Раскрытие в сети Интернет годового отчета от 02.07

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН
Советом директоров ОАО «НИИПМ»
(Протокол от _____2014 №______)
УТВЕРЖДЕН
Решением единственного
акционера ОАО «НИИПМ»
(Протокол от _____2014 №______)
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества
«Научно-исследовательский институт полимерных
материалов»
за 2013 год
Город Пермь
2014 год
Содержание
1. Общие сведения об акционерном обществе ....................................................................... 3
2. Общее собрание акционеров .................................................................................................... 5
3. Совет директоров ......................................................................................................................... 8
4. Исполнительный орган акционерного Общества........................................................... 29
5. Ревизионная комиссия .............................................................................................................. 30
6. Положение акционерного общества в отрасли. .............................................................. 31
7. Приоритетные направления деятельности акционерного общества ....................... 33
8. Отчет совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества о
результатах развития общества по приоритетным направлениям деятельности. ... 35
9. Объемы использованных энергетических ресурсов ОАО "НИИПМ" в 2012 г. .. 40
10. Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году
крупных сделках.............................................................................................................................. 41
11. Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году
сделках, в совершении которых имеется заинтересованность ...................................... 42
12. Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году
сделках, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения
недвижимого имущества, а также сделках, которые влекут (могут повлечь)
обременение недвижимого имущества ................................................................................... 42
13. Отчет о выполнении акционерным обществом решений общих собраний
акционеров о распределении чистой прибыли акционерного общества за
предыдущий год и нераспределенной прибыли акционерного общества ................. 43
14. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям
акционерного общества ................................................................................................................ 44
15. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью
акционерного общества. ............................................................................................................... 45
16. Перспективы развития акционерного общества. ......................................................... 48
17. Состояние чистых активов. .................................................................................................. 51
18. Отчет о соблюдении Обществом кодекса корпоративного поведения ................ 52
2
1. Общие сведения об акционерном обществе
1.1.
Полное наименование
Открытое акционерное общество
акционерного общества
«Научно-исследовательский
институт полимерных
материалов»
1.2.
Номер и дата выдачи
серия 59 № 004425022
свидетельства о государственной
от 17.08.2012
регистрации
1.3.
Субъект Российской Федерации
Пермский край
1.4.
Юридический адрес
614113, г. Пермь, ул.
Чистопольская, д. 16
1.5.
Почтовый адрес
614113, г. Пермь, ул.
Чистопольская, д. 16
1.6.
Контактный телефон
(342) 282-77-83
1.7.
Факс
(342) 283-68-87
1.8.
Адрес электронной почты
niipm@pi.ccl.ru
1.9.
Основные виды деятельности
73.10 Научные исследования и
разработки в области
естественных и технических
наук
1.10. Штатная численность работников
общества
1.11. Информация о включении в
по состоянию на 31.12.2013 –
1418
включено
перечень стратегических
акционерных обществ
1.12. Полное наименование и адрес
реестродержателя
Закрытое акционерное общество
«Регистраторское общество
«СТАТУС»; Российская
Федерация, 109544, г. Москва,
3
ул. Новорогожская, д.32 стр.1
1.13. Размер уставного капитала
2 139 563 300,00 рублей
1.14. Общее количество акций
245 275 330 штук
1.15. Количество обыкновенных акций
245 275 330 штук
1.16. Номинальная стоимость
10 рублей
обыкновенных акций (рублей)
1.17. Государственный
1-01-57361-D от 06.11.2012
регистрационный номер выпуска
(выпущено 213 956 330 акций);
обыкновенных акций и дата
1-01-57361-D-001D от 05.11.2013
государственной регистрации
( выпущено 31 319 000 акций)
1.18. Количество привилегированных
0 шт.
акций
1.19. Номинальная стоимость
Отсутствует
привилегированных акций
(рублей)
1.20. Государственный
Отсутствует
регистрационный номер выпуска
привилегированных акций и дата
государственной регистрации
1.21. Доля Государственной
100%
корпорации «Ростехнологии» в
уставном капитале, %
1.22. Доля Государственной
87,75704 (12,24296 % размещено
корпорации «Ростехнологии» по
у Российской Федерации в лице
обыкновенным акциям, %
Федерального агентства по
управлению государственным
имуществом)
1.23. Доля Государственной
0%
корпорации «Ростехнологии» по
4
привилегированным акциям, %
1.24. Основные акционеры общества
1) Российская Федерация в лице
(доля в уставном капитале
Государственной корпорации
более 2%)
«Ростехнологии»
2) Российская Федерация в лице
Федерального агентства по
управлению государственным
имуществом
1.25. Наличие специального права на
Нет
участие Российской Федерации в
управлении акционерным
обществом («золотой акции»)
1.26. Полное наименование и адрес
аудитора общества
Открытое акционерное общество
Фирма «Титан-консалтинг»
Юридический адрес: 620078, г.
Екатеринбург, ул. Коминтерна,
д.16, оф. 613
1.27. Головная организация
ОАО «НПК «Техмаш»
холдинговой компании
1.28. Краткая характеристика основных изменений:
- Основные виды деятельности, осуществляемые обществом, не изменились. В
2013 году заключен контракт на поставку серийной продукции – изделий «ВихрьМ» в количестве 4000 шт. Поставка изделий запланирована на 2014-2015 годы.
- Объем продукции (работ, услуг) стратегического назначения в общем объеме
составляет 86,6 %.
- Размер уставного капитала не изменился.
2. Общее собрание акционеров
2.1.
Годовое общее собрание
Не проводилось в отчетном году
5
акционеров
2.2.
Внеочередные общие собрания
Приказом Государственной
акционеров
корпорации «Ростехнологии»
№91 от 05.04.2013 был избран
генеральный директор общества,
определен количественный
состав совета директоров, избран
совет директоров, определен
количественный состав
ревизионной комиссии, избрана
ревизионная комиссия.
Приказом Государственной
корпорации «Ростехнологии»
№23кп от 28.06.2013 были
утверждены годовой отчет
Общества за 2012 год и годовая
бухгалтерская отчетность
Общества, в том числе отчет о
прибылях и убытках за 2012 год.
Было принято решение о
распределении чистой прибыли
Общества по итогам работы в
2012 году, определен
количественный состав совета
директоров, избран совет
директоров, определен
количественный состав
ревизионной комиссии, избрана
ревизионная комиссия. Кроме
6
того, было принято решение
дивиденды по акциям по итогам
работы Общества в 2012 году не
выплачивать. Не выплачивать
вознаграждение за работу в
совете директоров и ревизионной
комиссии членам совета
директоров и ревизионной
комиссии Общества.
Приказом Государственной
корпорации «Ростехнологии»
№29кп от 19.07.2013 было
решено увеличить уставный
капитал Общества до размера
2 452 753 000 (два миллиарда
четыреста пятьдесят два
миллиона семьсот пятьдесят три
тысячи триста) рублей путем
размещения дополнительных
обыкновенных именных
бездокументарных акций в
количестве 31 319 000 (тридцать
один миллион триста
девятнадцать тысяч) штук
номинальной стоимостью 10
(десять) рублей каждая. Был
определен способ размещения
объявленных акций, а также круг
потенциальных приобретателей
7
акций: Российская Федерация в
лице Федерального агентства по
управлению государственным
имуществом (ОГРН
1087746829994); Российская
Федерация в лице
Государственной корпорации по
содействию разработке,
производству и экспорту
высокотехнологичной
промышленной продукции
«Ростехнологии» (ОГРН
1077799030847). Был определен
срок размещения акций, порядок
и форма оплаты, а также порядок
и условия заключения договоров
в ходе размещения
дополнительных акций.
2.3.
Информация о наличии
Не утверждено
Положения об общем собрании
акционеров Общества
3. Совет директоров
3.1. Состав совета директоров Общества:
Приказом
Государственной
корпорации
«Ростехнологии»
№23кп
от
28.05.2013 избран совет директоров Общества
Председатель совета
Горчаков Вячеслав
Согласие на
директоров
Александрович –
раскрытие
8
заместитель
персональных
генерального директора
данных не
ОАО «НПК «Техмаш»
получено, акциями
общества не владеет
Член совета директоров
Гудков Максим
Согласие на
Александрович –
раскрытие
начальник Департамента персональных
кадровой политики ОАО данных не
«НПК «Техмаш»
получено, акциями
общества не владеет
Член совета директоров
Артищев Игорь
Согласие на
Викторович –
раскрытие
заместитель начальника
персональных
Финансово-
данных не
инвестиционного
получено, акциями
департамента ОАО
общества не владеет
«НПК «Техмаш»
Член совета директоров
Заичкин Евгений
Согласие на
Николаевич – Начальник раскрытие
Член совета директоров
Департамента
персональных
промышленной
данных не
политики ОАО «НПК
получено, акциями
«Техмаш»
общества не владеет
Губин Алексей
Согласие на
Горальдович –
раскрытие
заместитель начальника
персональных
Планово-
данных не
экономического
получено, акциями
департамента ОАО
общества не владеет
«НПК «Техмаш»
9
3.2. Информация о проведении заседаний Совета директоров.
Протокол заседания Совета директоров №2 от 15.05.2013
Повестка дня:
1. Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров
Общества.
2. Об утверждении трудового договора с лицом, осуществляющим полномочия
единоличного исполнительного органа Общества, в том числе условий о
вознаграждении и иных выплатах.
3. О выплате вознаграждения генеральному директору Общества за работу в 2011
году.
4. Об утверждении организационной структуры Общества.
5. Об определении размера оплаты
услуг аудитора за осуществление
обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ФГУП «Научноисследовательский институт полимерных материалов» с 1 января по 17 августа
2012 года и по итогам работы открытого акционерного общества Научноисследовательский институт полимерных материалов» за 2012 год.
6. Об утверждении Положения о порядке передачи споров на разрешение
Третейского суда при Государственной корпорации «Ростехнологии».
