Инвестпрограмма Люб водоканал 2013-2017x
реклама
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры Открытого акционерного общества «Люберецкий водоканал» на 2013-2017 годы» Московская область, Люберецкий район, 2013 Оглавление I. Паспорт инвестиционной программы ОАО «Люберецкий водоканал» по развитию и модернизации систем коммунальной инфраструктуры на 2013-2017 года................................................................................................................................ 3 I. Пояснительная записка......................................................................................... 6 2.1. Введение .......................................................................................................... 6 2.2. Описание действующей системы коммунальной инфраструктуры .......... 8 2.3. Анализ существующих проблем функционирования системы коммунальной инфраструктуры ........................................................................... 11 2.4. Цели, задачи и проекты (мероприятия) инвестиционной программы .... 13 2.5. Обоснование расчетов стоимости инвестиционных проектов (мероприятий) инвестиционной программы....................................................... 15 2.6. Организационный и финансовый план Инвестиционной программы .... 17 2.7. Оценка рисков Инвестиционной программы ............................................ 26 2.8. План доходов и расходов на период реализации Инвестиционной программы .............................................................................................................. 27 2.9. Расчет тарифов на подключение системы коммунальной инфраструктуры ..................................................................................................... 30 2.10. Организация мониторинга и контроля хода реализации Инвестиционной программы ................................................................................ 31 2 I. 1 Паспорт инвестиционной программы ОАО «Люберецкий водоканал» по развитию и модернизации систем коммунальной инфраструктуры на 2013-2017 года. Наименование организации Открытое акционерное общество «Люберецкий коммунального комплекса водоканал», Люберецкого района Московской области 2 Наименование органа Администрация городского поселения местного самоуправления, Люберцы Люберецкого муниципального района согласовывающего Московской области Инвестиционную программу 3 4 Наименование Развитие и модернизация систем коммунальной Инвестиционной инфраструктуры ОАО «Люберецкий водоканал» программы на 2013-2017 года. Основание для разработки Техническое задание на разработку инвестиционной программы по развитию и модернизации систем коммунальной инфраструктуры ОАО «Люберецкий Водоканал» на 2013-2017 гг. по, утвержденное Постановлением Главы городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области № 1798-ПА от 28.11.2012 г. 5 Разработчик ОАО «Люберецкий водоканал» Инвестиционной программы 6 Цели Инвестиционной Надежное обеспечение районов перспективной программы застройки услугами по водоснабжению и 3 водоотведению, создание условий для нового строительства, а также создание условий для приведения инфраструктуры коммунального водоснабжения и водоотведения в соответствие со стандартами качества, повышения уровня надежности и безопасности эксплуатируемых объектов. 7 Задачи Инвестиционной - повышение надежности работы программы водоснабжения и водоотведения; систем - увеличение пропускной способности сетей водоснабжения и водоотведения; - повышение качества оказываемых услуг по водоснабжению и водоотведению; - увеличение мощности канализационных насосных станций; - обеспечение доступности услуг по водоснабжению и водоотведению для новых потребителей. 8 Целевые индикаторы - увеличение мощности насосных станций Инвестиционной второго подъема на12000 м3/сут; программы - повышение качества воды; - увеличение мощности водопроводов на 24,3 тыс. м3/сут; - увеличение протяженности водопроводных сетей на 0,8 тыс.м.; - увеличение производительности канализационных насосных станций на 32 тыс. м3/сут.; 4 - увеличение пропускной мощности магистральных коллекторов на 24,4тыс. м3/сут.; - увеличение протяженности канализационных сетей на 1,3 тыс.м. 9 Сроки реализации 2013-2017 годы Инвестиционной программы 10 Источник финансирования Установление платы за подключение объектов Инвестиционной капитального строительства к коммунальной программы инфраструктуре (далее – плата за подключение). 11 Объем финансирования Объем финансирования Инвестиционной Инвестиционной программы, необходимый для реализации программы программных мероприятий составляет 1 158,67 млн. руб. (в т.ч. НДС 176,75 млн. руб.), с учетом прогнозируемых индексов-дефляторов, и будет обеспечен за счет платы за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения. 12 Ожидаемый конечный - обеспечение перспективного развития результат Инвестиционной коммунальной инфраструктуры путем ввода программы новых мощностей в 2013-2017 годах; - удовлетворение заявок потребителей на подключение к коммунальной инфраструктуре; - повышение надежности и качества предоставляемых услуг по водоотведению; - сокращение количества аварий и повреждений в системе водоснабжение и водоотведения. 