Информация, сопутствующая бухгалтерской отчетности

ИНФОРМАЦИЯ,
сопутствующая бухгалтерской отчетности ОАО ЭЗТМ за 2014 год.
КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНИЗАЦИИ
Полное наименование Открытое акционерное общество «Электростальский
предприятия
завод тяжелого машиностроения»
Сокращенное
ОАО «ЭЗТМ»
наименование
предприятия
Юридический адрес:
144000, Россия, г. Электросталь Московской обл., ул.
Красная, дом 19
Телефон:
(49657) 7-72-42
Факс:
(49657) 7-73-04
e-mail
[email protected]
website
www.eztm.ru
Регистрирующий
Администрация города Электросталь
орган:
Московской области
Дата регистрации:
15.01.93 г.
ИНН:
5053000564
ОАО
«Электростальский
завод
тяжелого
машиностроения»
специализируется на выпуске оборудования для металлургических,
сортопрокатных
и
трубных
цехов,
горнодобывающей,
цементной
промышленности, а также клапанов для доменных печей, подшипников
жидкостного трения, питателей пластинчатых, дробильно-размольного
оборудования.
Предприятие осуществляет полный комплект услуг от проектирования
до поставки оборудования и запчастей, обеспечивает сервисное обслуживание,
модернизацию ранее поставленного оборудования.
Оборудование, выпускаемое ОАО «ЭЗТМ» является уникальным.
Практически каждая машина, стан или в целом прокатный комплекс создается
(проектируется и изготавливается) по индивидуальным заданиям заказчика и по
индивидуальным чертежам, удовлетворяющим все специфичные потребности
каждого потребителя.
Продукция предприятия отличается высоким качеством и находится на
уровне мировых образцов. Технический уровень и оригинальность конструкции
защищены авторскими свидетельствами и патентами (2477 авторских
свидетельств и патентов РФ защищают конструкции ОАО «ЭЗТМ»).
Производимая
продукция
является
перспективной
и
конкурентоспособной.
За годы производственной деятельности завод поставил сотни машин и
агрегатов, которые работают на металлургических заводах России,
предприятиях СНГ и в 40 странах Европы, Азии, Африки и Америки. Среди
заказчиков ОАО «ЭЗТМ» – предприятия Германии, Индии, Китая, Японии,
США и др. Покупателей привлекает не только эксклюзивность ассортимента,
1
но и удобство работы, индивидуальный подход и оперативность решения
вопросов. Поэтому со многими компаниями завод работает на протяжении
многих лет.
На сегодняшний день основное направление деятельности предприятия –
проектирование
и
изготовление
современного
высококачественного
оборудования, предназначенного в первую очередь для реконструкции
существующих цехов и агрегатов с целью повышения их техникоэкономических показателей за счет создания и внедрения новых машин,
значительно улучшающих качество готовой продукции.
СОСТАВ ЧЛЕНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ И КОНТРОЛЬНЫХ
ОРГАНОВ
Органами управления Общества являются:
- Общее собрание акционеров
- Совет директоров
- единоличный исполнительный орган Общества - генеральный директор
- органы самоуправления – собрание трудового коллектива, к компетенции
которого относится вопрос принятия коллективного договора.
Высшим органом управления Общества является общее собрание
акционеров. Один раз в год Общество проводит годовое собрание акционеров.
Состав Совет директоров
Ф.И.О.
Должность
Зарудный Владимир Семенович
ОАО «ЭЗТМ», генеральный директор
Рассказов Владимир Владимирович ОАО «ЭЗТМ», исполнительный директор
Попов Павел Анатольевич
ОАО «ЭЗТМ», директор по производству
Бурцев Андрей Леонидович
Семенов Михаил Сергеевич
Шлейфер Юрий Николаевич
Гниденко Лев Викторович
Сведения об аудиторе организации
ЗАО «HLB ПАКК-Аудит»
Место нахождения: 109341, гор. Москва, ул. Верхние поля, д.18, пом.6
Почтовый адрес: 123610 гор. Москва, Краснопресненская наб., д.12, Центр
международной торговли, 3 подъезд, 7 этаж.
