Протокол № 190 от 17.12.15 МУП Правдинское ЖЭУ

ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СЛУЖБА ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И
ТАРИФОВ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Утверждаю
Председатель Правления
___________К.А. Юткин
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
Заседания Правления Службы по государственному регулированию цен и
тарифов Калининградской области
17 декабря 2015 года
№ 190/15
Председательствовал:
Юткин К.А. – руководитель (директор) Службы.
Присутствовали члены Правления:
Барданова М.В. – начальник отдела регулирования цен и тарифов на
водоснабжение, водоотведение, утилизацию ТБО;
Павленко Н.Н. - начальник отдела регулирования цен и тарифов в сфере
теплоснабжения;
Попович Н.В. – ведущий консультант отдела регулирования цен и тарифов в сфере
теплоснабжения;
Присутствовали:
Матлахова М.В. - экономист ЦЭЦиТ;
Приглашенные:
Ванеев А.В. – директор
Ванеев Александр Витальевич – директор МУП «Правдинское ЖЭУ»
Больщакова А.Л. – экономист МУП «Правдинское ЖЭУ»
Кострыгин Д.Ю. – юрист МУП «Правдинское ЖЭУ»
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.
Об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение),
водоотведение и долгосрочных параметров регулирования тарифов
организации водопроводно-канализационного хозяйства МУП «Правдинское
ЖЭУ» на 2016 – 2018 годы.
2.
Об
утверждении
производственных
программ
организации
водопроводно-канализационного хозяйства МУП «Правдинское ЖЭУ» на
2016 – 2018 годы.
Барданова М.В. доложила присутствующим о том, что МУП «Правдинское ЖЭУ»
обратилось в регулирующий орган с заявлениями в соответствии с действующим
законодательством, исх. от 28.04.2015 №№94, 98. В заявлениях предприятие
обратилось к регулятору по вопросу установления тарифов на 2016-2018 годы
методом индексации в размерах (НДС не облагается):
Питьевая вода:
2016 год – 26,03 руб./куб.м
2017 год – 29,55 руб./куб.м
2018 год – 31,20 руб./куб.м
Водоотведение:
2016 год – 16,82 руб./куб.м
2017 год – 18,55 руб./куб.м
2018 год – 19,59 руб./куб.м
Для реализации производственных программ предприятие планирует НВВ в
размерах:
Питьевая вода:
2016 год – 8509,9 тыс. руб.
2017 год – 9685,1 тыс. руб.
2018 год – 9624,4 тыс. руб.
Водоотведение:
2016 год – 3821,5 тыс. руб.
2017 год – 4216,1 тыс. руб.
2018 год – 4451,7 тыс. руб.
В соответствии с требованиями Основ ценообразования в сфере водоснабжения и
водоотведения и Правилами регулирования, утвержденными постановлением
Правительства РФ от 13.05.2013 № 406, при формировании производственной
программы и определения объема необходимых для её реализации финансовых средств
регулятор руководствовался Методическими указаниями по расчету регулируемых
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными приказом ФСТ
России от 27.12.2013 № 1746-э. На основании приказа Службы от 08.05.2015 № 6101окк/15 «Об установлении методов регулирования цен (тарифов) в сфере
водоснабжения и водоотведения на 2016-2018 годы» для МУП «Правдинское ЖЭУ»
методом регулирования определен метод индексации. При определении затрат на
период 2016-2018 годы применены индексы в соответствии с прогнозом
Минэкномразвития РФ (от 21.10.2015 № 30026АВ/ДО3и).
Наименование
2016
2017
2018
Индекс потребительских цен
107,40%
106,00%
106,50%
Индекс цен на электрическую энергию (ИЦП)
107,80%
106,60%
106,70%
По структуре представленный пакет документов соответствует предъявляемым
Правилами регулирования требованиям, но в то же время производственные программы
выполнены без учета требований Методических указаний, утвержденных приказом ФСТ
России от 27.12.2013 № 1746-э, без определения долгосрочных параметров
регулирования, то есть формат представленной производственной программы не
соответствует действующим требованиям.
