по итогам работы за 2014 год

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН
Советом директоров
ОАО «НИТЕЛ»
(Протокол от 02 апреля 2015 г.)
УТВЕРЖДЕН
годовым общим собранием акционеров
ОАО «НИТЕЛ»
«04 » июня 2015 года
(Протокол № 26 от «09» июня 2015 года)
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
открытого акционерного общества
«Нижегородский телевизионный завод
им. В.И.Ленина»
по итогам работы за 2014 год
г.Нижний Новгород
2
СОДЕРЖАНИЕ ГОДОВОГО ОТЧЕТА
СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ ……………………………………………………………………..
3
ПОЛОЖЕНИЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ……………………………….
4
ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА…………………………………………………………………….
4
ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ
РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ…………………………………………………………………………………….
5
БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА ЗА 2014 ГОД……………………………..
10
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА……………………………..
12
ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ
ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА………………………………………………………………………..
12
ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАНЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА…………………………………………………………………….
13
ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ
СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ
«ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ……………………………..
14
ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ
СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ
«ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ
ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ……………………………………………………………
14
СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА………………………….
17
СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА……………………………
19
КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЛИЦУ,
ЗАНИМАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО
ОБЩЕСТВА …………………………………………………………………………………………..
19
СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА
КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ………………………………………………………………
20
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ
ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ И В
ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ ……………………………………………………………….
21
АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ФИНАНСОВОЙ (БУХГАЛТЕРСКОЙ)
ОТЧЕТНОСТИ ОБЩЕСТВА ЗА 2014 ГОД……………………………………………………
22
ЗАКЛЮЧЕНИЕ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ…………………………………………………
25
ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………………………………………………………..
26
3
1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ.
1. Полное фирменное наименование Общества - Открытое акционерное общество «Нижегородский телевизионный завод им. В.И. Ленина».
2. Сокращенное наименование Общества - ОАО «НИТЕЛ».
3. Наименование Общества на английском языке: Joint – Stock Company «NITEL».
4. Место нахождения Общества: 603009, г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, д.37.
5. Номера контактных телефонов Общества:
тел. (831) 469-71-22; факс: (831) 464-59-13
6. Адрес электронной почты: nitel-nnov@mail.ru
7. Адрес страницы в сети Интернет на которой доступна информация об Обществе:
www.nitel-oao.ru.
8. Сведения о государственной регистрации Общества:
дата государственной регистрации: 29.10.1992г.;
номер свидетельства о государственной регистрации: 16146;
орган, осуществивший государственную регистрацию: администрация
Приокского района г.Н.Новгорода;
основной государственный регистрационный номер юридического лица:
1025203563879;
дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц:
27.09.2002г.;
номер свидетельства о государственной регистрации:
серия 52 № 002104656;
орган, осуществивший государственную регистрацию: министерство
Российской Федерации по налогам и сборам, инспекция МНС России по
Приокскому району г.Н.Новгорода.
9. Отраслевая принадлежность Общества ОКВЭД: 26.51.2 – производство
радиолокационной, радионавигационной аппаратуры и радиоаппаратуры дистанционного
управления.
10. Уставный капитал Общества:
Объявленный размер Уставного капитала ОАО «НИТЕЛ» равен 62 395 600 рублей.
Вид акций – обыкновенные, именные. Количество акций – 6 239 560 штук.
Номинальная стоимость акции – 10 рублей.
Количество акционеров: общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем
собрании акционеров (15.04.2015г.) – 9 066, в т.ч.
Физические лица: 9 062 акционера, количество акций – 6 217 243 шт. (99,64%)
Юридические лица: 4 акционера, количество акций – 22 317 шт. (0,36%).
11. Сведения о регистраторе, держателе реестра акционеров Общества:
Полное фирменное наименование:закрытое акционерное общество «Регистратор Интрако».
Сокращенное наименование: ЗАО «Регистратор Интрако».
Место нахождения регистратора: РФ, 614990г.Пермь, ул.Ленина, д. 64.
Наименование филиала регистратора: филиал Нижегородский ЗАО «Регистратор
Интрако».
Место нахождения филиала: 603000, г.Нижний Новгород, пл.Горького, д.6, оф.114.
Тел.(831) 22-000-22 (доб. 1188).
Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента (Общества)
осуществляется указанным регистратором: 01.04.2003г.
12. Сведения об аудиторе Общества:
Наименование: «Бейкер Тилли Русаудит» Общество с ограниченной ответственностью
(«Бейкер Тилли Русаудит» ООО), член саморегулируемой организации аудиторов,
некоммерческого партнерства – «Институт профессиональных аудиторов» (ИПАР), номер
в Реестре аудиторов и аудиторских организаций:10402000018.
4
Место нахождения: 129164, Москва, Зубарев переулок, д. 15, корп. 1.