Телефон: (495) 258-19-91 Факс: 258-19-90
Сведения о реестродержателе организации
ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»
Место нахождения: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13
2
Почтовый адрес: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13, а/я 9
Телефон: (495) 771-73-35 (-36) Факс: (495) 771-73-34
Лицензия № 10-000-1-00264 выдана 03.12.2002г Федеральной комиссией
по рынку ценных бумаг.
Список аффилированных лиц по состоянию на 31.12.14г
Аффилированное лицо
Процент акций, принадлежащих
аффилированному лицу
Обыкновенные Привилегированны
акции
е акции
%
ЗАО «Ойкумена»
Члены Совета директоров:
Бурцев Андрей Леонидович
Гниденко Лев Викторович
Зарудный Владимир Семенович
Попов Павел Анатольевич
Рассказов Владимир Владимирович
Семенов Михаил Сергеевич
Шлейфер Юрий Николаевич
%
76,36
17,71
4,23
0,05
4,25
4,23
-
9,84
0,03
10,34
9,84
-
АНАЛИЗ ЧИСЛЕННОСТИ РАБОТАЮЩИХ ПО КАТЕГОРИЯМ
Чел.
Категории персонала
Весь персонал
ППП
В т.ч. рабочие
Из них: сдельщики
повременщики
Руководители
Специалисты
Служащие
Непромышленный персонал
2013 г.
1 743
1 710
882
326
556
317
489
21
33
2014 г.
1 477
1 449
727
264
463
287
420
15
28
%
84,7
84,7
82,4
81,0
83,3
90,5
85,9
71,4
84,8
Численность персонала по сравнению с прошлым годом снизилась на
15,3%.
Снижение численности произошло за счет проведения оптимизации в
цехах и отделах.
Восполнение недостатка в рабочей силе производится за счет
использования труда рабочих, работающих вахтовым методом. Их численность
в среднем составила 150 человек, что ниже на 27 человек по сравнению с
прошлым годом. Основная часть работала в ремонтных и вспомогательных
службах и лишь 6 человек - на производственных участках на сдельных
работах.
3
ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ И
ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
Товарная продукция
Механоизделия
Выпуск продукции на
экспорт
Доля экспорта в общем
объеме товарной
продукции
Затраты на 1 руб. товарной
продукции
Выручка от реализации
готовой продукции
Чистая прибыль
Коэффициент текущей
ликвидности
Рентабельность
производства
Среднемесячная заработная
плата одного работающего
Производительность труда
1 работающего
1 рабочего
Ед. изм.
млн. руб.
т
млн. руб.
2012г
2 176
9 752
1 921
2013г
2 010
9 339
1 857
2014г
1 552
7 411
1 317
млн. руб.
532
678
477
%
24,4
33,7
30,7
коп.
88,83
97,85
104,91
млн. руб.
2 097
2 165
1 546
млн. руб.
1
15,8
5,9
1,13
1,48
1,04
%
0,1
1,0
0,5
тыс. руб.
22,6
21,6
24,1
тыс. руб.
тыс. руб.
1 035
1 922
1 182
2 292
1 071
2 135
Использование производственных
мощностей и основных фондов в 2014г
Фактич.
Среднего
выпуск Коэффиц.
довая
Наименование
Ед. изм.
за
использ.
производ.
отчетный мощности
мощность
период
1. Прокатное оборудование
2. Доменное оборудование
3. Сталь
4. Стальное литье
5. Поковки из слитков
6. Сварные металлоконструкции
тонн
тонн
тонн
тонн
тонн
тонн
1 266
1 905
89 790
24 460
55 850
10 440
138
324
14 946
3 513
6 262
731
0,109
0,170
0,166
0,144
0,112
0,070
4
Ритмичность производства
Выпуск промышленной продукции
характеризуется следующими данными:
2012 год
2013 год
2014 год
(работ,
I декада
II декада
7,2
9,5
12,5
19,5
19,6
16,9
услуг)
по
декадам
в процентах
III декада
73,3
70,9
70,6
ПЛАНИРУЕМОЕ РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
Концепция развития ОАО «ЭЗТМ» предполагает преобразование в
динамично развивающееся, высокотехнологичное, конкурентоспособное,
интегрированное в мировое производство современного оборудования,
отвечающее самым высоким стандартам предприятие.