7. Об организации конкурсного отбора негосударственного пенсионного фонда, с
привлечением НПФ «Первый промышленный альянс», для оказания услуг по
негосударственному пенсионному обеспечению работников Общества.
8. О предложении единственному акционеру Общества утвердить Положение о
Совете директоров Общества.
9. О предложении единственному акционеру Общества утвердить Положение о
Ревизионной комиссии Общества.
10. О предложении единственному акционеру Общества утвердить Положение об
общем собрании акционеров Общества.
10
11. О предложении единственному акционеру Общества утвердить Положение о
вознаграждениях и компенсации членам Совета директоров (наблюдательного
совета) и ревизионной комиссии Общества.
12. Об утверждении Положения о закупочной деятельности Общества.
Принятые решения:
1. Избрать председательствующим на заседании Совета директоров Общества
Горчакова Вячеслава Александровича.
2. Утвердить трудовой договор с генеральным директором Общества Голубевым
Андреем Евгеньевичем, в том числе условия о вознаграждении и иных выплатах
(Приложение №1). Поручить председательствующему на заседании Совета
директоров Общества подписать трудовой договор с генеральным директором
Общества Голубевым А.Е.
3. Выплатить вознаграждение генеральному директору Общества за работу в 2011
году в размере 3000 (трех тысяч) рублей.
4. Утвердить организационную структуру Общества (Приложение №2).
5. Определить предельный размер оплаты услуг аудитора не более 180000 (сто
восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
6. Утвердить Положение о порядке передачи споров на разрешение Третейского
суда при Государственной корпорации «Ростехнологии» (Приложение №3).
7. Поручить генеральному директору Общества организовать конкурсный отбор
негосударственного пенсионного фонда, с привлечением НПФ «Первый
промышленный альянс», для оказания услуг по негосударственному пенсионному
обеспечению работников Общества.
8. Предложить единственному акционеру Общества утвердить Положение о
Совете директоров Общества (Приложение №4).
9. Предложить единственному акционеру Общества утвердить Положение о
ревизионной комиссии Общества (Приложение №5).
10. Предложить единственному акционеру Общества утвердить Положение об
общем собрании акционеров Общества (Приложение №6).
11
11. Предложить единственному акционеру Общества утвердить Положение о
вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров (наблюдательного
совета) и ревизионной комиссии Общества (Приложение №7).
12. Утвердить Положение о закупочной деятельности Общества (Приложение
№8).
Решения приняты большинством голосов.
Протокол заседания Совета директоров №4 от 17.07.2013
Повестка дня:
1. Об избрании председательствующего на заседании совета директоров
Общества.
2. О предложении единственному акционеру Общества по увеличению уставного
капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных именных
бездокументарных акций.
Принятые решения:
1. Избрать председательствующим на заседании Совета директоров Общества
Горчакова Вячеслава Александровича.
2. Предложить единственному акционеру Общества принять решение об
увеличении уставного капитала Общества до размера 2 452 753 300 (два
миллиарда четыреста пятьдесят два миллиона семьсот пятьдесят три тысячи
триста) рублей путем размещения дополнительных обыкновенных именных
бездокументарных акций в количестве 31 319 000 (тридцать один миллион триста
девятнадцать тысяч) штук номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая в
пределах количества объявленных акций Общества на следующих условиях
размещения:
1.1. Категория акций: обыкновенные именные;
1.2. Форма акций: бездокументарные;
1.3. Номинальная стоимость акции: 10 (десять) рублей;
12
1.4. Количество размещаемых акций: 31 319 000 (тридцать один миллион триста
девятнадцать тысяч) штук;
1.5.
Порядок
определения
цены
размещения
акций:
цена
размещения
дополнительных акций определяется Советом директоров Общества не позднее
начала их размещения в соответствии со статьей 77 Федерального закона от
26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» на основании отчета
независимой оценочной организации об оценке стоимости акций Общества, но не
должна быть ниже номинальной стоимости размещаемых акций;
1.6. Способ размещения: закрытая подписка;
1.7. Круг потенциальных приобретателей акций:
- Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению
государственным имуществом (ОГРН 1087746829994);
- Государственная корпорация по содействию разработке, производству и
экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростехнологии»
(ОГРН 1077799030847);
1.8. Срок размещения:
Порядок определения даты начала размещения акций: датой начала размещения
акций является более поздняя из следующих дат:
- следующий день после принятия советом директоров Общества решения об
определении цены размещения одной обыкновенной именной бездокументарной
акции дополнительного выпуска;
- следующий день после государственной регистрации дополнительного выпуска
акций.
Порядок определения даты окончания размещения акций: размещение акций
заканчивается в день внесения в реестр владельцев именных ценных бумаг
Общества записи о размещении последней акции дополнительного выпуска, но не
позднее одного года с даты государственной регистрации дополнительного
выпуска акций;
1.9. Порядок и форма оплаты акций: акции оплачиваются денежными средствами
в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет
13
Общества, возможна оплата (в том числе частичная) путем зачета денежных
требований к открытому акционерному обществу «Научно-исследовательский
институт полимерных материалов»;
1.10. Сроки оплаты размещенных дополнительных акций: оплата ценных бумаг
дополнительного выпуска производится в период их размещения, в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации и определяется
Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг Общества;
1.11.
Порядок
и
условия
заключения
договоров
в
ходе
размещения
дополнительных акций: договор(ы) в ходе размещения дополнительного выпуска
ценных бумаг между эмитентом и участниками закрытой подписки заключается в
пределах установленного срока размещения ценных бумаг дополнительного
выпуска после государственной регистрации дополнительного выпуска ценных
бумаг в простой письменной форме.
Решения приняты большинством голосов.
Протокол заседания Совета директоров №5 от 02.08.2013
Повестка дня:
1. Об избрании председателя Совета директоров Общества.
2. Об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг Общества.
Принятые решения:
1. Избрать председателем Совета директоров Общества Горчакова Вячеслава
Александровича.
2. Утвердить решение о дополнительном выпуске ценных бумаг Общества.
Решения приняты единогласно.
Протокол заседания Совета директоров №6 от 25.09.2013
14
Повестка дня:
1. Об избрании секретаря Совета директоров Общества.
2. Утверждение бюджета Общества на 2013 год.
Принятые решения:
1.
Избрать
секретарем
Совета
директоров
Общества
Харькова
Артема
Валентиновича.
2. Утвердить бюджет Общества на 2013 год. Утвердить на основе бюджета
Общества на 2013 год значение ключевых показателей эффективности, в том
числе участвующих в расчете премиального вознаграждения руководителя и
членов совета директоров Общества.
Решения приняты единогласно.
Протокол заседания Совета директоров №7от 27.09.2013
Повестка дня:
1. Внесение в Трудовой договор с Генеральным директором Общества изменений
в соответствии с Директивами Государственной корпорации «Ростехнологии»
№868-Д от 03 сентября 2013.
2.
Заключение
с
Генеральным
директором
Общества
Дополнительного
соглашения к Трудовому договору «Бонусная карта генерального директора
общества на 2013 год».
Принятые решения:
1. Внести в Трудовой договор с Генеральным директором Общества изменения в
соответствии с Директивами Государственной корпорации «Ростехнологии» №
868-Д от 03 сентября 2013 года, а именно пункты следующего содержания: «В
случае
нарушения
Обществом
сроков
перечисления
дивидендов
Совет
15
директоров Общества вправе принять решение об уменьшении размера
вознаграждения Генерального директора на 25%. В случае самостоятельного
уменьшения Обществом объема дивидендов, подлежащих перечислению, и (или)
наличия задолженности по перечислению дивидендов Совет директоров не
рассматривает и не принимает решение о выплате вознаграждения Генеральному
директору Общества.
В случае невыполнения в отчетном периоде организацией поручений
органов управления организации или обязательных для выполнения организацией
указаний в соответствии с заключенными договорами размер вознаграждения
Генерального директора за отчетный период снижается на 10% в случае
однократного нарушения, на 30% - в случае двукратного нарушения. В случае
троекратного нарушения в отчетном периоде вознаграждение Генеральному
директору за отчетный период не выплачивается.».
2. Заключить с Генеральным директором Общества Дополнительное соглашение
к Трудовому договору «Бонусная карта генерального директора Общества на 2013
год» на предложенных условиях (приложение №2 к Уведомлению о проведении
настоящего заседания Совета директоров ОАО «Научно-исследовательский
институт полимерных материалов»).
Решения приняты единогласно.
Протокол заседания Совета директоров №8 от 14.10.2013
Повестка дня:
1. Об одобрении нескольких взаимосвязанных сделок, совокупная стоимость
имущества по которым превышает 10 (десять) процентов от балансовой
стоимости чистых активов Общества.
Принятые решения:
Одобрить заключение нескольких взаимосвязанных сделок:
16
1. Договор о предоставлении банковской гарантии №97 от 17 сентября 2013 года
(далее - Договор) между Обществом (Принципал) и ОАО «Сбербанк России»
(Гарант) в лице Управления кредитования Пермского отделения №6984 на
следующих существенных условиях:
1)
Цель
заключения
Договора
–
обеспечение
условий
исполнения
Государственного контракта на выполнение опытно – конструкторской работы
шифр «Компакт» (уникальный номер закупки 165/16-ФЦП1-31.07зк).
2) Предмет договора – Гарант принимает на себя обязательство предоставить
гарантию исполнения Принципалом обязательств по контракту на выполнение
опытно – конструкторской работы шифр «Компакт» (уникальный номер закупки
165/16-ФЦП1-31.07зк).
3) Бенефициар – Министерство промышленности и торговли Российской
Федерации (109074, г. Москва, Китайгородский проезд, д.7);
4) Сумма гарантии составляет 136 000 000,00 (сто тридцать шесть миллионов)
рублей.
5) Срок предоставления (действия) банковской Гарантии – с даты ее
предоставления по 31 декабря 2015 года.
