Мероприятие: СОЗДАНИЕ И РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ БИЗНЕС ПРОЕКТ “СОЗДАНИЕ БЕТОННОГО ЗАВОДА И ЦЕХА ПО ДРОБИЛКЕ ЩЕБЕНЯ” В СЕЛЕ КӨК-ТАЛАА КАДАМЖАЙСКОГО РАЙОНА село Көк-Талаа - 2021 год БИЗНЕС-ПЛАН на создание бетонного завода и цеха по дробилка щебеня в селе КөкТалаа Кадамжайского района Баткенской области 1 Наименование проекта 2 Информация о заявителе 3 Юридический статус 4 5 6 7 8 «Создание бетонного завода и цеха по дробилке щебеня в селе Көк-Талаа Кадамжайского района». Общество с ограниченной ответственностью «Каркас Строй». Директор Тойчуев Нуркожо Миталипович Общество с ограниченной ответственностью далее ОсОО «Каркас Строй» в селе Көк-Талаа, Кадамжайского района, Баткенской области. Село Новопокровка, Ысык-Атинский район, Чуйской области Юридический адрес Учредителями и членами ОсОО «Каркас Строй» являются Владельцы/Учредители: – члены 10 чел. 0220 100 073, 0700 100 073, [email protected] Контактные данные: Миссия организации оказание содействия жителям села в создании доходоприносящей деятельности в условиях сельской местности; качественный услуга население по производству щебеня разных видов и доставка. подготовка грантовых проектов направленных на решение социально-экономических проблем села; осуществление эффективной системы координации и мониторинга целевых программ и проектов по преодолению бедности реализуемых международными и общественными организациями; оказание благотворительной помощи наиболее уязвимым слоям населения. Общая стоимость проекта – 25 540 400 сом, из них: Сумма проекта Собственные средства – 12 325 000 сом (48,26%) Грантодатель – 13 215 400 сом (51,74%) 9. Месторасположение проекта/географический охват Создание бетонного завода и цеха по дробилке щебеня будут расположены в cеле Көк-Талаа, Кадамжайского района. Услугами создание бетонного завода и цеха по дробилке щебеня будут пользоваться жители Марказского айыльного Округа, так как и жители близлежащих сел и города Кадамжайского района. В настоящее время, население Марказского айыл Окмоту составляет 14800 человек, т.е. услугами бетонного завода и цеха по дробилке щебеня будут пользоваться примерно 2430 домохозяйств. Бетонный завода планируется разместить, на условиях арендованного земельного участке, все необходимые разрешительные документы получены. Будет производить свою деятельности на территории в селе Көк-Талаа. На земельного участке будет строится стандартный помещение, для нужд бетонного завода и услуга население. Вскоре будет строится складское помещение большого размера, общей площадью около 200-250 кв.м., Высотой 7 – 7,5 метров. Критерии выбора данного месторасположения производственной организации: расположение строительного помещения находится возле у трассы ОшКадамжай-Баткен; соответствие помещения для установки оборудования (высота не менее 6,5м); наличие 3-х фазовой линии и трансформатора; наличие подъездных путей и другой инфраструктуры. 10. Краткая характеристика планируемой продукции / услуги Создание бетонного завода и цеха по дробилке щебеня будет оказывать следующие виды услуг и товаров: Щебени разных видов для строительство, Готовый бетон для строительство т.д. Характеристики и спецификация оборудование данного бетонного завода и цех по дробиле щебеня прилагается в приложение к бизнес проекту. 11.Описание проблемы Отдаленност Марказский айыл Окмоту от районного центра 10 км. Численность населения Марказского айыл Окмоту составляет 14800 человек и более 2430 домохозяйств. Село Көк-Талаа входит в состав Марказского айыл Окмоту, Кадамжайского района. Особая проблема у горожан и селчан Кадамжайского района, занимающихся строительством нехватка готовых бетоных изделий и разных видов щебеня для ограждение участка, благоустройство территории, обновление сети электроэнергии, мостов и дорог, это отсутствие бетонного завода, производство щебеня. Село Көк-Талаа является одним из наиболее отсталых в инфраструктурном плане Баткенской области. Основным источником дохода местных жителей является сельское хозяйство – животноводство, растениеводство, садоводство. Высокий уровень бедности населения Село Көк-Талаа (57%) обусловлены многими факторами, среди которых отдаленность от крупных торговых центров, низкая отдача от сельскохозяйственного производства (низкая урожайность, высокие затраты), отсутствие сервисных и производственных организаций, слабая инфраструктура села (разбитые дороги, проблемы с водой, связью, электроэнергией и т.