5 Пояснительная записка I. Введение 2.1. Инвестиционная программа по развитию и модернизации систем коммунальной инфраструктуры ОАО «Люберецкий водоканал» на 2013-2017 года разработана в соответствии с: - Налоговым кодекса РФ; - Градостроительным кодекса РФ; - Жилищным кодекса РФ; - Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Федеральным законом от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» (с изменениями от 02.01.2000, 22.08.2004, 02.02.2006); - Федеральным регулирования законом тарифов от 30.12.2004 организаций № 210-ФЗ коммунального «Об основах комплекса» (с изменениями от 26.12.2005); - постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 № 83 «Об утверждении правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения»; - приказом Министерства регионального развития РФ от 10 октября 2007 г. № 99 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»; - приказом Министерства регионального развития РФ от 10 октября 2007 г. № 101 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса»; - Федеральным законом от 17.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; 6 Программой - комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Люберцы на 2012-2020 гг.; - Техническим заданием на разработку инвестиционной программы по развитию и модернизации систем коммунальной инфраструктуры ОАО «Люберецкий водоканал» на 2013-2017 гг., утвержденным Постановлением Главы городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области № 1798-ПА от 28.11.2012 г. Основу документа составляет система программных мероприятий на 20132017 года, необходимых для обеспечения потребностей строящихся объектов капитального строительства услугами водоснабжения и водоотведения, а также необходимых для эффективности функционирования системы водоотведения в городском поселении Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области на объектах ОАО «Люберецкий водоканал». Для обеспечения потребностей строящихся объектов капитального строительства, достижения баланса интересов потребителей коммунальных услуг и предприятия коммунального комплекса, а также для соблюдения доступности услуг и эффективности функционирования предприятия данная Инвестиционная программа предусматривает привлечение денежных средств путем введения механизма платы за подключение объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения. Установление тарифов на подключение к системам водоснабжения и водоотведения для потребителей необходимо для реализации Инвестиционной программы, целью которой является надежное обеспечение районов перспективной застройки услугами по водоснабжению и водоотведению, создание условий для нового строительства. Инвестиционная программа разработана для решения задач, связанных с: - повышением надежности работы водоотведения; 7 систем водоснабжения и - увеличение пропускной способности сетей водоснабжения и водоснабжению и водоотведения; - повышение качества оказываемых услуг по водоотведению; - увеличение мощности канализационных насосных станций; - обеспечение доступности услуг по водоснабжению и водоотведению для новых потребителей. Достижение поставленных задач возможно за счет использования передовых технологий и оборудования, используемых при строительстве и модернизации объектов, обслуживаемых ОАО «Люберецкий водоканал». 2.2. Описание действующей системы коммунальной инфраструктуры Все объекты «Люберецкий водопроводно-канализационного водоканал» являются собственностью хозяйства ОАО муниципального образования Люберецкий район Московской области и принадлежат ему на праве хозяйственного ведения. Организация коммунального комплекса ОАО «Люберецкий Водоканал» оказывает услуги по водоснабжению, а также отводу сточных вод от населения, предприятий и организаций городских поселений Малаховка, Томилино, Красково, Октябрьский, Котельники и города Люберцы Люберецкого района Московской области. Для оказания услуг по водоснабжению предприятием используются как вода, поднятая собственными силами, так и покупная вода от МГУП «Мосводоканал». В настоящее время предприятие эксплуатирует два участка недр подземных вод: первый – в г. Люберцы, п. Зенино; второй – в п. Томилино, п. Малаховка и п. Коренево. В первом участке предприятие владеет 35 скважинами, сгруппированными в 13 водозаборных узлов по 2-3 скважины в каждом; ВЗУ 8 №№ 1-16 расположены на территории г. Люберцы; ВЗУ № 19 – на территории п. Зенино. Расстояние между ВЗУ в пределах города Люберцы 0,6-1,8 км. Расстояние до ВЗУ № 19 п. Зенино от ВЗУ № 10 – 5 км. Расстояние между скважинами в пределах ВЗУ от 4,5 до 86,5 м. Эксплуатируемые водоносные горизонты: - совмещенный касимовский и подольско-мячковский – залегает с глубины 36-51 м. Эксплуатируется 3 скважинами, водоносный горизонт безнапорный, статический уровень на глубине 51-59 м на 2-23 м ниже кровли касимовского водоносного горизонта, вскрытая мощность известняков составляет 