6) Вознаграждение за предоставление гарантии – начисляется на сумму Гарантии,
указанную в пункте 1.1 Договора, по ставке 0,9 (ноль целых девять десятых)
процентов годовых за период, начиная с даты предоставления Гарантии,
указанной в реквизитах Гарантии (включительно) и заканчивая датой истечения
срока действия Гарантии (включительно), указанной в тексте Гарантии.
7) Дополнительное вознаграждение за вынужденное отвлечение денежных
средств Гарантом при осуществлении платежа Бенефициару по гарантии 11
(одиннадцать) процентов годовых с суммы произведенного платежа по гарантии.
8) Обеспечение – по договору обеспечение не предоставляется.
9) Ответственность Принципала:
При несвоевременном исполнении Принципалом своих платежных обязательств
по Договору Принципал уплачивает Гаранту неустойку – в размере 22 (двадцать
два) процента годовых.
17
Неустойка начисляется на сумму
просроченного платежа за каждый день
просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не
включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности
(включительно).
В случае неуведомления или несвоевременного уведомления Гаранта об
изменениях состава и полномочий должностных лиц, уполномоченных на
заключение каких-либо сделок от имени Принципала, оттиска печати и иных
сведений, необходимых Гаранту для надлежащего выполнения им обязательств
по Договору, Принципал уплачивает Гаранту неустойку в размере 13 600,00
(тринадцать тысяч шестьсот) рублей. Неустойка подлежит уплате в течение 5
(пять) рабочих дней с даты получения от Гаранта соответствующего извещения
об уплате неустойки (включая дату получения).
В случае нарушения условия, предусмотренного п.14.6 Договора Принципал
уплачивает Гаранту неустойку в размере 0,01 (ноль целых одна сотая) процентов
от суммы Гарантии, указанной в п.1.1 Договора. Неустойка подлежит уплате в
течение 5 (пять) рабочих дней с даты получения от Гаранта соответствующего
извещения об уплате неустойки (включая дату получения).
В случае неисполнения Принципалом его обязательств, предусмотренных п.8.1.8
Договора, Принципал уплачивает Гаранту неустойку в размере 13 600,00
(тринадцать
тысяч
шестьсот)
рублей
за
каждый
факт
неисполнения
соответствующего обязательства. Неустойка подлежит уплате в течение 5 (пяти)
рабочих дней с даты получения от Гаранта соответствующего извещения об
уплате неустойки (включая дату получения).
В случае неисполнения Принципалом его обязательств, предусмотренных
пунктом(амии) 8.1.4. и/или 8.1.10 и/или 8.1.11 и/или 8.1.9. и/или 8.1.14. Договора,
Принципал уплачивает Гаранту неустойку в размере 0,01 (ноль целых одна сотая)
процентов от суммы Гарантии, указанной в п. 1.1 Договора за каждый день
просрочки исполнения обязательств. Неустойка подлежит уплате в течение 5
(пять) рабочих дней с даты получения от Гаранта соответствующего извещения
об уплате неустойки (включая дату получения).
18
В случае перевода расчетов по контракту/договору, указанному в п.1.1 Договора,
из Пермского отделения №6984 ОАО «Сбербанк России» в другой банк без
предварительного письменного согласия Гаранта, Принципал уплачивает Гаранту
неустойку в размере 50 000, 00 (пятьдесят тысяч) рублей за каждый факт
соответствующего нарушения. Неустойка подлежит уплате в течение 5 (пяти)
рабочих дней с даты получения от Гаранта соответствующего извещения об
уплате неустойки (включая дату получения).
В случае перечисления выручки (в том числе авансового платежа) по
Государственному контракту в другой филиал ОАО «Сбербанк России» или в
другой коммерческий банк или осуществление расчетов по Государственному
контракту путем проведения взаимозачетов без предварительного письменного
согласия Гаранта, Принципал уплачивает Гаранту неустойку в размере 2 (два)
процента от суммы денежных средств, перечисленных в другой банк или в другой
филиал ОАО «Сбербанк России». Неустойка подлежит уплате в течение 5 (пять)
рабочих дней с даты получения от Гаранта соответствующего извещения об
уплате неустойки (включая дату получения).
10) Право Гаранта:
В одностороннем порядке производить по своему усмотрению увеличение
размера платы за вынужденное отвлечение денежных средств, предусмотренной
п.4.2 Договора, в том числе, но не исключительно, при условии принятия Банком
России решений по повышению учетной ставки, с уведомлением об этом
Принципала без оформления этого изменения дополнительным соглашением.
В случае увеличения ГАРАНТОМ в одностороннем порядке размера платы,
предусмотренной
в
п.4.2
Договора,
и/
или
размера
вознаграждения,
предусмотренного п.4.1 Договора, указанное изменение вступает в силу через 30
(Тридцать) календарных дней с даты отправления уведомления ГАРАНТОМ, если
в уведомлении не указана более поздняя дата вступления изменения в силу.
2. 2. Договор о предоставлении банковской гарантии № 98 от 17 сентября 2013
года (далее – Договор) между Обществом (Принципал) и ОАО «Сбербанк
19
России» (Гарант) в лице Управления кредитования Пермского отделения № 6984
на следующих существенных условиях:
1)
Цель
заключения
договора
–
обеспечение
условий
исполнения
Государственного контракта на выполнение опытно-конструкторской работы
шифр «Гарант» (уникальный номер закупки 168/16-ФЦП1-09.08зк);
2)
Предмет договора – Гарант принимает на себя обязательство предоставить
гарантию исполнения Принципалом обязательств по контракту на выполнение
опытно-конструкторской работы шифр «Гарант» (уникальный номер закупки
168/16-ФЦП1-09.08зк);
3)
Бенефициар - Министерство промышленности и торговли Российской
Федерации (109074, г. Москва, Китайгородский проезд, д. 7);
4)
Сумма гарантии составляет 160 000 000,00 (сто шестьдесят миллионов)
рублей;
5)
Срок предоставления (действия) банковской Гарантии – с даты ее
предоставления по 31 декабря 2015 года;
6)
Вознаграждение за предоставление гарантии -
начисляется на сумму
Гарантии, указанную в пункте 1.1 Договора, по ставке 0,9 (ноль целых девять
десятых) процентов годовых за период, начиная с даты предоставления Гарантии,
указанной в реквизитах Гарантии (включительно) и заканчивая датой истечения
срока действия Гарантии (включительно), указанной в тексте Гарантии;
7)
Дополнительное вознаграждение за вынужденное отвлечение денежных
средств Гарантом при осуществлении платежа Бенефициару по гарантии 11
(одиннадцать) процентов годовых с суммы произведенного платежа по гарантии.
8)
Обеспечение – по договору обеспечение не предоставляется.
9)
Ответственность Принципала:
При
несвоевременном
исполнении
ПРИНЦИПАЛОМ
своих
платежных
обязательств по Договору ПРИНЦИПАЛ уплачивает ГАРАНТУ неустойку
- в размере 22 (Двадцать два) процентов годовых.
Неустойка начисляется на сумму просроченного платежа за каждый день
просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не
20
включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности
(включительно).
В случае неуведомления или несвоевременного уведомления ГАРАНТА об
изменениях состава и полномочий должностных лиц, уполномоченных на
заключение каких-либо сделок от имени ПРИНЦИПАЛА, оттиска печати и иных
сведений, необходимых ГАРАНТУ для надлежащего выполнения им обязательств
по Договору,
ПРИНЦИПАЛ уплачивает ГАРАНТУ неустойку в размере 16
000,00 (Шестнадцать тысяч) рублей. Неустойка подлежит уплате в течение 5
(Пять) рабочих дней с даты получения от ГАРАНТА соответствующего
извещения об уплате неустойки (включая дату получения).
В случае нарушения условия, предусмотренного п.14.6 Договора ПРИНЦИПАЛ
уплачивает ГАРАНТУ неустойку в размере 0,01 (Ноль целых одна сотая)
процентов от суммы Гарантии, указанной в п.1.1 Договора. Неустойка подлежит
уплате в течение 5 (Пять) рабочих дней с даты получения от ГАРАНТА
соответствующего извещения об уплате неустойки (включая дату получения).
В случае неисполнения ПРИНЦИПАЛОМ его обязательств, предусмотренных п.
8.1.8 Договора, ПРИНЦИПАЛ уплачивает ГАРАНТУ неустойку в размере 16
000,00
(Шестнадцать
тысяч)
рублей
за
каждый
факт
неисполнения
соответствующего обязательства. Неустойка подлежит уплате в течение 5 (Пяти)
рабочих дней с даты получения от ГАРАНТА соответствующего извещения об
уплате неустойки (включая дату получения).
В случае неисполнения ПРИНЦИПАЛОМ его обязательств, предусмотренных
пунктом(ами) 8.1.4 и/или 8.1.10 и/или 8.1.11. и/или 8.1.9. и/или 8.1.14. Договора,
ПРИНЦИПАЛ уплачивает ГАРАНТУ неустойку в размере 0,01 (Ноль целых одна
сотая)_процентов от суммы Гарантии, указанной в п.1.1 Договора, за каждый день
просрочки исполнения обязательств. Неустойка подлежит уплате в течение 5
(Пять) рабочих дней с даты получения от ГАРАНТА соответствующего
извещения об уплате неустойки (включая дату получения).
В случае перевода расчетов по контракту/ договору, указанному в п.1.1 Договора,
из Пермского отделения № 6984 ОАО «Сбербанк России» в другой банк без
21
предварительного письменного согласия ГАРАНТА, ПРИНЦИПАЛ уплачивает
ГАРАНТУ неустойку в размере 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) рублей за каждый
факт соответствующего нарушения. Неустойка подлежит уплате в течение
5(Пяти) рабочих дней с даты получения от ГАРАНТА соответствующего
извещения об уплате неустойки (включая дату получения).