Тел. (495) 788-55-67.
Филиал в г.Н.Новгороде находится по адресу: 603104, г.Н.Новгород, ул.Краснозвездная,
дом 7 «а»
Тел./факс (831) 212-09-61, тел. (831) 212-09-62, (831) 212-09-63
Аудитор утверждается годовым общим собранием акционеров по предложению
Совета директоров.
Аудитор не имеет долей в Уставном капитале Общества.
Общество не имеет должностных лиц, одновременно являющихся должностными
лицами аудитора.
Заемные средства аудитору Обществом не предоставлялись.
Вознаграждение аудитору определяется на основании заключаемого договора.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 15 апреля 2015 года.
2. ПОЛОЖЕНИЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ.
Открытое акционерное общество «Нижегородский телевизионный завод
им.В.И.Ленина» (ОАО «НИТЕЛ») специализируется на выпуске радиолокационных систем
и комплексов. Наряду с серийным производством ОАО «НИТЕЛ» осуществляет модернизацию и техническую поддержку РЛС, которые составляют основу радиолокационных
средств войск противовоздушной обороны РФ.
Уникальность радиолокационных станций, производимых предприятием, обусловлена использованием метрового диапазона электромагнитных волн, благодаря чему выпускаемые предприятием РЛС имеют ряд преимуществ. При относительно низкой стоимости производства и затрат на эксплуатацию эта техника имеет высокую надежность, проста
в эксплуатации и обладает рядом уникальных возможностей, в том числе способностью
обнаруживать летательные аппараты, изготовленные по технологии «Stealth» на расстоянии сотен километров. Продукция ОАО «НИТЕЛ» пользуется спросом не только на отечественном, но и на зарубежных рынках. За годы своей работы предприятие осуществило
экспортные поставки радиолокационной техники в 53 страны мира.
Сегодня ОАО «НИТЕЛ» является одним из крупнейших и высокотехнологичных
предприятий радиоэлектронной промышленности Нижнего Новгорода и Нижегородской
области. Завод стабильно наращивает объемы производства, осваивает выпуск новых изделий и имеет хорошие перспективы для дальнейшего развития.
ОАО «НИТЕЛ» включено в перечень стратегических предприятий, в региональный перечень системообразующих предприятий и в сводный реестр организаций оборонно-промышленного комплекса, что подтверждает значимость предприятия на государственном уровне.
3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
Основными направлениями деятельности ОАО «НИТЕЛ» в 2014 году являлись:
-производство, поставка и ремонт специальной техники по контрактам с Министерством
обороны РФ, а также технический надзор и гарантийное обслуживание;
-поставка продукции на экспорт;
-поставка продукции предприятиям-исполнителям государственного оборонного заказа;
-проведение опытно-констукторских работ по модернизации ранее выпущенных РЛС;
-проведение работ по техническому перевооружению и реконструкции предприятия.
5
4. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ
НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В 2014 году объем выпуска товарной продукции составил 5 780,8 млн.руб. (с НДС),
темп роста к уровню 2013 года - 104,3%.
Из общего объема производства выпуск продукции специального назначения составил 99,7% или 5 762,8 млн.руб., что выше предыдущего года на 4,3%.
Выпуск продукции гражданского назначения составил 18,0 млн.руб.
Объем отгруженной продукции составил 4 938,6 млн.руб. (без НДС), что выше
уровня 2013 года на 52,9 млн.руб.
В рамках реализации «Государственной программы вооружений до 2020 года» в
2014 году предприятием заключено три новых трехлетних государственных контракта на
2015-2017 годы.
В отчетном году продолжились работы по доработке современной высокомобильной РЛС метрового диапазона П-18-2, ориентированной, в первую очередь, на экспортные
поставки. Завершить эти работы планируется в 2015 году.
Для внутренних поставок освоено новое модернизированное изделие РЛС 55Ж6Т.
В 2014 году у Общества сохранились производственные отношения с предприятиями – исполнителями государственного оборонного заказа: Нижегородским научноисследовательским институтом радиотехники (АО «ФНПЦ»ННИИРТ»), Головным производственно-техническим предприятием (АО "ГПТП"Гранит" г. Москва), Правдинским конструкторским бюро (ОАО «ПКБ»), Лианозовским электромеханическим заводом (АО
«НПО»ЛЭМЗ), Центральной ремонтной базой радиолокационного вооружения (ОАО
«1253 ЦРБ РЛВ» г.Самара), заводом по ремонту военно-технического имущества (ОАО
«3821 ЗРВТИ» г.Тосно), Хабаровским радиотехническим заводом (АО «ХРТЗ). Объем выполненных работ по договорам с данными предприятиями составил 1209,2 млн. рублей.
