Работа в интерфейсе «Внутренние платежи»

Приложение 2
Работа в интерфейсе «Внутренние платежи».
Для перечисления платежных поручений с расчетного счета 40601 на расчетный
счет 40601 и лицевым счетам БУ/АУ без отправки платежа в УФК, необходимо
создавать задание на рабочем месте «Документы» в интерфейсе «Внутренние платежи»
.
Заходим в интерфейс «Внутренние платежи» нажимаем кнопку «Выполнить»
. Создаем заголовок задания по кнопке
заполнения следующих полей:
- лицевой счет;
- сумма;
- номер документа;
- дата документа;
- казначейский счет;
- вид операции;
- назначение платежа;
- направление операции.
выпадает строка с возможностью
После заполнения полей заголовка сохраняем задание по кнопке
нажав желтый кристалл
и далее
, также возможно сохранение сочетанием клавиш Ctrl-S.
Переходим в детализацию документа по кнопке
, где нажимаем кнопку
после чего выпадает строка с возможностью заполнения следующих полей:
- лицевой счет (кому перечисляется платеж);
- сумма;
- классификация плательщика (ЭКР плат, район, тип средств);
- классификация получателя (район, тип средств, код дохода);
- № бюджетного обязательства если необходимо;
- № документа исполнения если необходимо;
- код субсидии получателя если необходимо;
- код субсидии плательщика если необходимо;
- назначение платежа.
,
После заполнения полей детализации сохраняем задание по кнопке
кристалл
и желтый
, также возможно сохранение сочетанием клавиш Ctrl-S.
Возможность заполнения полей доходной и расходной классификации в
интерфейсе определяется значением поля «Направление операции» в заголовке
интерфейса:
Если поле «Направление операции» имеет значение «Прямая операция
(расход/приход), то в детализации являются редактируемые поля:
- расходной классификации для группы Классификация плательщика;
- доходной классификации для группы Классификация получателя.
Если поле «Направление операции» имеет значение «Возвратная операция (возврат
расхода/возврат прихода), то в детализации являются редактируемые поля:
- расходной классификации для группы Классификация получателя;
- доходной классификации для группы Классификация плательщика.
Если поле «Направление операции» имеет значение «Уточнение расхода
(расход/возврат расхода), то в детализации являются редактируемые поля:
- расходной классификации для группы Классификация плательщика;
- расходной классификации для группы Классификация получателя.
Если поле «Направление операции» имеет значение «Уточнение дохода (возврат
прихода/приход), то в детализации являются редактируемые поля:
- доходной классификации для группы Классификация плательщика;
- доходной классификации для группы Классификация получателя.
Выходим из детализации документа и запускаем документ на контроли.
Если документ успешно прошел контроли, то отправляем его в ФО.
.
В случае необходимости прикрепить бумажный документ к созданному заданию
необходимо следующее.
Прикрепление файлов к документам.
1. Общие сведения
Механизм прикрепления к документам произвольных файлов позволяет
прикладывать к первичным документам АС Бюджет и АС УРМ данные в произвольном
формате: изображения со сканера, документы Microsoft Word, Microsoft Excel и другие.
Данная функциональность предназначена, в основном, для доставки различных
подтверждающих документов от удаленных клиентов УРМ в финансовый орган, поэтому
изначальная реализация предусматривает прикрепление файлов на стороне удаленного
клиента (АС «УРМ»), а на стороне финансового органа (АС «Бюджет») – только
просмотр.
Передача прикрепленных файлов от удаленного клиента в финансовый орган
производится автоматически при передаче соответствующих первичных документов.
Документ и файлы, прикрепленные к нему, передаются с клиента УРМ на сервер УРМ и
далее в АС Бюджет одновременно (в виде одного блока данных).
Прикрепление файлов возможно на каждом интерфейсе (документе) УРМ, на
котором присутствует кнопка «Привязать файл к документу»
2. Работа с прикрепленными файлами на клиенте УРМ.
2.1. Общие правила.
Прикрепление файлов к документам производится следующим образом:
пользователь может прикрепить любой файл к документу только в тот момент, когда
документ находится на редактировании у данного удаленного клиента. В частности,
пользователь может прикрепить к документу файл в каждом из следующих случаев:
- пользователь только что ввел первичный документ и не предпринимал попыток его
отсылки;
- документ находится у данного пользователя на редактировании при использовании
системы состояний (например, у главного распорядителя на согласовании); при этом не
обязательно наличие у пользователя прав на редактирование каких-либо атрибутов
документа в данном состоянии - достаточно права изменить состояние;
Пользователь помимо прикрепления файлов к документу может также удалить
(открепить) любой прикрепленный файл при выполнении всех следующих условий:
- пользователь имеет возможность прикрепить файл к данному документу, то есть
выполняются все ранее перечисленные условия, необходимые для прикрепления к
документу файлов;
- файл, который пользователь пытается удалить, прикреплен к документу этим же
пользователем (клиентом УРМ);
- файл не был ранее отослан в финансовый орган и, кроме того, пользователь после
прикрепления файла не производил попыток его отсылки.
2.2. Прикрепление, просмотр и удаление файлов
В АС «УРМ» на каждом интерфейсе, для которого поддерживается механизм
прикрепления файлов, на панели инструментов присутствует кнопка работы с
прикрепленными
файлами
Каждый документ, к которому прикреплены файлы, помечается соответствующей
иконкой
Пользователь УРМ в любой момент может посмотреть файлы, прикрепленные к
документу (в том случае, если они были прикреплены им же, либо пришли к нему при
синхронизации).
Для просмотра и для прикрепления файлов используется одна и та же форма.
Она вызывается для одного (текущего) документа и отображает полный перечень
файлов, прикрепленных к нему.
«Примечание» является обычным текстовым полем и может
пользователем для тех файлов, которые еще не были отосланы.
быть
заполнено
Работа с прикрепленными файлами осуществляется с помощью кнопок на панели
инструментов.
Первая часть кнопок слева – это стандартный набор для навигации по записям таблицы.
Далее идут следующие кнопки (в последовательности слева-направо):
Прикрепление файла. Необходимо в появившемся диалоге посредством
стандартного кона проводника выбрать файл, который нужно прикрепить к документу.
Получение изображения со сканера. Появляется форма сканирования изображения.
Предназначена для прямого получения изображений со сканера и прикрепления их к
документам. При успешном сканировании изображения к документу прикрепляется файл
формата «jpg», содержащий отсканированное изображение.
Просмотр файла. Просматривается один выбранный файл. Для изображений
открывается встроенная форма просмотра; для файлов прочих типов вызывается
приложение, зарегистрированное в операционной системе для открытия данного типа
файла. В целях безопасности зарегистрированное приложение вызывается лишь для
ограниченного перечня типов файлов (в основном это документы Microsoft Office).
Показать все файлы в отдельном окне. Просматриваются все прикрепленные
файлы, если они одинакового типа (т.е. все файлы изображений или все файлы Microsoft
Office).
Удаление файла. Текущий файл удаляется из списка прикрепленных к документу
файлов.
Проверка ЭЦП. Кнопка проверяет ЭЦП на всех файлах из пакета.
Сохранение файла на диск. Сохраняется выбранный файл на диск.
Сохранение всех файлов на диск. Все файлы из списка сохраняются на диск
(необходимо указать каталог). Файлы сохраняются с теми именами, которые указаны в
таблице, колонка «Имя файла».
Закрытие формы.
Передача прикрепленных файлов в Бюджет производится автоматически вместе с
документом, к которому они прикреплены, стандартной кнопкой отправки