39-71м; - подольско-мячковский Эксплуатируется залегает с глубины 48-83 м. 23 скважинами. Водоносный горизонт напорный на ВЗУ №№ 2,8,9,14,15,16,19 статический уровень на глубине 36-64 м, высота напора над кровлей 6-32 м, на остальной территории – безнапорный, статический уровень на глубине 51-61 м на 1-9 м ниже кровли водоносного горизонта, вскрытая мощность известняков 30-90 м; - каширский - залегает с глубины 128,5 м, эксплуатируется 1 скважиной, водоносный горизонт напорный, статический уровень на глубине 88 м, высота напора над кровлей 41 м, вскрытая мощность известняков 40 м; - алексинско-протвинский – залегает с глубины 175-206 м, эксплуатируется 8 скважинами, водоносный горизонт напорный, статический уровень на глубине 94-101 м, высота напора над кровлей 74-102 м, статические уровень в скважинах №№ 2(ВЗУ-1), 3(ВЗУ-14), 2(ВЗУ-15), равные 49-55 м, являются нетипичными и косвенно указывают на наличие перетоков, вскрытая мощность известняков 26-70 м. Алексинско-протвинский водоносный горизонт эксплуатируется 1 скважиной (№2 ВЗУ-10 - в ремонте) совместно с подольскомячковским водоносным горизонтом, глубина залегания 48 м, горизонт 9 безнапорный, статический уровень 57 м на 9 м ниже кровли, вскрытая мощность известняков не определена. Во втором участке предприятие владеет 17 скважинами, скважины сгруппированы в 6 водозаборных узлов (ВЗУ) по 2-4 скважины на каждом: ВЗУ №№11, 12, 18 на территории п. Малаховка, №№17, 20 на территории п. Томилино, площадной. №21 п. Расстояние Коренево. Характер расположения ВЗУ между ВЗУ 1,3-1,7 км, расстояние между скважинами в пределах ВЗУ – 4,5-90 м. Эксплуатируемые водоносные горизонты: - подольско-мячковский – залегает с глубины 33-60 м, эксплуатируется 12 скважинами, водоносный горизонт напорный на В3У №№ 11, 18 статический уровень на глубине 18-46 м, высота напора над кровлей 1 0 - 1 6 м , н а остальной территории – безнапорный, статический уровень на глубине 39-51 м на 5-8 м ниже кровли водоносного горизонта, вскрытая мощность известняков 24-54 м; - каширский – залегает с глубины 136 м, эксплуатируется 1 скважиной, водоносный горизонт напорный, статический уровень на глубине 51 м, высота напора над кровлей 85 м, вскрытия мощность известняков 40 м; - алексинско-протвинский – эксплуатируется 3 скважинами, залегает с глубины 166-178 м, водоносный горизонт напорный, статический уровень на глубине 101м. высота напора над кровлей 77 м; статический уровень в скважине № 1-17 (ВЗУ-12), равный 44 м, является нетипичным и косвенно указывает на наличие перетоков, вскрытая мощность известняков 49-72 м. На водозаборных сооружениях установлены системы водоочистки. Доставка воды до потребителей осуществляется по системе водопровода общей протяженностью 262,2 км. 10 Предприятие пропускает стоки через свои канализационные насосные станции и канализационные сети на очистные сооружения МГУП «Мосводоканал» Люберецкую станцию аэрации. Система централизованной канализации предприятия охватывает город Люберцы и поселки Малаховка, Томилино, Красково, Октябрьский, Котельники. На балансе предприятия имеется 16 канализационных насосных станций. Общая протяженность канализационных сетей составляет 265,2 км. Анализ существующих проблем функционирования системы 2.3. коммунальной инфраструктуры Строительство объектов жилищно-гражданского и другого назначения на территории, обслуживаемой ОАО «Люберецкий водоканал» (строительство микрорайонов 1-1А; 3-3А; 92-93 в городе Люберцы, строительство новых домов в поселках Малаховка, Томилино, Красково) обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры, включая развитие объектов используемых в сфере водоснабжения и водоотведения. Планируемые к освоение новые площади под жилые дома потребуют дополнительной нагрузки на системы водоснабжения и водоотведения. Прогнозируется увеличение числа пользователей услугами за счет нового строительства, а так же за счет подключения к централизованным системам водоснабжения и водоотведения. План подключения новых объектов, а также нагрузка в точке подключения этих объектов представлена в таблицах № 1,2,3. Основными проблемами, препятствующими подключению объектов строительства к системам коммунальной инфраструктуры являются: - недостаточность мощностей станций повышения давления для обеспечения заявленных нагрузок; - недостаточность мощностей станций для очистки воды; 11 - отсутствие или недостаточность мощностей магистральных трубопроводов водоснабжения для обеспечения заявленных нагрузок; Таблица № 1 План подключения новых объектов по водоснабжению Наименование района застройки Максимальная нагрузка в точке подключения куб.м./ч 2015 год 4 2016 год 5 2017 год 6 Московская область город Люберцы, Микрорайон 3-3А 62,18 28,5 23,41 Московская область город Люберцы, Микрорайон 1-1А 35,34 1 Московская область город Люберцы, район ул. Кирова 2013 год 2 2014 год 3 28,44 Московская область, город Малаховка, "Малаховское озеро" 24,2 Московская область, город Томилино, "Петровское" 83,35 83,35 Московская область город Люберцы, Микрорайон 92-93 ИТОГО 30,62 107,55 111,79 97,52 28,5 54,03 Таблица № 2 План подключения новых объектов по водоотведению Наименование района застройки 1 Московская область город Люберцы, район ул. Кирова Максимальная нагрузка в точке подключения куб.