Ежегодное увеличение объемов производства радиолокационной техники требует от
предприятия постоянного совершенствования материально-технической базы. В связи с
этим ОАО «НИТЕЛ» увеличивает инвестиции в создание современной продукции, внедрение прогрессивных технологий, модернизацию и реконструкцию производственных мощностей, развитие информационных технологий. Согласно реализации плана организационно-технических мероприятий предприятие продолжает приобретать современное высокопроизводительное оборудование от поставщиков – лидеров мирового станкостроения. В
2014 году приобретено 27 единиц новейшего оборудования (токарный обрабатывающий
центр с ЧПУ, электроэрозионный проволочно-вырезной станок MV1200S, универсальный
заточной станок, вертикальный обрабатывающий центр с ЧПУ, универсальный внутришлифовальный станок PARAGON RIG-150NC, термопластавтомат SE-380, и т.д.), внедрено 10103 технологических процесса, изготовлено 1777 единиц технологической оснастки.
Затраты на проведение техперевооружения, модернизацию и ремонт составили 352,9 млн.
рублей.
Продолжались работы по реконструкции и перепланировке производственных зданий и сооружений (капитальный ремонт офисных помещений и замена кровли АЛК, строительство пристроя к ЛЦ для нового портального обрабатывающего центра, ремонт теплосети, для обеспечения бесперебойного водоснабжения проведены работы по санации водопровода). Объем затрат ремонтно-строительных работ составил 85,4 млн. рублей.
В 2014 году политика ОАО «НИТЕЛ» в области качества была направлена на производство и поставку заказчику надежной и безопасной продукции, удовлетворяющей современным требованиям потребителя, повышение конкурентоспособности выпускаемой продукции, обеспечение стабильного и устойчивого состояния предприятия.
Средняя заработная плата за 2014 год составила 47 158 руб., рублей, что на 17,8%
выше уровня 2013 года.
6
Среднесписочная численность в отчетном периоде составила 2 836 человек, что на
5,8% выше по сравнению с 2013 годом.
В 2014 году в соответствии с планом подготовки персонала обучены и аттестованы
по направлениям деятельности 1716 работников предприятия, что на 9,2% больше, чем в
2013 году. Затраты на обучение составили 1665,5 тыс.рублей. Обучение работников проводилось в учебных центрах, на различных семинарах, а также внутри предприятия силами
его специалистов.
В рамках выполнения государственного плана подготовки научных работников и
специалистов и рабочих кадров для организаций оборонно-промышленного комплекса на
2011-2015 годы от ОАО в 2014 году 23 выпускника школ поступили на бюджетные места
дневного отделения НГТУ им. Р.Е. Алексеева и ННГУ им. Н.И. Лобачевского.
По итогам работы за 2014 год обществом получена чистая прибыль в размере
341 307 тыс. рублей.
Структура затрат на производство
за 2014 год
Материальные
затраты
42,9%
Прочие затраты
(услуги связи,
командировочные
расходы и т.д.)
4,1%
Энергетика
2,5%
Затраты на
оплату труда
32,6%
Налоги и сборы
включаемые в
себестоимость
продукции
15,0%
Ремонт зданий и
сооружений
1,9%
Амортизация
основных средств
1,0%
7
Динамика объема выпуска товарной продукции,
(с НДС)
млн.руб.
7000,0
5780,8
5541,5
6000,0
5000,0
6352,1
4256,8
4612,5
4000,0
3000,0
2000,0
1000,0
0,0
2011г.
2012г.
2013г.
2014г.
2015г.
(план)
8
Динамика объема отгруженной продукции
(без НДС)
млн.руб.
6000,0
4938,6
5432,5
4885,7
4268,4
5000,0
3698,9
4000,0
3000,0
2000,0
1000,0
0,0
2011г.
2012г.
2013г.
2014г.
2015г.
(план)
9
Выработка на 1 работающего в год
тыс.руб.
2500
2 067,7
2000
2 090,8
2117,4
1 776,1
1 695,9
1500
1000
500
0
2011г.
2012г.
2013г.
2014г.
2015г.
(план)
10
БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА ЗА 2014 ГОД
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ЗА 2014 ГОД
На 31 декабря
2014 года
На 31 декабря
2013 года
(тыс. руб.)
На 31 декабря
2012 года
936 015
707 099
646 643
5 464 665
3 348 402
2 787 843
6 400 680
4 055 501
3 434 486
1 448 993
1 321 320
928 233
4. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
91 334
486 102
64 357
5. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
4 860 353
2 248 079
2 441 896
6 400 680
4 055 501
3 434 486
АКТИВ
1. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
2. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
БАЛАНС
ПАССИВ
3. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
БАЛАНС
11
ОТЧЁТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2014 Г.
(тыс. руб.)