В случае перечисления выручки (в том числе авансового платежа) по
Государственному контракту в другой филиал ОАО «Сбербанк России» или в
другой коммерческий банк или осуществление расчетов по Государственному
контракту путем проведения взаимозачетов без предварительного письменного
согласия ГАРАНТА, ПРИНЦИПАЛ уплачивает ГАРАНТУ неустойку в размере 2
(Два) процента от суммы денежных средств, перечисленных в другой банк или в
другой филиал ОАО «Сбербанк России». Неустойка подлежит уплате в течение 5
(Пять) рабочих дней с даты получения от ГАРАНТА соответствующего
извещения об уплате неустойки (включая дату получения).
10)
Право Гаранта:
В одностороннем порядке производить по своему усмотрению увеличение
размера платы за вынужденное отвлечение денежных средств, предусмотренной
п.4.2 Договора, в том числе, но не исключительно, при условии принятия Банком
России решений по повышению учетной ставки, с уведомлением об этом
ПРИНЦИПАЛА без оформления этого изменения дополнительным соглашением.
В случае увеличения ГАРАНТОМ в одностороннем порядке размера платы,
предусмотренной
в
п.4.2
Договора,
и/
или
размера
вознаграждения,
предусмотренного п.4.1 Договора, указанное изменение вступает в силу через 30
(Тридцать) календарных дней с даты отправления уведомления ГАРАНТОМ, если
в уведомлении не указана более поздняя дата вступления изменения в силу.
Решения приняты единогласно.
Протокол заседания Совета директоров №9 от 21.10.2013
22
Повестка дня:
1. Определение цены размещения дополнительных обыкновенных именных
бездокументарных
акций
Общества,
размещаемых
посредством
закрытой
подписки на основании Приказа Государственной корпорации «Ростехнологии»
№ 29кп от 19 июля 2013 года «О решениях внеочередного общего собрания
акционеров открытого акционерного общества «Научно-исследовательский
институт полимерных материалов»;
2. Утверждение Положения о технологическом перевооружении ОАО «Научноисследовательский институт полимерных материалов» (ОАО «НИИПМ»).
Принятые решения:
1. Определить цену размещения дополнительных обыкновенных именных
бездокументарных акций Общества в размере номинальной стоимости – 10
(десять) рублей за одну размещаемую акцию.
2. Утвердить Положение о технологическом перевооружении ОАО «Научноисследовательский институт полимерных материалов» (ОАО «НИИПМ»),
разработанное на основе типового Положения Государственной корпорации
«Ростехнологии» о технологическом перевооружении и системном интеграторе в
области
станкоинструментального
технологического
перевооружения,
утвержденного Приказом Государственной корпорации «Ростехнологии» от
06
марта 2013 года № 63.
Решения приняты единогласно.
Протокол заседания Совета директоров №10 от 29.11.2013
Повестка дня:
1. Утверждение Положения об аренде недвижимого имущества Общества.
2. О выплате вознаграждения Генеральному директору Общества за работу в 2012
году.
23
3.
Об
одобрении
заключения
сделки
–
Договора
на
соисполнение
Государственного контракта № 470/Зк/2013/ДРГЗ от 18.07.2013 года, стоимость
имущества по которой превышает 10 (десять) процентов от балансовой стоимости
чистых активов Общества.
Принятые решения:
1. Утвердить Положение об аренде недвижимого имущества Общества,
разработанное на основе Типового положения об аренде недвижимого имущества
хозяйственного общества, акциями (долями в уставных капиталах) которого
владеет Государственная корпорация "Ростехнологии" или в отношении которого
Государственная корпорация "Ростехнологии" осуществляет права акционера от
имени Российской Федерации, утвержденного приказом Государственной
корпорации "Ростехнологии" от 16.05.2013 № 115.
2. Выплатить вознаграждение Генеральному директору Общества за работу в
2012 году в размере 1 196 000 (один миллион сто девяносто шесть тысяч) рублей.
3. Одобрить заключение сделки – Договор на соисполнение Государственного
контракта № 470/Зк/2013/ДРГЗ от 18.07.2013 года (далее по тексту – Договор) на
следующих существенных условиях:
1) Стороны Договора: Продавец – ОАО «Научно-исследовательский институт
полимерных материалов» (ОГРН 1125908001670), Покупатель - ОАО «Концерн
«Калашников» (ОГРН 1111832003018);
2) предмет Договора – Продавец обязуется изготовить и поставить Покупателю
следующую Продукцию в следующем количестве согласно Спецификации
(Приложение № 1 к Договору):
изделие 9-Ж-4172К (КД 9-Ж-4172К.000; 9-Ж-4172К ТУ; ОСТ В 84-1812-80) 4000 штук, срок поставки 2014 - 2015 г.г.,
изделие 9-ДГ-4172 (КД 9-ДГ-4172.000; 9-ДГ-4172 ТУ; ОСТ В 84-2205-88) - 4000
штук, срок поставки 2014 - 2015 г.г.,
24
изделие 9-Ж1-4172 (КД 9-Ж1-4172.000; 9-Ж1-4172 ТУ; ОСТ В 84-1812-80) - 4000
штук, срок поставки 2014 - 2015 г.г.,
изделие 9-ДГ1-4172 (КД 9-ДГ1-4172.000; 9-ДГ1-4172 ТУ; ОСТ В 84-2205-88) 4000 штук, срок поставки 2014 - 2015 г.г.
и в следующие сроки согласно Графику производства-поставки Продукции
(Приложение № 2 к Договору):
Наименование
График поставки комплектов по месяцам в 2014-2015 г.г.
Февраль
2014 г.
Апрель
2014 г.
Июнь
2014 г.
Август
2014 г.
Ноябрь
2014 г.
Февраль
2015 г.
Май
2015 г.
Июль
2015 г.
Изделия 9-Ж-4172К
500
500
500
500
500
500
500
500*
Изделия 9-ДГ-4172
500
500
500
500
500
500
500
500*
Изделия 9-Ж1-4172
500
500
500
500
500
500
500
500*
Изделия 9-ДГ1-4172
500
500
500
500
500
500
500
500*
* - количество, указанное в партии корректируемое Покупателем в уведомительном порядке,
как в большую, так и в меньшую сторону.,
согласованных Сторонами и являющихся неотъемлемыми частями Договора, а
Покупатель - принять и оплатить эту Продукцию;
3) общая сумма Договора (цена Договора) - не должна превышать 642 000 000,00
(шестисот сорока двух миллионов) рублей с учетом НДС - 18 процентов;
4) порядок и срок поставки Продукции - поставка Продукции производится
Продавцом Покупателю в срок согласно Графику производства-поставки
Продукции (Приложение № 2 к Договору) путем выборки Продукции со склада
Продавца Покупателем за счет последнего (самовывоз) или спецсвязью по
разнарядке Покупателя за счет Покупателя;
5) порядок оплаты Продукции - оплата Продукции Покупателем осуществляется в
три этапа:
- Покупатель перечисляет Продавцу на расчетный счет авансовый платеж в
размере 20 % не позднее 10 (десяти) банковских дней с момента подписания
Договора,
25
- второй платёж - в размере 30 % Покупатель перечисляет Продавцу в течение 5
(пяти) банковских дней с момента получения денежных средств от Генерального
заказчика;
- окончательный расчет в размере оставшейся денежной суммы за поставленную
по Договору Продукцию осуществляется Покупателем Продавцу не позднее 10
(десяти) банковских дней с момента уведомления Продавцом Покупателя о
готовности Продукции к отгрузке последнему.
Условиями Договора может предусматриваться оплата Продукции в размерах и
сроки согласно некоего Графика платежей, подписанного Сторонами. В этом
случае указанный График платежей является неотъемлемой частью Договора в
виде Приложения № 3 к нему.
Условиями Договора также может предусматриваться, что обязательство
Покупателя по оплате Продукции будет признаваться встречным по отношению к
обязательству
Продавца
по
исполнению
обязательств,
предусмотренных
Графиком производства-поставки Продукции. В этом случае Покупатель будет
иметь право приостановить оплату Продукции если Продавцом будет нарушен
срок её поставки согласно Графику производства-поставки Продукции, до
устранения Продавцом выявленных нарушений в части выполнения указанного
Графика.
Стороны вправе предусмотреть в Договоре резервирование денежной суммы
Покупателем в размере 10 (десяти) процентов от общей суммы Договора (цены
Договора). Указанная денежная сумма удерживается Покупателем из суммы
окончательного платежа и подлежит перечислению на расчетный счет Продавца в
течение 2 (двух) банковских дней с момента окончательной приемки Продукции
Государственным заказчиком у ОАО «Концерн «Калашников» - Исполнителя по
Государственному контракту, но не позднее 30 (тридцати) календарных дней с
момента поставки Продукции Покупателю.
В случае предъявления претензий Исполнителю по Государственному контракту ОАО "Концерн "Калашников" со стороны Государственного заказчика по
качеству поставленных изделий при условии, что установленная общая
26
неисправность изделий была вызвана нарушением Продавцом требований по
качеству Продукции, переданной Покупателю в рамках Договора, Покупатель
имеет право возместить в одностороннем внесудебном порядке из сумм
страхового депозита свои расходы на устранение указанных недостатков, а также
суммы неустоек (штрафных санкций), уплаченных Государственному заказчику;
6) ответственность Сторон - в случае ненадлежащего исполнения своих
обязательств, Стороны возмещают ущерб в соответствии с действующим
законодательством РФ.
Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением Договора, его
изменением, расторжением или признанием недействительным Стороны будут
стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять
в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных
печатями. В случае отсутствия взаимного согласия все споры, возникающие при
исполнении Договора, в том числе касающиеся порядка и условий его
исполнения, а также применения штрафных санкций, подлежат разрешению в
Арбитражном
суде
по
месту
нахождения
Ответчика
с
соблюдением
претензионного порядка урегулирования споров. Срок ответа на претензию - 10
(десять) календарных дней с момента её получения.
Покупатель вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от
исполнения обязательств по Договору в случаях:
- нарушения Продавцом сроков, установленных Графиком производства-поставки
Продукции;
- неоднократной поставки Продукции ненадлежащего качества, когда указанные
недостатки не были устранены Продавцом в установленные Покупателем сроки.