м./ч 2013 год 2 2014 год 3 2015 год 4 2016 год 5 28,44 Московская область, город Малаховка, "Малаховское озеро" 24,2 Московская область, город Томилино, "Петровское" 83,35 83,35 Московская область, город Красково, ул. К. Маркса 70,8 Московская область, город Котельники, мкр. "Белая Дача" 83,3 Московская область город Люберцы, Микрорайон 3-3А 62,18 Московская область город Люберцы, Микрорайон 1-1А 35,34 28,5 Московская область город Люберцы, Микрорайон 92-93 ИТОГО 2017 год 6 23,41 30,62 107,55 111,79 12 168,32 111,8 54,03 Таблица № 3 Сводный план подключения новых объектов к системам коммунальной инфраструктуры Максимальная нагрузка в точке подключения, куб.м./ч 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год Итого по инвестиционной программе 107,55 107,55 111,79 111,79 97,52 168,32 28,5 111,8 54,03 54,03 399,39 553,49 Наименование Водоснабжение Водоотведение - недостаточная мощность канализационных насосных станций для обеспечения заявленных нагрузок; - отсутствие или недостаточность мощностей магистральных трубопроводов водоотведения для обеспечения заявленных нагрузок. 2.4. Цели, задачи и проекты (мероприятия) инвестиционной программы Реализация настоящей программы преследует своей целью надежное обеспечение районов перспективной застройки услугами по водоснабжению и водоотведению, создание условий для нового строительства; а также создание условий для приведения инфраструктуры коммунального водоотведения в соответствие со стандартами качества, повышения уровня надежности и безопасности эксплуатируемых объектов. Для достижения цели Инвестиционной программы предполагается использовать инвестиционные ресурсы для решения следующих основных задач: - повышением надежности работы систем водоснабжения и водоотведения; - увеличение пропускной способности сетей водоснабжения и водоснабжению и водоотведения; - повышение качества оказываемых водоотведению; 13 услуг по - увеличение мощности канализационных насосных станций; - обеспечение доступности услуг по водоснабжению и водоотведению для новых потребителей. Основным результатом реализации Инвестиционной программы будет выполнение к концу 2017 года следующих мероприятий: 1. модернизация ВЗУ-9 с увеличением мощности насосной станции II подъема; 2. строительство бустерной станции на ВЗУ-13; 3. модернизация БХВС с установкой станции обезжелезивания на ПВНС ул. 8 Марта; 4. модернизация ВЗУ-1 и станции очистки воды; 5. модернизация блока обезжелезивания воды на ВЗУ-1; 6. модернизация водопроводных сетей с увеличением пропускной способности; 7. строительство новых водопроводных сетей; 8. модернизация КНС-2 МРЖД с увеличением мощности; 9. строительство новой КНС шахтного типа с разводящими сетями; 10.замена входных шиберов на КНС 3, 4, 5; 11.модернизация канализационных коллекторов с увеличением пропускной способности; 12.строительство новых канализационных сетей. Общая сумма капитальных вложений до 2017 года должна составить 962,04 млн. руб. (в т.ч. НДС 146,75 млн. руб.). Финансовые потребности ОАО «Люберецкий водоканал» необходимые для реализации инвестиционной программы будут обеспечены за счет платы за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения. 14 2.5. Обоснование расчетов стоимости инвестиционных проектов (мероприятий) инвестиционной программы Для реализации Инвестиционной программы Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры ОАО «Люберецкий Водоканал» предполагается до 2018 года выполнение мероприятий, стоимость которых рассчитана на основании локальных смет с учетом прогнозного изменения стоимости ресурсов в соответствующих периодах реализации мероприятий. Сводный расчет представлен в таблице № 4. Таблица № 4 Определение стоимости капитальных вложений (мероприятий) (без НДС) № п/п 1 Наименование предприятия 2 Водозаборные сооружения Адрес объекта Сметная стоимость, тыс. руб. 3 4 1 Модернизация ВЗУ-9 с увеличением мощности насосной станции II подъема, строительством дополнительного резервуара чистой воды г. Люберцы, мкр. 3-3А 49 964,81 2 Ликвидация ВЗУ 13 и строительство вместо него бустерной станции г. Люберцы, 36 809,44 г. Люберцы 13 738,80 г. Люберцы 18 092,92 г. Люберцы г. Люберцы г. Люберцы 25 416,78 29 264,50 2 140,00 175 427,25 3 4 5 6 1 2 3 Модернизация ЦТП-8 БХВС с установкой станции обезжелезивания ПВНС-ул. 8 Марта Строительство БХВС и станции очистки к ЦТП-9 Модернизация ВЗУ-1 и станции очистки Модернизация блока обеззараживания воды на ВЗУ-1 Итого Водопроводные сети г. Люберцы, ул. Попова Строительство водопроводных сетей от ВЗУ-9 до мкр. 3- г. Люберцы 3А мкр. 3-3А Модернизация водопроводной сети по ул. Кирова от 7г. Люберцы, го Октябрьского проезда до ул. Комсомольская с мкр. 35Ж увеличением диаметра Перекладка водопровода с увеличением диаметра 15 10 774,90 19 030,06 12 679,50 4 5 Модернизация водопроводной сети от ВЗУ-15 до мкр. 1 с увеличением диаметра Модернизация водопровода от ул. Шевлякова до ул. Толстого с увеличением диаметра г. Люберцы, мкр. 1 17 169,69 г. Люберцы 6 696,70 6 Модернизация водопровода от ул. Южная до ул. Строителей г. Люберцы 10 999,60 7 Модернизация водопровода от ВЗУ-17 до ВЗУ-20 п. Томилино 28 175,73 Итого ВСЕГО 1 105 526,18 280 953,43 Канализационные насосные станции Модернизация КНС-2 МРЖД с увеличением мощности г. Люберцы, 3 до 60 тыс.