Наименование показателя
Код
стр.
1
2
За ЯнварьДекабрь
текущего
года
3
2110
4 938 642
4 885 712
2120
2100
2210
2220
2200
(4 262 009)
676 633
(32 125)
(3 765 326)
1 120 386
(361 188)
644 508
759 198
-
-
Проценты к получению
2310
2320
Проценты к уплате
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Текущий налог на прибыль
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)
Изменение отложенных налоговых обязательств
2330
2340
2350
2300
2410
2421
2430
175 743
(7 566)
194 220
(532 389)
474 516
(145 088)
(52 108)
(1 964)
37 339
(7 517)
40 785
(110 799)
719 006
(148 072)
( 9640)
( 5245)
Изменение отложенных налоговых активов
Прочее
Чистая прибыль (убыток) отчётного периода
СПРАВОЧНО:
Результат от переоценки внеоборотных активов, не
включаемый в чистую прибыль (убыток)
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
2450
2460
2400
41
13 802
341 307
(125)
(2 231)
567 795
2510
-
-
2520
-
-
Совокупный финансовый результат периода
2500
341 307
567 795
Базовая прибыль (убыток) на акцию
2900
-
-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию
2910
-
-
Доходы и расходы по обычным видам
деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции,
работ, услуг (за минусом налога на добавленную
стоимость, акцизов и аналогичных обязательных
платежей)
Себестоимость проданных товаров, продукции,
работ, услуг
Валовая прибыль
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
Доходы от участия в других организациях
За ЯнварьДекабрь предыдущего года
4
12
5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
-
Приоритетными направлениями деятельности общества являются:
увеличение объемов производства специальной техники по государственному оборонному заказу;
увеличение производства продукции на экспорт;
увеличение объемов поставок продукции предприятиям – исполнителям государственного оборонного заказа;
освоение современных образцов радиолокационной техники и проведение модернизации ранее выпущенных изделий;
проведение работ по техническому перевооружению и реконструкции предприятия,
приобретение современного высокопроизводительного оборудования;
внедрение современных технологий учета энергоносителей в целях их экономии;
привлечение на предприятие квалифицированных специалистов.
6. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ
ПО АКЦИЯМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
Категория: акции обыкновенные.
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные.
Номинальная стоимость каждой акции – 10 руб.
Количество акций, находящихся в обращении: 6 239 560
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-134-Е
Дата регистрации: 30.12.2003г.
За период 1995-2010гг. решения о выплате дивидендов Обществом не принимались.
За 2010 год:
Дата проведения собрания – 17 мая 2011 года.
Протокол № 22 от 20 мая 2011 года.
Размер объявленных дивидендов:
В расчете на одну акцию – 8 рублей.
В совокупности по всем акциям – 49 916 480 рублей.
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение о выплате (объявлении) дивидендов – годовое общее собрание акционеров ОАО «НИТЕЛ».
Срок, отведенный для выплаты дивидендов – 60 дней.
Отчетный период, за который выплачивались дивиденды – 2010 год
За 2011 год:
Дата проведения собрания – 22 мая 2012 года.
Протокол № 23 от 25 мая 2012 года.
Размер объявленных дивидендов:
В расчете на одну акцию – 24 рубля.
В совокупности по всем акциям – 149 749 440 рублей.
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение о выплате (объявлении) дивидендов – годовое общее собрание акционеров ОАО «НИТЕЛ».
Срок, отведенный для выплаты дивидендов – 60 дней.
Отчетный период, за который выплачивались дивиденды – 2011 год.
13
За 2012год:
Дата проведения собрания – 15 мая 2013 года.
Протокол № 24 от 20 мая 2013 года.
Размер объявленных дивидендов:
В расчете на одну акцию – 28 рублей.
В совокупности по всем акциям – 174 707 680 рублей.
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение о выплате (объявлении) дивидендов – годовое общее собрание акционеров ОАО «НИТЕЛ».
Срок, отведенный для выплаты дивидендов – 60 дней.
Отчетный период, за который выплачивались дивиденды – 2012 год.
За 2013год:
Дата проведения собрания – 29 мая 2014 года.
Протокол № 25 от 03 июня 2014 года.
Размер объявленных дивидендов:
В расчете на одну акцию – 35 рублей.
В совокупности по всем акциям – 218 384 600 рублей.
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение о выплате (объявлении) дивидендов – годовое общее собрание акционеров ОАО «НИТЕЛ».
Дата, на которую определялись лица, имеющие право на получение дивидендов –
17 июня 2014г.
Срок выплаты дивидендов: с 17.06.2014г. по 21.07.2014г.( т.е.25 рабочих дней с даты
составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов).
Отчетный период, за который выплачивались дивиденды – 2013год.