МУП «Правдинский ЖЭУ» – многоотраслевое предприятие, осуществляет виды
деятельности в сфере жку, благоустройства поселения. Предприятие не является
плательщиком НДС.
Услуги в сфере водоснабжения оказываются потребителям г. Правдинска и
поселков округа.
Предприятие в заявлениях на установление тарифов предлагало применить в
качестве метода регулирования метод индексации.
За 2013 год убытки предприятия увеличились с 1,3 млн. руб. до 2,4 млн. руб. (по
совокупному финансовому результату), за 2014 год - сократились до 2 млн. руб. за счет
роста прочих доходов. С 2012 года существенно сократилось превышение дебиторской
задолженности над кредиторской, то есть снижается финансовая устойчивость. По
мнению регулятора, поскольку предприятие является многоотраслевым, для выяснения
причин ухудшения финансового состояния предприятия, следует провести полный
серьезный анализ финансово-хозяйственной деятельности.
Рассмотрев представленные предприятием материалы, регулятор предлагает
следующие производственные программы на период регулирования 2016-2018 годы
(приложение к выписке из протокола).
Предприятием представлены плановые сметы расходов, формы обязательной
статистической отчетности за 2013 год (копии) (формы П-1, 22-ЖКХ, П-4), налоговая
декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением УСНО за 2014 год,
оборотно-сальдовые ведомости по сч. 20, карточку сч. 20, бухгалтерский баланс за
2014 год.
Проект основных показателей производственных программ, долгосрочных
параметров регулирования, сметы расходов представлены в приложении к настоящей
выписке.
Следует особо отметить, что в прошедшем году предприятием от
муниципального образования приняты на баланс объекты водоотведения (КНС 100
куб.м/час и канализационный коллектор с переходом через реку Лава (напорный
558 п.м, самотечный 1125 п.м.) стоимостью 13814,58 тыс. руб. (Дата ввода в
эксплуатацию 14.11.2013 г.; срок полезного использования – 240 месяцев (7 группа);
способ начисления амортизации – линейный). Также на основании договора от
14.11.2013 по договору № 5 с МО «Правдинское городское поселение» предприятием в
хозведение получен подземный водозабор стоимостью 63 821,8 тыс. руб. За 2014 год
начислена амортизация в размере 1425,1 тыс. руб. по водоснабжению, 906,0 тыс. руб. –
по водоотведению. Амортизационные отчисления по указанным объектам учтены в
соответствии с предложением предприятия (данные представлены в приложении).
Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия по регулируемым
видам деятельности не представлен. Рассматривая предложения предприятия,
регулятором приняты во внимание и расчеты предприятия, и фактические показатели
2014 года, и утвержденные плановые на показатели на 2015 год.
Следует также отметить высокий удельный расход потребления электроэнергии
при подъеме, очистке и транспортировке питьевой воды – 1,5 квт./куб.м. Регулятор
допускает значительную величину данного показателя, учитывая отдалённость
водозабора от потребителей (14 км) и необходимость обеспечения достаточного
давления при транспортировке воды, а также сложность быстрой реализации
мероприятий по энергосбережению при добыче воды в поселках. Потребление
электроэнергии учитывается в соответствии с предложением предприятия – 587,2 тыс.
кВт ч на сумму 2930,7 тыс. руб. в смете затрат на водоснабжение на 2015 год, 7 тыс. кВт
ч на сумму 32,4 тыс. руб. в смете расходов на водоотведение. Предприятием
представленные данные о фактических затратах на электроэнергию.
Заработная плата основного персонала принимается в тарифе из расчета 9 ед. (в
том числе – операторы КНС). Затраты на оплату труда с отчислениями составят: по
питьевой воде – 2061,8 тыс. руб., по водоотведению – 401,9 тыс. руб. Кроме того,
предусмотрены затраты на аварийно-диспетчерское обслуживание в размере 238,9 тыс.
руб.
