Журнал-ордер №7 За _____________ноябрь___________ 20__20__ г. 1 2 3 4 5 6 7 8 82 83 84 85 86 87 88 89 Б В 1 2 Н.В. Кириллов Н.И. Захаров З.Н. Бондаренко Е.Н. Спектор И.П. Власова Г.Г. Петренко Н.И. Захарова В.С. Блинова 42000 Итого……………. 42000 3 4 01.11.20. 01.11.20 03.11.20 01.11.20 14.11.20 11.11.20 04.11.20 5 50 50 50 50 50 50 50 6 16000 22000 7000 4600 5500 17000 10000 82100 7 8 9 10 11 Возмещены, удержаны неиспользованные суммы С кредита 71 в дебет Дата 50 Касса 51 Расч. счета 14 15 сумма Корреспондирующий счет дата сумма Возмещение перерасхода Корреспондирующий счет дата сумма Корреспондирующий счет Выдано в подотчет дата Кредит (суммы, невозмещенного перерасхода) Дата возникновения задолженности Порядковый № по ж/о за прошлый месяц Авансовый отчёт № А Фамилия, И.О. подотчетного лица Дебет (суммы, оставшиеся в подотчете) Остаток на начало месяца № п/п 12 13 03.11.20 8798 04.11.20 1250 23.11.20 1116 29.11.20 50 872 29.11.20 8 872 11172 Возмещены, удержаны неиспользованные суммы С кредита 71 в дебет счетов № /п 70 Расчеты с персонал ом по оплате труда 16 1 2 3 4 5 6 7 8 ИТОГО ИЗРАСХОДОВАНО ИЗ ПОДОТЧЕТНЫХ СУММ По представленному отчету Дата составления 17 С кредита счета 71 в дебет счетов 07,08,10,15,20,25,26,44, и т.д. Остаток на конец месяца Утвержденн ая сумма расходов № 10/1 № 10/6 № 25/2 № 26 № 44 № 19 № _______ № _______ 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 01.11.20 04.11.20 14.11.20 14.11.20 15.11.20 17.11.20 22.11.20 29.11.20 33202 12500 17700 6136 4484 6372 16992 10148 8600 4302 2250 2700 936 684 972 1592 1548 8600 14984 107534 28900 12500 15000 5200 3800 5400 8200 13600 7200 7200 Итого по кредиту счета 71 согласно документам - 107534 9000 56400 № _______ Дебет (суммы, оставшиеся в подотчете) Кредит (суммы, невозмещенн ого перерасхода) 28 29 30 4300 864 148 5164 148