Совет директоров ОАО «НИТЕЛ» (Протокол от 02 апреля 2015г.) принял решение рекомендовать годовому общему собранию акционеров по результатам 2014 финансового
года принять решение о выплате дивидендов.
7. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА,
СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
Деятельность Открытого акционерного общества «Нижегородский телевизионный
завод им. В.И. Ленина» подвержена воздействию ряда рисков, которые могут изменить
прогнозируемые результаты деятельности Общества. Основными группами рисков являются:
Отраслевые риски
Основная деятельность Общества осуществляется в области производства и ремонта
вооружения и военной техники. Вследствие этого финансово-экономическое положение
Общества в значительной степени зависит от величины и условий финансирования работ
по государственному оборонному заказу.
Риски, связанные с деятельностью Общества
Риски связаны с возможным снижением объема заказов Министерства обороны на
производимую продукцию.
Страновые и региональные риски
Страновые и региональные риски связаны с внутренней и внешней политикой государства, а также политикой зарубежных стран при поставке изделий специальной техники
на экспорт.
Финансовые риски
Финансовые риски могут возникнуть вследствие кризисных явлений в кредитнофинансовой системе страны, изменения отношения курса российского рубля к другим ва-
14
лютам, а также по причине неблагоприятного изменения процентных ставок по привлекаемых кредитным ресурсам.
Правовые риски
Правовые риски связаны с возможным принятием законодательных и нормативноправовых актов, которые могут негативно повлиять на финансово – экономическую деятельность Общества.
Сущность политики управления рисками ОАО «НИТЕЛ» заключается в изучении
динамики и оценки рисков с целью принятия своевременных мер, направленных на стабилизацию их в допустимых пределах, и принятия оперативных мер по изменению финансово-экономической политики Общества. Общество учитывает как внутренние, так и внешние факторы, связанные с экономической и политической конъюнктурой. Общество выявляет риски, которые оно может минимизировать. При наступлении рисков, указанных в
настоящем пункте, Общество предпримет все меры для устранения риска, а при невозможности его устранения – все меры для уменьшения его негативных последствий.
Управление рисками позволяет снизить возможность их влияния на результаты деятельности Общества и направлено на обеспечение устойчивого, безопасного и максимально эффективного функционирования Общества. Стратегическое руководство в области
управления рисками осуществляется Советом директоров. Реализация стратегии осуществляется генеральным директором Общества.
8. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ
ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ
ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ
За отчетный период сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных
обществах» крупными сделками, акционерным обществом не совершалось.
9. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ
ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ
ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» СДЕЛКАМИ,
В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ
28 марта 2014г. Совет директоров ОАО «НИТЕЛ» принял решение в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и на основании Устава ОАО «НИТЕЛ» по
следующему вопросу:
Заключить ОАО «НИТЕЛ» с ОАО «АЛЬФА-БАНК» договор поручительства в качестве обеспечения исполнения ООО «Городецкий судоремонтный завод» своих обязательств по Кредитному соглашению об открытии возобновляемой кредитной линии, в российских рублях, в заключении которого имеется заинтересованность.
Вид кредита: возобновляемая кредитная линия;
Лимит задолженности: 40 000 000 (Сорок миллионов) рублей;
Срок действия кредитной линии: до 25.12.2014 года
Процентная ставка – не более 14% годовых.
Цель - для пополнения оборотных средств.
Выгодоприобретатель: ООО «Городецкий судоремонтный завод».
В соответствии со ст.81-84 ФЗ «Об акционерных обществах» сделка является сделкой с заинтересованностью и составляет менее 2% от балансовой стоимости активов Общества на отчетную дату.
15
Решение об одобрении данной сделки – в компетенции Совета директоров и принимается большинством голосов независимых директоров, незаинтересованных в совершении сделки.
Заинтересованное лицо: Рыбушкин С.О., Упирвицкий Н.Е. – члены Совета директоров ОАО «НИТЕЛ»; Самойлов С.Б. – генеральный директор, член Совета директоров
ОАО «НИТЕЛ».
Основание заинтересованности: Рыбушкин С.О., Упирвицкий Н.Е., Самойлов С.Б.занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной,
выгодоприобретателем (ООО «Городецкий судоремонтный завод») в сделке.
27 июня 2014г. Совет директоров ОАО «НИТЕЛ» принял решение в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и на основании Устава ОАО «НИТЕЛ» по
следующему вопросу:
Об участии ОАО «НИТЕЛ» в ООО «Триал-НН» путем приобретения 100% доли в
Уставном капитале ООО «Триал-НН» с целью увеличения производственных мощностей
для своевременной реализации государственного оборонного заказа.
