АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «КУБАНСКИЙ ИНСТИТУТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» (АНПОО «КУБАНСКИЙ ИПО») ОТДЕЛЕНИЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ Специальность 38.02.07 Банковское дело СОГЛАСОВАНО: СОГЛАСОВАНО: Руководитель практики от Института Руководитель практики от предприятия Журенко О.Е. Щехавцова А.С. “21” ноября 2022 г “21” ноября 2022 г М.п. (при наличии) ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ На производственную практику ПМ.01 ВЕДЕНИЕ РАСЧЕТНЫХ ОПЕРАЦИЙ в объеме 108 часов 3 семестр обучающегося группы 21-БД-11 Кондра Валерия Валерьевна (Фамилия, имя, отчество) № 1 Наименование работ и индивидуальных заданий 2 Период выполнени Отметка я о выполработ и нении заданий 3 4 21.11.2022 Выполнено 1 Составить краткую характеристика банка (базы практики), отразить - историю создания банка, его местонахождение и правовой статус; - бренд (name, логотип, слоган, миссию и ценности); - наличие лицензий на момент прохождения практики; - состав акционеров/учредителей банка; - схему организационной структуры банка; - состав обслуживаемой клиентуры 2 Изучить и дать оценку: - клиентской базы, - направлениям деятельности кредитной организации по осуществлению расчетных операций - видам и формам расчетов, применяемых в банке. 22.11.2022 Выполнено 3 Проанализировать организацию и методики расчетнокассового обслуживания клиентов: - расчет сумм вознаграждений за расчетное обслуживание по тарифам банка; -расчет лимита остатка денежной наличности в кассах на начало дня; - расчет лимита остатка денежной наличности в кассах на 23.11.2022 Выполнено 4 конец дня - расчет минимального остатка денежной наличности в кассе. Устанавливать лимит остатков денежной наличности в кассах клиентов Принять участие в обслуживании расчетных операций с использованием различных видов платежных карт. Консультировать клиентов по операциям с использованием различных видов платежных карт. Оформлять выдачу клиентам платежных карт отражать в учете расчетные и налично-денежные операции при использовании платежных карт в валюте РФ и иностранной валюте. 24.11.2022 Выполнено 5 Оценить и освоить особенности расчетного обслуживания счетов бюджетов различных уровней, порядок нумерации лицевых счетов, на которых учитываются средства бюджетов при оформлении открытия счетов по учету доходов и средств бюджетов всех уровней. Ознакомиться с порядком оформления и отражения в учете возврата налогоплательщикам сумм ошибочно перечисленных налогов и других платежей. Изучить оформление операций по зачислению средств на счета бюджетов и на счета государственных внебюджетных фондов регионального уровня. 25.11.2022 Выполнено 6 Ознакомиться с порядком осуществления межбанковских расчетов, с системами межбанковских расчетов, с особенностями проведения и учета расчетов между кредитными организациями. Освоить оформление в учете расчетов между банками, в том числе через счета НОСТРО и ЛОРО, учета расчетных операций между филиалами внутри одной кредитной организации 26.11.2022 Выполнено 7 Изучить особенности ведения картотек расчетных документов, оформление комплекта документов на частичную оплату документов. 28.11.2022 Выполнено 8 Изучить организацию кассовой работы в коммерческом банке: -нормативно-правовое регулирование кассовых операций; - отражение кассовых операций в кассовом журнале; - бухгалтерский учет кассовых операций расчет кросс-курсов валют; - оформление документов по сделкам покупки и продажи валюты, отражение операций в учете. Освоить порядок проведения операций с юридическими и физическими лицами: - заполнение кассовых документов: денежного чека и объявления на взнос наличными, оформление перевозки и инкассации наличных денег. - заполнение кассовых документов: приходного кассового ордера и расходного кассового ордера. 29.11.2022 Выполнено 30.11.2022 Выполнено Изучить порядок формирования и упаковка банковских ценностей, в приложении привести пример заполнения: -книги учета принятых и выданных ценностей 0402124 -образцы оформления полных и неполных корешков, верхних накладок полной, неполной, сборной и неполносборной пачек банкнот, ярлыков к мешкам с монетой 01.12.2022 Выполнено 9 10 11 Провести анализ дизайн и классификация средств защиты банкнот Банка России, в приложении привести иллюстрированные примеры. Изучить: - организацию работы с сомнительными, неплатежеспособными и имеющими признаки подделки денежными знаками Банка России, в приложении привести примеры оформления справки 0402159, ордера по передаче ценностей 0402102 - порядок проведения текущего контроля кассовых операций; - порядок проведения и результаты оформления ревизии. 