При разработке производственных программ в сфере водоснабжения и
водоотведения на 2016-2018 годы, как и на 2015 и 2014 годы, предприятием не указан
профессиональный состав производственного персонала. Регулятором учтено, что в
соответствии
с
действующим
законодательством,
право
определения
профессионального состава принадлежит руководителю предприятия. Принимая во
внимание появление в тарифе значительных сумм, учитываемых по статье
«Амортизация» как в смете затрат на питьевую воду, так и на водоотведение,
предприятию предложено ремонтные работы проводить за счет амортизации (включая
оплату труда ремонтного персонала).
На выполнение текущих ремонтов предусмотрены расходы на приобретение
материалов, ГСМ в размере 369,5 на водоснабжении, 401,9 на водоотведении.
Затраты на транспортировку воды и стоков, осуществляемые сторонней
организацией (АО «ГУ ЖКХ») учтены в размере 3,5 тыс. руб. и 0,8 тыс. руб.
соответственно.
В ходе работы над предложением предприятия регулятору поступило письмо о
расторжении договора аренды ОС в г. Правдинске от ООО «Аква-дрейн» (от 20.11.2015
№ 16). ООО «Аква-дрейн» оказывало услуги водоотведения (очистки стоков) и в плане
предприятия на 2015 год оплата услуг этой организации была учтена в размере 2290,0
тыс. руб. из расчета очистки 229,0 тыс. куб.м стоков по 10 руб./куб.м,. Поскольку на
момент утверждения производственных программ МУП «Правдинское ЖЭУ» и
утверждения тарифов не решен вопрос эксплуатации очистных сооружений, регулятор
счел необходимым предусмотреть в тарифе на 2016 год затраты арендатора на
эксплуатацию ОС на 4 месяца 2016 года из расчета стоимости услуг в 2015 году (1000,0
руб.) (учитывая, что на проведение конкурсных мероприятий требуется значительное
время), а также на 2017, 2018 годы затраты на эксплуатацию ОС в сумме 1093,0 тыс.
руб. и 1164,1 тыс. руб. соответственно. За основу приняты эксплуатационные затраты,
учтенные при формирования тарифа на 2015 год для арендатора, на 2018 год сумма
проиндексирована. Регулятор считает целесообразным предусмотреть в тарифе
предприятия затраты на эксплуатацию ОС, поскольку в отсутствии решения о передаче
объекта водоотведения какой-либо организации на каком-либо праве, ОС не прекратят
функционирование. После принятия решения органами местного самоуправления о
передаче ОС эксплуатирующей организации, НВВ на 2017-2018 годы будут
корректироваться в соответствии с требованиями законодательства. Стоимость услуг
отнесена в соответствии с Методическими указаниями к неподконтрольным расходам,
структура которых представлена в п. 5 приложения.
Объемы услуг приняты регулятором в соответствии с планом организации
(приложение к настоящему договору).
Предусмотренная производственными программами прибыль (таб. 3, 6
приложения) должна быть распределена в соответствии с требованиями
законодательства.
Таким образом, изменение тарифов в рассматриваемый период регулирования
составит:
Июль
2016/дек. 2015
Июль
2017/дек. 2016
Июль
2018/дек. 2017
Водоснабжение
103,9%
103,6%
103,9%
Водоотведение
104,0%
103,9%
104,3%
Наименование
Таким образом, предложено:
1.
Утвердить производственные программы в сфере питьевого водоснабжения и
водоотведения организации водопроводно-канализационного хозяйства МУП
«Правдинское ЖЭУ» на 2016-2018 годы согласно приложению (п. 1)
2.
Установить и ввести в действие тарифы на питьевую воду (питьевое
водоснабжение) и водоотведение организации водопроводно-канализационного
хозяйства МУП «Правдинское ЖЭУ» на 2016 - 2018 годы с календарной разбивкой
согласно приложению (п. 2).
3.
Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду
(питьевое
водоснабжение)
и
водоотведение
организации
водопроводноканализационного хозяйства МУП «Правдинское ЖЭУ» на 2016 - 2018 годы согласно
приложению (п. 3).
Представители предприятия не выразили возражений в отношении вынесенных на
голосование предложений.
На основании проведенных согласительных процедур, а так же с учетом согласия
представителей организации, решением правления единогласно принято:
1.
Утвердить предложенные Службой производственные программы МУП
«Правдинское ЖЭУ» на 2016-2018 годы
2.