В указанных случаях Договор считается расторгнутым, а права и обязанности по
Договору прекращенными с момента получения Продавцом уведомления от
Покупателя об одностороннем отказе от исполнения Договора.
27
При отказе Покупателя от исполнения обязательств по принятию Продукции,
Продавец имеет право предъявить к возмещению Покупателю документально
подтвержденные расходы, связанные с изготовлением Продукции;
7) срок действия Договора - Договор вступает в силу с момента его подписания
обеими Сторонами и
действует до 31.12.2015 года включительно, а в части
неисполненных обязательств до полного их исполнения.
По письменному согласованию обеих Сторон срок действия Договора может быть
пролонгирован на новый срок.
Предоставить полномочия Генеральному директору Общества Голубеву Андрею
Евгеньевичу на заключение Договора между Обществом и ОАО «Концерн
«Калашников», а также на самостоятельное определение условий указанного
Договора, в части условий не противоречащих настоящему Протоколу, либо на
определение условий наиболее выгодных Обществу.
Решения приняты единогласно.
3.3.
3.4.
Информация о наличии
Специализированные комитеты
специализированных комитетов
при совете директоров Общества
при совете директоров Общества
отсутствуют
Информация о наличии
Советом директоров от
положения о совете директоров
15.05.2013 принято решение
(наблюдательном совете)
предложить единственному
Общества
акционеру утвердить Положение
о совете директоров
(наблюдательном совете)
Общества
3.5.
Информация о наличии
Положения о
положений о специализированных специализированных комитетах
28
3.6.
комитетах при совете директоров
при совете директоров Общества
Общества
отсутствуют
Информация о наличии
Советом директоров от
положения о вознаграждении
15.05.2013 принято решение
членов совета директоров
предложить единственному
(наблюдательного совета)
акционеру утвердить Положение
Общества
о вознаграждении членов совета
директоров (наблюдательного
совета) Общества
3.7.
В
случае
утверждения
единственным
акционеров
Общества
соответствующего Положения предполагаемое вознаграждение членам Совета
директоров согласно Положению составит:
Горчаков Вячеслав Александрович – 37 510 руб.
Гудков Максим Александрович – 25 010 руб.
Артищев Игорь Викторович – 21 890 руб.
Заичкин Евгений Николаевич – 25 010 руб.
Губин Алексей Горальдович – 25 010 руб.
3.8. Приказом Государственной корпорации «Ростехнологии» №23кп от
28.06.2013 был определен количественный состав совета директоров, избран
совет директоров, определен количественный состав ревизионной комиссии,
избрана ревизионная комиссия.
4. Исполнительный орган акционерного Общества
4.1.
Единоличным
исполнительным
органом
ОАО
«НИИПМ»
является
генеральный директор Общества. Приказом Государственной корпорации
«Ростехнологии» №91 от 05.04.2013 генеральным директором Общества был
избран Голубев Андрей Евгеньевич. Согласие на раскрытие персональных
данных не получено.
29
Срок полномочий генерального директора определяется «Трудовым договором
№18 с генеральным директором открытого акционерного общества «Научноисследовательский институт полимерных материалов» от 15 мая 2013 года .
Генеральный директор ОАО «НИИПМ» Голубев Андрей Евгеньевич акциями
Общества не владеет.
За отчетный период сделок по приобретению или отчуждению акций Общества
генеральным директором Голубевым Андреем Евгеньевичем совершено не было.
4.2. Протоколом Совета директоров 7 от 27.09.2013 принято решение заключить с
Генеральным директором Общества Дополнительное соглашение к Трудовому
договору «Бонусная карта генерального директора Общества на 2013 год».
4.3. Для целей расчета размера годового вознаграждения Генеральному директору
Общества в Дополнительном соглашении №3 к трудовому договору от 15 мая
2013
года
№18
«Бонусная
карта
генерального
директора
Общества»
устанавливаются Ключевые показатели эффективности (КПЭ).
Протоколом заседания Совета директоров определен размер вознаграждения,
подлежащего выплате генеральному директору ОАО «НИИПМ» Голубеву
Андрею Евгеньевичу за работу в 2012 году. Размер вознаграждения составляет
1 196 000 (один миллион сто девяносто шесть тысяч) рублей.
5. Ревизионная комиссия
Приказом Государственной корпорации «Ростехнологии» №23 кп от
28.06.2013 избрана ревизионная комиссия Общества.
5.1.
Количество членов
3 (три) человека
ревизионной комиссии
5.2
Фамилия, имя, отчество и
-Ладухин Владимир Сергеевич –
30
должности членов ревизионной
заместитель начальника
комиссии
Управления аудита ОАО «НПК
«Техмаш»
-Мельникова Анастасия
Анатольевна – заместитель
главного бухгалтера ОАО
«НИМИ»
-Мокина Наталия Викторовна –
заместитель главного бухгалтера
ОАО «НИИПМ»
5.3.
Размер вознаграждения,
Ладухин В.С. – 16,97 тыс. руб.
получаемого членами
Мельникова А.А. – 11,31 тыс.
ревизионной комиссии
руб.
Мокина Н.В. – 11,31 тыс.руб.
5.4.
Недостатки, выявленные
Ревизионная комиссия отмечает,
ревизионной комиссией в
что методика формирования
отчетном периоде
оценочного обязательства на
оплату отпусков работникам
установлена без учета
количества дней оплачиваемого
отпуска и среднедневного
заработка конкретного работника
6. Положение акционерного общества в отрасли.
6.1.
«НИИПМ» создан в 1950 году как отраслевой институт пороховой
промышленности и до настоящего времени является ведущим российским
научным предприятием отрасли боеприпасов и спецхимии
31
6.2. Основными родственными предприятиями в отрасли являются ФГУП «ФЦДТ
«Союз» (г.Дзержинский Московской области), ФКП «ГосНИИХП» (г.Казань),
ОАО «ФНПЦ «Алтай» (г.Бийск Алтайского края). Данные по долям предприятий
на соответствующем сегменте рынка являются закрытой информацией.
6.3. Показатели доли общества на соответствующем сегменте рынка и изменения
данных показателей за последние годы являются закрытой информацией и на
предприятии отсутствуют.
6.4. Максимально допустимая проектная мощность Опытного химического завода
НИИПМ (с учетом использования технологического оборудования для выпуска
нескольких номенклатур продукции) составляет:
- специзделия для средств спасения летного состава – 400 компл./год;
- специзделия типа Ш-5 – 1 500 шт./год;
- специзделия для средств спасения летного состава – 400 компл./год;
- мешки составов СТРТ – 500 шт./год;
- химическая продукция гражданского и специального назначения – 60 т/год.
Максимально допустимая мощность Научно-производственного комплекса-2
составляет – 380 огневых стендовых испытаний в год.
6.5. Загрузка проектной мощности составляет:
- по специзделиям – 50%;
- по мешкам – 100 %;
- по химической продукции – 80%.
Причины неполной загрузки – недостаточные заказы по спецпродукции,
обусловленные ГОЗ на 2013 год.
Загрузка проектной мощности Научно-производственного комплекса-2 по 2013
году составляет 70%.
Причины неполной загрузки:
Моральный и физический износ специального
технологического испытательного оборудования, систем и средств измерения.
32
Невыполнение
плановой
(планируемой)
загрузки
со
стороны
головных
исполнителей ОКР и предприятий изготовителей серийных образцов ВВТ.
7. Приоритетные направления деятельности акционерного общества
7.1. Основные направления деятельности института:
проектирование, отработка и внедрение в серийное производство зарядов
твердого ракетного топлива, газогенераторов, пороховых аккумуляторов давления
для ракетных систем и артиллерии всех родов войск Российской Армии;
создание технологических процессов и проектирование оборудования для
производства зарядов, топлив и их компонентов;
разработка рецептур твердых топлив, порохов и их компонентов;
наземная отработка ракетных двигателей на твердом топливе с имитацией всего
жизненного цикла, включая утилизацию.
7.2 Объем инвестиций в разрезе инвестиционных проектов с разбивкой по
источникам:
1.1.
Проект
«Реконструкция
и
техническое
перевооружение
малотоннажного производства изделий, материалов и составов для порохов,
твердых ракетных топлив на ФГУП «НИИПМ», г. Пермь».
В 2013 г. заключен трехсторонний договор № 01-09/658дсп/24/АО от
19.12.2013 г. на осуществление бюджетных инвестиций в 2013 г. на сумму
160 900 тыс. руб., в том числе средства федерального бюджета – 105 300 тыс.
руб., собственные средства – 55 600 тыс. руб.
1.2.
Проект
«Реконструкция
и
техническое
перевооружение
малотоннажного производства компонентов, баллиститных порохов и
смесевых твердых ракетных топлив», ФГУП «Научно-исследовательский
институт полимерных материалов», г. Пермь.
33
В 2013 г. заключен трехсторонний договор № 01-09/658дсп/24/АО от
19.12.2013 г. на осуществление бюджетных инвестиций в 2013 г. на сумму 17,88
млн. руб., в том числе средства федерального бюджета – 11,0 млн. руб.
При создании малотоннажных производств при выполнении мероприятий
указанных проектов коммерческая составляющая от реализации продукции не
преследовалась. Объемы и планы сбыта выпускаемой продукции определяются
Гособоронзаказом
7.3. Договоры купли/продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и
обществ ОАО «НИИПМ» не заключались.
7. 4 Информация о формах участия общества в коммерческих и некоммерческих
организациях
№
Основные сведения
об организации
Юридический и
почтовый адреса
организации
Цель участия
Форма участия
Финансовые
параметры
участия
Дивиденды (руб.)
1
Академия
инженерных наук РФ
им. А.М. Прохорова
620002, г.
Екатеринбург, ул.
Мира,19
информационная
Членский взнос
10000 руб.