м /сут. и установкой энергоэффективного мкр. 1-1А и оборудования 3-3-А 20 504,20 2 Модернизация КНС-1 «Звезда» п. Томилино 14 218,26 3 Замена входных шиберов на КНС-3,4,5 Итого Канализационные сети г. Люберцы 10 700,00 45 422,45 г. Люберцы 25 862,86 г. Люберцы 30 077,70 г. Люберцы 34 388,73 г. Люберцы 14 075,10 г. Люберцы 9 448,10 1 2 3 4 5 6 7 Перекладка канализационного напорного коллектора от КНС-4 до камеры гашения на Московском коллекторе Перекладка самотечного коллектора по ул. Хлебозаводской проезд до ГИГХС Перекладка самотечного канализационного коллектора по ул. Шевлякова от ул. 8 Марта до КНС-2 Перекладка самотечного коллектора по ул. Смирновская с увеличением диаметра Перекладка самотечного коллектора по ул. Кирова с увеличением диаметра Строительство новых канализационных сетей от мкр. 11А до КНС-2 МРЖД Строительство новых канализационных сетей от мкр. 33А до КНС-2 МРЖД Перекладка самотечного коллектора по городку "Б" с увеличением диаметра г. Люберцы мкр. 1-1А г. Люберцы мкр. 3-3А 23 790,34 25 431,28 г. Люберцы 20 031,90 9 Перекладка самотечного коллектора от ул. Южная до ул. г. Люберцы Котельническая 13 324,24 10 Модернизация напорного коллектора от КНС-1 "Звезда" по территории станции аэрации г. Люберцы 36 311,16 11 Модернизация канализационного самотечного коллектора от ГИГКС до КНС-1 г. Люберцы 19 413,82 12 Модернизация канализационных сетей от КНС-1 до ул. Инициативная с увеличением диаметра г. Люберцы 12 452,56 8 16 13 14 15 16 17 2.6. Модернизация самотечного коллектора от ул. Урицкого до ул. Шевлякова Перекладка напорного канализационного коллектора от КНС-4 до КНС-3 Модернизация самотечного коллектора Ду-600 от камеры гашения на ул. К. Маркса до камеры гашения на ул. Заводская Модернизация напорного коллектора Ду-600 от КНС-1 "Звезда" до очистных сооружений Модернизация самотечного коллектора Ду-700 по территории г. Котельники до ул. Октябрьский пр-т Итого ВСЕГО г. Люберцы 1 070,00 п. Малаховка 33 098,85 п. Красково 45 864,14 п. Томилино 63 690,21 г. Люберцыг.Котельники 80 584,16 488 915,15 534 337,60 Организационный и финансовый план Инвестиционной программы Организационный и финансовый план данной Инвестиционной программы составлены в инвестиционной соответствии программы с по Техническим развитию заданием и на разработку модернизации систем коммунальной инфраструктуры ОАО «Люберецкий водоканал» на 2013-2017 гг., утвержденным Постановлением Главы городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области № 1798-ПА от 28.11.2012 г. и представлен в таблицах № 5 и № 6. Срок выполнения Инвестиционной программы предусмотрен до 2018 года. Размер денежных средств, необходимых для реализации Инвестиционной программы составит 1 158,67 млн. руб. (в т.ч. НДС 176,75 млн. руб.) и будет обеспечен за счет платы за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения. 17 Таблица № 5 Организационный план в соответствии с этапами реализации Инвестиционной программы № п/п Наименование предприятия 1 2 Адрес объекта 2013 год 2014 год 3 4 5 Водозаборные сооружения 2015 год 2016 год 2017 год Сметная стоимость, тыс. руб. (без НДС) 6 7 8 9 Х 1 Модернизация ВЗУ-9 с увеличением мощности насосной станции II подъема, строительством дополнительного резервуара чистой воды г. Люберцы, мкр. 3-3А Х Х Х 2 Ликвидация ВЗУ 13 и строительство вместо него бустерной станции г. Люберцы Х Х Х 3 Модернизация БХВС с установкой станции обезжелезивания на ЦТП-8 г. Люберцы ПВНС-ул. 8 Марта г. Люберцы 4 Строительство БХВС и станции очистки к ЦТП-9 г. Люберцы 5 Модернизация ВЗУ-1 и станции очистки г. Люберцы 49 964,81 36 809,44 Х 13 738,80 Х Х Х Х Х 18 092,92 25 416,78 29 264,50 6 Модернизация блока обезжелезивания воды на ВЗУ-1 г. Люберцы Х 2 140,00 Итого 1 2 3 4 5 6 7 1 Перекладка водопровода с увеличением диаметра Строительство водопроводных сетей от ВЗУ-9 до мкр. 3-3А Модернизация водопроводной сети по ул. Кирова от 7-го Октябрьского проезда до ул. Комсомольская с увеличением диаметра Модернизация водопроводной сети от ВЗУ-15 до мкр. 1 с увеличением диаметра Модернизация водопровода от ул. Шевлякова до ул. Толстого с увеличением диаметра Модернизация водопровода от ул. Южная до ул. Строителей 175 427,25 Водопроводные сети г. Люберцы, Х ул. Попова г. Люберцы мкр. 3-3А Х 10 774,90 Х Х Х 19 030,06 г. Люберцы, мкр. 35Ж Х Х г. Люберцы, мкр. 1 Х Х г. Люберцы Х Х 6 696,70 г. Люберцы Х Х 10 999,60 Модернизация водопровода от ВЗУ-17 до п. Томилино Х ВЗУ-20 Итого ВСЕГО Канализационные насосные станции Модернизация КНС-2 МРЖД с г. Люберцы, увеличением мощности до 60 тыс.