02.12.2022 Выполнено 12 Изучение порядка открытия и ведения валютных счетов в коммерческом банке: освоить порядок открытия, ведения и закрытия валютного счета (в приложении представить образец заполнения договора банковского валютного счета). Провести анализ конверсионных операций по счетам клиентов, привести пример расчета и взыскания суммы вознаграждения за проведение международных расчетов и конверсионных операций, контроль за репатриацией валютной выручки. 03.12.2022 Выполнено 13 Изучение организации и порядка осуществления международных расчетов по экспортно-импортным операциям. Ознакомится с порядком оформления: - форм международных расчетов: аккредитивов, инкассо, переводов, чеков; - проверки видов платежных документов их соответствия условиям и формам расчетов. 05.12.2022 Выполнено 14 Изучить: - порядок проведения и отражение в учете операций международных расчетов с использованием различных форм; - порядок и отражение в учете переоценки средств в иностранной валюте- порядок расчета размеров открытых валютных позиций; - порядок выполнения уполномоченным банком функций агента валютного контроля; - меры, направленные на предотвращение использования транснациональных операций для преступных целей. 06.12.2022 Выполнено 15 Изучение порядка обслуживания расчетных операции с использованием различных видов платежных карт и видов систем международных финансовых телекоммуникаций 07.12.2022 Выполнено 16 Провести анализ видов платежных карт банка и операции, проводимые с их использованием, условия и порядок выдачи платежных карт. В приложении привести примеры оформления договора карточного счета и договора на банковское обслуживание, оформляемое в рамках зарплатного проекта. Изучить документальное оформление операций с платежными картами. Изучить типичные нарушения при совершении расчетных операций по счетам клиентов, межбанковских расчетов, операций с платежными картами. 08.12.2022 Выполнено 09.12.2022 Выполнено Дифференцированный зачет 10.12.2022 Выполнено 17 18 Список материалов, для оформления в период прохождения практики № пп 1 2 3 4 Название материала (документа) Фотоотчет о практике Отчет по практике Заполненную форму заявления на перевод иностранной валюты Заполненную форму справки о валютных операциях Студент Кондра Валерия Валерьевна (Ф.И.О) «_____»_____________20__ г ________________________________(подпись) АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «КУБАНСКИЙ ИНСТИТУТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ Кондра Валерия Валерьевна (Ф.И.О.) обучающийся (аяся) на 2 курсе по специальности 38.02.07 Банковское дело успешно прошел(ла) производственную практику по профессиональному модулю ПМ.01 ВЕДЕНИЕ РАСЧЕТНЫХ ОПЕРАЦИЙ в объеме 108 часов с « 21 » ноября 2022г. по «09 » декабря 2022г. в ПАО «Сбербанк России» г. Краснодар, ул. Красноармейская, д. 34 (наименование и адрес организации) Оценка сформированности ПК через виды и качество выполнения работ Коды и наименования проверяемых компетенций или их сочетаний ПК1.1. Осуществлять открытие и ведения валютных счетов в коммерческом банке ПК1.2. Осуществлять международные расчетов по экспортноимпортным операциям. ПК1.3 Осуществлять расчетное обслуживание счетов бюджетов различных уровней ПК1.4. Осуществлять межбанковские расчеты ПК1.5. Осуществлять международные расчеты по экспортноимпортным операциям ПК 1.6 Обслуживать Виды и объем работ, выполненных обучающимся Оценка во время практики сформированно сти ПК(освоена/ не освоена) Освоение порядка открытия, ведения и закрытия валютного счета Провести анализ конверсионных операций по счетам клиентов, расчета и взыскания суммы вознаграждения за проведение международных расчетов и конверсионных операций, контроль за репатриацией валютной выручки Освоение порядка оформления форм международных расчетов: аккредитивов, инкассо, переводов, чеков; - проверки видов платежных документов их соответствия условиям и формам расчетов порядок проведения и отражение в учете операций международных расчетов с использованием различных форм. Освоение порядка расчетного обслуживание счетов бюджетов различных уровней Проведение и отражение в учете поступлений и распределений доходов между бюджетами разных уровней бюджетной системы РФ и учета доходов федерального бюджета органам федерального казначейства в кредитных организациях Оформление совершения