Установить и ввести в действие предложенные Службой тарифы на
питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение организации водопроводноканализационного хозяйства МУП «Правдинское ЖЭУ» на 2016 - 2018 годы с
календарной разбивкой.
3.
Установить предлагаемые регулятором долгосрочные параметры
регулирования тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение
организации водопроводно-канализационного хозяйства МУП «Правдинское ЖЭУ» на
2016 - 2018 годы.
Составила
Павленко Н.Н.
Попович Н.В.
М.В. Барданова
Приложение
1.
1. Паспорт производственной программы в сфере водоснабжения
Наименование регулируемой
организации, в отношении которой
разрабатывается производственная
программа.
Место нахождения регулируемой
организации.
Наименование уполномоченного
органа, утвердившего
производственную программу.
Место нахождения
уполномоченного органа,
утвердившего производственную
программу.
Период реализации
производственной программы.
2.
Муниципальное унитарное предприятие
«Правдинское жилищноэксплуатационное управление» (МУП
«Правдинское ЖЭУ»)
Калининградская обл., г. Правдинск,
ул. Дзержинского, д.10
Служба по государственному
регулированию цен и тарифов
Калининградской области
Калининградская обл., г. Калининград,
Советский пр., 13.
2016-2018 г.г.
Планируемый объем реализации воды
Таблица 1
№
п/п
Наименование
Единица
измерения
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
тыс. куб. м
390,9
390,9
390,9
тыс. куб. м
390,9
390,9
390,9
тыс. куб. м
0,6
0,6
0,6
тыс. куб. м
390,3
390,3
390,3
Водоподготовка
1
2
3.
4.
Объем воды из
источников
водоснабжения
Объем воды, прошедшей
водоподготовку
Потребление на
собственные нужды
Объем воды, поданной в
сеть (после
водоподготовки)
Транспортировка питьевой воды
5.
6.
7.
Объем воды,
поступившей в сеть
из собственных
источников
Потери воды
Объем воды, отпущенной
из сети абонентам
тыс. куб. м
390,3
390,3
390,3
тыс. куб. м
390,3
390,3
390,3
тыс. куб. м
50,0
50,0
50,0
тыс. куб. м
340,3
340,3
340,3
3.
Перечень
плановых
мероприятий
централизованных систем водоснабжения
по
ремонту
объектов
Таблица 2
№
п/п
1.
2.
Наименование
Текущий ремонт системы
водоснабжения
Капитальный ремонт
системы водоснабжения
Единица
измерения
2016 год
2017 год
2018 год
тыс. руб.
369,5
387,8
408,8
тыс. руб.
-
-
-
4. Объем финансовых потребностей для реализации производственной
программы в сфере водоснабжения
Таблица 3
№
п/п
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Наименование
2
Текущие расходы
Операционные расходы
Расходы на электрическую
энергию
Неподконтрольные расходы
Амортизация
Нормативная прибыль
Норматив прибыли
Итого НВВ для расчёта
тарифа
2016
4
6779,8
3721,6
Год
2017
5
7148,0
3905,4
2018
6
7555,5
4117,7
тыс. руб.
2930,7
3124,2
3333,5
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
%
127,6
1185,8
472,9
5,9
118,4
1185,8
420,0
5,0
104,4
1185,8
339,2
3,9
тыс. руб.
8438,6
8753,8
9080,5
Единица
измерения
3
тыс. руб.
тыс. руб.
5.
Паспорт производственной программы в сфере водоотведения
Наименование регулируемой
организации, в отношении которой
разрабатывается производственная
программа.
Местонахождение регулируемой
организации.
Наименование уполномоченного
органа, утвердившего
производственную программу.
Местонахождение уполномоченного
органа, утвердившего
производственную программу.
Период реализации производственной
программы.
6.
Муниципальное унитарное предприятие
«Правдинское жилищно-эксплуатационное
управление» (МУП «Правдинское ЖЭУ»)
Калининградская обл., г. Правдинск,
ул. Дзержинского, д.10
Служба по государственному
регулированию цен и тарифов
Калининградской области.