В условиях жесткой конкуренции важнейшим условием успешной работы
предприятия становится качество выпускаемой продукции.
Вместе с тем, завод имеет определенную специфику, касающуюся, прежде
всего, его уникальной продукции. Специфика эта заключается в том, что
выпускаемая продукция групногабаритна, энергоемка, и имеет длительный
цикл изготовления. А это, в свою очередь, требует значительных оборотных
средств, инвестиций и временного их замораживания в процессе производства.
Для коренного улучшения качества продукции, обеспечения необходимых
объемов производства и снижения издержек необходимо выполнение ряда
мероприятий по основным направлениям:
1. Совершенствование технического уровня выпускаемого оборудования с
доведением его до уровня мировых стандартов, а также освоение новых видов
машин для развивающихся перспективных отраслей промышленности.
2. Техническое
перевооружение
и
реконструкция
основных
заготовительных и механосборочных цехов на основе современных технологий.
3. Реализация программы развития энергохозяйства, направленная на
сокращение удельных затрат топлива и энергии, повышение рентабельности
производства.
4. Формирование на заводе кадрового потенциала с использованием
современной комплексной системы непрерывного образования и повышения
квалификации специалистов всех уровней.
5. Совершенствование системы оплаты труда и материального
стимулирования, разработка и реализация комплекса мер социальной
поддержки работников ОАО «ЭЗТМ».
6. Создание условий для привлечения инвестиций.
Осуществление данных проектов позволит предприятию выйти на
принципиально новый качественный уровень производства.
5
ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ КАПИТАЛЬНЫЕ И ДОЛГОСРОЧНЫЕ
ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ
Для реализации концепции развития ОАО «ЭЗТМ» в 2015г планируется
ряд мероприятий по техническому перевооружению и модернизации
действующего производства:
Затраты,
Содержание мероприятия
Цель мероприятия
тыс. руб.
Повышение качества изготовления
Приобретение
деталей.
карусельного станка
Расширение технологических
100 000,0
POWERTURN 1600 и
возможностей.
Y-головки качающейся
Выпуск конкурентно способной
продукции.
Исключение противофлокенной
Модернизация вакуумной
обработки. Снижение расхода газа.
системы для АКВОС-40,
Размещение заказов с повышенными 30 000,0
установка механических
требованиями по содержанию
насосов (II этап)
водорода.
Точное легирование дорогостоящими
Организация системы
материалами на нижний предел
взвешивания жидкого
5 500
в марке выплавляемой стали.
металла
Снижение образования отходов.
Изготовление устройства Сокращение количества нагревов при
осадочно-поворотного
изготовлении колец, труб, дисков.
3 100
стола
Уменьшение расхода газа на 15%.
Приобретение
Проведения качественного анализа
ультразвукового
продукции на наличие внутренних
1 800
дефектоскопа USN 58 L
дефектов.
Приобретение прибора
Обеспечение объективной оценки
для контроля химического
содержания вредных примесей в
1 200
состава сплава Б-83 и
сталях и баббитах.
анализа примесей в сталях
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ В ОБЛАСТИ НИР И ОКР
Согласно Программе НИОКР 2014г. проводились следующие работы:
1. Разработка технологии и изготовление устройства для совмещения
прокатки с процессом волочения на станах ХПТ. Цель работы: увеличение
срока службы калибров, уменьшение количества перевалок, увеличение
производительности станов. Работа закончена, оформляется документация о
завершении работы.
2. Разработка технологий и изготовление станов непрерывной продольной
прокатки труб с удерживаемыми короткими оправками и редукционнорастяжного, сочетающего технологии непрерывной безоправочной и
6
оправочной прокатки труб. Сметная стоимость работы 11000 тыс. руб. Цель
работы: создание технологии и оборудования многофункционального
комплекса для производства горячекатаных труб из сталей и сплавов для
высоконагруженных продуктопроводов. Работа не завершена и продлевается на
2015г.
3. Исследование влияния ультразвуковых колебаний на снижение силы
трения между прокатываемым металлом и вспомогательным инструментом при
поперечно-винтовой прокатке. Сметная стоимость 500 тыс. руб. Цель работы:
снижение энергосиловых параметров процесса поперечно-винтовой прокатки.
