Предварительно Утвержден Советом директоров ОАО ОКТБ

Предварительно Утвержден Советом директоров ОАО ОКТБ "Орбита"
Протокол от 18.05.2007г.
Утвержден годовым общим собранием акционеров ОАО ОКТБ “Орбита”
22.06.2007г.
Годовой отчет открытого акционерного общества "Особое
конструкторско-технологическое бюро "Орбита" за 2006 г.
1. Положение в отрасли.
ОАО ОКТБ "Орбита" входит в группу предприятий и
организаций,
осуществляющих: деятельность в области электросвязи (основная деятельность);
исследования и разработки в области естественных и технических наук; сдачи в
наем недвижимого имущества.
Уставной капитал Общества распределяется между категориями акционеров
следующим образом:
работники Общества - 38%;
прочие - 62%
2. Приоритетные направления деятельности Общества.
1. Деятельность в области электросвязи (64.20).
2. Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук
(73.10).
3.Сдача в наем собственного недвижимого имущества (70.20.2)
3. Отчет о результатах развития Общества по приоритетным направлениям
деятельности.
В 2006 году выручка от приоритетных направлений деятельности возросла по
сравнению с 2005г. в 1,4 раза.
4. Показатели финансовой устойчивости Общества
Кроме текущей деятельности
по приоритетным направлениям Общество
осуществляло инвестиционную и финансовую деятельность с целью повышения
финансовой устойчивости.
Капитальные вложения в основные фонды составили 628т.руб.
Краткосрочные финансовые вложения на конец 2006г. составили 2000 т.руб.
Чистые активы Общества на конец 2006 г. составили 12410т.руб.
Коэффициент автономии, характеризующий финансовую независимость Общества
составляет Ка= 0,81, что больше минимального порогового значения 0,5.
Главными оценками финансово-экономического состояния Общества являются
показатели платежеспособности и степени ликвидности. Коэффициент текущей
ликвидности равен К т.л.= 1,25. Общество имеет достаточно оборотных средств для
того, чтобы покрыть свои краткосрочные обязательства.
5. Показатели рентабельности Общества и рекомендации Совета директоров
по распределению прибыли.
Доходы от реализации возросли по сравнению с предыдущим годом в 1,4 раза.
Расходы на оплату труда в отчетном году возросли по сравнению с 2006г. в 2,19
раза. Удельный вес расходов на оплату труда в выручке составляет 32,5%.
По итогам 2006г. получены: балансовая прибыль – 104,6т.руб., чистая прибыль –
90,7т.руб.
Чистая прибыль прошлых лет 256,0т.руб. использована на НИОКР по внутреннему
плану. Всего прибыль к распределению в сумме 104,6т.руб.
Совет директоров рекомендует дивиденды за 2006г. не начислять.
Нераспределенную прибыль использовать на капитальные (в т.ч. и на проведение
НИОКР) и финансовые вложения.
6. Перспективы развития Общества.
Перспективы развития Общества связаны с деятельностью в области
электросвязи.
По этому направлению проведенные исследования и разработки позволили создать
мультисервисную сеть Общества, обеспечивающую эффективное взаимодействие
средств вычислительной техники и связи для оказания услуг телематических служб.
В дальнейшем на базе проведенных разработок можно прогнозировать увеличение
выручки от оказания услуг в области электросвязи.
7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям
Общества.
Дивиденды в 2006г. не начислялись и не выплачивались согласно решению
годового общего собрания акционеров от 30 июня 2006г.
8. Факторы риска, связанные с деятельностью Общества.
Возможные основные риски:
1. Риск задержки оплаты выполняемых работ и услуг.
2.
Риски связанные с претензиями организаций монополистов, завышающих в
несколько раз тарифы, устанавливаемые уполномоченными органами
9. Перечень, совершенных Обществом сделок, признаваемых крупными в
соответствии с ФЗ АО
Согласно ст. 78 ФЗ АО крупной считается сделка или несколько сделок,
связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения
Обществом имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов
балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской
отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в
процессе обычной хозяйственной деятельности Общества: закупки материалов,
реализации готовой продукции и т.д.