Калининградская обл., г. Калининград,
Советский пр., 13.
2016-2018 г.г.
Планируемый объем реализации услуг водоотведения
Таблица 4
№
п/п
Наименование
Единица
измерения
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
6
тыс. куб. м
229,0
229,0
229,0
тыс. куб. м
229,0
229,0
229,0
тыс. куб. м
229,0
229,0
229,0
тыс. куб. м
-
-
-
тыс. куб. м
-
-
-
тыс. куб. м
-
-
-
-
-
-
229,0
229,0
229,0
Прием сточных вод
1.
2.
3.
4.
5.
Объем сточных вод, принятых
у абонентов
в пределах норматива по
объему
По категориям сточных вод:
хозяйственно-бытовых сточных
вод
Организованный приток
(внутрихозяйственный оборот)
Неорганизованный
приток
сточных вод (ливневые стоки)
Поступило
с
территорий,
дифференцированных
по
тарифу
Объем транспортируемых сточных вод
6.
7.
На
собственные
очистные
тыс. руб.
сооружения
Другим организациям
тыс. руб.
7.
Плановые мероприятия по ремонту систем водоотведения
Таблица 5
№
Наименование
п/п
1. Текущий ремонт системы
водоотведения
2. Капитальный ремонт
системы водоотведения
Единица
измерений
2016 год
2017 год
2018 год
тыс. руб.
370,0
388,23
409,4
тыс. руб.
-
-
-
8.
Объем финансовых потребностей для реализации производственной
программы в сфере водоотведения
Таблица 6
№
Наименование
п/п
1
2
1. Текущие расходы
2. Операционные расходы
3. Расходы на
электрическую энергию
4. Неподконтрольные
расходы
5. Амортизация
6. Нормативная прибыль
7. Норматив прибыли
8. Итого НВВ для расчёта
тарифа
2016
4
2215,6
1119,3
Год
2017
5
2366,3
1174,6
2018
6
2507,2
1238,5
тыс.руб.
34,9
37,2
39,7
тыс.руб.
1061,33
1154,38
1229,00
тыс.руб.
тыс.руб.
%
806,0
199,28
6,6
781,8
199,93
6,4
758,4
219,83
6,7
тыс.руб.
3220,9
3348,0
3485,4
Единица
измерения
3
тыс.руб.
тыс.руб.
2.
ТАРИФЫ
на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение
организации водопроводно-канализационного хозяйства
«Правдинское ЖЭУ» на 2016 - 2018 годы
с календарной разбивкой
МУП
Таблица
Период регулирования
№
п/п
Год
1
2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
2016
2017
2018
2016
2017
2018
Тарифы, руб./куб. м
Прочие
Население<*>
период
потребители
(НДС не
облагается)
3
4
5
Питьевая вода
с 01.01.2016 по 30.06.2016
24,32
24,32
с 01.07.2016 по 31.12.2016
25,27
25,27
с 01.01.2017 по 30.06.2017
25,27
25,27
с 01.07.2017 по 31.12.2017
26,17
26,17
с 01.01.2018 по 30.06.2018
26,17
26,17
с 01.07.2018 по 31.12.2018
27,19
27,19
Водоотведение
с 01.01.2016 по 30.06.2016
13,79
13,79
с 01.07.2016 по 31.12.2016
14,34
14,34
с 01.01.2017 по 30.06.2017
14,34
14,34
с 01.07.2017 по 31.12.2017
14,90
14,90
с 01.01.2018 по 30.06.2018
14,90
14,90
с 01.07.2018 по 31.12.2018
15,54
15,54
Примечание: установленные тарифы налогом на добавленную стоимость не облагаются в
соответствии с главой 26.2 «Упрощенная система налогообложения» Налогового кодекса
Российской Федерации.
3.
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
Регулирования тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и
водоотведение организации водопроводно-канализационного хозяйства
МУП «Правдинское ЖЭУ» на 2016 - 2018 годы
Таблица
№
п/п
1
1.
2.
