Сводные данные о дебиторской и кредиторской задолженности
реклама
Сводные данные о дебиторской и кредиторской задолженности ____________________________________________________ (название юридического лица / индивидуального предпринимателя) На «__» ___________20____г. 1. Заемные средства Юридическое лицр, банк, выдавшее кредит/заем Сумма полученных денежных средств в рублях или валюте (указать в какой) Остаток задолженности на дату предоставления заявки % за пользова ние креди- Дата возврата Обеспечение по кредиту том Примечани е (доп.согла шения, просрочка и т.п.) ИТОГО: 2. Обязательства перед третьими лицами Наименование лица, перед которым существует обязательство Обязательство (залог, гарантия и т.д.), название документа, №, дата Сумма обязательства в рублях или валюте (указать в какой) Дата выполнения обязат. по документу Дата фактического выполнения обязательств Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Х ИТОГО: Н - обязательство не просрочено. П - обязательство просрочено (ненужное зачеркнуть) 3. Сведения о кредиторской задолженности Общая кредиторская задолженность Просроченная кредиторская задолженность в том числе Перечислить кредиторов, сумма задолженности перед которыми превышает 10 % от суммы общей кредиторской задолженности (просроченная задолженность указывается независимо от уд.веса). При большом количестве кредиторов представляется распечатка соответствующих счетов. Обязательно указать задолженность по договорам лизинга (если имеется). Наименование лица, перед которым существует задолженность Характер задолженности (оплата за услуги, товары и т.д.) Сумма задолженности в рублях или валюте (указать в какой) Дата возникновения задолженности Дата погашения задолженности по документам Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Задолженность* в бюджет всего, В т.ч. просроченная Задолженность во внебюджетные фонды всего, В т.ч. просроченная Задолженность перед персоналом организации всего, В т.ч. просроченная Х ИТОГО: * Задолженность в бюджет и внебюджетные фонды, а также перед персоналом по оплате труда показывается независимо от удельного веса в общей задолженности Н - задолженность не просрочена. П - задолженность просрочена (ненужное зачеркнуть) 4. Сведения о дебиторской задолженности Общая дебиторская задолженность Просроченная дебиторская задолженность в том числе Перечислить предприятия, сумма задолженности которых превышает 10 % от общей суммы дебиторской задолженности (просроченная задолженность указывается независимо от уд.веса). При большом количестве дебиторов представляется распечатка соответствующих счетов. Наименование лицадолжника Характер задолженности (бюджет, оплата за услуги, товары и т.д.) Сумма задолженности в рублях или валюте (указать в какой) Дата возникновения задолженности Дата погашения задолженности по документам Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Х ИТОГО: Н - задолженность не просрочена. П - задолженность просрочена (ненужное зачеркнуть) Руководитель ___________________ (_________________________) М.П. Справка о наличии открытых счетов в банках по состоянию на «_____» ______________________20___ года Номер счета Наименование банка, в котором открыт счет Подтверждаю, что счетов в других банках, за исключением указанных выше, данное предприятие (предприниматель) не имеет. Справки об оборотах по счетам, открытых в других банках, за 6 месяцев, а также об отсутствии/наличии ссудной задолженности, прилагаются. дата, подпись, ФИО М.П.