операций по схеме документооборота при межбанковских расчетах через расчетную сеть Банка России, расчетов между кредитными организациями через счета НОСТРО и ЛОРО Проведение, оформление и отражение в учете операций: - международных расчетов с использованием различных форм; -переоценки средств в иностранной валюте; - выполнения банком функций агента валютного контроля; - по основным формам международных расчетов. Оформление документов по переводу денежных средств в иностранной валюте за границу Оформление операций на получение международной карты, расчетные приостановлении действий карты операции с использованием различных видов платежных карт ***80-100% - «5» 70-80% - «4» 60-70% - «3» Характеристика деятельности обучающегося во время производственной практики через оценку сформированности ОК Коды и наименования проверяемых компетенций или их сочетаний ОК1 ОК2 ОК3 ОК4 ОК5 ОК6 ОК8 ОК9 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития Использовать информационнокоммуникационные технологии в профессиональной деятельности Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности Элементы ОК, ЛР продемонстрированные обучающимся во время практики Понимает значимость будущей профессии Проявляет к профессии устойчивый интерес организует собственную деятельность Демонстрация способности принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях; оценка меры ответственности за принятое решение. Осуществление эффективного поиска необходимой информации; использование различных источников, включая электронные ресурсы; проведение самоанализа и коррекция результатов собственной работы при решении профессиональных задач Использование IT-технологий как средство повышения эффективности собственной деятельности и профессионального саморазвития. Стремление работать в коллективе. Проявление делового этикета общения, норм и правил поведения Самостоятельное, систематическое, осознанное планирование самообразования, саморазвития, профессионального самосовершенствования, и повышения квалификации в соответствии с современными требованиями. Осуществление эффективного поиска необходимой информации; использование различных источников, включая электронные ресурсы; осуществление анализа инноваций в банковской деятельности. Уровни освоения ОК Низкий Средний Высокий ОК10 ОК11 Развивать культуру межличностного общения, взаимодействия между людьми, устанавливать психологические контакты с учетом межкультурных и этнических различий. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере Установление психологических контактов взаимодействия между людьми. Проявление делового этикета, культуры и психологических основ общения, норм и правил поведения Демонтирует способности к организации и планированию самостоятельных занятий при прохождении производственной практики За период производственной практики студентом (Ф.И.О) Кондра Валерией Валерьевной была продемонстрирована сформированность ПК______________________________________ (перечислить сформированные ПК) Уровень сформированности ОК_____________________________________________________ Рекомендации: обратить внимание_____________________________________________________ Итоговая оценка по практике__________________________________________________________ Руководитель практики от организации, предприятия Руководитель практики от Института Щехавцова А.С. специалист Ф.И.О., должность, подпись Журенко О.Е., преподаватель ________________ Ф.И.О., должность, подпись Дата «_____» ___________2022г. М.п. (при наличии) Дата «_____» ___________2022 г. С результатами прохождения практики ознакомлен(а) Дата «___».__________________ 20 ___ __________ подпись _______________ ФИО АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «КУБАНСКИЙ ИНСТИТУТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» Дневник По производственной практике ПМ.01 ВЕДЕНИЕ РАСЧЕТНЫХ ОПЕРАЦИЙ (указывается профессиональный модуль) Обучающийся Кондра Валерия Валерьевна (Ф.И.О. обучающегося) 2 курса , группа 21-БД-11 специальность 38.02.07 Банковское дело Руководитель практики (от Института) Журенко О.Е. преподаватель (Ф.И.О. должность) Руководитель практики (от профильной организации) Щехавцова А.С. специалист (Ф.И.