2
с 01.01.2017 по
31.12.2017
с 01.01.2018
по 31.12.2018
4
5
3721,5
3905,4
4117,7
5,9
5,0
3,9
12,8
12,8
12,8
1,5
1,5
1,5
1,0
1,0
1119,3
1174,6
1238,5
6,6
6,4
6,7
0,08
0,08
0,08
1,0
1,0
3
Питьевая вода
Операционные расходы,
тыс.руб.
Нормативный уровень
прибыли, %
3.
Уровень потерь воды, %
4.
Удельный расход
электрической энергии,
кВт.ч/куб.м
Индекс эффективности
операционных расходов,
%
5.
с 01.01.2016 по
31.12.2016
Параметры регулирования
Водоотведение
6.
7.
8.
9.
Операционные расходы,
тыс.руб.
Нормативный уровень
прибыли, %
Удельный расход
электрической энергии,
кВт.ч/куб.м
Индекс эффективности
операционных расходов,
%
4.
МУП «Правдинское ЖЭУ»
СМЕТА РАСХОДОВ НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ, ТЕХНИЧЕСКУЮ ВОДУ,
ТРАНСПОРТИРОВКУ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ
Метод регулирования тарифов ЭОР
№ п/п
Наименование
1
2
Производственные расходы
1
1.1
Расходы на приобретение сырья и материалов и их
хранение, в том числе:
Единица
измерений
СГРЦиТ
Проект 2016
год
3
4
5662,29
тыс.руб.
332,31
1.1.1
1.1.2
Реагенты
Горюче-смазочные материалы
тыс.руб.
тыс.руб.
122,31
210,00
1.1.3
Материалы и малоценные основные средства
тыс.руб.
0,00
1.2
Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду
тыс.руб.
2930,72
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
Электроэнергия
Теплоэнергия
Теплоноситель
Топливо
Холодная вода
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
2930,72
0
0
0
0,00
тыс. руб.
3,536
тыс.руб.
2061,82
1.3
1.4.
Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых
сторонними организациями и индивидуальными
предпринимателями, связанные с эксплуатацией
централизованных систем, либо объектов в составе
таких систем
Расходы на оплату труда и отчисления на
социальные нужды основного производственного
персонала, в том числе налоги и сборы
1.4.1
Расходы на оплату труда производственного персонала
тыс.руб.
1583,58
1.4.2
Отчисления на социальные нужды производственного
персонала, втом числе налоги и сборы
тыс.руб.
478,24
1.5
Расходы на уплату процентов по займам и кредитам
тыс.руб.
1.6
Цеховые расходы
тыс.руб.
0
1.7
Прочие производственные расходы
тыс.руб.
333,9
1.7.1
Услуги по обращению с осадком сточных вод
тыс.руб.
0
1.7.2
1.7.3
Расходы на амортизацию автотранспорта
Контроль качества воды и сточных вод
тыс.руб.
тыс.руб.
0
95
1.7.4
Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание
тыс.руб.
2
Ремонтные расходы
0
тыс.руб.
238,9
369,46
2.1
Расходы на текущий ремонт централизованных
систем водоснабжения либо объектов, входящих в
состав таких систем
тыс.руб.
369,46
2.2
Расходы на капитальный ремонт централизованных
систем водоснабжения либо объектов, входящих в
состав таких систем
тыс.руб.
0,00
2.3
Расходы на оплату труда и отчисления на
социальные нужды ремонтного персонала, в том
числе налоги и сборы
тыс.руб.
0,00
Административные расходы
Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых
сторонними организациями
тыс.руб.
624,06
тыс.руб.
33,28
Услуги связи и интернет
Юридические услуги
Аудиторские услуги
Консультационные услуги
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
19,74
13,54
3
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.1.5
3.1.6
3.1.7
3.2
3.2.1
Услуги по вневедомственной охране объектов и
территорий
Информационные услуги
Управленческие услуги
Расходы на оплату труда и отчисления на
социальные нужды административноуправленческого персонала, в том числе налоги и
сборы
Расходы на оплату труда административноуправленческого персонала
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
0,00
тыс.руб.
588,58
тыс.руб.
495,02
93,56
3.2.2
Отчисления на социальные нужды административноуправленческого персонала, в том числе налоги и сборы
тыс.руб.
