Проспект выпуска акций Акционерного общества «Казахстанская компания электрическими сетями» «KEGOC», AO «KEGOC» по управлению Государственная регистрация выпуска объявленных акций уполномоченным органом не означает предоставление каких-либо рекомендаций инвесторам относительно приобретения акций, описанных в проспекте. Уполномоченный орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска объявленных акций, не несет ответственность за достоверность информации, содержащейся в данном документе. Проспект выпуска акций рассматривался только на соответствие требованиям законодательства Республики Казахстан. Должностные лица акционерного общества несут ответственность за достоверность информации, содержащейся в настоящем проспекте, и подтверждают, что вся информация, представленная в нем, является достоверной и не вводящей в заблуждение инвесторов относительно общества и его размещаемых акций. 1 1.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ 1. Акционерное общество "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" (далее - Общество) создано в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 28 сентября 1996 года № 1188 "О некоторых мерах по структурной перестройке управления энергетической системой Республики Казахстан" на базе имущественного комплекса Национальной энергетической системы. В соответствии с Законом Республики Казахстан «О естественных монополиях» АО "KEGOC" является субъектом естественной монополии. В состав Компании входят Исполнительная дирекция Компании, филиалы Компании, в том числе «Национальный диспетчерский центр Системного оператора», Представительство в г.Алматы, учреждения «Энергоинформ» и «KEGOC-Сервис». 2. Наименование акционерного общества: Полное наименование: На государственном языке: «Электр желiлерiн басқару жөнiндегi қазақстандық компания» акционерлiк коғамы ; На русском языке: Акционерное общество «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» На английском языке: Joint-Stock Company Kazakhstan Electricity Grid Operating Company Сокращенное наименование: На государственном языке: «KEGOC» AK На русском языке: AO «KEGOC» На английском языке: JSC «KEGOC» Акционерное общество «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) далее АО «KEGOC», дата государственной перерегистрации 21 октября 2004 года. Предыдущие наименования: Открытое акционерное общество «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) ОАО «KEGOC», дата государственной перерегистрации 26 мая 1999 года; Акционерное общество открытого типа «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) АООТ «KEGOC», дата первичной государственной регистрации 11 июля 1997 года. 2 3. Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) акционерного общества: Свидетельство о государственной перерегистрации № 6801-1901-АО от 21 октября 2004г. Код ОКПО: 38486229, перерегистрация осуществлена Департаментом юстиции г. Астана Министерства юстиции Республики Казахстан. Сведения о предыдущих перерегистрациях: Свидетельство о государственной перерегистрации № 6801-1901-АО от 26 мая 1999, перерегистрация осуществлена Управлением юстиции г. Астана Министерства юстиции Республики Казахстан; Свидетельство о государственной регистрации № 12156-1901-АО от 11 июля 1997 года г., регистрация осуществлена Управлением юстиции г. Алматы Министерства юстиции Республики Казахстан. 4. Регистрационный номер налогоплательщика 600700153614 5. Местонахождение акционерного общества. Полный почтовый адрес: 010000, г. Астана, район Сарыарка, пр.Богенбай батыра 7, тел. (3172) 970-426, факс (3172) 970-455, E-mail: tlg@KEGOC.kz 6. Банковские реквизиты акционерного общества. 1)ФАО «Казинвестбанк» г.Астана БИК 195 301 683, т/с 000 467 709 2)ФАО «АТФ Банк» г.Астана БИК 195 301 730, т/с 012 467 008 3)АРФ АО «Народный Банк Казахстана» г.Астана БИК 195 301 603, т/с 029 467 610 7. Виды деятельности акционерного общества. Общество, являясь системным оператором единой электроэнергетической системы Республики Казахстан, осуществляет следующие виды деятельности: 1) оказание услуг субъектам оптового рынка электрической энергии по передаче электрической энергии по национальной электрической сети в соответствии с договором, обеспечение ее технического обслуживания и поддержания в эксплуатационной готовности; 2) оказание услуг субъектам оптового рынка электрической энергии по технической диспетчеризации, осуществляя централизованное оперативно-техническое управление режимами работы единой электроэнергетической системы Республики Казахстан в соответствии с 3 договором, включая составление фактических балансов и формирование суточного графика производства-потребления электрической энергии; 3) обеспечение надежности работы единой электроэнергетической системы Республики Казахстан; 4) оказание услуг субъектам оптового рынка электрической энергии по регулированию и резервированию электрической мощности, организации балансирования производства-потребления электрической энергии; 5) оказание услуг субъектам оптового рынка электрической энергии по физическому урегулированию дисбалансов электрической энергии; 6) осуществление последующего финансового урегулирования дисбалансов электрической энергии в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан; 7) приобретение у субъектов оптового рынка электрической энергии вспомогательных услуг для обеспечения готовности необходимых объемов и структуры оперативных резервов электрической мощности, регулирования активной и реактивной мощностей, по запуску энергосистемы из обесточенного состояния; 8) осуществление организации функционирования балансирующего рынка электрической энергии в режиме реального времени и рынка системных и вспомогательных услуг; 9) взаимодействие с энергосистемами сопредельных государств по управлению и обеспечению устойчивости режимов параллельной работы; 10) осуществление технического и методического руководства по созданию единой информационной системы, автоматизированной системы коммерческого учета электрической энергии, сопряженных устройств релейной защиты и противоаварийной автоматики всех субъектов оптового рынка электрической энергии; 11) обеспечение равных условий для доступа субъектов оптового рынка электрической энергии к национальной электрической сети; 12) обеспечивает участников оптового рынка электрической энергии Республики Казахстан информацией, не затрагивающей сведения, составляющие коммерческую и иную охраняемую законом тайну; 13) согласование вывода в ремонт основного оборудования электростанций, подстанций, линий электропередачи, устройств релейной защиты и противоаварийной автоматики, систем технологического управления и обеспечения их готовности к работе; 14) участие в разработке режимов работы гидроэлектростанций с учетом их водно-хозяйственных балансов и режимов работы единой электроэнергетической системы Республики Казахстан; 15) осуществление разработки долгосрочного прогнозирования балансов электрической энергии; 16) осуществление купли-продажи электрической энергии на технологические и производственные нужды, для обеспечения договорных величин перетоков электрической энергии с энергосистемами сопредельных государств, а также при возникновении 4 дисбаланса, не покрываемого балансирующим рынком электрической энергии в целях поддержания нормативной частоты электрического тока в единой электроэнергетической системе Республики Казахстан; 17) другие виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством. 