1. Одобрить сделку по приобретению ОАО «НИТЕЛ» у Лузянина В.И., принадлежащей ему доли в уставном капитале ООО «Триал-НН», равной 17219/67010 по цене
36 500 000 рублей.
В соответствии со ст.81-84 ФЗ «Об акционерных обществах» сделка является сделкой с заинтересованностью и составляет менее 2% от балансовой стоимости активов Общества на отчетную дату.
Решение об одобрении данной сделки – в компетенции Совета директоров и принимается большинством голосов независимых директоров, незаинтересованных в совершении сделки.
Не принимали участие в голосовании лица, не являющиеся независимыми директорами и/или заинтересованные в совершении сделки: Самойлов С.Б., Лузянин В.И.,
Гапонов М.В.
2. Одобрить сделку по приобретению ОАО «НИТЕЛ» у Гапонова М.В., принадлежащей ему доли в уставном капитале ООО «Триал-НН», равной 17219/67010 по цене
36 500 000 рублей.
В соответствии со ст.81-84 ФЗ «Об акционерных обществах» сделка является сделкой с заинтересованностью и составляет менее 2% от балансовой стоимости активов Общества на отчетную дату.
Решение об одобрении данной сделки – в компетенции Совета директоров и принимается большинством голосов независимых директоров, незаинтересованных в совершении сделки.
Не принимали участие в голосовании лица, не являющиеся независимыми директорами и/или заинтересованные в совершении сделки: Самойлов С.Б., Лузянин В.И.,
Гапонов М.В.
18 ноября 2014г. Совет директоров ОАО «НИТЕЛ» принял решение в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и на основании Устава ОАО «НИТЕЛ» по
следующему вопросу:
Заключить
ОАО «НИТЕЛ» с «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» ОТКРЫТОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ("ТКБ" ОАО) договор поручительства в качестве обеспечения исполнения ООО «Городецкий судоремонтный завод» своих обязательств по договору о предоставлении кредита в российских рублях, в заключении которого имеется заинтересованность.
16
«ТКБ» ОАО предоставляет ООО «ГСРЗ» денежные средства в российских рублях
в форме кредита;
Сумма кредита: 60 000 000 (Шестьдесят миллионов) рублей;
Срок действия кредитного договора: 12 месяцев
Процентная ставка – 15% годовых.
Целевое назначение- пополнение оборотных средств.
Выгодоприобретатель: ООО «Городецкий судоремонтный завод».
В соответствии со ст.81-84 ФЗ «Об акционерных обществах» сделка является сделкой с заинтересованностью и составляет менее 2% от балансовой стоимости активов Общества на отчетную дату.
Решение об одобрении данной сделки – в компетенции Совета директоров и принимается большинством голосов независимых директоров, незаинтересованных в совершении сделки.
Не принимали участие в голосовании лица, не являющиеся независимыми директорами и/или заинтересованные в совершении сделки: Самойлов С.Б., Упирвицкий Н.Е.
Рыбушкин С.О.
Заинтересованное лицо: Рыбушкин С.О., Упирвицкий Н.Е. – члены Совета директоров ОАО «НИТЕЛ»; Самойлов С.Б. – генеральный директор, член Совета директоров
ОАО «НИТЕЛ».
Основание заинтересованности: Рыбушкин С.О., Упирвицкий Н.Е., Самойлов С.Б.занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной,
выгодоприобретателем (ООО «Городецкий судоремонтный завод») в сделке.
21 ноября 2014г. Совет директоров ОАО «НИТЕЛ» принял решение в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и на основании Устава ОАО «НИТЕЛ» по
следующему вопросу:
Заключить ОАО «НИТЕЛ» с ОАО «АЛЬФА-БАНК» договор поручительства в качестве обеспечения исполнения ООО «Городецкий судоремонтный завод» своих обязательств по Кредитному соглашению об открытии невозобновляемой кредитной линии, в
российских рублях, в заключении которого имеется заинтересованность.
Вид кредита: невозобновляемая кредитная линия;
Лимит задолженности: 100 000 000 (Сто миллионов) рублей;
Срок действия кредитной линии: до 31.12.2015 года
Процентная ставка – не более 17% годовых.
Цель - для пополнения оборотных средств.
Выгодоприобретатель: ООО «Городецкий судоремонтный завод».
В соответствии со ст.81-84 ФЗ «Об акционерных обществах» сделка является сделкой с заинтересованностью и составляет менее 2% от балансовой стоимости активов Общества на отчетную дату.
Решение об одобрении данной сделки – в компетенции Совета директоров и принимается большинством голосов независимых директоров, незаинтересованных в совершении сделки.
Не принимали участие в голосовании лица, не являющиеся независимыми директорами и/или заинтересованные в совершении сделки: Самойлов С.Б., Упирвицкий Н.Е.