О. должность) Место практики ПАО «Сбербанк России» г. Краснодар, ул. Красноармейская, д. 34 (наименование, адрес) Инструктаж техники безопасности на рабочем месте__________________________________________________ (дата, подпись, ФИО инструктирующего) Период практики с «21» ноября 2022 по «09» декабря 2022г. Краснодар 2022г. Внутренние страницы дневника по производственной практике Дата Краткое содержание выполненной работы 1 2 21.11.2022 22.11.2022 23.11.2022 24.11.2022 25.11.2022 Составить краткую характеристика банка (базы практики), отразить - историю создания банка, его местонахождение и правовой статус; - бренд (name, логотип, слоган, миссию и ценности); - наличие лицензий на момент прохождения практики; - состав акционеров/учредителей банка; - схему организационной структуры банка; - состав обслуживаемой клиентуры Изучить и дать оценку: - клиентской базы, - направлениям деятельности кредитной организации по осуществлению расчетных операций - видам и формам расчетов, применяемых в банке. Проанализировать организацию и методики расчетнокассового обслуживания клиентов: - расчет сумм вознаграждений за расчетное обслуживание по тарифам банка; -расчет лимита остатка денежной наличности в кассах на начало дня; - расчет лимита остатка денежной наличности в кассах на конец дня - расчет минимального остатка денежной наличности в кассе. Устанавливать лимит остатков денежной наличности в кассах клиентов Принять участие в обслуживании расчетных операций с использованием различных видов платежных карт. Консультировать клиентов по операциям с использованием различных видов платежных карт. Оформлять выдачу клиентам платежных карт отражать в учете расчетные и налично-денежные операции при использовании платежных карт в валюте РФ и иностранной валюте. Оценить и освоить особенности расчетного обслуживания счетов бюджетов различных уровней, порядок нумерации лицевых счетов, на которых учитываются средства бюджетов при оформлении открытия счетов по учету доходов и средств бюджетов всех уровней. Ознакомиться с порядком оформления и отражения в учете возврата налогоплательщикам сумм ошибочно перечисленных налогов и других платежей. Изучить оформление операций по зачислению средств на счета бюджетов и на счета государственных внебюджетных фондов Подпись руководителя практики 3 26.11.2022 28.11.2022 29.11.2022 30.11.2022 01.12.2022 02.12.2022 03.12.2022 регионального уровня. Ознакомиться с порядком осуществления межбанковских расчетов, с системами межбанковских расчетов, с особенностями проведения и учета расчетов между кредитными организациями. Освоить оформление в учете расчетов между банками, в том числе через счета НОСТРО и ЛОРО, учета расчетных операций между филиалами внутри одной кредитной организации Изучить особенности ведения картотек расчетных документов, оформление комплекта документов на частичную оплату документов. Изучить организацию кассовой работы в коммерческом банке: -нормативно-правовое регулирование кассовых операций; - отражение кассовых операций в кассовом журнале; - бухгалтерский учет кассовых операций расчет кросскурсов валют; - оформление документов по сделкам покупки и продажи валюты, отражение операций в учете. Освоить порядок проведения операций с юридическими и физическими лицами: - заполнение кассовых документов: денежного чека и объявления на взнос наличными, оформление перевозки и инкассации наличных денег. - заполнение кассовых документов: приходного кассового ордера и расходного кассового ордера. Изучить порядок формирования и упаковка банковских ценностей, в приложении привести пример заполнения: -книги учета принятых и выданных ценностей 0402124 -образцы оформления полных и неполных корешков, верхних накладок полной, неполной, сборной и неполносборной пачек банкнот, ярлыков к мешкам с монетой Провести анализ дизайн и классификация средств защиты банкнот Банка России, в приложении привести иллюстрированные примеры. Изучить: - организацию работы с сомнительными, неплатежеспособными и имеющими признаки подделки денежными знаками Банка России, в приложении привести примеры оформления справки 0402159, ордера по передаче ценностей 0402102 - порядок проведения текущего контроля кассовых операций; - порядок проведения и результаты оформления ревизии. Изучение порядка открытия и ведения валютных счетов в коммерческом банке: освоить порядок открытия, ведения и закрытия валютного счета (в приложении представить образец заполнения договора банковского валютного счета). Провести анализ конверсионных операций по счетам клиентов, привести пример расчета и взыскания суммы вознаграждения за проведение международных расчетов и конверсионных операций, контроль за репатриацией валютной выручки. 