8. Сведения о наличии рейтингов. Международным рейтинговым агентством «Standart & Poor's» 01.11.2003 года компании присвоен и 10.03.2005 года подтвержден долгосрочный кредитный рейтинг BB(+) c прогнозом «стабильный». Международным рейтинговым агентством «Moody’s» 06.12.2004 года присвоен долгосрочный кредитный рейтинг Baa3 с прогнозом «позитивный». 9. Наименования, даты регистрации, места нахождения и почтовые адреса всех филиалов и представительств акционерного общества: АО «KEGOC» имеет 10 филиалов и представительство в г. Алматы: Филиал Акмолинские межсистемные электрические сети Актюбинские межсистемные электрические сети Алматинские межсистемные электрические сети Восточные межсистемные электрические сети Западные межсистемные электрические сети Сарбайские межсистемные электрические сети Северные межсистемные электрические сети Центральные Дата первичной регистрации 11.06.1997 Дата последней перерегистрации 11.06.1997 25.02.2005 11.06.1997 27.01.2005 11.06.1997 31.01.2005 11.06.1997 02.02.2005 11.06.1997 18.01.2005 111500 г.Рудный, Топоркова, 31 11.06.1997 21.12.2004 141200 г.Экибастуз, Ауэзова.126 11.06.1997 12.04.2005 Место нахождения, почтовые адреса 010000 г.Астана, Территория ЦГПП500 030000 г.Актобе, 312 Стрелковая дивизия 44 050008 г.Алматы, Шевченко 162Ж 070000 г.УстьКаменогорск, Бажова 67 060000 г.Атырау, Махамбета 110А Перерегистрация 100000 г.Караганда, 5 межсистемные электрические сети Шымкентские межсистемные электрические сети Национальный диспетчерский центр Системного оператора Представительство в г.Алматы 11.06.1997 на стадии завершения 02.03.2005 11.06.1997 28.12.2004 Камская, 4 160000 г.Шымкент, Момыш-улы ,27 050000 г.Алматы, Богенбай-Батыра 142 050008, г.Алматы, ул Шевченко , 162,ж 30.12.2004 10.Полное официальное наименование аудиторской организации, осуществлявшей аудит финансовой отчетности акционерного общества. Аудит финансовой отчетности АО «KEGOC» за 2003 год и 2004 год осуществляла аудиторская компания ТОО «Deloitte & Touche». 2. ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА И УЧРЕДИТЕЛИ (АКЦИОНЕРЫ) 11.Совет директоров акционерного общества. В соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 19 марта 2005 года № 250 «О внесении изменений и дополнений в некоторые решения Правительства Республики Казахстан» утвержден следующий состав совета директоров акционерного общества: Фамилия, имя, Год Занимаемые Доля в Доля в отчество члена рождения должности в уставном уставном Совета настоящее время и за капитале капитале директоров последние 3 года эмитента, дочерних и % зависимых организаций, % 1968 2002-2003 нет нет Табанов Эльдар Председатель Рашитович Правления АО «Астанаэнергосервис» 2003-2004 Председатель Совета директоров АО «АстанаНедвижимость» 2004-март 2005 Советник Торгового представительства 6 Республики Казахстан в г.Москва с 19 марта 2005 заведующий Отделом производственной сферы и инфраструктуры Канцелярии ПремьерМинистра Республики Казахстан, председатель Оразбаев Бырлык Есиркепович 1948 Комаров Геннадий Григорьевич 1952 Сагинтаев Бакытжан Абдирович 1963 с 23.05.2001г. по 04.10.2002г. вицепрезидент АО «KEGOC» с 04.10.2002г. по настоящее время вице-министр энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан С 2001г. по настоящее время - заместитель председателя Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан с 2001г. до сентября 2004г.- заместитель Председателя Агентства, с сентября 2004г. - Председатель Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий и защите конкуренции 7 нет нет нет нет нет нет Айтекенов Кайрат Медыбаевич 1960 Бозумбаев 1969 Канат Алдабергенович 2001-2004 Директор департамента планирования расходов отраслевых органов Министерства экономики и бюджетного планирования с 2004г. по настоящее время Вице-министр экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан С 2001г. - президент АО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» нет нет нет нет Изменение в составе совета директоров в течение предыдущих двух лет. В соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 25.09.2002 года № 1051 «О составах советов директоров некоторых акционерных обществ – национальных компаний и внесении изменений в некоторые решения Правительства Республики Казахстан» в период с 25 сентября 2002 года по 4 апреля 2003 года был следующий состав совета директоров: Жабагиев Кожахан Кокрекбаевич заведующий Отделом производственной сферы и инфраструктуры Канцелярии Премьер-министра Республики Казахстан, председатель; Бертисбаев Несипкул Бертисбаевич - директор Департамента Министерства энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан; Кощанова Жанаркуль Тогузбаевна - директор Департамента Министерства юстиции Республики Казахстан; Комаров Геннадий Григорьевич - заместитель председателя Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан; Бозумбаев Канат Алдабергенович - президент ОАО "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями". 8 В соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 5 апреля 2003 года № 328 «О внесении изменений и дополнений в некоторые решения Правительства Республики Казахстан» в период с 5 апреля 2003 года по 3 августа 2003 года был следующий состав совета директоров: Жабагиев Кожахан Кокрекбаевич - заведующий Отделом производственной сферы и инфраструктуры Канцелярии Премьер-министра Республики Казахстан, председатель; Оразбаев Бырлык Есиркепович - вице-министр энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан; Орынбаев Ербол Турмаханович - вице-министр экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан; Комаров Геннадий Григорьевич - заместитель председателя Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан; Бозумбаев Канат Алдабергенович - президент ОАО "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями". В соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 4 августа 2003 года № 782 «О внесении изменений и дополнений в некоторые решения Правительства Республики Казахстан» в период с 4 августа 2003 года по 18 февраля 2004 года был следующий состав совета директоров: Оразбаев Бырлык Есиркепович - вице-министр энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан, председатель; Жабагиев Кожахан Кокрекбаевич - заведующий Отделом производственной сферы и инфраструктуры Канцелярии Премьер-министра Республики Казахстан; Орынбаев Ербол Турмаханович - вице-министр экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан; Комаров Геннадий Григорьевич - заместитель председателя Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан; Бозумбаев Канат Алдабергенович - президент ОАО "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями"; Дукенбаев Кенжемурат Дукенбаевич - советник Премьер-Министра Республики Казахстан. В соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 19 февраля 2004 года № 193 «О внесении изменений и дополнений в некоторые решения Правительства Республики Казахстан» в период с 19 февраля 2004 года по 25 июля 2004 года был следующий состав совета директоров: Оразбаев Бырлык Есиркепович - вице-министр энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан, председатель; 9 Жабагиев Кожахан Кокрекбаевич - заведующий Отделом производственной сферы и инфраструктуры Канцелярии Премьер-министра Республики Казахстан; Айтекенов Кайрат Медыбаевич - вице-министр экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан; Комаров Геннадий Григорьевич - заместитель председателя Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан; Бозумбаев Канат Алдабергенович - президент ОАО "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями"; Дукенбаев Кенжемурат Дукенбаевич - советник Премьер-Министра Республики Казахстан. В соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 26 июля 2004 года № 791 «О внесении изменений и дополнений в некоторые решения Правительства Республики Казахстан» в период с 26 июля 2004 года по 18 марта 2005 года был следующий состав совета директоров: Кажыкен Мейрам Зекешулы - заведующий Отделом производственной сферы и инфраструктуры Канцелярии Премьер-министра Республики Казахстан, председатель; Оразбаев Бырлык Есиркепович - вице-министр энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан; Айтекенов Кайрат Медыбаевич - вице-министр экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан; Комаров Геннадий Григорьевич - заместитель председателя Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан; Сагинтаев Бакытжан Абдирович - исполняющий обязанности Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий и защите конкуренции; Бозумбаев Канат Алдабергенович - президент ОАО "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями"; Дукенбаев Кенжемурат Дукенбаевич - советник Премьер-Министра Республики Казахстан. В соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 19 марта 2005 года № 250 «О внесении изменений и дополнений в некоторые решения Правительства Республики Казахстан» с 19 марта 2005 года действует следующий состав совета директоров: Табанов Эльдар Рашитович - заведующий Отделом производственной сферы и инфраструктуры Канцелярии Премьер-министра Республики Казахстан, председатель; 10 Оразбаев Бырлык Есиркепович - вице-министр энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан; Айтекенов Кайрат Медыбаевич - вице-министр экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан; Комаров Геннадий Григорьевич - заместитель председателя Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан; Сагинтаев Бакытжан Абдирович - Председатель Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий; Бозумбаев Канат Алдабергенович - президент АО "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями". 12. Коллегиальный (единоличный) исполнительный орган акционерного общества. Список всех членов исполнительного органа (Правления ) на дату проспекта эмиссии: Фамилия, имя, Занимаемые должности в Год Доля в отчество члена настоящее время и за рождения уставном исполнительного последние 3 года капитале органа эмитента, % Бозумбаев Канат 02.2001г.-05.2001г. 1969 нет Алдабергенович Первый вице-президент Председатель АО «КЕGOC» правления 05.2001г.- настоящее время Президент АО «КЕGOC» Саткалиев Алмасадам 03.2001г.-05.2001г. 1970 нет Майданович Финансовый директор АО «КЕGOC» 05.2001г.-11.2003г. Вице-президент по экономике 11.2003г.-настоящее время Первый вице-президент АО «КЕGOC» Абитаев Есберген 05.2001г.- настоящее время 1941 нет Абитаевич Вице-президент АО «KEGOC» Турганов Дуйсенбай Нурбаевич 02.1999г.-04.2002г. Аппарат акима г. Атырау Аким г. Атырау 11 1959 нет Осоченко Владимир Григорьевич Оспанов Серик Кенесбекович Байжанова Надежда Евгеньевна Салимжуаров Гани Галиоллаулы 05.2002г.-10.2002г. ТОО «Каспийстройсервис» Президент 11.2002г.-настоящее время Вице-президент АО «KEGOC» 11.1996г.-11.2002г. филиал «Сарбайские МЭС» АО «КЕGOC» директор 11.2002г.-10.2003г. Технический директор АО «КЕGOC» 10.2003г.-настоящее время Вице-президент АО «KEGOC» 02.2001г.-06.2001г. АО «КЕGOC» Директор Коммерческого департамента 06.2001г.-настоящее время АО «КЕGOC» Коммерческий директор 02.2001-21.07.2004г. АО «KEGOC» Начальник Юридического управления 07.2004г.- настоящее время Директор Юридического департамента 11.1999-05.2001г. АО “KEGOC” Директор филиала Акмолинские МЭС 05.2001-05.2003 АО “KEGOC” Директор Департамента Эксплуатации национальной электрической сети 05.2003-настоящее время АО “KEGOC” Директор Департамента Модернизации и Капитального строительства 12 1946 нет 1973 Нет 1951 Нет 1954 Нет 13.Общая сумма вознаграждения и заработной платы, должностным лицам общества за последний финансовый год. Членам Совета директоров и членам Правления выплачивается. Общая сумма заработной платы, выплаченная АО «KEGOC» за 2004 год составила – 29 809 428 тенге. выплаченная вознаграждение членам не Правления 14.Организационая структура акционерного общества. 1) структурные подразделения акционерного общества: Юридический департамент Управление по работе с персоналом Управление аудита Служба безопасности Департамент эксплуатации Департамент модернизации и капитального строительства Управление технического контроля и охраны труда Департамент управления проектами Департамент развития Центральная бухгалтерия Финансовое управление Департамент планирования и экономического анализа Департамент продаж Управление организации и проведения государственных закупок Департамент материально-технического обеспечения Канцелярия Информационно-аналитический отдел 2) Общее количество сотрудников акционерного общества, в том числе работников филиалов и представительств: По состоянию на 31.03.2005г. (человек) Исполнительная дирекция 280 Филиалы 3596 Представительство г.Алматы 5 Итого 3881 3) Сотрудники Компании не владеют акциями акционерного общества. 