м3/сут. мкр. 1-1А и 3Х Х и установкой энергоэффективного 3-А оборудования 19 12 679,50 Х Х Х Х Х Х 17 169,69 28 175,73 105 526,18 280 953,43 20 504,20 2 3 Модернизация КНС-1 «Звезда» п. Томилино Х Замена входных шиберов на КНС-3,4,5 Итого г. Люберцы Х Х Х 14 218,26 10 700,00 45 422,45 Канализационные сети г. Люберцы 1 Перекладка канализационного напорного коллектора от КНС-4 до камеры гашения на Московском коллекторе 2 Перекладка самотечного коллектора по ул. Хлебозаводской проезд до ГИГХС г. Люберцы г. Люберцы 3 Перекладка самотечного канализационного коллектора по ул. Шевлякова от ул. 8 Марта до КНС-2 г. Люберцы Х 4 Перекладка самотечного коллектора по ул. Смирновская с увеличением диаметра г. Люберцы Х 7 Перекладка самотечного коллектора по ул. Кирова с увеличением диаметра Строительство новых канализационных сетей от мкр. 1-1А до КНС-2 МРЖД Строительство новых канализационных сетей от мкр. 3-3А до КНС-2 МРЖД 8 Перекладка самотечного коллектора по городку "Б" с увеличением диаметра 5 6 9 10 Перекладка самотечного коллектора от ул. Южная до ул. Котельническая Модернизация напорного коллектора от КНС-1 "Звезда" по территории станции аэрации Х Х Х Х Х Х Х Х 14 075,10 Х Х Х 23 790,34 Х Х 25 431,28 Х 20 031,90 г. Люберцы Х г. Люберцы Х 20 34 388,73 9 448,10 г. Люберцы мкр. 1-1А г. Люберцы мкр. 3-3А Х 25 862,86 30 077,70 Х г. Люберцы Х Х Х Х 13 324,24 36 311,16 11 12 13 14 15 16 17 Модернизация канализационного самотечного коллектора от ГИГКС до КНС-1 Модернизация канализационных сетей от КНС-1 до ул. Инициативная с увеличением диаметра Модернизация самотечного коллектора от ул. Урицкого до ул. Шевлякова Перекладка напорного канализационного коллектора от КНС-4 до КНС-3 Модернизация самотечного коллектора Ду-600 от камеры гашения на ул. К. Маркса до камеры гашения на ул. Заводская Модернизация напорного коллектора Ду600 от КНС-1 "Звезда" до очистных сооружений Модернизация самотечного коллектора Ду-700 по территории г. Котельники до ул. Октябрьский пр-т Итого ВСЕГО г. Люберцы Х Х Х г. Люберцы 19 413,82 Х г. Люберцы Х п. Малаховка Х 12 452,56 1 070,00 Х п. Красково Х 33 098,85 Х Х Х п. Томилино Х Х Х г. Люберцы- г. Котельники Х Х Х Х 45 864,14 63 690,21 80 584,16 488 915,15 534 337,60 21 Таблица № 6 Финансовый план № п/п Наименование предприятия Адрес объекта 1 2 3 Сметная стоимость, тыс. руб. (без НДС) 2013 год 4 5 Водозаборные сооружения 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 6 7 8 9 1 Модернизация ВЗУ-9 с увеличением мощности насосной станции II подъема, строительством дополнительного резервуара чистой воды г. Люберцы, мкр. 3-3А 49 964,81 8 025,00 12 593,90 20 825,73 8 520,17 0,00 2 Ликвидация ВЗУ 13 и строительство вместо него бустерной станции г. Люберцы 36 809,44 10 700,00 12 021,45 14 087,99 0,00 0,00 ЦТП-8 г. Люберцы 13 738,80 0,00 13 738,80 0,00 0,00 0,00 3 Модернизация БХВС с установкой станции обезжелезивания на ПВНС-ул. 8 Марта г. Люберцы 18 092,92 0,00 0,00 0,00 0,00 18 092,92 Строительство БХВС и станции очистки к ЦТП-9 г. Люберцы 25 416,78 0,00 13 166,35 12 250,43 0,00 0,00 г. Люберцы 29 264,50 23 540,00 5 724,50 0,00 0,00 0,00 г. Люберцы 2 140,00 2 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 175 427,25 44 405,00 57 245,00 47 164,16 8 520,17 18 092,92 4 5 6 Модернизация ВЗУ-1 и станции очистки Модернизация блока обезжелезивания воды на ВЗУ-1 Итого 22 1 2 3 4 5 6 7 1 Перекладка водопровода с увеличением диаметра Строительство водопроводных сетей от ВЗУ-9 до мкр. 3-3А Модернизация водопроводной сети по ул. Кирова от 7-го Октябрьского проезда до ул. Комсомольская с увеличением диаметра Модернизация водопроводной сети от ВЗУ-15 до мкр. 1 с увеличением диаметра Модернизация водопровода от ул. Шевлякова до ул. Толстого с увеличением диаметра Модернизация водопровода от ул. Южная до ул. Строителей Модернизация водопровода от ВЗУ-17 до ВЗУ-20 Итого ВСЕГО 1 144,90 0,00 0,00 0,00 0,00 4 532,66 3 276,99 11 220,41 г. Люберцы, мкр. 35Ж 12 679,50 6 955,00 5 724,50 0,00 0,00 0,00 г. Люберцы, мкр. 1 17 169,69 2 653,60 2 518,78 5 267,68 3 644,01 3 085,61 г. Люберцы 6 696,70 5 574,70 1 122,00 0,00 0,00 0,00 г. Люберцы 10 999,60 6 420,00 4 579,60 0,00 0,00 0,00 п. Томилино 28 175,73 0,00 6 296,95 11 025,39 5 243,18 5 610,21 21 386,73 78 631,73 20 825,73 67 989,89 12 164,19 20 684,36 19 916,23 38 009,15 105 526,18 31 233,30 280 953,43 75 638,30 Канализационные насосные станции Модернизация КНС-2 МРЖД с увеличением мощности до 60 тыс.