На отчетные даты 2006 г. балансовая стоимость активов общества и 25% от
этой стоимости составляла:
Отчетная дата
31 декабря 2005г.
31 декабря 2006г.
Балансовая стоимость 25% от балансовой стоимости
активов, т.руб.
активов, т.руб.
14221
3556
15365
3841
В 2006 г. Общество не совершало сделок, балансовая стоимость отчуждаемого
имущества по которым превышала нормативные 25%-е значения.
10. Перечень совершенных Обществом сделок, в совершении которых
согласно ФЗ АО имелась заинтересованность.
Лицами в Обществе, заинтересованными в совершении сделки, требующей
соблюдения определенного ст.83 ФЗ АО порядка ее совершения признаются
согласно ст.81 ФЗ АО:
a) член Совета директоров;
b) Генеральный директор;
c) члены правления;
d) акционер, владеющий совместно с аффилированными лицами 20% и более
акций общества ( понятие аффилированных лиц раскрыто в ст. 4 ФЗ "О
конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных
рынках").
Указанные лица признаются заинтересованными в совершении Обществом
сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, братья и сестры и их
аффилированные лица:
 являются стороной,
выгодоприобретателем,
посредником,
представителем по сделке.
 владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 и более процентами
акций
(долей, паев) юридического лица, являющегося стороной,
выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
 занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося
стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке.
Указанные в п.п. a, b, c, d лица в 2005 г. не являлись стороной,
выгодоприобретателем, посредником, представителем и т.п. по сделкам,
совершенным Обществом.
11. Состав Совета директоров
№
Ф.И.О., краткие биографические данные
Владение акциями Общества (шт.)
на 30.06.2006
На 21.03.2007
Жуковский Юрий Григорьевич, работает в
ОКТБ "Орбита" с 1979 г. С 1993 г.Генеральным
директором, к.т.н., имеет более 100 научных
трудов и изобретений.
Калинин Игорь Александрович, работает в
2
ОКТБ "Орбита" с 1974 г. начальником отдела,
к.т.н., имеет научные труды и изобретения
Кечеджиев Вартан Суренович,работает в ОКТБ
3
"Орбита" с 1996 г. заведующим лабораторией.
Ефимов Александр Владимирович, работает в ОКТБ
4
“Орбита” с 2005г. юрисконсультом
1.
Харсеев Александр Михайлович, более 20 лет
работал на заводе "Ростсельмаш" зам.начальника
управления промышленной электроники. В
настоящее время председатель РРОИ "Сельмаш"
5
100
100
_
_
_
_
_
_
100
100
Все члены Совета директоров были избраны на годовом Общем собрании
акционеров 30.06.200 г. Состав Совета директоров в отчетном году не изменялся.
12. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного
органа - Генерального директора.
Жуковский Юрий Григорьевич, данные приведены в разделе 11.
13. Сведения о членах коллегиального исполнительного органа - Правления.
№
Владение
Ф.И.О., краткие биографические данные
акциями (шт.)
На 30.06.2006 На 21.03.2007
1
2
2
в
3
Федоров Вячеслав Иванович, работает в ОКТБ
"Орбита" с 1974г. Член Правления с 1993г.
899
899
Волошинов Владимир Владимирович, работает в
ОКТБ "Орбита" с 1974г. Член Правления с 1993г.
116
116
2796
2796
_
_
Недельский Владимир Андреевич, работает в
ОКТБ "Орбита" с 1975г. Член Правления с 1993г.
3
4
Г
4.
Ефимова Ирина Алексеевна,
работает в ОКТБ "Орбита" с 1976г.
Главный бухгалтер с 1980г. Член Правления с 1993г.
14. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов)
членов органов Общества.
Решения о выплате вознаграждений или компенсации расходов членов органов
Общества не принимались.
Генеральный директор
Главный бухгалтер
Ю.Г.Жуковский
И.А.Ефимова