13 4) Сведения о руководителях подразделений акционерного общества ФИО Должность Год рождения Байжанова Надежда Евгеньевна директор Юридического департамента 1951 Калменов Марат Эргалиевич начальник Управления по работе с персоналом 1970 Бейсенбеков Женис Зулфухарович начальник Управления аудита 1965 Гольдштейн Сергей Генрихович директор Департамента эксплуатации 1958 Салимжуаров Гани Галиоллаулы 1954 Утегулов Нуржан Имангалиевич директор Департамента модернизации и капитального строительства начальник Управления технического контроля и охраны труда директор Департамента управления проектами – советник Президента директор Департамента развития Ботабеков Айбек Толеубекович главный бухгалтер Центральной бухгалтерии 1976 Искакова Майра Ербалаевна начальник Финансового управления 1956 Куанышбаев Аскербек Досаевич директор Департамента планирования и экономического анализа директор Департамента продаж 1955 начальник Управления организации и проведения государственных закупок директор Департамента материально-технического обеспечения 1968 Кем Александр Иванович Катышев Сергей Ирманович Ли Валерий Константинович Манжуов Ерканат Нурбапаевич Темирбеков Болат Жалболдинович 14 1942 1962 1946 1951 1964 Кезекенева Куляй Бакаевна заведующий Канцелярией 1960 Арабов Бакыт Сайтканович начальник Службы безопасности 1968 Карпишев Орал Хаблович Начальник Информационно- 1960 аналитического отдела 5) Сведения о руководителях филиалов и представительств акционерного общества: ФИО Должность Год рождения Усенов Есенали Аманжолович директор филиала "Акмолинские МЭС" 1970 Жазыкбаев Бахытхан Медегалиевич директор филиала "Актюбинские МЭС" 1968 Адилов Ержан Хамидович директор филиала "Алматинские МЭС" 1953 Висков Михаил Алексеевич директор филиала "Восточные МЭС" 1963 Кабылбеков Ануарбек директор филиала Буркитбекович "Западные МЭС" 1960 Акмурзин Абат Аманович директор филиала "Сарбайские МЭС» 1958 Зайцев Евгений Владимирович директор филиала "Северные МЭС» 1960 Кажиев Бакытжан Толеукажиевич директор филиала "Центральные МЭС" 1964 Бекенов Муктар Онгарбаевич Барсуков Владимир Максимович Директор филиала «Шымкентские МЭС» Директор филиал «Национальный диспетчерский центр Системного оператора" Директор Представительства АО «KEGOC» г.Алматы 1958 Ильясов Галымжан Ауесханович 15 1948 1963 15. Учредители (акционеры) акционерного общества: Полное наименование акционеров (учредителей) юридических лиц или Ф.И.О. акционеров (учредителей) физических лиц Местонахождение акционеров (учредителей) – юридических лиц или Ф.И.О., год рождения акционеров (учредителей) – физических лиц Правительство Республики 473024, г.Астана, Казахстан в лице Комитета проспект Победы,33 по управлению государственным имуществом и приватизации Министерства финансов РК Доля акционеров (учредителей) в уставном фонде, % 100 16. Сведения об организациях, в которых акционерное общество является крупным акционером – владеет десятью и более (в народном акционерном обществе – пятью и более) процентами размещенных акций (долей в уставном капитале) организации. АО «KEGOC» не владеет десятью и более процентами размещенных акций (долей в уставном капитале) организаций в Республике Казахстан и за ее пределами. 17.Информация о промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, концернах, ассоциациях, консорциумах в которых участвует общество. АО «KEGOC» является участником: Казахстанской электроэнергетической ассоциации, КЭА (480091, г.Алматы ул. Богенбай батыра, 142 офис № 617, телефон 69 19 46); Международной ассоциации EURELECTRIC (Boulevard de I’imperatrice, 66 bte2B-1000, Brussels, Belgium) 18.Сведения о других аффилиированных лицах акционерного общества. В целях эффективного осуществления вспомогательных функций по обслуживанию деятельности Компании приказом АО «KEGOC» от 10 сентября 2001 года № 389 было создано учреждение «KEGOC – Сервис», учредителем которого является АО «KEGOC». 16 С 1 августа 2002 года в соответствии с решением Совета директоров (протокол от 27 августа 2001 года № 4) и во исполнение решения Правления АО «KEGOC» (протокол от 31 мая 2002 года № 4) была проведена работа по оптимизации организационной структуры АО «KEGOC», сокращению расходов на содержание Исполнительной дирекции и филиалов, повышению качества информационного обеспечения, оперативно-диспетчерского и технологического управления АО «KEGOC». Из состава Исполнительной дирекции был выведен Департамент информационных технологий, а из состава филиалов – персонал служб СДТУ (средства диспетчерского и технологического управления), АСДУ и ВТ (автоматизированная система диспетчерского управления и вычислительной техники), служб информатизации. На их базе приказом АО «KEGOC» от 1 июня 2002 года №143 было создано учреждение «Энергоинформ», учредителем которого является АО «KEGOC». Сведения об аффилиированных лицах должностных лиц общества. Физические лица, состоящие в близком родстве или свойстве с членом коллегиального исполнительного органа (Правления): Бозумбаевым Канатом Алдабергеновичем: Бозумбаев Алдаберген (отец,1928 года рождения) Бозумбаева Сауле Алдабергенова (сестра, 1955 года рождения) Бозумбаева Зауре Алдабергеновна (сестра, 1957 года рождения) Бозумбаева Зейнем Алдабергеновна (сестра, 1959 года рождения) Бозумбаев Болат Алдабергенович ( брат, 1961 года рождения) Бозумбаева Мадина Алдабергеновна (сестра, 1975 года рождения) Бозумбаева Эльмира Сатыбалдиевна (жена, 1971 года рождения) Саткалиевым Алмасадамом Майдановичем: Саткалиев Майдан Абдугалиевич (отец, 1943 года рождения) Саткалиева Валентина Адамовна (мать, 1947 года рождения) Саткалиев Андас Майданович (брат, 1968 года рождения) Майданов Асет Алмасадамович (сын, 1994 года рождения) Майданов Асхат Алмасадамович (сын, 2002 года рождения) Майданова Анадэль Алмасадамовна (дочь, 2005 года рождения) Абитаевым Есбергеном Абитаевичем: Абитаева Бану (жена, 1946 года рождения) Актанова Куснияр (сестра, 1922 года рождения) Абитаева Дана ( дочь, 1970 года рождения) Абитаева Дина ( дочь, 1972 года рождения) Абитаев Ануар (сын, 1989 года рождения) Тургановым Дуйсенбайем Нурбаевичем: Айдабулова Аккыз ( мать, 1938 года рождения) Турганов Есенбай ( брат, 1960 года рождения) 17 Турганова Гульшат ( сестра, 1964 года рождения) Турганов Руслан (брат, 1967 года рождения) Турганов Жасулан (брат, 1969 года рождения) Турганов Алибек (брат, 1971 года рождения) Турганова Гулжан ( сестра, 1976 года рождения) Турганова Рахия Мейрамовна (жена, 1959 года рождения) Турганова Айнура (дочь, 1981 года рождения) Осоченко Владимиром Григорьевичем: Осоченко Александр Григорьевич (брат, 1932 года рождения) Осоченко Галина Григорьевна ( сестра, 1934 года рождения) Осоченко Анатолий Григорьевич (брат, 1944 года рождения) Осоченко Юрий Григорьевич (брат, 1953 года рождения) Осоченко Аксана Владимировна (дочь, 1982 года рождения) Гнутинова Людмила Григорьевна (сестра, 1949 года рождения) Миллер Эльвира Федоровна (жена, 1950 года рождения) Оспановым Сериком Кенесбековичем: Оспанов