Изготовлено устройство для проверки процесса, идет подготовка к проведению
исследования. Работа не завершена, продлевается на 2015г.
4.
Экспериментально-исследовательские
работы
по
созданию
конкурентоспособной конструкции шпинделей. Сметная стоимость 500 тыс.
руб. Цель работы: повышение нагрузочной способности шпинделей
производства ОАО «ЭЗТМ» за счет совершенствования конструкции,
технологии изготовления и упрочнения рабочих поверхностей. Изготавливается
опытный
шариковый
шпиндель
с
повышенными
техническими
характеристиками. Работа не завершена, продлена на 2015г.
5. Разработка сквозной технологии производства холоднокатаных
коррозионностойких труб на базе ТПА 70-270 ОАО "ВМЗ". Цель работы:
экспериментальное подтверждение возможности и отработка режимов
деформации производства заготовок станов ХПТ в условиях ТПА 70-270 ОАО
«ВМЗ», получение из этих заготовок товарных труб и оценка их качества.
Работа закончена, оформляется документация о завершении работы.
6. Отработка технологии изготовления кованых валков холодной прокатки
без осевого канала. Работа завершена, по результатам изготовлен товарный
валок.
ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ ЗАЕМНЫХ СРЕДСТВ,
УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ
В связи с недостаточным уровнем собственных средств для пополнения
необходимого уровня оборотных активов, а также для формирования
недостающего объема инвестиционных ресурсов привлекались заемные
средства.
В 2014г ОАО «ЭЗТМ» продолжало кредитоваться в АКБ «Возрождение»,
Сбербанке России, а также АКБ «Форштадт».
На 31 декабря 2014 года структура действующей ссудной задолженности
составила:
- Банк «Возрождение» 3 кредитных договора на общую сумму 487 000
тыс. руб.,
-Сбербанк России 3 кредитных договора на общую сумму 659 200 тыс.
руб.
- АКБ «Форштадт» 5 кредитных договоров на общую сумму 200 000 тыс.
руб.
Итого срочная ссудная задолженность составила 1 346 200 тыс. рублей.
7
В 2014г. получено коммерческих кредитов на сумму 189 100,0 тыс. руб.,
погашено 261 792,49 тыс. руб.
За пользование кредитными средствами в 2014г. банкам уплачен процент
в сумме 162 698 тыс. руб., 7,977 тыс. евро, по краткосрочным займам
сторонним организациям уплачено 11 192,3 тыс. руб.
Все кредиты являются срочными, просроченной задолженности нет.
В целом за 2014г. уровень задолженности по кредитам и займам снизился
на 10% по сравнению с уровнем 2013г. Ссудная задолженность по кредитам по
состоянию на 31.12.2014 - 1 412 346 тыс. руб. (на 31.12.2013 г. составила
1573 001 тыс. руб.)
Обязательства перед банками по своевременному погашению ссудной
задолженности и выплате процентов за ее использование выполнены в 2014г. в
полном объеме.
Состояние расчетов, меры по снижению дебиторской и кредиторской
задолженности
По состоянию на 31.12.2014г. дебиторская задолженность составляет
829 704 тыс. руб., в том числе задолженность покупателей и заказчиков 669 214
тыс. руб.
В 2014г. произошло увеличение дебиторской задолженности на 12,5%
по сравнению с уровнем 2013г., при этом задолженность покупателей и
заказчиков увеличилась на 9,5%.
Просроченная дебиторская задолженность составила 185 958 тыс. руб.
По состоянию на 31.12.2014г. общая сумма кредиторской задолженности
составила 816 543 тыс. руб., в том числе задолженность перед поставщиками и
подрядчиками на сумму 287 883 тыс. руб.
В 2014г. произошло увеличение кредиторской задолженности на 55,7%
по сравнению с уровнем 2013г., в основном за счет авансов полученных
(308 355 тыс. руб. на 31.12.2013г и 177 320 тыс. руб. на 31.12.2012г)
Просроченная кредиторская задолженность составила 233 641 тыс. руб.