3.3
Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с
арендой (лизингом) централизованных систем
водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов,
входящих в состав таких систем
тыс.руб.
3.4
Служебные командировки
тыс.руб.
3.5
Обучение персонала
тыс.руб.
3.6
Страхование производственных объектов
тыс.руб.
3.7
Прочие административные расходы
тыс.руб.
Расходы на амортизацию непроизводственных активов
тыс.руб.
Расходы по охране объектов и территорий
тыс.руб.
3.7.1
3.7.2
4
4.1
5.
5.1
6.
7.
Сбытовые расходы гарантирующих организаций
Расходы по сомнительным долгам, в размере не более
2% НВВ
Амортизация
0,00
тыс.руб.
2,20
2,20
0
тыс.руб.
тыс.руб.
1185,81
тыс.руб.
1185,81
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи,
концессионную плату
тыс.руб.
0
Расходы связанные с уплатой налогов и сборов
тыс.руб.
Амортизация основных средств и нематериальных
активов, относимых к объектам централизованной
системы водоснабжения и водоотведения
40,5537
7.1
Водный налог и плата за пользованием водными
объектами
тыс.руб.
36,3537
7.2
Транспортный налог
тыс.руб.
4,2
Себестоимость
тыс.руб.
7882,17
прибыль
тыс.руб.
556,39
83,46
Итого НВВ
тыс.руб.
тыс.руб.
Объем водоснабжения
млн.куб.м
8
8.1
Налог на прибыль
Тариф на водоснабжение (водоотведение)
руб./куб.м
8438,56
0,34035
24,79
МУП «Правдинское ЖЭУ»
СМЕТА РАСХОДОВ НА ВОДООТВЕДЕНИЕ, , ТРАНСПОРТИРОВКУ
СТОЧНЫХ ВОД
Метод регулирования тарифов ЭОР
№ п/п
Наименование
1
1
2
Производственные расходы
1.1
Единица
измерений
СГРЦиТ
Проект
2016 год
3
4
1447,35
Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение,
в том числе:
тыс.руб.
0,00
1.2
Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду
тыс.руб.
34,94
1.2.1
Электроэнергия
тыс.руб.
34,94
1.3
Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними
организациями и индивидуальными предпринимателями,
связанные с эксплуатацией централизованных систем, либо
объектов в составе таких систем
тыс. руб.
1000,7758
1.4.
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды
основного производственного персонала, в том числе налоги и
сборы
тыс.руб.
401,97
Расходы на оплату труда производственного персонала
Отчисления на социальные нужды производственного персонала,
в том числе налоги и сборы
тыс.руб.
308,73
тыс.руб.
93,24
1.5
Расходы на уплату процентов по займам и кредитам
тыс.руб.
0
1.6
Цеховые расходы
тыс.руб.
0
1.7
Прочие производственные расходы
тыс.руб.
9,67
1.7.1
Услуги по обращению с осадком сточных вод
тыс.руб.
0
1.7.2
Расходы на амортизацию автотранспорта
тыс.руб.
0
1.7.3
Контроль качества воды и сточных вод
тыс.руб.
9,67
1.7.4
Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание
тыс.руб.
0
2
Ремонтные расходы
тыс.руб.
370,00
2.1
Расходы на текущий ремонт централизованных систем
водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем
тыс.руб.
370,000
2.2
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем
водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем
тыс.руб.
0
2.3
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды
ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы
тыс.руб.
0,00
2.3.1
Расходы на оплату труда ремонтного персонала
тыс.руб.
0,00
2.3.2
Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том
числе налоги и сборы
тыс.руб.
0,00
3
Административные расходы
тыс.руб.
337,70
3.1
Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними
организациями
тыс.руб.
14,48
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
8,59
5,89
0,00
0,00
1.4.1
1.4.2
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
Услуги связи и интернет
Юридические услуги
Аудиторские услуги
Консультационные услуги
3.1.5
Услуги по вневедомственной охране объектов и территорий
тыс.руб.
0,00
3.1.6
3.1.7
Информационные услуги
тыс.руб.