Кенесбек Оспанович (отец, 1938 года рождения) Капарова Батиха Капаровна (мать, 1938 года рождения) Оспанов Нурлан Кенесбекович (брат, 1960 года рождения) Оспанова Аршат Сериковна (дочь, 2000 года рождения) Куспанова Назия-Жано Сарсенгалиевна (жена, 1984 года рождения) Онаева Алмагуль Кенесбековна (сестра, 1961 года рождения) Сулейменова Айгуль Кенесбековна (сестра, 1963 года рождения) Оспанова Ляйля Кенесбековна (сестра, 1966 года рождения) Байжановой Надеждой Евгеньевной: Байжанов Жаксыгельды Кизатович (муж, 1949 года рождения) Байжанова Эльмира Жаксыгельдиновна (дочь, 1981 года рождения) Данилова Нина Федоровна (мать, 1926 года рождения) Максимова Татьяна Евгеньевна (сестра, 1953 года рождения) Ескевич Ольга Евгеньевна (сестра, 1953 года рождения) Салимжуаровым Гани Галиоллаулы: Салимжуарова Любовь Викторовна (жена, 1955 года рождения) Салимжуарова Жанна Ганиевна (дочь, 1978 года рождения) Салимжуарова Индира Ганиевна (дочь, 1980 года рождения) Салимжуарова Гульбану Мертемировна (мать, 1929 года рождения) Салимжуаров Гали Галиоллович (брат, 1951 года рождения) Салимжуаров Фарит Галиоллович (брат, 1959 года рождения) Жумабаева Флюра Галиолловна (сестра, 1957 года рождения) Докумбаева Гульжан Галиолловна (сестра, 1952 года рождения) 18 А также иные лица, признаваемые аффилиированными в соответствии законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах». 18-1. Сделки с аффилиированными лицами общества. С аффилиированными лицами общества сделки не проводились. 3. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 19.Краткое описание основных видов деятельности акционерного общества, сведения об организациях, являющихся конкурентами акционерного общества. Приказом И.о. министра энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан от 27.08.04г. № 198 АО «KEGOC» назначено Системным оператором Единой энергосистемы Казахстана. В соответствии с Законом Республики Казахстан «Об электроэнергетике», АО «KEGOC», как Системный оператор Единой энергосистемы Казахстана, осуществляет следующие основные виды деятельности: 1) оказание услуг субъектам оптового рынка электрической энергии по передаче электрической энергии по национальной электрической сети в соответствии с договором, обеспечение ее технического обслуживания и поддержания в эксплуатационной готовности; 2) оказание услуг субъектам оптового рынка электрической энергии по технической диспетчеризации, осуществляя централизованное оперативно-техническое управление режимами работы единой электроэнергетической системы Республики Казахстан в соответствии с договором, включая составление фактических балансов и формирование суточного графика производства-потребления электрической энергии; 3) обеспечение надежности работы единой электроэнергетической системы Республики Казахстан; 4) оказание услуг субъектам оптового рынка электрической энергии по регулированию и резервированию электрической мощности, организации балансирования производства-потребления электрической энергии; 5) оказание услуг субъектам оптового рынка электрической энергии по физическому урегулированию дисбалансов электрической энергии; 6) осуществление последующего финансового урегулирования дисбалансов электрической энергии в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан; 7) приобретение у субъектов оптового рынка электрической энергии вспомогательных услуг для обеспечения готовности необходимых объемов и структуры оперативных резервов электрической мощности, регулирования активной и реактивной мощностей, по запуску энергосистемы из обесточенного состояния; 19 8) осуществление организации функционирования балансирующего рынка электрической энергии в режиме реального времени и рынка системных и вспомогательных услуг; 9) взаимодействие с энергосистемами сопредельных государств по управлению и обеспечению устойчивости режимов параллельной работы; 10) осуществление технического и методического руководства по созданию единой информационной системы, автоматизированной системы коммерческого учета электрической энергии, сопряженных устройств релейной защиты и противоаварийной автоматики всех субъектов оптового рынка электрической энергии; 11) обеспечение равных условий для доступа субъектов оптового рынка электрической энергии к национальной электрической сети; 12) обеспечивает участников оптового рынка электрической энергии Республики Казахстан информацией, не затрагивающей сведения, составляющие коммерческую и иную охраняемую законом тайну; 13) согласование вывода в ремонт основного оборудования электростанций, подстанций, линий электропередачи, устройств релейной защиты и противоаварийной автоматики, систем технологического управления и обеспечения их готовности к работе; 14) участие в разработке режимов работы гидроэлектростанций с учетом их водно-хозяйственных балансов и режимов работы единой электроэнергетической системы Республики Казахстан; 15) осуществление разработки долгосрочного прогнозирования балансов электрической энергии; 16) осуществление купли-продажи электрической энергии на технологические и производственные нужды, для обеспечения договорных величин перетоков электрической энергии с энергосистемами сопредельных государств, а также при возникновении дисбаланса, не покрываемого балансирующим рынком электрической энергии в целях поддержания нормативной частоты электрического тока в единой электроэнергетической системе Республики Казахстан. Конкурирующих организаций у общества нет, так как АО "KEGOC" осуществляет деятельность, которая является сферой естественной монополией в соответствии со статьей 4 Закона Республики Казахстан «О естественных монополиях». 20.Факторы, позитивно и негативно влияющие на доходность продаж (работ, услуг) по основным видам деятельности акционерного общества: В связи с тем, что АО «KEGOC», являющееся субъектом естественной монополии, оказывает услуги на всей территории Казахстана, основным фактором, влияющим на его доходность продаж, является общая экономическая ситуация в стране. 20 21. Объемы реализованной продукции (выполненных работ, услуг) за два последних года или за период фактического существования акционерного общества: Объем реализованной продукции (работ, услуг) тысяч тенге 2003г. 15 742 248 2004г. 16 835 707 По итогам 2004 года начисленные доходы Компании от услуг по основной деятельности, за вычетом предоставленных скидок, в 2004 году составили 16 835,7 млн.тенге, что на 6,9% больше чем в 2003 году, в том числе от передачи электроэнергии 13 026,2 млн.тенге (рост на 9,3%), от услуг по технической диспетчеризации 2 960,9 млн.тенге (рост на 9,2%), регулированию мощности – 848,6 млн.тенге (рост на 7,1%). Рост объёмов услуг по передаче электрической энергии связан с тем, что в 2004 году подписан договор и осуществлен транзит электроэнергии Кыргызстан – Казахстан – Кыргызстан. Объём транзита за год составил 2 467,9 млн.