м3/сут. и установкой энергоэффективного оборудования г. Люберцы, мкр. 1-1А и 33-А 20 504,20 2 140,00 18 364,20 0,00 0,00 0,00 Модернизация КНС-1 «Звезда» г. Люберцы, ул. 50 лет ВЛКСМ 14 218,26 4 387,00 4 808,58 5 022,68 0,00 0,00 г. Люберцы 10 700,00 10 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 422,45 23 17 227,00 23 172,78 5 022,68 0,00 0,00 2 3 Водопроводные сети г. Люберцы, 10 774,90 9 630,00 ул. Попова г. Люберцы 19 030,06 0,00 мкр. 3-3А Замена входных шиберов на КНС3,4,5 Итого Канализационные сети 4 Перекладка канализационного напорного коллектора от КНС-4 до камеры гашения на Московском коллекторе Перекладка самотечного коллектора по ул. Хлебозаводской проезд до ГИГХС Перекладка самотечного канализационного коллектора по ул. Шевлякова от ул. 8 Марта до КНС-2 Перекладка самотечного коллектора по ул. Смирновская с увеличением диаметра 5 Перекладка самотечного коллектора по ул. Кирова с увеличением диаметра 1 2 3 г. Люберцы 25 862,86 0,00 4 579,60 6 125,22 7 864,78 7 293,27 г. Люберцы 30 077,70 15 194,00 14 883,70 0,00 0,00 0,00 г. Люберцы 34 388,73 0,00 0,00 0,00 19 661,94 14 726,79 г. Люберцы 14 075,10 3 210,00 2 289,80 8 575,30 0,00 0,00 г. Люберцы 9 448,10 9 448,10 0,00 0,00 0,00 0,00 г. Люберцы мкр. 1-1А 23 790,34 0,00 0,00 15 925,56 7 864,78 0,00 г. Люберцы мкр. 3-3А 25 431,28 0,00 0,00 7 276,76 18 154,52 0,00 г. Люберцы 20 031,90 8 560,00 4 121,64 7 350,26 0,00 0,00 8 Строительство новых канализационных сетей от мкр. 1-1А до КНС-2 МРЖД Строительство новых канализационных сетей от мкр. 3-3А до КНС-2 МРЖД Перекладка самотечного коллектора по городку "Б" с увеличением диаметра г. Люберцы 13 324,24 0,00 0,00 0,00 0,00 13 324,24 9 Перекладка самотечного коллектора от ул. Южная до ул. Котельническая г. Люберцы 36 311,16 6 420,00 6 823,60 11 270,40 11 797,16 0,00 10 Модернизация напорного коллектора от КНС-1 "Звезда" по территории станции аэрации 6 7 24 11 12 13 14 15 16 17 Модернизация канализационного самотечного коллектора от ГИГКС до КНС-1 Модернизация канализационных сетей от КНС-1 до ул. Инициативная с увеличением диаметра Модернизация самотечного коллектора от ул. Урицкого до ул. Шевлякова Перекладка напорного канализационного коллектора от КНС4 до КНС-3 Модернизация самотечного коллектора Ду-600 от камеры гашения на ул. К. Маркса до камеры гашения на ул. Заводская Модернизация напорного коллектора Ду-600 от КНС-1 "Звезда" до очистных сооружений Модернизация самотечного коллектора Ду-700 по территории г. Котельники до ул. Октябрьский пр-т Итого ВСЕГО г. Люберцы 19 413,82 1 819,00 8 529,51 9 065,32 0,00 0,00 г. Люберцы 12 452,56 0,00 0,00 0,00 12 452,56 0,00 г. Люберцы 1 070,00 1 070,00 0,00 0,00 0,00 0,00 п. Малаховка 33 098,85 5 564,00 9 159,20 18 375,65 0,00 0,00 п. Красково 45 864,14 0,00 0,00 15 925,56 13 107,96 16 830,62 п. Томилино 63 690,21 10 700,00 11 449,00 24 500,86 17 040,35 0,00 г. Люберцыг. Котельники 80 584,16 24 610,00 22 898,00 33 076,16 0,00 0,00 488 915,15 534 337,60 86 595,10 103 822,10 84 734,05 107 906,83 157 467,03 162 489,70 107 944,05 107 944,05 52 174,92 52 174,92 25 2.7. Оценка рисков Инвестиционной программы Инвестиционная программа содержит потенциальные риски. Обстоятельства, обусловливающие возникновение рисков: - выполнение Инвестиционной программы не в полном объеме; - несоблюдение сроков реализации мероприятий; - недостаточное финансовое обеспечение; - недоиспользование или невостребованность вновь введенных производственных мощностей. Из четырех вышеперечисленных факторов риска наиболее реальным представляется недостаточное финансовое обеспечение. Именно недостаточное или несвоевременное финансирование содержит угрозу срыва Инвестиционной программы. Плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения является нестабильной и поэтому несущей риск, поскольку, как установлено пунктом 7 статьи 11 Федерального закона от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», величина тарифа на подключение «…устанавливается на единицу заявленной нагрузки, обеспечиваемой соответствующей системой коммунальной инфраструктуры для строящихся зданий, строений, сооружений, иных объектов, или на единицу увеличения нагрузки реконструируемых …». В данном случае водоснабжения в и качестве увеличения водоотведения, нагрузки обеспечиваемые выступают ОАО объемы «Люберецкий водоканал». Пункт 5 статьи 12 этого же закона гласит, что «плата за подключение вносится на основании публичного договора, заключаемого организацией коммунального комплекса с обратившимися к ней лицами, осуществляющими строительство и (или) реконструкцию…». Следовательно, на практике сумма средств, ежегодно аккумулируемых ОАО «Люберецкий водоканал» за счет платы за подключение, зависит от количества таких договоров, объемов увеличения нагрузки, в них отраженных, и тарифа на подключение. Снизить данный риск позволят следующие мероприятия: – привлечение заемных средств; – использование собственных средств. 2.8. План доходов и расходов на период реализации Инвестиционной программы Эффективность Инвестиционной программы оценивается в течение расчетного периода, охватывающего временной интервал от начала проекта до его прекращения. Расчетный период разбивается на шаги в пределах которых производится оценка финансовых показателей. В данной Инвестиционной программе временным интервалом принят 1 год. Проект, как и любая финансовая операция, связанная с получением доходов и осуществлением расходов имеет план движения денежных средств (Таблица № 8). Предварительно рассчитан объем доходов, полученных за счет тарифа на подключение (Таблица № 7). Таблица № 7 Объем доходов, полученных за счет тарифа на подключения Наименование Суммарная плата потребителей за 2013 2014 2015 2016 2017 год год год год год Итого 111,6 115,9 101,2 29,6 56,1 414,4 налог на прибыль 18,9 19,6 17,2 5,0 9,5 70,2 НДС 17,0 17,7 15,4 4,5 8,6 63,2 объем средств на финансирование 75,7 78,6 68,6 20,0 38,0 280,9 подключение к коммунальной инфраструктуре водоснабжения, млн. руб. в т.