тыс.руб.
0,00
0,00
Управленческие услуги
3.2
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды
административно-управленческого персонала, в том числе
налоги и сборы
тыс.руб.
322,26
3.2.1
Расходы на оплату труда административно-управленческого
персонала
тыс.руб.
247,51
3.2.2
Отчисления на социальные нужды административноуправленческого персонала, в том числе налоги и сборы
тыс.руб.
74,75
3.3
Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой
(лизингом) централизованных систем водоснабжения и (или)
водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем
тыс.руб.
0,00
3.4
Служебные командировки
тыс.руб.
0,00
3.5
Обучение персонала
тыс.руб.
0,00
3.6
Страхование производственных объектов
тыс.руб.
0,00
3.7
Прочие административные расходы
тыс.руб.
0,96
3.7.1
3.7.2
Расходы на амортизацию непроизводственных активов
Расходы по охране объектов и территорий
тыс.руб.
тыс.руб.
0,96
0,00
4
Сбытовые расходы гарантирующих организаций
тыс.руб.
0
4.1
Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ
тыс.руб.
5.
Амортизация
тыс.руб.
806
5.1
Амортизация основных средств и нематериальных активов,
относимых к объектам централизованной системы
водоснабжения и водоотведения
тыс.руб.
806
6.
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи,
концессионную плату
тыс.руб.
0
6.1
Аренда имущества
тыс.руб.
0,00
6.2
Концессионная плата
тыс.руб.
0,0
6.3
Лизинговые платежи
тыс.руб.
0
6.4
Аренда земельных участков
тыс.руб.
0
7.
Расходы связанные с уплатой налогов и сборов
тыс.руб.
25,26
7.2
Налог на имущество организаций
тыс.руб.
0
7.3
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
тыс.руб.
20,00
7.4
Водный налог и плата за пользованием водными объектами
тыс.руб.
0
7.5
Земельный налог
тыс.руб.
0
7.6
Транспортный налог
тыс.руб.
5,26
Себестоимость
тыс.руб.
2986,31
8
Нормативная прибыль
тыс.руб.
235,29
8.1
Налог на прибыль
тыс.руб.
35,29
Итого НВВ
тыс.руб.
Объем водоотведения
млн.куб.м
руб./куб.м
3221,60
0,22900
Тариф на водоснабжение (водоотведение)
14,07
5.
Структура неподконтрольных расходов, учтенных при формировании
производственной программы в сфере водоотведения
№ п/п
1
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
4
5
5.1
6
7
8
9
Наименование
Единица
измерений
2016
2017
2018
1061,33
1154,36
1228,97
1000,776
1093,822
1164,921
тыс.руб.
0
0
0
тыс.руб.
1000,776
1093,822
1164,921
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
1000
0,7758
60,55
35,29
1093
0,822348
60,54
35,28
1164,045
0,875801
64,05
38,79
5,26
5,26
5,26
тыс.руб.
тыс.руб.
20,00
20,00
20,00
тыс.руб.
0,00
0,00
0,00
тыс.руб.
0
0
0
0
0
0
Неподконтрольные
расходы
Расходы на оплату товаров
(услуг, работ),
приобретаемых у других
организаций
Расходы на тепловую
энергию
Расходы на теплоноситель
Расходы на транспортировку
стоков
Расходы на покупку воды
Услуги по водоотведению
Услуги по транспортировке
стоков
Услуги ОС (ООО «Аквадрейн»)
ГУ ЖКХ
Налоги и сборы
Налог на прибыль
Налог на имущество
организаций
Земельный налог и арендная
плата за землю
Водный налог
Плата за пользование водным
объектом
Транспортный налог
Плата за негативное
воздействие на окружающую
среду
Прочие налоги и сборы
Арендная и концессионная
плата, лизинговые платежи
Резерв по сомнительным
долгам гарантирующей
организации
Сбытовые расходы
гарантирующей организации
Экономия расходов
Расходы на обслуживание
бесхозяйных сетей
Расходы на компенсацию
экономически обоснованных
расходов
Займы и кредиты (для метода
индексации)
Проект СГРЦиТ
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.