д.). Большой проблемой для села является нехватка качественного изготовление бетонных строй материалов для улучшение села и местных жителей в селе Көк-Талаа. Для решения этой проблемы в село Көк-Талаа требуется создание бетонного завода и производству щебеня. Членами по реализации данного проекта являются члены ОсОО ”Каркас Строй” и жители Кадамжайского района. Члены группы обладают достаточными навыками в данной сфере. Поддержка их инициативы способствовало бы созданию в селе и устойчиво действующего предприятия по оказанию услуг и производству готовых строительных продукции. 10 человека были бы обеспечены постоянной работой, а жители села качественными и доступными услугами данной организации. 12. Цель и задачи Целью данного проекта является создание в село Көк-Талаа производственной организации, которая могла бы предоставлять услуги горожанам и сельчанам Кадамжайского района по производству щебеня и готового бетона, производства строительных бетонов, с организацией 10 рабочих мест со стабильны заработком. В задачи проекта входит следующее: - создание производственной организации по оказанию услуг по производству готовых бетонных материалов; - приобритение бетонного завода производства Россия; - приобретение оборудования дробилка щебеня производства Россия; - создание рабочих мест для 10 человек; - предоставление местному населению качественных услуг и доступность по производству щебеня и бетонных материалов; - создание базы для дальнейшего расширения производства и оказания новых услуг, таких как, железобетонных материалов и т.д. 13. Ожидаемые результаты В результате реализации проекта ожидается следующее: в селе будет функционировать производственной организация, предоставляющая качественные услуги по производству строительных готовых бетонных материалов и щебеня всем жителям Кадамжайского района; будет созданы рабочие места для 10 человек, членов ОсОО “Каркас Строй”; только в первый год функционирования производственной организации в местный бюджет будет уплачено налогов и социальных отчислений. 14. Рабочий график выполнения работы № Описание деятельности Сроки выполнения 1. 2. Подготовка и строительство помещения Закупка и доставка оборудования из России 45 дн. 15 дн. 3. 4. 5. 6. 7. Установка оборудования Оформление патентов и страховых полисов Получение разрешительных документов Презентация и открытие предприятия Запуск производства 14 дн. 3 дн. 5 дн. 2 дн. 2 дн. Ответственный и способ выполнения Члены группы Руководитель и бухгалтер проекта Поставщик оборудования Члены группы Члены группы Члены группы Члены группы 15. Финансирование начала проекта: № 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Наименование затрат Ед. изм. Необх. кол-во Цена за ед. (сом) Итого (сом) Источник Собст. Грантодат ср-ва ель Комплект оборудование для дробилки щебеня мобильный 10 тн/ч Бетоносмеситель двухвальной БРОНЯ-2В1200л Конвейр ленточный ШЛК 18-0,8 Эстакада Э4-54Л (высота выгрузки 4м) Дозирующий комплекс ДКИ-40 объем 40 м3 Блок дозаторов РТМ-45 (цемент-550 кг х вода -300л х химия 30 л) Компрессор ABAC B 6000B/270 СТ 7,5 (Италия) Пульт управление автоматический ПАП 3,0 “одна кнопка” Комплект для сборки и подключение РБУ (54...144) Насос для подачи воды Calpeda NM Италия Насос для подачи хим добавки Calpeda NMX Шнек для цемента 10,5 м. шт. 1 1360000 1360000 шт. 1 1818000 1818000 0 1818000 шт. 1 1081200 1081200 0 1081200 шт. 1 414000 414000 0 414000 шт. 1 1693200 1693200 0 1693200 шт. 1 655200 655200 0 655200 шт. 1 136800 136800 0 136800 шт. 1 414000 414000 0 414000 шт. 1 230400 230400 0 230400 шт. 1 50400 50400 0 50400 шт. 1 25800 25800 0 25800 шт. 1 294000 294000 0 294000 1360000 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. D-210mm Силос цемента СЦР 100 тн. Операторская кабина Вибратор OLI MVE300/3 Италия Затвор дисковый VFA300“SCUTTI” Фильтр воздуха MAXAIR “SCUTTI” Аварийный клапан сброса давление “SCUTTI” Система аэрации силоса IF “SCUTTI” Датчик уровня цемента RLB110 “SCUTTI” Монтаж бетонного завода Пусконаладка оборудования Грузовой миксер 7м3 Погрузчик HYNDAI H940s Эксковатор Чукурова 883 Грузовой самосвал HYUNDAI HD370 Трансформатор КТП 100/10 комплект Разъединитель Столба ЖБ. Кабель АС-35 Прочие материалы для проведение электролинии Доставка оборудования Бишкек-Кадамжай (КөкТалаа) Строительство помещения 250 м2 Электромонтажные работы (счетчик, эл. щит и т.