Сведения о клиенте юридическом лице (опросный лист) Приложение 2 информацией!

Приложение 2
Сведения о клиенте юридическом лице (опросный лист)
Заполняется Клиентом. Все поля документа должны быть заполнены требуемой
информацией!
Наименование организации
ИНН
Контактное лицо
Цель установления и предполагаемый характер деловых
отношений с Банком
Зарегистрирована ли организация в качестве резидента особой
экономической зоны?
клиент партнер  агент
иное (указать): ____________________
Да
 Нет
Хозяйственная деятельность
получение прибыли
реализация общественных проектов
иное
(указать):_______________________
Да
 Нет
Цель финансово-хозяйственной деятельности
Финансовое положение
Наличие убытков за последние 3года
Деловая репутация
Наличие претензий надзорных органов за последние 3 года
Наличие судебных исков за последние 3 года
Штатная численность организации на дату предоставления
сведений
Информация о собственных/арендованных помещениях (в т.ч.
складских), их характеристика (в т.ч. площадь, наличие товарных
запасов на складах, размеры платежей по договорам аренды)
Укажите основной вид деятельности
Входит ли организация в группу организаций/ концерн
Хранит ли организация документы хозяйственной деятельности
Представляет ли организация финансовую и иную отчетность
государственным надзорным органам (ФНС и т.п.)
Укажите банки, в которых на данный момент имеете иные
расчетные /депозитные счета
Да
 Нет
Да
 Нет
 собственное помещение
 арендованное помещение
 офисное ___м2 складское ______м2
Наличие товарных запасов: да  нет
Размер платежа: _______________руб.
 иное ____________________________
Да
Да
Да
 Нет
 Нет
 Нет
Характер операций, планируемых организацией к проведению по счету:
Да
 Нет
Да
 Нет
краткосрочный (до 30 дней)
долгосрочный (более 30 дней)
Предоставление кредитов/займов физическим лицам
Да
 Нет
Предоставление кредитов/займов юридическим лицам
Да
 Нет
Оказание физическим лицам финансовой помощи
Да
 Нет
Покупка-продажа ценных бумаг, векселей
Да
 Нет
Снятие наличных денежных средств со счета, кроме зарплаты
Да
 Нет
В случае если вы указали ответ «Да», просим Вас указать, объем
Объем снятия: ______тыс.руб в неделю,
снятия наличных денежных средств и цели снятия наличных
____т.р в месяц, _______т.р. в квартал,
денежных средств (за неделю, месяц, квартал, год)
__________________ т.р. в год
Цели снятия ________________________
__________________________________
Получение кредитов (да/нет)
Размещение депозита в Банке:
Укажите предполагаемые обороты по счету (за неделю, месяц,
квартал, год)
____тыс.руб. в неделю, ____т.р. в месяц,
_______т.р. в квартал, _______ т.р. в год.
Укажите предполагаемые обороты по счету в течение первых
трех месяцев со дня открытия счета
Укажите основные виды операций, которые Вы планируете
осуществлять через счета в Банке
Перечислите Ваших основных контрагентов (планируемые
плательщики и получатели по операциям с денежными
средствами, находящимися на счете) - не менее трех (3)
Укажите Банки, через которые планируете осуществлять расчеты
с вашими контрагентами (Банки-получатели по вашим платежам
в пользу контрагентов)
Укажите планируемое количество операций по счету за неделю,
месяц, квартал, год
Планируете ли проведение налоговых и иных обязательных
платежей со счетов в банке
____операций в неделю, ____операций в
месяц,_______операций в квартал,
_______ операций в год.
Да
 Нет
Планируете ли проведение выплат и/или перечислений зарплаты, Да
со счетов в банке
Планируете ли Вы совершать операции, связанные с переводами
денежных средств в рамках внешнеторговой деятельности?
В случае если вы указали ответ «Да», просим Вас указать: виды
договоров (контрактов), наименование Ваших контрагентов и
планируемый объем перевода денежных средств со счета (за
неделю, месяц, квартал, год)
 Нет
Да
 Нет
Виды контрактов:___________________
___________________________________
Наименование контрагентов:_________
__________________________________
Объем переводов:___________________
___________________________________
___
Да
 Нет
Планируете ли Вы совершать операции, связанные с переводами
денежных средств в пользу организаций - резидентов республик
Казахстан, Беларусь
Планируете ли вы совершать операции по переводам денежных
Да
 Нет
средств на счета нерезидентов, по заключенным с такими
контрагентами - нерезидентами внешнеторговым договорам
(контрактам), по которым ввоз товаров осуществляется с
территории Республики Беларусь или Республики Казахстан?
Планируете ли вы совершать операции по переводам денежных
Да
 Нет
средств на счета резидентов, по заключенным с такими
контрагентами - резидентами договорам (соглашениям), по
которым ввоз товаров осуществляется с территории Республики
Беларусь или Республики Казахстан, в том числе по агентским
договорам?
Планируете ли Вы совершать внешнеэкономические операции
Да
 Нет
предусматривающими ввоз на территорию Российской Федерации
отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия*, страной происхождения которых являются
США, Канада, Австралия, Королевство Норвегия, страны
Европейского союза**
* Мясо крупного рогатого скота, замороженное, свежее или охлажденное; свинина свежая,
охлажденная или замороженная; мясо и пищевые субпродукты домашней птицы, указанной в товарной
позиции 0105, свежие, охлажденные или замороженные; мясо соленое, в рассоле, сушеное или копченое;
живая рыба (за исключением мальков лосося атлантического (Salmo salar) и форели (Salmo trutta); рыба и
ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные; молоко и молочная продукция (за исключением
безлактозного молока и безлактозной молочной продукции); овощи, съедобные корнеплоды и клубнеплоды
(за исключением картофеля семенного, лука-севка, кукурузы сахарной гибридной для посева, гороха для
посева); фрукты и орехи; колбасы и аналогичные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови;
готовые пищевые продукты, изготовленные на их основе; пищевые или готовые продукты (за исключением
биологически активных добавок; витаминно-минеральных комплексов; вкусоароматических добавок;
концентратов белков (животного и растительного происхождения) и их смесей; пищевых волокон; пищевых
добавок (в том числе комплексных).
** Страны Европейского союза: Австрия, Бельгия, Болгария, Венгрия, Великобритания, Греция,
Германия, Дания, Италия, Ирландия, Испания. Республика Кипр, Люксембург, Латвия, Литва, Мальта,
Нидерланды, Португалия, Польша, Румыния Словения, Словакия, Франция, Финляндия, Хорватия, Чехия,
Швеция, Эстония.
Напоминаем Вам, что в соответствии с п. 14 ст. 7 Федерального закона № 115-ФЗ клиент обязан
предоставлять Банку, информацию, необходимую для исполнения требований Федерального закона № 115ФЗ.
Банк имеет право отказаться от заключения договора банковского счета (вклада) с юридическим
лицом в случае предоставления не полной или недостоверной информации.
Клиент ___________________________________________________________________
(наименование Клиента-юридического лица)
в лице:_____________________________ _______________________________ _______________
Должность
(ФИО)
Подпись
МП
организации
---------------------------------------------------------------------------------------------------Служебные отметки Банка (Дата получения сведений, должность, ФИО
и подпись сотрудника Банка)