кВт·ч.. Кроме того, произошло увеличение объёмов передачи электроэнергии из Кыргызстана по Национальной Электросети Казахстана в Российскую Федерацию в сравнении с предыдущим годом на 896,6 млн.кВт·ч. Увеличение объёмов также связано с существенным увеличением передачи электроэнергии от ТОО «АЕS Экибастуз» в РАО ЕЭС России на 1 170,6 млн.кВт·ч или в три раза, а так же ростом потребления отдельных предприятий: ТОО «Казфосфат» - на 361,9 млн.кВт·ч, ТОО «Темiржолэнерго» на 28,1 млн.кВт·ч и др. Уровень сбора средств за оказанные в 2004 году услуги составил 99,93%. 22. Деятельность акционерного общества по организации продаж своей продукции (работ, услуг). 1) Наименования поставщиков, на которых приходится пять и более процентов всех поставок, их долях в общем объеме поставок: В процессе производственной деятельности Компания осуществляет покупку электроэнергии для компенсации технологических потерь. Из общего объема покупной электроэнергии составившей в 2004 году – 3 299 751 тыс. тенге приходится на долю ТОО «Энергоресурс ЛТД» 2 331 553 тыс.тенге (70,7%). За период с 01.01.05г. по 31.03.05 г. эти показатели составили 1 275 272 тыс.тенге и 901 872 тыс.тенге (70,7%) соответственно. Кроме того, в рамках инвестиционной программы Компанией заключены договора на поставку специализированной техники и оборудования. В том числе в рамках освоения Проекта «Модернизация национальной электрической сети Казахстана» заключено договоров на сумму 195,4 21 млн.долларов США (25,6 млрд.тенге). Основными поставщиками оборудования по этому Проекту являются: Siemens AG (24%); ALSTOM GmbH(19,6%) ABB Switzerland Ltd(14%); 2) Наименования потребителей, на долю которых приходится более пяти процентов общей выручки от реализации продукции (работ, услуг) акционерного общества, их долях в общем объеме реализации: АО НК «Казахстан темир жолы» (010000 г.Астана, пр.Победы 125) - 11,9%; АО «Соколовско-Сарбайское горно-производственное объединение» (459120, Костанайская обл., г.Рудный, пр.Ленина 126) - 7,2%; ТОО «Казахмыс» (100600, г.Жезказган, ул.Жастар 22) - 6,8%. 23. Факторы, влияющие на деятельность акционерного общества: 1) виды деятельности, которые носят сезонный характер, их доля в общем доходе акционерного общества: Таких видов деятельности нет. 2) доля импорта в сырье (работах, услугах) поставляемого (оказываемого) акционерному обществу и доля продукции (работ, услуг) реализуемой акционерным обществом на экспорт, в общем объеме реализуемой продукции: Компания осуществляет покупку электроэнергии для компенсации потерь и на хозяйственные нужды в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об электроэнергетике». Доля импортируемой электроэнергии от всей закупаемой электроэнергии за 2004 год составила 20,9%; за период с 01.01.05г. по 31.03.05г. -2,8% Компания оказывает услуги по транзиту электроэнергии из Центральной Азии в Россию, из Кыргызстана в Кыргызстан по территории Республики Казахстан, из них по договору с нерезидентом ОАО «Электрические станции» Кыргызская Республика, составившие от всех оказанных услуг в 2004 году 1,49% и за период с 01.01.05г. по 31.03.05г.- 2,2% . 3) сведения об участии акционерного общества в судебных процессах. Необходимо представить описание сути судебных процессов с его участием, по результатам которых может произойти изменение деятельности акционерного общества, взыскания с него денежных и иных обязательств: Акционерное общество не участвует в подобных судебных процессах. 4) сведения обо всех административных взысканиях, налагавшихся на акционерное общество и его должностных лиц уполномоченными государственными органами и (или) судом в течение последнего года: Постановлением № 012 от 06.07.2004г. Налоговым комитетом по г.Астана наложено административное взыскание на бывшего Главного бухгалтера АО «KEGOC» Гусак Л.Г. в размере – 36 760 тенге. 22 5) факторы риска. Риски Компании обусловлены в первую очередь большими объемами заимствований по двум крупным инвестиционным проектам – по проекту «Модернизация Национальной Электрической Сети Казахстана» (займы Международного Банка Реконструкции и Развития, Европейского Банка Реконструкции и Развития на общую сумму 185 млн. долларов США), по проекту «Строительство второй линии электропередачи ВЛ-500кВ транзита Север-Юг Казахстана» (по первому этапу заключены соглашения на заем, организованный Европейским Банком Реконструкции и Развития на сумму 60 млн. долларов США, и на заем АО «Банк Развития Казахстана» на сумму 21 млн. долларов США), общая стоимость данного проекта 297 млн. долларов США. Размеры ставок вознаграждений по указанным займам международных банков привязаны к ставке LIBOR, которая в настоящее время имеет тенденцию к росту. Снижение мировых цен на продукцию крупных предприятий горнорудной промышленности страны (АО «ССГПО», АО «Миттал Стил Темиртау», АО «Казахмыс», АО «Казхром», АО «Алюминий Казахстана»), являющихся крупными потребителями услуг Компании может повлиять на объемы услуг, оказываемых Компанией и доходность Компании. Данные риски снижают уровень кредитоспособности Компании. Факторы риска у Общества снижены в связи с тем, что: в соответствии с Приложением 2 к постановлению Правительства Республики Казахстан «О перечне объектов государственной собственности, не подлежащих приватизации» от 20 октября 2000 года № 1587 акции АО «KEGOC» не подлежат приватизации и, соответственно, продаже на рынке ценных бумаг; согласно статье 1 Закона Республики Казахстан «Об электроэнергетике» совокупность линий электропередачи, подстанций и распределительных устройств напряжением 220, 500 и 1150 кВ, обеспечивающих межгосударственную и /или межрегиональную передачу электрической энергии, формирующие национальную электрическую сеть, также не подлежит приватизации и ее предварительным стадиям; тарифы на услуги АО «KEGOC», как субъекта естественной монополии, утверждаются Агентством Республики Казахстан по регулированию естественных монополий. 4. ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 24. Инвестиции. Инвестиции в размере 640 000 создании ЗАО "Комакинвест". тенге 23 осуществлены 06.02.1998 г. при Распоряжением Премьер-министра Республики Казахстан от 24 июня 1998г. № 123-р было одобрено создание ЗАО "Комакинвест" в целях реализации дополнительных мер по добыче и комплексной переработке минерального сырья. В соответствии с Учредительным договором о создании и деятельности ЗАО "Комакинвест" от 14.01.1998 г., ОАО "KEGOC" платежным поручением от 06.02.1998 № 011 произвело перечисление 640 000 тенге на текущий счет ЗАО "Комакинвест" в качестве взноса при его создании, с долей участия 5%. Указанная сумма остается неизменной и по сей день. В связи с отсутствием производственной и правовой целесообразности в таких инвестициях, АО "KEGOC" совместно с другими учредителями в течение двух последних лет осуществляет процедуры выхода из состава учредителей, а в последствии, и ликвидации ЗАО "Комакинвест». 