_
2
Российская академия
ракетных и
артиллерийских наук
125212, г.Москва,
Ленинградское
шоссе, 58
информационная
Членский взнос
8000 руб.
_
3
ООО Лечебнопрофилактическое
предприятие "Алмед"
614032, г.Пермь, ул.
Кировоградская, 122
социальная
Доля участия в
уставном
капитале
4
Акционерное
общество
"Техническая химия"
101850, г.Москва,
ул. Маросейка, 12
консультационная
Доля участия в
уставном
капитале
7.5.
20 руб.
75 руб.
_
_
_
В 2012 году ОАО «НИИПМ» проведен большой комплекс работ по
улучшению условий труда работников предприятия, в частности:
- Обновление автопарка предприятия на сумму 8,45 млн. рублей.
34
- В зданиях №9 и №1А смонтирована установка по очистке воды, позволяющая
соблюдать нормы питьевого режима сотрудников предприятия.
- Проведен ремонт помещений научно-технической библиотеки.
- Заменены оконные блоки в зданиях 1А, 1Б, 1В, 9, 200Н на общую площадь
432,32 кв.м.
- Выполнен ремонт бытовых помещений здания 57А/1
- Возобновлена работа помещений столовой здания 9.
- Выполнен ремонт помещений спортивно-оздоровительного центра, а также
ремонт рабочих комнат и кабинетов предприятия.
- По плану мероприятий по охране окружающей среды выполнены следующие
мероприятия: проведен контроль эффективности газоочистительных установок;
проводился контроль воздушной среды и сточных вод в соответствии с
утвержденным графиком; проводился контроль атмосферного воздуха про ОСИ
на стендах.
- В течение 2013 года службой охраны труда проведено 79 целевых проверок
соблюдения требований и норм по охране труда в подразделениях предприятия,
по результатам которых выполнено 529 мероприятий, направленных на
улучшение состояния техники безопасности, производственного быта и снижения
травматизма.
- По плану «Соглашения по охране труда» коллективного договора выполнено 12
мероприятий. Улучшены условия труда 193 работающим, из них 76 женщинам.
Общие затраты на охрану труда в 2013 году составили 16 426 585 тыс. рублей.
8. Отчет совета директоров (наблюдательного совета) акционерного
общества о результатах развития общества по приоритетным
направлениям деятельности.
8.1. Информация об основных результатах работы ОАО «НИИПМ» в части
приоритетных направлений в 2013 году.
35
В отделах ОКР работы велись в рамках 161 договора, включая работы по
продлению назначенных сроков службы ранее разработанных в НИИПМ изделий,
а также по авторскому надзору изготовления серийных изделий на предприятиях
отрасли.
Номенклатура
разрабатываемых
изделий
охватывает
заряды
и
воспламенители для ракетных двигателей, газогенераторов и артиллерийских
систем, являющихся составными частями широкого спектра вооружения, в том
числе «Сармат», «Ярс», «Нудоль», «Циркон», «Хищник», «С-300 ВМ»,«С-500»,
«Полимент-Редут», «Гарпун», «Самолет-М», К-74, К-37М2, «Триумфатор-М»,
«Коалиция-СВ», «Коалиция-БП» и др.
Отработка новых изделий проводилась по техническим заданиям 20
Главных конструкторов в интересах МО РФ.
Из наиболее значимых результатов работ в 2013 году можно выделить
завершение отработки изделий 9х999, 9х551 для комплекса «Бук-М3» и изделий
9х829, 8х830 для комплекса «Тор-М2» с присвоением конструкторской
документации на них литеры «О1», завершение с положительными результатами
Государственных испытаний изделия 65ДУ, проведение работ по продлению
срока службы изделий 5Г65 для двигателя 5С73 комплекса «Амур-П», разработку
не имеющего мировых аналогов изделия 14х609 для комплекса «Нудоль» с
проведением первого стендового испытания.
Тематика НИР велась в 2013 году в рамках 50 договоров с Заказчиками, в
том числе 7 тем по Федеральным целевым программам.
Работы подразделений НИР в 2013 году были направлены на создание
новых перспективных рецептур ТРТ и порохов с требуемым комплексом
выходных характеристик, совершенствование штатных составов, создание топлив
для комбинированных ракетно-прямоточных двигателей.
В целях создания технологической базы для отработки новых изделий
тактического
назначения
высокоэффективными
малого
топливами
и
среднего
разработаны
калибров
проекты
с
новыми
технологических
36
комплексов с соответствующим оборудованием для последующей их реализации
в условиях серийных заводов отрасли.
В целях обеспечения разработки и производства топлив и порохов велась
разработка
методов
синтеза
в
условиях
ОХЗ
НИИПМ
перспективных
компонентов, производство которых прекращено в РФ и восстановление
производства которых на отечественных предприятиях невозможно.
Опытный химический завод участвовал в научно-исследовательской и
производственной деятельности института в части проведения опытных работ и
изготовления продукции как специального, так и гражданского назначения.
Объем работ в целом по ОХЗ составил 161,5 млн. руб., в том числе по
спецтехнике 128,0 млн. руб., по гражданской продукции 33,5 млн. руб.
К основной номенклатуре спецтехники, выпускаемой в ОХЗ, относятся
изделия КВ-1-72, ЗП-2573, Ш-180, а также воспламенители, пиротехнические
изделия и комплекты пороховых зарядов к средствам спасения летного состава.
Основные виды гражданской продукции: глицидол, эпулак, пластур, клей
БСК-М,
смола
ЭДМ,
герметик
Г-11-1,
аккумуляторы
давления
для
интенсификации нефтяных скважин нескольких номенклатур – АДС-6, ЗГДК-85,
ЗПГС.
В целях увеличения объема производства гражданской продукции
выполнен ряд работ по освоению новых видов продукции и технологий, в том
числе выпуск аккумуляторов давления для нефтяных скважин смесевого типа (до
2000 шт./год).
Научно-производственный комплекс-2 в 2013 году выполнял работы по
следующим главным направлениям:
-
отработка
изделий
разработки
НИИПМ,
включая
сборочные
и
снаряжательные работы, проверка на эксплуатационную безопасность и
гарантийные сроки, стендовые испытания по определению характеристик топлив
и изделий из них, термостатирование, дефектоскопия, дефектация материальной
части и т.д.;
37
- утилизация зарядов ТРТ, порохов, пиротехнических, инициирующих
составов, в том числе утилизация ступеней МБР «Тополь»;
-
ремонт
и
поддержание
технологических
зданий
и
сооружений,
оборудования и техники в рабочем состоянии, необходимом для решения
производственных и научно-исследовательских задач и мобилизационной
подготовки;
- разработка проектной и рабочей документации на изготовление
специального технологического и испытательного оборудования. Изготовление
оборудования.
Всего в 2013 году в НПК-2 проведена сборка 521 изделия, испытано
изделий на стендах – 287, СИТ – 12, сброс – 14. Проведено термостатирование
303 изделий, проверка качества 105 изделий радиографическим и ультразвуковым
методами.
8.2. Отчет по исполнению Программы деятельности за 2013 г. направлен в
ОАО «НПК «Техмаш» исх. 003-15/354 от 04.04.14 г.
8.3 Финансово-экономическое состояние Общества по итогам 2013 года.
Наименование
2013
2013
факт 2013
факт 2013/
показателя
Факт,
План,
/план 2013
факт 2012
тыс.руб.
тыс.руб.
%,
%,
1 247 790
1260000
99
118,6
Валовая прибыль
52 332
92321,4
56,7
77,2
Чистая прибыль
14 029
29504,6
47,5
39,9
2 427 425
2501257,6
97
105,6
Выручка о
продажи товаров,
продукции,
работ,услуг
Стоимость
38
чистых активов
8.4. Состав и структура кредиторской задолженности на 31.12.2013 г.
Наименование показателя
Сумма,
%
тыс.руб
Кредиторская задолженность- всего
825 766
100,0
в том числе : поставщики и подрядчики
60 842
7,4
задолженность перед персоналом организации
36 734
4,4
15 523
1,9
122
0,0
Пенсионный фонд
12899
1,6
ФМС
2502
0,3
задолженность по налогам и сборам
35 416
4,3
авансы полученные
674 429
81,7
прочие кредиторы
2 822
0,3
задолженность
перед
государственными
внебюджетными фондами
в том числе: ФСС. Страховой фонд
Состав и структура дебиторской задолженности на 31.12.2013 г.
Наименование показателя
Сумма,
%
тыс. руб.
Дебиторская задолженность -всего
233015
100,0
в том числе:
108507
46,6
авансы выданные
102004
43,8
прочие дебиторы
22504
9,6
покупатели и заказчики
8.5 Аналитические показатели, рассчитанные по данным бухгалтерского баланса
ОАО НИИПМ за 2013 г.
39
Наименование показателя
рекомендуемое фактическое
значение
значение
Коэффициент текущей ликвидности
1,23
1,27
Коэффициент абсолютной ликвидности
0,06
0,3
0,75
0,79
1,1
0,97
Показатели ликвидности
Показатели финансовой устойчивости
уровень собственного капитала
коэффициент покрытия внеоборотных активов
собственным капиталом
9. Объемы использованных энергетических ресурсов ОАО "НИИПМ"
в 2013 г.
Вид ресурса
Ед.изм.
Использовано
Стоимость,
в отчетном году
тыс.руб.
Тепловая энергия
Гкал
24243
20355,3
Электрическая энергия
кВт.ч.
9233532
22424,7
Бензин автомобильный
т
98
3220,9
Топливо дизельное
т
71
2247,3
Др.ресурсы (вода питьевая)
м³
139332
2232,7
Сравнительная таблица
объемов потребления энергоресурсов
энергоемкими производствами ОАО «НИИПМ».
Электроэнергия.
Производство
Объем
Удельный вес в
Объем
Удельный вес в
потребления,
общем объеме
потребления,
общем объеме
40
тыс.кВтч
потребления
тыс.кВтч
2012 г.