Заинтересованное лицо: Упирвицкий Н.Е. – член Совета директоров ОАО
«НИТЕЛ»; Самойлов С.Б. – генеральный директор, член Совета директоров ОАО
«НИТЕЛ».
Основание заинтересованности: Упирвицкий Н.Е., Самойлов С.Б.- занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем (ООО «Городецкий судоремонтный завод») в сделке.
17
10. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
За отчетный период действовал Совет директоров ОАО «НИТЕЛ» в составе:
Председатель:
Лузянин Владимир Ильич
Год рождения: 1929
Образование: высшее
Председатель Совета директоров – Президент НОАО «Гидромаш».
Член Общественной палаты Нижегородской области.
Член Совета АО КБ «Ассоциация».
Член Совета директоров ОАО «Завод им. Г.И.Петровского».
Герой Социалистического Труда, кавалер ордена Ленина, Трудового Красного Знамени,
лауреат Государственной премии СССР.
Награжден орденами «Александр Невский», «За заслуги перед Отечеством» IV степени»,
«Знак почета», Золотой медалью «Серп и молот»
В.И. Лузянину присвоено звание «Почетный гражданин Нижегородской области»
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет.
Члены Совета директоров:
Гапонов Михаил Викторович
Год рождения: 1972
Образование: высшее
Председатель правления АО КБ «Ассоциация».
Депутат Законодательного Собрания Нижегородской области V созыва (2011 – 2016 гг.).
Возглавляет Комитет по экономике, промышленности и поддержке
предпринимательства Законодательного собрания Нижегородской области.
Первый заместитель Председателя Совета, руководитель Приволжского филиала
Ассоциации региональных банков России (Ассоциации «Россия»).
Член Комиссии РСПП по банкам и банковской деятельности.
Член инвестиционного Совета при Губернаторе Нижегородской области.
Член координационного совета по экономическому развитию Нижегородской области
при Губернаторе Нижегородской области.
Член Совета Нижегородской Ассоциации промышленников и предпринимателей (НАПП).
Член координационного совета объединения промышленников и предпринимателей по
Приволжскому Федеральному округу.
Член Совета директоров ОАО «Завод им. Г.И.Петровского».
Доля в уставном капитале эмитента: 12,936%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет.
Литвак Александр Григорьевич
Год рождения: 1940
Образование: высшее
Доктор физико-математических наук, профессор, академик Российской Академии наук,
член Президиума РАН.
Директор Федерального государственного бюджетного учреждения Института прикладной
физики РАН.
Президент ЗАО «Научно-производственное предприятие «ГИКОМ».
18
Председатель Федерального государственного бюджетного учреждения Нижегородского
научного центра РАН.
Член Общественной палаты Нижегородской области.
Член Совета АО КБ «Ассоциация».
Член Совета директоров ОАО «Завод им.Г.И.Петровского».
Лауреат Государственной премии СССР. Награжден «Орденом Дружбы» и орденом
«За заслуги перед Отечеством» IV степени.
А.Г Литваку присвоено звание «Почетный гражданин Нижегородской области»
Доля в уставном капитале эмитента: 11,130%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет.
Упирвицкий Николай Евгеньевич
Год рождения: 1972
Образование: высшее
Генеральный директор ООО «Городецкий судоремонтный завод».
Депутат Земского собрания Городецкого района.
Член Совета директоров ООО «Городецкий судоремонтный завод».
Доля в уставном капитале эмитента: 3,850%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет.
Рыбушкин Станислав Олегович
Год рождения: 1959
Образование: высшее
Председатель Совета АО КБ «Ассоциация».
Председатель Совета директоров ОАО «Завод им. Г.И.Петровского».
Доля в уставном капитале эмитента: 12,940%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет.
Самойлов Сергей Борисович
Год рождения: 1963
Образование: высшее
Генеральный директор ОАО «Нижегородский телевизионный завод им. В.И. Ленина».
Член Совета Нижегородской Ассоциации промышленников и предпринимателей (НАПП).
Заслуженный конструктор Российской Федерации,
Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Доля в уставном капитале эмитента: 5,7956 %
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет.
За отчетный период были совершены сделки по приобретению акций ОАО «НИТЕЛ»:
21.01.2014г. - приобретено 32 обыкновенных именных акции
30.01.2014г. - приобретено 40 обыкновенных именных акций
22.04.2014г. - приобретено 64 обыкновенных именных акции
23.05.2014г. - приобретено 160 обыкновенных именных акции
04.07.2014г. - приобретено 80 обыкновенных именных акций
30.07.2014г. - приобретено 48 обыкновенных именных акций
31.07.2014г.- приобретено 388 обыкновенных именных акций
22.09.2014г.- приобретено 180 обыкновенных именных акций
08.10.2014г.- приобретено 80 обыкновенных именных акций
09.10.2014г.- приобретено 16 обыкновенных именных акций
02.12.2014г. - приобретено 340 обыкновенных именных акций
Акции приобретались по договорам купли-продажи ценных бумаг.