д.) Разрешительные и пр. документы ИТОГО: шт. 1 1280400 1280400 0 1280400 шт. шт. 1 1 126000 10800 126000 10800 0 0 126000 10800 шт. 1 24000 24000 0 24000 шт. 1 198000 198000 0 198000 шт. 1 24000 24000 0 24000 шт. 1 36000 36000 0 36000 шт. 1 31200 31200 0 31200 шт. шт. шт. шт. шт. шт. 1 1 1 1 1 1 132000 180000 3000000 4250000 2975000 800000 132000 180000 3000000 4250000 2975000 800000 0 0 0 4250000 2975000 800000 132000 180000 3000000 0 0 0 шт. 1 300000 300000 300000 0 шт. шт. п/м компл. 1 20 3000 25000 10000 25 100000 25000 200000 75000 100000 25000 200000 75000 100000 0 0 0 0 - - 200000 200000 200000 0 - - 1200000 1200000 1200000 0 - - 2000000 2000000 2000000 0 - - 200000 200000 200000 0 25540400 100,00% 12325000 48,26% 13215400 51,74% Внутрипроизводственные издержки № 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Наименование затрат Эл. энергия, кВт/час Заработная плата работников (включая охранников), в год Расходы на обслуживание оборудования Аренда земельного участка Аренда экскаватора Аренда грузовых авто Материалы Затраты на рекламу Непредвиденные расходы 35500 10*12 Цена, сом 2,2 15000 1*12 1*12 1*12 2*12 1*12 1*12 1*12 100000 50000 150000 200000 3000000 20000 2000000 Кол-во Итого 78100 1800000 1200000 600000 1440000 2400000 3000000 240000 2000000 ИТОГО: 12758100 Планируемый оборот Наименование вида услуг Готовый бетонный смес Щебень м3 ИТОГО: Прогноз объема услуг (в месяц) Объем, м3 Цена, Итого, сом сом 1000 3500 3500000 1000 400 400000 3900000 Прогноз объема услуг (9 месяц) Объем Цена, Итого, сом сом 9000 3500 31500000 9000 400 3600000 35100000 16. Отчет о прибылях и убытках Наименование статьи Доходы 1 год 2 год 3 год Выручка от оказания услуг ИТОГО ДОХОДОВ 35100000 35100000 36855000 36855000 38610000 38610000 Расходы Эл. Энергия Заработная плата Соц. Отчисления Затраты на рекламу Затраты обслуживание оборудования Аренда земельного участка Аренда экскаватора Аренда грузовых авто Материалы Непредвиденные расходы ИТОГО РАСХОДОВ Прибыль до налогообложения Налог на прибыль ПРИБЫЛЬ 78100 1800000 490500 240000 1200000 600000 1440000 2400000 3000000 2000000 22341900 2234190 223419 19884291 82005 1890000 515025 252000 1260000 630000 1512000 2520000 3150000 2100000 23458995 2345899,5 234589,95 20878505,6 85910 1980000 539550 264000 1320000 660000 1584000 2640000 3300000 2200000 24576090 2457609 245760,9 21872720,1 17. Мониторинг и оценка (внутренняя система) Для реализации проекта будут избраны руководитель и бухгалтер проекта, которые будут нести непосредственную ответственность за реализацию проекта. Для контроля движения финансовых средств и правильности проведения закупок будет избрана ревизионная комиссия из числа членов ОсОО «Каркас Строй», которая будет проводить соответствующую ревизию на основании подтверждающих финансовых документов. Закупка оборудования и необходимых материалов будет осуществляться комиссионно. Для контроля и координации экономической деятельности проекта, будет создан наблюдательный совет из числа членов ОсОО «Каркас Строй», представителей грантодателей и МСУ, который будет координировать общую деятельность услуги по цеху дробилка щебеня и бетонного завода оказывать содействие его успешной деятельности. По итогам финансового года, руководитель проекта будет отчитываться на общем собрании ОсОО. Копия отчета и протокол общего собрания ОсОО предоставляется в региональный офис грантодателей. 