25.Дебиторская задолженность. 1) Наименование организаций и их место нахождения, имеющих перед акционерным обществом дебиторскую задолженность в размере пяти и более процентов от балансовой стоимости активов общества. Таких дебиторов нет. Список наиболее крупных дебиторов: По состоянию на 31.03.05 г. Наименование дебитора Доля в общей Место нахождение сумме дебитора дебиторской задолженности 1.SIEMENS AG 28% Германия г. Берлин Nonnendammallee 104d-13629 3. ТОО «ЭлКомТрейд» 15,4% Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Тимирязева, 42 4. ТОО «Жалын» 8,7% Республика Казахстан, г.Астана, пр. Республики, 9/1 2) По срокам предприятиям: SIEMENS AG ТОО «ЭлКомТрейд» ТОО «Жалын» погашения дебиторской 2кв.2005 1 253 628,0 задолженности по указанным ( тысяч тенге) 3кв.2005 4кв.2005 2006 451 440,0 43 913,0 228 974,0 741 548,0 243000,00 24 304961,0 3) По срокам погашения всей дебиторской задолженности: (тысяч тенге) 2 кв.2005г. 3кв.2005г. 4кв.2005г. 2006г. 1 988 020,0 1 328 000,0 2 503 200,0 266 652,0 25-1. Активы. Перечень имущества АО “KEGOC”, стоимость которого составляет пять и более процентов от балансовой стоимости активов общества. Краткое описание имущества АО “KEGOC”: Тип имущества Активы 1. Основные средства В том числе: здания и сооружения машины и оборудование, передаточные устройства транспортные средства незавершенное строительство Балансовая стоимость (стоимость за минусом амортизации) тысяч тенге 95 432 274 80 450 990 Доля в общей стоимости активов (%) 100, 00 84,3 5 539 487 66 995 967 5,8 70,2 995 184 5 745 327 1,0 6,0 В состав основных средств Общества, используемых для производственных целей, включены здания производственного назначения, транспорт и технологическое оборудование. К технологическому оборудованию относятся основные средства, от величины и технического уровня которых зависит техническая оснащенность Общества: 1) Линии электропередач напряжением 1150 кВ, 500 кВ, 220 кВ, 110 кВ, 35 кВ, 10 кВ. 2) Оборудование подстанций: шунтирующие реакторы напряжением 1150 кВ, 500 кВ, 220 кВ, 35 кВ, реакторы токоограничивающего напряжения 6-10 кВ; автотрансформаторы и трансформаторы напряжением 1150 кВ, 500 кВ, 220 кВ, 110 кВ, 35 кВ, 10 кВ; выключатели напряжением 1150 кВ, 500 кВ, 220 кВ, 110 кВ, 35 кВ, 10 кВ; разъединители напряжением 1150 кВ, 500 кВ, 220 кВ, 110 кВ, 35 кВ, 10 кВ; компрессорные установки для воздушных выключателей; аккумуляторные батареи; 25 отделители и короткозамыкатели напряжением 220-110-35кВ; трансформаторы тока; трансформаторы напряжения; разрядники и ограничители перенапряжения (ОПН); синхронные компенсаторы; комплектные распределительные устройства напряжения 10-0,4 кВ; силовые и контрольные кабели. 3) Устройства релейной защиты, автоматики, и измерений, средства диспетчерского и технологического управления. 26.Уставный капитал общества. 13 ноября 1998 года утвержден отчет об итогах первого выпуска акций АО «KEGOC», согласно которому оплаченный уставный капитал общества составлял 74 069 630 000 тенге. 11 октября 2004 года приказом Министра энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан № 242 была утверждена новая редакция устава, согласно которой объявленный уставный капитал АО «KEGOC» равен 75 625 880 000 тенге. Оплаченный уставный капитал на 28.02.2005г. составляет – 75 625 872 290 тенге. Участие государства в уставном капитале составляет 100%. 27. Займы. 1. АО «KEGOC» в целях реализации Проекта «Модернизация Национальной Электрической Сети Казахстана» получило кредиты под гарантию Правительства Республики Казахстан от Международного Банка Реконструкции и Развития в размере - 140 млн. долларов США и Европейского Банка Реконструкции и Развития в размере - 45 млн. долларов США. 1) Кредит Международного Банка Реконструкции и Развития для Проекта «Модернизация Национальной электрической сети Казахстана» в размере 140 млн. долларов США выдан сроком на 20 лет (Кредитное соглашение № 4526KZ от 21.12.1999г.). Процентная ставка по кредиту равняется LIBOR+Общий Спрэд LIBOR ГРАФИК ПОГАШЕНИЯ КРЕДИТА Дата оплаты (год) Сумма оплаты, $ 15.06.2005 3 010 000,00 15.12.2005 3 095 000,00 2006 6 460 000,00 2007 6 835 000,00 2008 7 230 000,00 2009 7 650 000,00 2010 8 095 000,00 26 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Итого 8 565 000,00 9 060 000,00 9 585 000,00 10 145 000,00 10 730 000,00 11 360 000,00 12 010 000,00 12 710 000,00 13 460 000,00 140 000 000,00 2) Кредит Европейского Банка Реконструкции и Развития для Проекта «Модернизация Национальной электрической сети Казахстана» в размере 45 млн. долларов США выдан сроком на 15 лет (Кредитное соглашение № 794 от 03.12.1999г.). Процентная ставка по кредиту устанавливается на основе Переменной Процентной Ставки. Соответствующей Рыночной Процентной Ставкой является предлагаемая ежегодная ставка для депозитов в Кредитной Валюте, которая указывается на Странице Ссылки в 11:00 лондонского времени. ГРАФИК ПОГАШЕНИЯ КРЕДИТА Дата оплаты (год) Сумма оплаты, $ 27.07.2004 1 875 000,00 27.01.2005 1 961 000,00 27.07.2005 1 961 000,00 2006 3 922 000,00 2007 3 922 000,00 2008 3 922 000,00 2009 3 922 000,00 2010 3 922 000,00 2011 3 922 000,00 2012 3 922 000,00 2013 3 922 000,00 2014 3 922 000,00 2015 3 905 000,00 Итого 45 000 000,00 2. Проект «Строительство второй линии электропередачи 500кВ транзита Север-Юг Казахстана», включен в Программу развития электроэнергетики Республики Казахстан до 2030 года, утвержденную постановлением Правительства Республики Казахстан от 9 апреля 1999 года № 384 и выполняется в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 3 февраля 2003 года № 125. С целью реализации данного Проекта Компания осуществила заимствование у Европейского Банка Реконструкции и 27 Развития в размере 60 млн. долларов США и у АО «Банк Развития Казахстана» в размере 21 млн. долларов США. 1) Кредит АО «Банк Развития Казахстана» для Проекта «Строительство второй линии электропередачи 500кВ транзита Север-Юг Казахстана» в размере 21 млн. долларов США выдан сроком на 15 лет (Кредитный договор № КИ 033S-B/04 от 16.03.2004г.). Процентная ставка по кредиту равняется 7,93 % процента годовых. ГРАФИК ПОГАШЕНИЯ КРЕДИТА Дата оплаты (год) Сумма оплаты, $ 2007 840 000,00 2008 1 680 000,00 2009 1 680 000,00 2010 1 680 000,00 2011 1 680 000,00 2012 1 680 000,00 2013 1 680 000,00 2014 1 680 000,00 2015 1 680 000,00 2016 1 680 000,00 2017 1 680 000,00 2019 1 680 000,00 2020 1 680 000,00 Итого 21 000 000,00 2) Синдицированный кредит организованный Европейским Банком Реконструкции и Развития для Проекта «Строительство второй линии электропередачи 500кВ транзита