Меры по снижению дебиторской и кредиторской задолженности:
1. Ведение оперативного учета по срокам образования задолженности.
2. Проведение сверок расчетов с контрагентами.
3. По соглашению сторон заключение договоров переуступки
требований.
4. Проведение
взаимозачетов
между
ОАО
ЭЗТМ
и
покупателем/поставщиком.
5. Контроль погашения просроченной (свыше 3 месяцев) дебиторской
задолженности.
6. Проведение заседаний постоянно-действующей рабочей комиссии и
ежемесячных совещаний по инвентаризации дебиторской и кредиторской
задолженности, где заслушиваются отчеты ответственных служб по принятым
мерам к погашению долгов покупателей и определяются дальнейшие
мероприятия.
8
ИНФОРМАЦИЯ О ЗАТРАТАХ НА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ
Использованный
Использованный
№
объем в денежном
Вид энергетического ресурса объем в натуральном
п/п
выражении без
выражении
НДС, млн. руб.
1
Атомная энергия
2
Тепловая энергия, Гкал
3
Электрическая энергия, тыс.
40 411,5
114,9
кВтч
4
Электромагнитная энергия
5
Нефть
6
Бензин автомобильный, литр
140 007,0
4,1
7
Топливо дизельное, литр
420 990,0
12,0
8
Мазут топочный
9
Газ
естественный
14 244,0
69,1
(природный), тыс. м3
10
Уголь, т
11
Горючие сланцы
12
Торф
Итого за 2014 год
200,1
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ И
ПРИРОДООХРАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ.
По экологической обстановке в 2014г. в сравнении с 2013г существенных
изменений не произошло.
Выбросы в атмосферу за 2014г. составили 55,071т, в т.ч. твердых примесей
34,47т, жидких и газообразных 20,601т.
В течение отчетного года лаборатория ФБУ «ЦЛАТИ по ЦФО» (г.
Орехово-Зуево) согласно договору проводила контроль качества стоков завода
в открытое русло р. Безымянный (выпуски №1,2). Результаты анализов
использованы при разработке отчетов о качестве сточных вод предприятия в
Московско-Окское бассейновое водное управление (ГУ «Мособлводхоз»), в
расчетах платы за негативное воздействие на окружающую среду. Кроме того, в
течение года проводились обследования состояния природопользования и
природоохранных объектов цехов.
За 2014г. размещено отходов:
- на полигоне захоронения ТБО Тимохово 165,539т (в 2013г. 290,99т);
- на шлакоотвале ОАО «ЭЗТМ» 0 т (в 2013г 5 724,44т).
На ОАО "ЭЗТМ" регулярно проводится обучение и аттестация персонала
по рациональному природопользованию.
Группами общественного экологического контроля, созданными в
подразделениях завода, ведется работа по улучшению экологического
состояния в цехах.
9
Затраты по охране природы в 2014г составили:
Текущие затраты по охране окружающей среды
По охране атмосферного воздуха
По охране и рациональному использованию водных ресурсов
По охране окружающей среды от отходов производства и
потребления
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
Итого
В 2015г планируются следующие затраты:
Планируемые затраты по охране окружающей среды
Затраты,
тыс. руб.
165,653
396,396
245,306
177,158
984,553
Затраты,
тыс. руб.
Расходы на договорные расходы по природопользованию:
- за проведение замеров выбросов в атмосферу от ГОУ
- на проведение замеров загрязняющих веществ атмосферного
воздуха на границе СЗЗ
- на проведение измерений и анализов на выпусках №1,2
- на проведение лабораторных исследований сточных вод
фекальной канализации
Расходы по оплате за негативное воздействие на окружающую
среду по выбросам, сбросам и размещению отходов
Итого
130,0
100,0
80,0
70,0
200,0
580,0
Кроме того в План технического перевооружения на 2015г включены
следующие мероприятия по экологии:
Содержание мероприятия
Установка газоочистки от
плавильных агрегатов
АКВОС-40, ДСВ-30, ДСВ-5
Приобретение
автоматических фильтров
обезжелезивания
Руководитель
Цель мероприятия
Затраты,
тыс. руб.
Улучшение экологической
обстановки
70 000,0
Улучшение качества воды
100,0
Зарудный В.С.
10