05.12.2022 06.12.2022 07.12.2022 08.12.2022 09.12.2022 10.12.2022 Изучение организации и порядка осуществления международных расчетов по экспортно-импортным операциям. Ознакомится с порядком оформления: - форм международных расчетов: аккредитивов, инкассо, переводов, чеков; - проверки видов платежных документов их соответствия условиям и формам расчетов. Изучить: - порядок проведения и отражение в учете операций международных расчетов с использованием различных форм; - порядок и отражение в учете переоценки средств в иностранной валюте- порядок расчета размеров открытых валютных позиций; - порядок выполнения уполномоченным банком функций агента валютного контроля; - меры, направленные на предотвращение использования транснациональных операций для преступных целей. Изучение порядка обслуживания расчетных операции с использованием различных видов платежных карт и видов систем международных финансовых телекоммуникаций Провести анализ видов платежных карт банка и операции, проводимые с их использованием, условия и порядок выдачи платежных карт. В приложении привести примеры оформления договора карточного счета и договора на банковское обслуживание, оформляемое в рамках зарплатного проекта. Изучить документальное оформление операций с платежными картами. Изучить типичные нарушения при совершении расчетных операций по счетам клиентов, межбанковских расчетов, операций с платежными картами. Дифференцированный зачет Подпись обучающегося Кондра Валерия Валерьевна (фамилия, имя, отчество) Заверяю: Щехавцова А.С. специалист М.П.(при наличии) (непосредственный руководитель практики, Ф.И.О., должность) АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «КУБАНСКИЙ ИНСТИТУТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» ОТЧЕТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ Профессиональный модуль ПМ.01 ВЕДЕНИЕ РАСЧЕТНЫХ ОПЕРАЦИЙ Специальность 38.02.07 БАНКОВСКОЕ ДЕЛО Выполнил обучающийся 2 курса 21-БД-11 группы Кондра Валерия Валерьевна Место практики ПАО «СбербанкРоссии» г.Краснодар, ул. Красноармейская, д.34 Срок практики с «21» ноября 2022 г. по «10» декабря 2022 г. Руководитель практики: Щехавцова А.С. от Института: Журенко О.Е. начальник отдела учебно-производственной работы _________ Специалист: Нормоконтролер _________ __________________ начальник отдела учебно-производственной работы Журенко О.Е. Щехавцова А.С. _________________ __________ _______________ Журенко О.Е. ОТЧЕТ Допущен к защите __________________ Защищен _______________________ Итоговая оценка по практике ______________ Краснодар 2022 г. Рецензия на отчет по практике Отметка о соответствии требованиям задания ___________________________ __________________________________________________________________ Отметка о соответствии требованиям оформления ______________________ __________________________________________________________________ Другие отметки_____________________________________________________ Оценка __________________________________________________________ Руководитель _________________ /________________________/ (подпись) (расшифровка подписи) Дата «_____» _______________ 20__ г. Характеристика Обучающегося АНПОО «Кубанский ИПО» Кондра Валерии Валерьевны группы 21-БД-11 Специальность 38.02.07 Банковское дело проходившей практику с «21» ноября 2022 г. по «09» декабря 2022 г. на базе: ПАО «Сбербанк России» г. Краснодар, ул. Красноармейская, д. 34. В рамках ПМ.01 ВЕДЕНИЕ РАСЧЕТНЫХ ОПЕРАЦИЙ Обучающаяся Кондра Валерия в период прохождения производственной практики выполнила следующие виды работ: поиск кандидатов для вакансии «старший специалист судебного и исполнительного производства». Программу практики выполнила полностью. Пропущено дней 0 из них по неуважительной причине 0. Нарушение уровня трудовой и исполнительной дисциплины не допускала уровень освоения профессиональных компетенций достаточный уровень освоения общих компетенций достаточный Общий уровень подготовки достаточный Умение работать с нормативными, отчетными и иными документами и специальной литературой достаточный трудовая дисциплина и соблюдение техники безопасности достаточный Получение дополнительной профессии – Замечания по качеству выполнения работ отсутствуют Уровень коммуникабельности высший Поощрения, взыскания отсутствуют Выводы и предложения: достаточный уровень дисциплины и трудолюбия, самостоятельность, внимательное отношение к выполнению поставленных задач, четкое исполнение требований. Оценка прохождения практики: __________ Дата «09» декабря 2022 г. Руководитель практики от профильной организации Специалист (должность) ______________ (подпись) Щехавцова А.С. (ФИО) М.П.