19
Тибилов Сергей Христофорович
Год рождения: 1950
Образование: высшее
Технический директор ОАО «Нижегородский телевизионный завод им. В.И. Ленина»»
Заслуженный конструктор Российской Федерации.
Доля в уставном капитале эмитента: 0,001%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет.
11. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ
ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
Единоличный исполнительный орган эмитента – Генеральный директор:
Самойлов Сергей Борисович
Год рождения: 1963
Образование: высшее
Генеральный директор ОАО «Нижегородский телевизионный завод им. В.И. Ленина».
Член Совета Нижегородской Ассоциации промышленников и предпринимателей (НАПП).
Заслуженный конструктор Российской Федерации.
Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Доля в уставном капитале эмитента: 5,7956%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет.
За отчетный период были совершены сделки по приобретению акций ОАО «НИТЕЛ»:
21.01.2014г. - приобретено 32 обыкновенных именных акции
30.01.2014г. - приобретено 40 обыкновенных именных акций
22.04.2014г. - приобретено 64 обыкновенных именных акции
23.05.2014г. - приобретено 160 обыкновенных именных акции
04.07.2014г. - приобретено 80 обыкновенных именных акций
30.07.2014г. - приобретено 48 обыкновенных именных акций
31.07.2014г.- приобретено 388 обыкновенных именных акций
22.09.2014г.- приобретено 180 обыкновенных именных акций
08.10.2014г.- приобретено 80 обыкновенных именных акций
09.10.2014г.- приобретено 16 обыкновенных именных акций
02.12.2014г. - приобретено 340 обыкновенных именных акций
Акции приобретались по договорам купли-продажи ценных бумаг.
12. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЛИЦУ,
ЗАНИМАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА,
ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
Вознаграждение лицу, занимающему должность Генерального директора, осуществляется на основании заключенного с ним трудового договора.
Критерии определения и размер вознаграждения (компенсация расходов) членам
Совета директоров в соответствии с Уставом и «Положением о Совете директоров» Общества определяются решением общего собрания акционеров Общества.
Вознаграждение членам Совета директоров Общества за отчетный период не выплачивалось, расходы, связанные с осуществлением ими функций члена Совета Директоров акционерным обществом не компенсировались.
20
13. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ
КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ
Открытое акционерное общество «Нижегородский телевизионный завод
им. В.И. Ленина», в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и
Уставом Общества, обеспечивает своевременное проведение Годового общего собрания
акционеров, оперативно решает иные вопросы по обеспечению прав акционеров. Раскрытие информации эмитента производится в установленные сроки в соответствии с требованиями нормативных правовых актов. Общество имеет свой сайт в сети Интернет.
Положения Кодекса корпоративного поведения закреплены в Уставе
ОАО «НИТЕЛ», Положениях «О Совете директоров Общества», «О Ревизионной комиссии
Общества» и реализуются в практической деятельности Общества.
Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества проводится ревизионной комиссией и аудитором, утвержденными годовым общим собранием акционеров.
Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.
Общество обязано ежегодно проводить общее собрание акционеров. Годовое общее собрание акционеров проводится в сроки не ранее, чем через два месяца и не позднее, чем через
шесть месяцев после окончания финансового года.
Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания
акционеров.
Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - генеральным директором. Генерального директора
Общества назначает Совет директоров. Генеральный директор подотчетен Совету директоров Общества и общему собранию акционеров.
Сведения о структуре и компетенции органов контроля
за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.
Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества
общим собранием акционеров в соответствии с Уставом Общества избирается ревизионная
комиссия в количестве 5 человек.
Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется «Положением о ревизионной комиссии», утвержденным Общим собранием акционеров.
Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной
комиссии Общества, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества
или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10% (десятью процентами) голосующих акций Общества.
В соответствии с законодательством РФ проверку финансово – хозяйственной деятельности Общества осуществляет аудитор Общества.
Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества.
21
14. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ В
ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В НАТУРАЛЬНОМ
ВЫРАЖЕНИИ И В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ
№
п/п
Наименование использованных энергетических ресурсов
Объем в натуральном
выражении
Объем в денежном выражении
(тыс.руб.)
1
тепловая энергия
46 022,00 Гкал
82 856,03
2
электрическая энергия
12 365,65 мВт. ч
66 852,77
3
газ естественный (природный)
6 750 090,00 м3
37 161,00
4
бензин автомобильный
201 589,50 л
4 530,43
5
топливо дизельное
394 918,00 л
13 227,85
22
23
24
25
26