ч. программы 27 Суммарная плата потребителей за 153,1 159,2 219,5 135,5 76,9 744,2 налог на прибыль 26,0 27,0 23,5 6,9 13,0 96,4 НДС 23,3 24,3 33,5 20,7 11,7 113,5 103,8 107,9 162,5 107,9 52,2 534,3 подключение к коммунальной инфраструктуре водоотведения, млн. руб. в т.ч. объем средств на финансирование программы В качестве основных Инвестиционной программы Инвестиционного проекта, показателей экономической эффективности финансовая реализуемость определены чистый дисконтированный доход, индекс доходности дисконтированных инвестиций. Финансовая реализуемость проекта – обеспечение такой структуры денежных потоков, при которой на каждом шаге расчета имеется достаточной количество денежных средств для осуществления проекта. Как видно из таблицы № 8 денежных средств достаточно на каждом шаге проекта, что свидетельствует о его финансовой реализуемости. Чистый дисконтированный доход, рассчитанный с учетом нормы дисконта 7,0, имеет положительное значение. Индекс доходности дисконтированных инвестиций составляет 1,01, что больше 1. Из анализа показателей экономической эффективности следует, что данный Инвестиционный проект эффективен. 28 План движения денежных средств по проекту № п/п Бюджет движения денежных средств Ед. измер. Таблица № 8 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 1. Текущая деятельность тыс. руб. 1.1. Доходы по проекту тыс. руб. 264 741 275 178 320 704 165 047 132 998 1.1.4. 1.2. за счет тарифа на подключение Изменение расходов по текущей деятельности тыс. руб. тыс. руб. 264 741 85 255 275 178 88 617 320 704 89 608 165 047 37 067 132 998 42 830 1.2.1. Налоги тыс. руб. 85 255 88 617 89 608 37 067 42 830 1.2.1.1. Налог на имущество тыс. руб. 1.2.1.2. НДС по текущей деятельности тыс. руб. 40 384 41 976 48 921 25 177 20 288 1.2.1.3. Налог на прибыль тыс. руб. 44 871 46 640 40 687 11 891 22 542 1.3. Денежный поток по текущей деятельности тыс. руб. 179 485 186 561 231 097 127 980 90 168 2. 2.1. Инвестиционная деятельность Поступления по инвестиционной деятельности тыс. руб. тыс. руб. 32 303 33 577 41 486 23 153 16 233 2.1.1. собственные средства тыс. руб. 2.1.2. возмещение НДС по инвестиционному проекту тыс. руб. 32 303 33 577 41 486 23 153 16 233 2.2. Расходы по инвестиционной деятельности тыс. руб. 211 763 220 115 271 966 151 782 106 417 2.2.1. реконструкция и капитальное строительство тыс. руб. 211 763 220 115 271 966 151 782 106 417 2.3. Денежный поток по инвестиционной деятельности тыс. руб. -179 460 -186 539 -230 480 -128 628 -90 184 3. Финансовая деятельность тыс. руб. 3.1. Поступления по финансовой деятельности тыс. руб. 3.1.1. инвестиционные займы и кредиты тыс. руб. 3.2. Расходы по финансовой деятельности тыс. руб. 3.2.1. возврат инвестиционных займов и кредитов тыс. руб. 3.2.2. проценты по кредитам и займам тыс. руб. 3.3. Денежный поток по финансовой деятельности тыс. руб. 4. Чистый доход (NV) тыс. руб. 24,8 22,6 617,1 -648,5 -15,9 5. Чистый доход нарастающим итогом (NV) тыс. руб. 24,8 47,3 664,4 15,9 0,0 6. Коэффициент дисконтирования 1 0,9 0,87 0,82 0,76 0,71 7. Чистый дисконтированный доход (NV) тыс. руб. 23,2 19,7 503,7 -494,8 -11,4 8. Чистый дисконтированный доход нарастающим итогом (NPV) тыс. руб. 23,2 42,9 546,6 51,9 40,5 2.9. Расчет тарифов на подключение системы коммунальной инфраструктуры Для реализации Инвестиционной программы по развитию и модернизации системы коммунальной инфраструктуры предусмотрены денежные средства на сумму 1 158,67 млн. руб., в том числе по водоснабжению – 414,41 млн. руб.; по водоотведению – 744,26 млн. руб. Поступление денежных средств необходимых для реализации инвестиционной программы будет обеспечено за счет платы за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения. Таблица № 10 43 233,25 59 331,70 Тариф на подключение, руб. за куб. м./сут. С НДС 36 638,35 50 281,10 Тариф на подключение, руб. за куб.м./ м./сут. 1 037 598,12 1 423 960,63 Тариф на подключение, руб. за куб. м./ч. С НДС 158 277,68 217 214,33 НДС, руб. 879 320,44 1 206 746,29 Тариф на подключение, руб. за куб.м./ м./ч 175 864,09 241 349,26 Сумма налога на прибыль 703 456,35 965 397,03 Сумма капитальных вложений на 1 куб.м. подключаемой нагрузки 399,39 водоотведение 553,49 Максимальная нагрузка в точке подключения куб.м./ч 280,95 Капитальные вложения, тыс. руб. водоснабжение 534,34 Наименование Расчет тарифа на подключение 2.10. Организация мониторинга и контроля хода реализации Инвестиционной программы Мониторинг и контроль выполнения Инвестиционной программы производится на основе Федерального закона № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» и Приказа Минрегиона РФ от 14.04.2008 N 48"Об утверждении Методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса". Генеральный директор ОАО «Люберецкий Водоканал» П.Н. Лирник 31