потребления
2013 г.
НПК - 2
4838,0
51,4%
4 762,6
51,6%
ОХЗ
2 008,0
21,3%
1 880,9
20,4%
Тепловая энергия.
Производство
Объем
Удельный вес в
Объем
Удельный вес в
потребления,
общем объеме
потребления,
общем объеме
Гкал
потребления
Гкал
потребления
2012 г.
2013 г.
НПК - 2
3 800
18,4%
4956
20,4%
ОХЗ
5154
25%
7558
31%
Производственные здания НПК-2 переводятся с электрического обогрева на
обогрев тепловой энергией.
В 2013 на обогрев тепловой энергией переведено административное здание
№ 115.
10. Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном
году крупных сделках
В 2013 году ОАО «НИИПМ» были совершены следующие крупные сделки:
1) Заключены несколько взаимосвязанных сделок: Договор о предоставлении
банковской гарантии №97 от 17 сентября 2013 года между ОАО «НИИПМ» и
ОАО «Сбербанк России» в лице Управления кредитования Пермского отделения
№6984 на сумму 136 000 000,00 (сто тридцать шесть миллионов) рублей. С целю
обеспечения условий исполнения Государственного контракта на выполнение
41
опытно-конструкторской работы шифр «Компакт» (уникальный номер закупки
165/16-ФЦП1-37.07зк). А также Договор о предоставлении банковской гарантии
№98 от 17 сентября 2013 года между ОАО «НИИПМ» и ОАО «Сбербанк России»
в лице Управления кредитования Пермского отделения №6984 на сумму
160 000 000,00 (сто шестьдесят миллионов) рублей. С целю обеспечения условий
исполнения Государственного контракта на выполнение опытно-конструкторской
работы шифр «Гарант» (уникальный номер закупки 168/16-ФЦП1-09.08зк).
2)
Заключен
договор
на
соисполнение
Государственного
контракта
№470/3к/2013/ДРГЗ от 18.07.2013 между ОАО «НИИПМ» и ОАО «Концерн
Калашников». Общая сумма (цена) Договора не должна превышать 642 000 000,00
(шестисот сорока двух миллионов) рублей с учетом НДС -18 процентов.
11. Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном
году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность
11.1 За отчетный период Обществом не совершено сделок, в совершении которых
имеется заинтересованность.
11.2 Положительных и отрицательных последствий принятых решений и
совершенных Обществом сделок с заинтересованностью на деятельность
Общества не имеется за отсутствием указанных сделок.
12. Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном
году сделках, связанных с приобретением, отчуждением и
возможностью отчуждения недвижимого имущества, а также сделках,
которые влекут (могут повлечь) обременение недвижимого
имущества
12.1
За отчетный период совершенных Обществом сделок связанных с
приобретением недвижимого имущества не имеется.
42
12.2
За отчетный период совершенных Обществом сделок связанных с
отчуждением недвижимого имущества не имеется.
12.3
За отчетный период совершенных Обществом сделок связанных с
возможностью отчуждения недвижимого имущества не имеется.
12.4 За отчетный период Обществом были совершены следующие сделки,
повлекшие обременения недвижимого имущества Общества:
1. Согласно договору аренды объектов недвижимого имущества № 571386 от
09.01.2013 Индивидуальному предпринимателю Паздниковой Дине Яковлевне
были переданы помещения зданий 1В под номерами: 40, 44, 53, 57, 58, 60, 67, 68
на цокольном этаже и 16 (частично), 19, 21, 23, 24, 25, 26 на первом этаже, общей
площадью 450 кв.м., для целей оказания услуг общественного и лечебнопрофилактического питания. Дата окончания действия договора – 10.06.2013.
Срок действия указанного договора продлен согласно Дополнительному
соглашению от 09.06.2013 до 31.12.2013. Арендная плата по настоящему договору
составила 37 000 рублей в месяц, без учета НДС и коммунальных платежей.
2. Согласно договору аренды объектов недвижимого имущества № б/н от
01.10.2013 Закрытому акционерному обществу «Холдинг-Рособщемаш» было
передано помещение на втором этаже здания 1В под номером 1, площадью 27,1
кв.м.
для целей для целей размещения представительства. Дата окончания
действия договора – 29.09.2014. Арендная плата по настоящему договору
составила 6895 рублей 20 копеек в месяц, без учета НДС и коммунальных
платежей.
При
заключении
указанных
договоров
Общество
руководствовалось
разъяснениями Государственной корпорации «Ростехнологии» от 29.08.2012
№РТ6800-9659, а также письмом ОАО «НПК «Техмаш» от 11.09.2012 №ТМ74011473.
43
13. Отчет о выполнении акционерным обществом решений общих
собраний акционеров о распределении чистой прибыли
акционерного общества за предыдущий год и нераспределенной
прибыли акционерного общества
13.1. Согласно приказу Государственной корпорации «Ростехнологии» №23кп от
28.06.2013г. чистая прибыль ОАО «НИИПМ» за 2012 год распределяется
следующим образом (в тыс. руб.):
- отчисления в резервный фонд в сумме – 1256,2
- благотворительность – 169,0
- расходы на тех.перевооружение – 17 417,8
- оставить нераспределенной – 6 281,0
В 2012 году прибыль использована на фонд материального поощрения в сумме
7 366,3 тыс. руб. на социальный фонд – 13 466,6 тыс.руб.
13.2. Выполненных решений общего собрания акционеров о распределении
чистой прибыли Общества за предыдущий период и нераспределенной прибыли
не имеется.
Чистая прибыль 2012 года направлена в 2013 год (в тыс. руб.):
- в резервный фонд – 1256,2
- на благотворительность – 110,1
- на спонсорство – 660,0
До утверждения приказа Государственной корпорации «Ростехнологии» №23кп
от 28.06.2013г. предприятие использовало текущую прибыль 2013 года на
материальное поощрение – 13 636,1 тыс. руб. и на социальный фонд – 15 040,8
тыс. руб.
14. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по
акциям акционерного общества
44
14.1. Информация об утвержденных
Принципы дивидендной
решением совета директоров
политики советом директоров
Общества принципах
Общества не утверждались
дивидендной политики
14.2. Решение о дивидендах
Решения о выплате/начислении
дивидендов по результатам
первого квартала, полугодия и
девяти месяцев отчетного года
общим собранием акционеров
Общества не принимались
14.3. Сумма дивидендов, подлежащих
0
перечислению акционерам, тыс.
руб.
14.4. Сумма дивидендов,
0
перечисленных акционерам, тыс.
руб.
14.5. Дивидендная задолженность
0
перед акционерами, тыс. руб.
14.6. Характеристика дивидендной политики не представляется возможной в виду
отсутствия
утвержденных
Советом
директоров
Общества
принципов
дивидендной политики и принятых решений о выплате дивидендов.
15. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью
акционерного общества.
15.1 При реализации проектов коммерческая составляющая от реализации
продукции не преследуется. Объемы и планы сбыта выпускаемой продукции
определяются Гособоронзаказом.
45
15.2 В производствах судебных инстанций отсутствуют дела, по которым ОАО
«Научно-исследовательский институт полимерных материалов» выступает в
качестве ответчика.
15.3 В качестве заявителя (кредитора) ОАО «НИИПМ» выступает в следующих
делах: дело о несостоятельности (банкротстве) № А28-7609/2012, заявление ОАО
«НИИПМ» о включении требования в сумме 284 409 рублей 50 копеек в реестр
требований
кредиторов
ОАО
«Вятско-Полянский
машиностроительный завод «Молот» (конкурсный управляющий Шемигон В.И.),
дело о несостоятельности (банкротстве) № А76-15526/2009, заявление ОАО
«НИИПМ» о включении требования в сумме 5 699 765 рублей в реестр
требований
кредиторов
«Федеральный
научно-производственный
центр
«Станкомаш» (конкурсный управляющий Петрущенков Ю.М.)
15.4 Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих
деятельности общества (сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения,
террористические акты и др.)
ОАО
«НИИПМ»
является
взрыво-,
химически-,
пожароопасным
производственным объектом и состоит из нескольких опасных производственных
объектов, внесенных в государственный реестр опасных производственных
объектов. Террористическая угроза: угроза взрыва (поджога), захват заложников.
15.5 Характеристика местности и природно-климатических условий.
Деятельность общества от природных явлений слабо зависима:
- рельеф местности спокойный с незначительным общим падением его в западном
направлении;
- грунтовые воды обнаруживаются на глубине 2-2,5 метра, близлежащий водоем
(Большое Ласьвинское озеро) на расстоянии 0,05 км от объекта;
46
- климат района умеренно-континентальный, с продолжительной снежной зимой
и умеренно жарким летом.
- зависимость производственной деятельности ОАО «НИИПМ» от природных
явлений отражена в «Нормативах предельно-допустимых выбросах загрязняющих
веществ в атмосферный воздух (ПДВ) для ОАО «НИИПМ» на 2012 – 2017 годы».
В 2013 году при неблагоприятных метеорологических условиях, полученных в
рамках договора от Пермского Гидрометцентра, накладывались ограничения на
проведение огневых стендовых испытаний за исключением экологически
безопасного стендового комплекса.
Производственные площадки ОАО «НИИПМ» расположены внутри периметра
ФКП «Пермский пороховой завод». Охрана объединенного периметра и
осуществление пропускного и внутриобъектного режима осуществляется ВВ
МВД РФ (войсковой частью 3426). Войсковая часть осуществляет пропускной
режим через комендатуру по охране объектов ФКП «Пермский пороховой завод»
и ОАО «НИИПМ» и контрольно пропускные пункты (посты), служба которых
организована в соответствии с требованиями устава внутренних войск МВД
России, утв. Указом Президента РФ от 03.08.2009г.; Наставления по служебнобоевой деятельности подразделений, гарнизонов, застав, караулов и войсковых
нарядов воинских частей внутренних войск Министерства внутренних дел РФ по
охране важных государственных объектов и специальных грузов, утв. Приказом
МВД России от 05.04.2010г. №264дсп; Инструкции о пропускном режиме на
объектах ФКП «Пермский пороховой завод» и ОАО «НИИПМ».
