120 000 34 238 29 013 23 595 161 238 149 013 143 595 ВСЕГО КАПИТАЛА 161 238 149 013 143 595 ВСЕГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И КАПИТАЛА 169 471 156 574 151 207 АКТИВЫ Гудвил Основные средства Прочие активы Активы выбывающей группы, классифицированной как предназначенные для продажи ВСЕГО АКТИВОВ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Страховые резервы по страхованию жизни Страховые резервы по страхованию иному, чем страхование жизни Кредиторская задолженность по прочим договорам вне сферы применения МСФО (IFRS) 4 "Договоры страхования" Кредиторская задолженность по текущему налогу на прибыль Прочие обязательства Обязательства выбывающей группы, классифицированной как предназначенная для продажи ВСЕГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА КАПИТАЛ Акционерный (уставный) капитал Нераспределенная прибыль (накопленные убытки) ВСЕГО КАПИТАЛА, ПРИЧИТАЮЩЕГОСЯ АКЦИОНЕРАМ (УЧАСТНИКАМ) КОМПАНИИ Неконтролирующая доля участия 1 Общество с ограниченной ответственностью «Компания промышленно-торгового страхования» КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ ООО "КПТС" ЗА 2013 ГОД 2013 2012 Прим. тыс.руб. тыс.руб. СТРАХОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТРАХОВЫЕ ПРЕМИИ Страховые премии, переданные в перестрахование Общая сумма страховых премий – нетто 13 326 11 813 (385) (477) 12 941 11 336 (24) (3 745) (16) (3 504) 9 172 (3 520) 8 743 1 746 415 599 9 158 2 345 (9 581) 6 666 (8 932) (8 619) Изменение резерва под обесценение дебиторской задолженности по операциям страхования и перестрахования Изменение резерва незаработанной премии Изменение доли перестраховщиков в резерве незаработанной премии Заработанные страховые премии – нетто СТРАХОВЫЕ ВЫПЛАТЫ Доля перестраховщиков в страховых выплатах Изменение резервов убытков Изменение доли перестраховщиков в резервах убытков Состоявшиеся убытки – нетто Аквизиционные расходы РЕЗУЛЬТАТ СТРАХОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Доходы в форме дивидендов Процентные доходы Прочие прибыли и убытки, связанные с инвестиционной деятельностью РЕЗУЛЬТАТ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОЧАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Административные расходы Прочие доходы Прочие расходы Доля в чистой прибыли (убытке) компаний, учитываемых методом долевого участия РЕЗУЛЬТАТ ОТ ПРОЧЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ДО ВЫЧЕТА НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ Расход по налогу на прибыль ПРИБЫЛЬ УБЫТОК ОТ ПРОДОЛЖАЮЩЕЙСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 47 5 231 (11 800) (3 388) 6 530 1 306 5 224 6 773 1 355 5 418 5 224 5 418 ПРОЧИЙ СОВОКУПНЫЙ ДОХОД Прибыль (убыток) за период Всего совокупного дохода, причитающегося: акционерам (участникам) Компании неконтролирующим акционерам (участникам) Всего совокупного дохода за период 2 Общество с ограниченной ответственностью «Компания промышленно-торгового страхования» КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИИ КАПИТАЛА ООО «КПТС» ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2013 Г. Прим. ОСТАТОК по состоянию на 1 января 2013 года тыс.руб. Акционер ный (уставный капитал Эмисс. доход Нераспр. прибыль (убытки) Всего: 120 000 - 29 014 149 014 5 224 5 224 Всего совокупный доход Прибыль (убыток) за период Прочий совокупный доход Дополнительная эмиссия ОСТАТОК по состоянию на 31 декабря 2013 года 7 000 127 000 7 000 - 34 238 161 238 Консолидированный отчет о движении денежных средств ООО "КПТС" За 2013 г. 2013 2012 Прим. тыс. руб. тыс. руб. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОСТУПЛЕНИЕ Страховых премий 13 326 Непроцентного инвестиционного дохода Проценты полученные Погашение счетов и депозитов в банках <1> Прочие поступления ПЛАТЕЖИ 8 743 587 877 163 11 813 3 207 1 746 623 029 353 Страховые премии, переданные в перестрахование Страховые выплаты Оплата аквизиционных расходов Размещение счетов и депозитов в банках <1> (22) (3 745) (583 958) (16) (3504) (620 933) (28 926) (34 245) (6 542) (1 616) (18 550) (836) (8 158) (19 386) Выплаты по операциям с иностранной валютой Прочие платежи ЧИСТЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА, ПОЛУЧЕННЫЕ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДО УПЛАТЫ НАЛОГОВ Налог на прибыль, уплаченный ЧИСТЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА, ПОЛУЧЕННЫЕ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Приобретения инвестиций в компании, учитываемые методом долевого участия 3 Общество с ограниченной ответственностью «Компания промышленно-торгового страхования» Продажи инвестиций в компании, учитываемые методом долевого участия Прочие поступления Прочие платежи 467 567 (460 013) ЧИСТЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ В ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 7 554 0 ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Поступления от выпуска акций Чистое (уменьшение) увеличение денежных средств и их эквивалентов до учета влияния изменений валютных курсов 7 000 - - Влияние изменений валютных курсов на величину денежных и приравненных к ним средств 4 282 513 Чистое (уменьшение) увеличение денежных средств и их эквивалентов 10 678 513 31 344 50 217 42 022 31 344 ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ ПЕРИОДА ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ ПЕРИОДА НА НАЧАЛО НА КОНЕЦ 4