Север-Юг Казахстана» в размере 60 млн. долларов США выдан сроком на 12 лет (Кредитное соглашение № 28275 от 16.03.2004г.). Сумма кредита состоит из кредита Европейского Банка Реконструкции и Развития в размере - 35 млн. долларов США и кредита Синдиката банков в размере – 25 млн. долларов США. Процентная ставка по кредиту Европейского Банка Реконструкции и Развития составляет LIBOR+4 процента годовых. Процентная ставка по кредиту Синдиката банков составляет LIBOR+3,5 процента годовых. ГРАФИК ПОГАШЕНИЯ КРЕДИТА Дата оплаты (год) Сумма оплаты, $ 2006 3 571 428,58 2007 7 460 317,47 2008 7 460 317,47 2009 7 460 317,47 2010 7 460 317,47 2011 7 460 317,47 28 2012 2013 2014 2015 Итого 7 460 317,41 3 888 888,89 3 888 888,89 3 888 888,88 60 000 000,00 28. Кредиторская задолженность, связанная с осуществлением обществом основной деятельности (задолженность перед поставщиками, полученные авансы): 1) указываются суммы задолженности и наименования организаций и их место нахождения, перед которыми общество имеет задолженность в размере пяти и более процентов от балансовой стоимости активов общества – таких организаций нет; Список наиболее крупных кредиторов без учета банковских займов: Наименование Доля в сумме Место нахождение кредитора кредитора текущей кредиторской задолженности (%) 1. ТОО 6,8 Республика Казахстан, г.Астана, «Энергоресурс ЛТД» ул. Розы Люксембург,1А 2. АО «TNS Plus» 10,7 Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Розыбакиева, 285 1) По срокам погашения задолженности по указанным предприятиям: (тысяч тенге) Наименование 2кв.2005г. 3кв.2005г. 4кв.2005г. кредитора 1.ТОО 150 000,0 77 082,0 «Энергоресурс ЛТД» 2. АО «TNS Plus» 132 627,0 126 674,0 97 600,0 2) По срокам погашения кредиторской задолженности : (тысяч тенге) 2кв.2005 3кв.2005 4кв.2005 2006 год 787 650,0 757 647,0 640 414,0 1 156 377 5. ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ Пункты 29-42 Приложения № 1 к «Правилам о государственной регистрации выпуска объявленных акций, утверждения отчета об итогах размещения акций и аннулирования выпуска акций», утвержденных 29 постановлением правления Национального Банка Республики Казахстан от 4 июля 2003 года № 217, не заполняются, так как АО «KEGOC» не является финансовой организацией. 6. СВЕДЕНИЯ О ВЫПУСКАХ ЦЕННЫХ БУМАГ 43. В отношении всех зарегистрированных выпусков ценных бумаг: 1) В соответствии с Протоколом общего собрания ОАО «KEGOC» от 20.01.1998г. осуществлен первый выпуск акций ОАО «KEGOC». 13 ноября 1998 года Национальной комиссией Республики Казахстан по ценным бумагам был утвержден отчет об итогах размещения первого выпуска акций ОАО «KEGOC». Общее количество акций 7 406 963 штук; Категория – простые акции; Номинальная стоимость акции 10 000 тенге; Форма выпуска – бездокументарная; В соответствии с пунктом 2 статьи 26 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 10.07.1998г. первоначальное размещение акций общества, осуществлено среди его учредителей закрытым способом без государственной регистрации их эмиссии. Проспект эмиссии в печати не публиковался. Оплата акций (внесение в уставный капитал) производилась государственным имуществом на сумму 74 069 630 000 тенге. Единственным владельцем всех акций ОАО «KEGOC» является Правительство Республики Казахстан в лице Комитета по управлению государственным имуществом и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан. Эмиссии был присвоен национальный идентификационный номер KZ1C349304X4. Первый выпуск акций зарегистрирован в Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам под номером 02-2-19/4177 от 27.08.1998г. 2) Дата начала размещения ценных бумаг – 27.08.1998г., дата окончания размещения – 02. 11. 1998г. Неразмещенных акций нет; 3) Неисполненных обязательств со стороны АО «KEGOC» перед держателями ценных бумаг нет; 4) Размещение акций не было приостановлено, так же как и выпуск акций не был признан несостоявшимся; 5) выпуск облигаций не осуществлялся; 6) сумма дивиденда на одну акцию и общая сумма дивидендов за последние два финансовых года: тенге за 2002 за 2003 2004 (прогноз) Общая сумма 34 303 552,0 174 149 723,0 161 327500 ,0 дивидендов Сумма дивиденда 4,63 23,51 21,78 на одну акцию 30 Дивидендная политика: Исполнительный орган - Правление Компании предоставляет прогнозные показатели размера дивидендов на государственный пакет акций Министерству энергетики и минеральных ресурсов РК (единственному акционеру). Решение о распределении чистого дохода Компании и размере суммы дивидендов принимается после утверждения годовой финансовой отчетности Компании в соответствии с Законом РК «Об акционерных обществах». Среднесрочным планом развития на 2004-2006г.г., утвержденного Постановлением Правительства от 04.06.2004г. № 623, предусматривается выплата дивидендов в размере 10% от чистого дохода. Дивиденды на государственный пакет акций Компании в 2002 – 2003 годах ежегодно перечислялись в размере 10% от суммы чистого дохода Компании. В связи с тем, что Общее собрание акционеров не проводилось, сумма дивидендов по итогам 2004 года предполагается к выплате исходя из условий вышеуказанного Постановления. В 2004 году сумма перечисленных дивидендов на государственный пакет акций составила всего 190 979,72 тыс.тенге, в том числе за 2003 год 174 149,72 тыс.тенге и дополнительная выплата за 2001 год в размере 16 830,0 тыс.тенге в соответствии с Приказами Министерства энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан от 01.07.2004г. № 143 и от 03.08.2004г № 172 соответственно. 7) торговля акциями не ведется. 7. СВЕДЕНИЯ О ВЫПУСКЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ АКЦИЙ 44. Сведения об акциях: 1) Общее количество акций 7 562 588 штук, вид акций – простые; 2) 100% простых акций принадлежат единственному акционеру; 3) Номинальная стоимость акции - 10 000 тенге; 4) Привилегированных акций нет. 45. Конвертируемых акций нет. 45-1. Платежного агента нет. 46. Сведения о регистраторе акционерного общества: полное наименование: АО «Регистраторская система ценных бумаг» сокращенное наименование АО «РСЦБ» Республика Казахстан, г.Алматы, ул. Досмухамедова, д.23. Телефон 53 57 90. Договор № 15-Д-840 от 24.12.2004г. Государственная лицензия №0406200345, дата выдачи 10.03.2005г. Орган, выдавший лицензию – Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций. 31 8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 47. Сумма затрат на выпуск акций. Подготовка выпуска акций осуществлена собственными АО «KEGOC» без привлечения сторонних консультантов. силами 48. Информация для инвесторов. Инвесторы могут ознакомиться с копией устава АО «KEGOC» и проспектом выпуска акций по адресу: 010000, г.Астана, пр.Богенбай батыра, 7. И.О. Президента А.Саткалиев Главный бухгалтер А. Ботабеков Начальник управления аудита Ж. Бейсенбеков М.П. 32