Допуск на территорию ОАО «НИИПМ» сотрудников предприятия, а также
представителей
сторонних
организаций
осуществляется
через
КПП
№1
(проходная П-1) и КПП №3 (проходная П-2). Проходные П-1, П-2 оборудованы
системой контроля доступа (электронными турникетами).
Охрана производственных площадок ОАО «НИИПМ» внутри периметра
осуществляется ФГУП «Ведомственная охрана объектов промышленности России
филиал по Приволжскому Федеральному округу», на основании договора от
01.07.2009г. Для охраны предусмотрено 5 суточных постов.
47
За пределами охраняемого периметра расположены следующие объекты
ОАО «НИИПМ»: отдел кадров, транспортный цех, спортивно-оздоровительный
центр, база отдыха «Изумруд», которые оборудованы необходимыми ИТСО:
1) Транспортный цех – системой видеонаблюдения; кнопкой тревожной
сигнализации.
2) Спортивно-оздоровительный центр – системой видеонаблюдения; кнопкой
тревожной сигнализации.
3) Отдел кадров – кнопкой тревожной сигнализации.
4) база отдыха «Изумруд» - системой видеонаблюдения.
Централизованная
использованием
круглосуточная
кнопки
тревожной
охрана
объектов
сигнализации
ОАО
«НИИПМ»
осуществляется
с
силами
сотрудников филиала ФГКУ УВО ГУ МВД России по Пермскому краю на
основании договора №35К от 19.12.2012г.
16. Перспективы развития акционерного общества.
16.1. Основными направлениями деятельности предприятия остаются выполнение
НИОКР по созданию изделий к системам различного назначения в интересах МО
РФ, разработке новых и модернизации созданных ранее составов СТТ и БТРТ,
артиллерийских порохов, воспламенительных и малогазовых составов и их
компонентов, модернизации и совершенствованию технологических процессов их
переработки, проводимых в рамках ГОЗ и ФЦП, а также работы по утилизации
ступеней МБР.
Новым
направлением
в деятельности
института
становится выполнение
договоров по поставке серийной продукции. В 2014-2015 годах планируется
выполнить большой объем
заказов на поставку порохов и комплектующих
изделий к системам «Коалиция-СВ», «Манго», Вихрь-М», что существенно
повысит экономические показатели Общества.
48
С целью диверсификации предприятия и более полного использования ресурсов
особую важность приобретает направление разработки и выпуска гражданской
продукции.
Одно из направлений - завершение летных испытаний
промышленного
производства
высокоэффективной
и
освоение
конкурентоспособной
противоградовой ракеты нового поколения, на основе впервые разработанного
льдообразующего твёрдого топлива баллиститного типа.
Второе направление - производство пороховых генераторов давления (ПГД),
предназначенных для обработки нефтяных скважин с целью интенсификации
добычи нефти. Для этого необходимо:
- завершение отработки рецептуры быстрогорящих составов для ПГД с
температурой эксплуатации до 2000С;
- выполнить мероприятия по подготовке и освоению серийного производства с
целью выполнения заданных объемов и снижению себестоимости продукции.
Перспективным является изготовление продукции на основе нитроглицерина
(НГЦ) – полупродукта НГЦ с глюкозой и спиртовые смеси с содержанием НГЦ от
1 до 4%. Требуется завершение отработки технологии производства этих
продуктов в промышленном масштабе.
Реализация данных мероприятий позволит увеличить выручку от продажи
продукции гражданского назначения с 37,4 млн.руб. в 2013 году до 200 млн.руб. в
2015 году.
16.2 Планируемые к реализации инвестиционные проекты:
В 2014 г. планируется завершение проектов:
1) «Реконструкция и техническое перевооружение малотоннажного производства
изделий, материалов и составов для порохов, твердых ракетных топлив на ФГУП
«НИИПМ», г. Пермь».
Планируется выделение бюджетных средств на сумму 12 350,0 тыс. руб.,
собственные средства – 6 175,0 тыс.руб., итого – 18 525,0 тыс.руб.
49
2) «Реконструкция и техническое перевооружение малотоннажного производства
компонентов, баллиститных порохов и смесевых твердых ракетных топлив»,
ФГУП «Научно-исследовательский институт полимерных материалов», г. Пермь.
Планируется выделение бюджетных средств на сумму 6 270,0 тыс. руб.,
собственные средства – 3 550,0 тыс.руб., итого – 9 820,0 тыс.руб.
3) «Техническое перевооружение ФГУП «НИИПМ» г. Пермь, для подготовки
серийного производства комплектующих изделий 3Ш-01, 3Ш-03, 3Ш-07, 3Ш-43,
3Ш-64 комплекса «3К-30».
Планируется выделение бюджетных средств на сумму 34 000,0 тыс. руб.,
собственные средства – 1 660,0 тыс.руб., итого –35 660,0 тыс.руб.
С 2014 г. планируются к реализации проекты:
4) «Техническое перевооружение участков опытно-валового производства
энергонасыщенных конденсированных композиционных материалов и зарядов из
них», ОАО «НИИПМ» г. Пермь
Срок реализации – 2014-2016 гг.
Цели и планируемые результаты проекта:
1. Повышение качества выпускаемой продукции.
2.Создание новых производственных мощностей с изменением ассортимента
продукции.
3. Замена производственного оборудования вследствие физического и морального
износа.
Возможности реализации:
Кредит с последующим погашением за счет федеральных средств в 2019-2020
годах в сумме 133 300,0 тыс. руб.
Собственные средства – 39 200,0 тыс. руб.
Итого – 172 500,0 тыс. руб.
50
5) «Техническое перевооружение стендовой испытательной базы (в целях
внедрения технологии № 2.3.6.4)», ОАО «НИИПМ» г. Пермь
Срок реализации – 2014-2016 гг.
Цели и планируемые результаты проекта:
1. Повышение качества отработки РДТТ.
2. Создание новых производственных мощностей с целью освоения новых
технологий проведения испытаний нового поколения РДТТ.
3. замена производственного оборудования (физический и моральный износ)
4.Обеспечение экологической безопасности
5.Обеспечение требований по ПДИТР
Возможности реализации:
Средства федерального бюджета - 72 500,0 тыс. руб.
Кредит с последующим погашением за счет федеральных средств в 2019 -2020
годах в сумме 196 200,0 тыс. руб.
Собственные средства – 288 700,0тыс. руб.
Итого – 557 400,0 тыс. руб.
16.3. Распределение чистой прибыли 2013 года.
№
Наименование показателя
1 Формирование Резервного фонда
2 На выплату дивидендов
3 Вознаграждение членов СД и ревизионной
комиссии
4 Финансирование мотивационных программ
Общества
5 Финансирование социальных программ Общества
6 Финансирование благотворительных программ
7 Финансирование корпоративных проектов
развития современных систем управления
8 Развитие Общества
(финансирование инвестпроектов)
5%
25 %
Абсолютное
значение,
тыс. руб.
701,45
3 507,25
до 4%
561,16
15%
2 104,35
10 %
1%
1 402,9
140,29
5%
701,45
35 %
4 910,15
Доля,
%
51
Итого:
100 %
14 029,0
16.4. Направления использования чистой прибыли определены согласно
утвержденному Положению о принципах распределения и использования чистой
прибыли ОАО «Научно-исследовательский институт полимерных материалов» до
2014 года (включительно) на переходный период формирования холдинговых
компаний
(интегрированных
структур)
Государственной
корпорации
«Ростехнологии», в соответствии с Уставом Общества и принятым Коллективным
договором.
17. Состояние чистых активов.
Оценка стоимости чистых активов ОАО "Научно-исследовательский институт полимерных материалов"
Код строки
Наименование показателя
бухгалтерского
баланса
на
на
31.12.2012г..
31.12.2013г.
I. Активы
1.
Нематериальные активы
1110
3 279
3 626
2.
Основные средства
1150
1 718 652
1 703 403
3.
Незавершенное строительство
1190
470 047
512 986
4.
Доходные вложения в материальные ценности
1160
-
-
18
18
4 820
3 018
1210
238 764
413 824
Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения
5.
<1>
1170+1240
1120+1130+
6.
Прочие внеоборотные активы <2>
7.
Запасы
1140+1180
Налог на добавленную стоимость по приобретенным
8.
ценностям
1220
3 158
3 486
9.
Дебиторская задолженность <3>
1230
235 567
233 015
10.
Денежные средства
1250
49 170
249 569
11.
Прочие оборотные активы
1260
0
162 502
2 723 475
3 285 447
Итого активы, принимаемые к расчету (сумма
12.
данных пунктов 1-11)
II. Пассивы
13.
Долгосрочные обязательства по займам и кредитам
1410
-
-
14.
Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5>
1420
16 596
12 785
15.
Краткосрочные обязательства по займам и кредитам
1510
-
-
16.
Кредиторская задолженность
1520
376 491
825 766
15207
-
-
Задолженность участникам (учредителям) по выплате
17.
доходов <*>
52
18.
Резервы предстоящих расходов
1540
19.
Прочие краткосрочные обязательства <5>
1550
31 098
19 471
424 185
858 022
2 299 290
2 427425
Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма
20.
данных пунктов 13-19)
Стоимость чистых активов акционерного общества
(итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12),
минус итого пассивы, принимаемые к расчету (стр.
21.
18.
20))
Отчет
о
соблюдении
Обществом
кодекса
корпоративного
поведения
18.1. Кодекс корпоративного поведения Обществом не утверждался.
18.2. Деятельность общества в полной мере соответствует положениям Кодекса
корпоративного поведения, рекомендованного ФКЦБ (ФСФР), с точки зрения
уважения прав и законных интересов участников корпоративного процесса.
Генеральный директор
А. Е. Голубев
Главный бухгалтер
И. Г. Степанова
53