18. Устойчивость проекта (как проект будет работать после завершения гранта) После реализации гранта, производственной организация будет работать как самостоятельное коммерческое предприятие, действующее на патентной основе. Оборудование, приобретенное за счет гранта, будет находиться на балансе созданной производственной организации. ОсОО «Каркас Строй» будет осуществлять технический контроль деятельности производственной организации. Марказский айыл Окмоту также будет оказывать содействие в повышении квалификации членов рабочей группы за счет различных донорских программ, помогать в поиске новых клиентов и заказов, лоббировать различные интересы рабочей группы. 19. Ответственные исполнители проекта Исполнители (рабочая группа) 1. Тойчуев Нуркожо – руководитель проекта 2. Маматов Жумабай – член рабочей группы 3. Тойчиев Жолдошали – член рабочей группы Наблюдательный совет: 1. Айдаров Улук – депутат Марказского АК 2. Шамшиев Жусуп – староста села Кок-Талаа 3. Жоошев Абдыкалык – староста села Достук Ревизионный комиссия: 1. Тойчиев Базарбай – зам. председателя Марказского АК 2. Курбанова Гулжанат – член ревизионный комиссии 3. Абдимбетова Бүзапар – член ревизионный комисии 20. Партнеры при выполнении проекта Основными партнерами по реализации данного проекта является Марказский айыл Окмоту, оказывающий содействие в предоставлении земельного участка для производственной организации 21. Дополнительная информация (Приложения) 1. Письмо-поддержка Марказского айыл Окмоту; 2. Гарантийное письмо ОсОО “Каркас Строй” подтверждающее собственный вклад; 3. Протокол общего собрания ОсОО “Каркас Строй” и жителями село Кок-Талаа об утверждении рабочей группы, лидера и бухгалтера группы, ревизионной комиссии и наблюдательного совета. Мы, нижеподписавшиеся, выступая от лица ОсОО “Каркас Строй”, Марказского айыл Окмоту Кадамжайского района, Баткенской области, своей подписью заверяем подлинность всех приведенных здесь фактов и информации. В случае предоставления ложной информации, организация будет исключена из дальнейшего участия в конкурсе. Тойчуев Нуркожо Миталипоаич, ОсОО “Каркас Строй” _____________________/______________ подпись дата Протокол № 2 общего собрания местных жителей село Көк-Талаа и рабочея группа ОсОО “Каркас Строй” село Көк-Талаа 2-октября 2021 г. На собрании присутствовали 69 чел. Председатель собрания – Тойчиев Базарбай Секретарь собрания – Сыдыкова Айнагул Повестка дня: Обсуждение бизнес – проекта «Создание бетонного завода и цеха по дробилка щебеня в селе Көк-Талаа» и назначение группы по его исполнению. Обсудив повестку дня, все члены ОсОО “Каркас Строй” и жители села единогласно поддержали идею создания производственной организации по “Создание бетонного завода и цеха по дробилке щебеня” в селе Көк-Талаа и постановили: ПОСТАНОВЛЕНИЕ: 1. Просить грантодателей Баткенской области поддержать проект «Создание бетонного завода и цеха по дробилке в селе Көк-Талаа» за счет грантового фонда программы. 2. Назначить группу по исполнению проекта в следующем составе: 1. Тойчуев Нуркожо – руководитель проекта 2. Маматов Жумабай – член рабочей группы 3. Тойчиев Жолдошали – член рабочей группы Лидер ОсОО “Каркас Строй” Тойчуев Н. Секретарь: Сыдыкова А. Гарантийное письмо на проект по созданию производственной организации по «Создание бетонного завода и цеха по дробилка щебеня» в селе Көк-Талаа Члены ОсОО “Каркас Строй” и члены группы по исполнению поддерживают проект по созданию производственной организации по “Создание бетонного завода и цеха по дробилка щебеня” в селе Көк-Талаа и гарантирует собственный вклад и свое участие в реализации проекта в размере 12325000 (Двенадцать миллиона триста двадцать пять тысяча) сомов. Лидер ОсОО «Каркас Строй” Н. Тойчуев “ЗАВЕРЯЮ” Глава Марказского айыл Окмоту: К. Тургунов Письмо – поддержки по проекту по созданию производственной организации по «Создание бетонного завода и цеха по дробилке щебеня » в селе Көк-Талаа Руководство Марказского айыл Окмоту поддерживает идею ОсОО “Каркас Строй” по созданию производственной организации по «Созданию бетонного завода и цеха по дробилке щебеня» в селе Көк-Талаа и готов оказать всяческое содействие в его становлении и развитии. В качестве своего вклада, Марказский айыл Окмоту гарантирует оказание помощи в предоставлении земельного участка в аренду. Глава Марказского айыл Окмоту: К. Тургунов
